业绩总结 - 2023年全年营业总收入19.76亿元，较上年同期减少18.43%[8] - 2023年营业利润1.32亿元，较上年同期下降36.13%[8] - 2023年净利润1.06亿元，较上年同期下降38.95%[8] 利润分配 - 拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配总股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[10] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[17] 薪酬与授信 - 2024年高级管理人员薪酬根据考核方案确定达标年薪，与绩效考核结果相关[20] - 向中国光大银行北京分行申请不超过2亿元综合授信额度[24] - 向上海浦东发展银行雍和支行申请不超过1亿元综合授信额度[25] - 向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请不超过1.5亿元综合授信额度[26] - 向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请不超过1亿元综合授信额度，期限1年[28] - 向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过1亿元综合授信额度[29] - 向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过1.5亿元综合授信额度，期限1年[31] - 星展银行(中国)有限公司北京分行授信由不超过1.25亿元变更为不超过4000万元或等值外币含金融衍生品综合授信[32] - 向DBS Bank Ltd.申请不超过1亿元或等值日元和其他外币综合授信[34] 子公司担保 - 为全资子公司北京银信长远数云科技有限公司使用在中国工商银行北京方庄支行申请的综合授信，提供不超1000万元连带责任保证[35] 会议与报告 - 拟于2024年5月15日召开2023年度股东大会[36] - 《2024年第一季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[37] 议案表决 - 第四届董事会第十七次会议应出席董事5名，实际出席5名[1] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[3][5][7][9][11][14][16][19][21][22] - 《2023年年度报告》等多项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[3][7][9][11][19]

财务与内控 - 立信会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 公司董事会认为基准日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[15] - 2023年度公司使用募集资金1067.72万元，可转债募集资金全部使用完毕[26] - 报告期内未发现公司财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] 公司治理 - 公司审计委员会由三名董事组成，两名是独立董事[19] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等6种对外担保事项须股东大会审议批准[24] - 2023年4月7日董事会同意为子公司不超1000万元综合授信提供连带责任保证[25] 制度建设 - 2023年公司从三方面考虑新增多项管理办法[20] - 2023年度公司完善销售管理制度，明确销售和收款职责权限[21] - 公司商务部负责采购，财务中心负责付款，明确权责和制约要求[21] - 公司营销中心负责销售，制定年度计划，完成指标并提高满意度[21] - 公司建立固定资产采购等制度，确保财产安全完整[22] 信息披露 - 2023年度公司披露定期报告、临时公告共53份，信息披露质量获认可[28] 风险提示 - 公司面临市场、技术、人才竞争等风险，市场竞争不利或致地位下降[28] - 公司IT运维服务技术研发偏离需求会影响竞争力和发展[28] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报≥税前利润5%，重要为2%≤错报＜5%，一般为错报＜2%[30] - 非财务报告内控重大缺陷为直接损失金额﹥资产总额0.5%，重要为0.2%﹤损失≤0.5%，一般为损失≤0.2%[31] - 财务报告内控重大缺陷定性涉及董事等舞弊、更正财报等[30] - 财务报告内控重要缺陷定性为注会发现一般错报内控未发现等[30] - 财务报告内控一般缺陷定性为注会发现小额错报内控未发现等[30] - 非财务报告内控重大缺陷定性包括经营活动严重违法等[31] - 非财务报告内控重要缺陷定性包括违反法规受轻微处罚等[33] - 非财务报告内控一般缺陷定性包括违反企业规章未形成损失等[33]

北京银信长远科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-011 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1dNN9aQ65i0 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 1 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2024 年4月24日披露了2023年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于2024年4月30日（星期二）下午15:00至17:00在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 ...

2023年度 社会责任报告 北京银信长远科技股份有限公司 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 公司寄语 | 05 | | 责任聚焦 | 07 | | 走进银信科技 | 09 | | ESG治理体系 | 17 | | 1. | 规范治理，实现稳健发展 | | 2. 低碳环保绘就绿色画卷 | | 3. | 以人为本，成就员工理想 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 坚持合规运营 | 23 | 完善环境管理 | 31 | 合规雇佣管理 | 35 | | | 恪守商业道德 | 27 | 力行节能环保 | 32 | 多元薪酬体系 | 37 | | | 信息数字化建设 | 28 | 推行绿色办公 | 33 | 守护职业健康 | 39 | | | 技术研发创新 | 29 | | | 赋能职业发展 | 40 | | | | | | | 重视员工关怀 | 43 | | 4. | 客户至上，卓越服务品质 | 5. | 深化合作，携手产业共赢 | | --- | --- | --- | --- | | | 产品质量管理 45 | | 供应链管 ...

报告信息 - 报告为公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1] 资金情况 - 非经营性资金占用涉及控股股东等[2] - 其它关联资金往来涉及控股股东等[2] 数据项 - 列有期初、累计发生额等数据项[2] 性质区分 - 非经营性资金占用均为非经营性占用[2] - 其它关联资金往来分经营性和非经营性[2] 负责人 - 法定代表人詹立雄，主管祝国辉，会计机构李志慧[2]

公司治理 - 2023年第四届董事会召开五次董事会和两次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年多次董事会会议，独立董事对议案发表意见[3][4] 独立董事职责 - 担任薪酬与考核委员会召集人，主持工作[4] - 作为审计、提名委员会委员履职[4] - 与内部审计及事务所沟通，现场考察提建议[5] - 关注信息披露促合规[6]

