（二）、募集资金存放和管理情况 一、非公开发行股份 （一）、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合条件的特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）38,322,487.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格为 13.83 元，募 集资金总额为人民币 529,999,995.21 元，扣除承销费和保荐费 13,500,000.00 元后的募集资金 为人民币 516,499,995.21 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日分别汇 入公司在上海浦东发展银行苏州分行 89010154740022632 账户 380,000,000.00 元和中国光大银 行木渎支行 37110188000103824 账户 136,499,995.21 元，另扣减审计费、律师费、证券登记费 等其他发行费用 838,322.49 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 515,661,672.72 元。上述 募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项 影响已消除的审核报告 天衡专字（2024）00428 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项 影响已消除的审核报告 天衡专字（2024）00428 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"电科院"） 编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 本审核报告仅供电科院 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除使用，不得用 作任何其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无 关。 [本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见所涉及事 项影响已消除的审核报告（天衡专字（2024）00428）之签章页] 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：史文明 苏州电器科学研究院股份有限公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求 编制《关于 2022 年度审计 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章 程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了明确意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立 董事作用。 本人自2022年6月16日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过， 开始担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度，在本人担任第五届独立董事任期内，董事会共召开了 9 次会议。 本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 具体职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委 托 出 ...

报告期，公司实现营业总收入62,102.94万元，其中高压检测业务完成 48,977.22万元，较上年同期下降1.59%，低压检测业务完成12,161.48万元，较上 年同期下降3.17%；实现归属于母公司所有者的净利润为1,910.11万元，较上年同 期下降42.33%；截至本报告期末，公司总资产为286,964.74万元，净资产为 199,310.23万元。总体上来说收入规模仍保持稳定，资产负债结构不断优化，为 未来发展奠定了良好的基础。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期，公司董事会共召开9次会议，其中，公司2023年1月12日召开的第五 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展 公司治理活动， ...

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润19,101,086.56元，母公司净利润18,488,027.17元[15] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润445,044,778.01元，母公司435,122,952.61元[15] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.35元（含税），不转增不送股[15] 资金运用 - 公司拟用不超5亿自有资金买理财产品，额度滚动使用，期限一年[24] 议案相关 - 多项议案表决5票同意、0票反对和0票弃权[2][5][8][11][14][16][19][22][25][27] - 多项议案需提交股东大会审议[3][6][9][17][23][26] 其他事项 - 2023年度募集资金存放与使用合规[10] - 2023年度内部控制体系规范有效[12] - 同意续聘天衡为2024年度财务审计机构[20][21] - 审议通过《2024年第一季度报告》[27]

苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）于 1985 年成立，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所总 部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。截至 2023 年末， 天衡会计师事务所拥有合伙人 85 人，执业注册会计师 419 人，注册会计师中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。天衡会计师事务所 2023 年度 业务总收入人民币 61,472.8 ...

募集资金情况 - 2016年8月16日非公开发行38,322,487股，每股13.83元，募资总额529,999,995.21元[1] - 扣除承销等费用后，募资净额515,661,672.72元[1] - 到账金额（扣承销费和保荐费）51,650.00万元，支付发行费用83.83万元[4] 资金使用情况 - 置换预先投入自筹资金15,120.15万元，累计投入募投项目31,790.58万元[4] - 直流试验系统技术改造项目承诺投资38,000.00万元，累计投入33,344.57万元，进度87.75%[8] - 归还银行贷款承诺投资15,000.00万元，累计投入13,566.16万元[8] 账户余额及利息 - 截至2023年12月31日，专储账户余额6,423.60万元[4] - 累计利息收入扣除手续费净额1,768.16万元，本期64.68万元[4] 项目时间及合规 - 直流试验系统技术改造项目预定可使用时间多次调整至2024年12月31日[9] - 本年度未变更募资项目，无转让或置换情况，使用合规[11][12][16]

