证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-012 北京银信长远科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据财 政部于 2022 年 11 月颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号) （以下简称"解释第 16 号"）相关要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 16 号的相关规定执 行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔20 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月22日会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[9] 立信相关数据 - 上年度末合伙人278名，注册会计师2533名，签过证券服务审计报告的693名[2] - 最近一年收入总额46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2][3] - 上年度上市公司审计客户671家，审计收费8.17亿元[3] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 立信执业情况 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、纪律处分1次，涉及75人[4] 人员信息 - 项目合伙人王娜等三人执业及服务公司情况[7] - 签字注册会计师胡碟2022年2月8日收1项警示函，不影响业务承接[8]

资产与营收 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[4] 审计与管理 - 审计委员会由三名董事组成，两名为独立董事[8] - 2023年内部审计部开展审计确认和咨询服务[8] - 2023年公司从三方面考虑新增多项管理办法[9] - 2023年度公司完善销售、业务流程和合同管理制度[10] 资金使用 - 2023年度公司使用募集资金1067.72万元，可转债募资全部使用完毕[16] 信息披露 - 2023年度公司披露定期报告、临时公告共53份，信息披露质量获认可[17] 担保规定 - 公司为子公司北京银信长远数云科技提供不超1000万元综合授信连带责任保证[15] - 公司对外担保单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须提交股东大会审议[14] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须提交审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须提交审议[14] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须提交审议[14] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须提交审议[14] 内控缺陷 - 财务报告内部控制重大缺陷为错报≥税前利润的5%[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷为直接损失金额﹥资产总额的0.5%[21] - 公司重要缺陷认定标准包括违反法规受轻微处罚等[22] - 报告期内未发现公司财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 公司重要缺陷认定标准还包括关键岗位业务人员流失严重等[23] - 公司一般缺陷认定标准包括违反企业内部规章但未形成损失等[23]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，北京银信长远科技营业收入为376,570,029.46元，同比下降19.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16,646,108.61元，同比下降21.00%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-101,870,921.25元，同比增长47.32%[4] - 公司经营活动现金流出小计为440,221,535.57元，较上期减少21.8%[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-101,870,921.25元，较上期改善47.3%[18] - 北京银信长远科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为400,000.00元[19] - 2024年第一季度财报显示，投资活动产生的现金流量净额为348,066.00元，较上年同期增长[19] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，主要来源于取得借款[19] 资产负债表变动 - 公司财务费用减少，研发费用减少，导致利润表项目变动[8] - 货币资金、短期借款、应付票据等资产负债表项目出现较大变动，主要原因是偿还银行贷款、票据到期兑付等[7] - 公司流动资产合计为1,595,766,983.47元，其中货币资金为383,887,040.59元[13] - 公司非流动资产合计为773,067,624.90元，其中固定资产为170,372,188.10元[14] - 公司流动负债合计为362,504,303.50元，其中应付账款为171,205,293.71元[14] - 北京银信长远科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为903,905,472.77元，较上期增长20.5%[15] 股东信息 - 公司股东姜徐庆通过中国银河证券持有930,600股[11] - 公司无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况[12] - 股东信息显示，前十名股东中，詹立雄持股最多，持股比例为21.98%[9] - 于本宏持有公司股份0.38%，持股数量为1,605,468.00股[10] - 陆晓辉持有公司股份0.30%，持股数量为1,270,000.00股[10] - 李毅持有公司股份0.24%，持股数量为1,021,440.00股[10] - 中国工商银行股份有限公司－南方大数据持有公司股份0.23%，持股数量为954,200.00股[10] - 前10名无限售条件股东中，詹立雄持有最多股份，数量为23,023,580.00股[10]

募集资金情况 - 公司发行39140万元可转换公司债券，期限6年[1] - 2023年使用募集资金1067.72万元，截至2023年底已全部使用完毕[3] - 2023年度募集资金总额38265.47万元，本报告期投入1067.72万元，累计投入16620.50万元[27] 资金管理与账户变动 - 2023年2月同意用不超过21000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8] - 2021 - 2023年多次变更募集资金专户并销户[5][6][7][9] 项目结项与资金变更 - 2023年8 - 9月两个募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[2][9][14] - 报告期内及累计变更用途资金总额23097.40万元，累计变更比例60.36%[27] 项目投入与效益 - “基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”承诺投资16547.51万元，期末投入进度19.76%，本年度效益4.79万元[27] - “AIOps研发中心建设项目”承诺投资10852.49万元，期末投入进度22.90%，本年度效益23.46万元[27] - “补充流动资金”承诺投资10865.47万元，期末投入进度100%[27]

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 北京银信长远科技股份有限公司 二、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-007 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王建 新主持，与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》， 内容包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2023 年内有关事项的独立 意见。报告期内监事会会议的通知、召开、 ...

会议召开情况 - 2023年公司第四届董事会召开五次，股东大会召开两次[2] - 2023年独立董事主持召开四次审计委员会会议[4] 议案审议情况 - 2023年多次董事会会议中独立董事对多项议案发表独立意见[3][4] 其他工作情况 - 2023年独立董事评估高管团队胜任工作[4] - 独立董事对绩效考核和评价标准提建议[5] - 独立董事确保审计结果客观公正并督促信息披露[5][6] - 2023年独立董事无提议召开董事会等三种情况发生[6]

北京银信长远科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和北京银信长远科技股份有 限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: （2）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十三次会议，以及 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘 期为一年。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-010 北京银信长远科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司就北京 银信长远数云科技有限公司使用本公司在中国工商银行股份有限公司北京方庄 支行授信额度并提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 1．基本情况 名称：北京银信长远数云科技有限公司 统一社会信用代码：91110105MA0026LF0T 成立日期：2015-11-25 注册地点：北京市东城区得丰东巷4号1幢1层105室 法定代表人：张懿哲 注册资本：10000万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；软件外包服务；人 力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及辅助设备零 售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；技 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、银信转债（债券代码：123059）转股期限为2021年1月21日至2026年7月14 日；最新有效的转股价格为9.45元/股。 2、2024年第一季度，共有10张"银信转债"完成转股（票面金额共计1,000元 人民币），合计转成105股"银信科技"股票（股票代码：300231）。 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为3,907,355张，票面总金额为 390,735,500元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京银信长远科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"银信 转债"）转股及公司总股本 ...