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及 《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 明确意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作 用。 本人自2023年9月12日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过， 开始担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会提名委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度，在本人担任第五届独立董事任期内，董事会共召开了 3 次会议。 本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 具体职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入144,855,506.77元，较上年同期增长9.73%[5] - 营业总收入本期为144,855,506.77元，上期为132,009,790.10元[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润992,507.19元，较上年同期增长108.75%[5] - 净利润本期为1,055,605.41元，上期亏损11,163,402.44元[21] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额65,786,835.14元，较上年同期减少28.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6578.683514万美元，去年同期为9188.862460万美元[25] 应收票据相关 - 2024年3月31日应收票据13,148,602.76元，较2024年1月1日增长42.47%[9] - 2024年3月31日应收票据期末余额13,148,602.76元，期初余额9,229,071.81元[18] 预付款项相关 - 2024年3月31日预付款项5,472,993.31元，较2024年1月1日增长40.48%[9] 其他应收款相关 - 2024年3月31日其他应收款213,555.92元，较2024年1月1日减少73.59%[9] 销售费用相关 - 2024年1 - 3月销售费用521,242.78元，较2023年1 - 3月增长30.32%[10] 财务费用相关 - 2024年1 - 3月财务费用4,469,952.89元，较2023年1 - 3月减少44.52%[10] 投资收益相关 - 2024年1 - 3月投资收益为0，较2023年1 - 3月减少100.00%[10] 营业外支出相关 - 2024年1 - 3月营业外支出760,923.02元，较2023年1 - 3月增长5423.05%[11] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为28,074，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，胡醇持股比例33.27%，持股数量249,223,791股；中国检验认证集团测试技术有限公司持股比例25.40%，持股数量190,250,000股[12] 限售股相关 - 胡醇期初限售股数58,575,000股，本期增加限售股数128,342,843股，期末限售股数186,917,843股[14] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金期末余额330,898,540.84元，期初余额345,222,117.35元[17] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款期末余额80,420,308.88元，期初余额82,609,458.59元[18] 流动资产合计相关 - 2024年3月31日流动资产合计期末余额434,557,984.32元，期初余额444,925,390.25元[18] 非流动资产合计相关 - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额2,355,097,249.73元，期初余额2,424,722,053.52元[18] 资产总计相关 - 2024年3月31日资产总计期末余额2,789,655,234.05元，期初余额2,869,647,443.77元[18] 短期借款相关 - 2024年3月31日短期借款期末余额120,141,423.91元，期初余额235,208,704.17元[18] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为141,276,381.61元，上期为152,161,869.44元[21] 营业利润相关 - 营业利润本期为29,871.98元，上期亏损14,574,099.49元[21] 利润总额相关 - 利润总额本期亏损730,482.57元，上期亏损14,587,204.31元[21] 流动负债合计相关 - 流动负债合计本期为404,298,633.37元，上期为524,595,109.26元[19] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计本期为382,054,126.27元，上期为342,805,465.51元[19] 负债合计相关 - 负债合计本期为786,352,759.64元，上期为867,400,574.77元[19] 所有者权益合计相关 - 所有者权益合计本期为2,003,302,474.41元，上期为2,002,246,869.00元[19] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为154,947,067.83元，上期为161,781,893.22元[24] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计为1.6217266281亿美元，去年同期为1.8000991753亿美元[25] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计为9638.582767万美元，去年同期为8812.129293万美元[25] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计为3507.086049万美元，去年同期为1.8568353483亿美元[25] 投资活动现金流出小计相关 - 投资活动现金流出小计为3815.546030万美元，去年同期为9273.661824万美元[25] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 308.459981万美元，去年同期为9294.691659万美元[25] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计为1.2亿美元，去年同期为1.35亿美元[25] 筹资活动现金流出小计相关 - 筹资活动现金流出小计为1.9646250840亿美元，去年同期为5.2797028848亿美元[25] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7646.250840万美元，去年同期为 - 3.9297028848亿美元[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1380.657299万美元，去年同期为 - 2.0906296538亿美元[25]

会议情况 - 2023年度公司召开六次监事会会议[2] - 各次监事会会议应出席和实际出席监事均为5名[2][3][5][6][7][8] 审议事项 - 审议通过2022年度相关议案、2023年各季度及半年度报告等[3][4][6][7] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》等[5][8] 项目调整 - “直流试验系统技术改造项目”预定可使用时间调至2024年12月31日[16] 审计与内控 - 天衡对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[13] - 监事会认为2023年度内部控制体系规范、合法、有效[12][21]