北京银信长远科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11381 号 北京银信长远科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-5 | | 三、 | 附件：募集资金使用情况对照表 | | 6-8 | 关于北京银信长远科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11381号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京银信长远科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月[1] - 公司股票简称银信科技，代码300231[22] - 公司法定代表人为詹立雄[22] - 公司注册地址为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室，2015年12月变更[22] - 公司办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层[22] - 公司网址为http://www.trustfar.cn，电子信箱为public@trustfar.cn[22] 公司业务概述 - 公司从事数据中心“一站式”IT运维服务，面临市场竞争、技术、人才竞争风险[4][6][7] - 公司服务客户涵盖金融、电信等众多产业，客户对公司服务能力提出更高要求，公司将加大研发提升技术服务水平[39] - 公司是专业IT基础设施第三方服务商，主营业务为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案，包括运维、集成、软件开发与销售服务[41][42][43] - 公司围绕“坚持技术领先”战略，强化IT运维服务产品线，延伸技术线，扩展外延，实现智能一体化运维等[44] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为19.76亿元，较2022年减少18.43%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，较2022年减少38.95%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，较2022年增长296.95%[26] - 2023年末资产总额为25.12亿元，较2022年末减少8.82%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.08亿元，较2022年末增长1.45%[26] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.67亿、5.49亿、4.54亿和5.07亿元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.21亿、0.59亿、0.39亿和 - 0.13亿元[30] - 2023年非流动性资产处置损益为27.19万元，计入当期损益的政府补助为349.65万元[34] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 487.46万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 785.72万元[34][35] - 2023年非经常性损益合计为 - 761.90万元[35] - 2023年实现营业收入19.76亿元，归属上市公司股东净利润1.06亿元，基本每股收益0.2533元[47] - 2023年营业收入较2022年同比减少18.43%，为19.76亿元[50] - 2023年系统集成服务采购成本874,292,492.36元，占营业成本比重57.59%，同比减少29.78%[55] - 2023年人员工资及社保成本197,309,739.22元，占营业成本比重13.00%，同比减少8.63%[57] - 2023年折旧成本12,113,084.72元，占营业成本比重0.80%，同比增加33.05%[57] - 2023年备件成本41,029,272.89元，占营业成本比重2.70%，同比减少8.63%[57] - 2023年前五名客户合计销售金额704,269,721.02元，占年度销售总额比例35.65%[59] - 2023年前五名供应商合计采购金额400,186,843.32元，占年度采购总额比例30.47%[60] - 2023年销售费用141,856,908.97元，同比增加14.62%[62] - 2023年管理费用49,563,929.46元，同比减少1.18%[62] - 2023年财务费用26,268,877.04元，同比增加4.02%[62] - 2023年研发费用88,573,768.50元，同比减少0.45%[62] - 2023年研发人员数量为336人，较2022年的353人减少4.82%[67] - 2023年研发人员数量占比为18.32%，较2022年的18.37%降低0.05%[67] - 2023年本科研发人员301人，较2022年的324人减少7.10%[67] - 2023年30岁以下研发人员203人，较2022年的239人减少15.06%[67] - 2023年30 - 40岁研发人员113人，较2022年的93人增加21.51%[67] - 2023年研发投入金额为105,090,605.87元，占营业收入比例为5.32%[67] - 2022年研发投入金额为106,897,866.81元，占营业收入比例为4.41%[67] - 2021年研发投入金额为103,459,231.50元，占营业收入比例为4.41%[67] - 2023年资本化研发支出占研发投入的比例为15.72%[67] - 2023年资本化研发支出占当期净利润的比重为15.57%[67] - 2023年经营活动现金流入2,428,624,996.16元，同比增2.43%；流出2,100,267,927.63元，同比降17.24%；净额328,357,068.53元，同比增296.95%[73] - 2023年投资活动现金流入1,134,100元，同比降99.35%；流出15,671,900元，同比降91.91%；净额 -14,537,800元，同比增19.41%[73] - 2023年筹资活动现金流入394,719,074.85元，同比降10.61%；流出688,084,185.52元，同比增26.64%；净额 -293,365,110.67元，同比降188.31%[73] - 2023年现金及现金等价物净增加额20,544,654.86元，同比增107.20%[73] - 投资收益 -8,249,683.74元，占利润总额 -6.49%；资产减值 -6,612,641.04元，占 -5.20%；营业外收入569,595.54元，占0.45%；营业外支出5,333,089.48元，占4.19%[77] - 2023年末货币资金585,395,485.77元，占总资产23.30%，比重较年初增2.82%[78] - 2023年末应收账款840,455,379.09元，占总资产33.46%，比重较年初降4.83%[78] - 2023年末短期借款194,127,749.47元，占总资产7.73%，比重较年初降6.07%[78] - 2023年末合同负债29,988,416.60元，占总资产1.19%，比重较年初降1.83%[78] 各条业务线数据关键指标变化 - IT基础设施运维服务收入9.70亿元，毛利率39.12%，较上年同期提高0.61个百分点[47] - 2023年信创项目合同签约总额2.99亿元，较2022年同比增长136.41%[47] - 报告期内为月度平均达35万台左右的设备提供业务连续性支持等服务[47] - 全年与61家信创厂商达成合作协议，与25家建立密切战略合作伙伴关系[48] - 银行业收入10.32亿元，占比52.21%，较2022年同比减少22.49%[50] - IT基础设施运维服务收入占比49.05%，较2022年同比减少5.03%[50] - 华北区收入11.14亿元，占比56.36%，较2022年同比减少8.02%[50] - 银行客户营业收入10.32亿元，营业成本7.65亿元，毛利率25.89%，营业收入较上年同期减少22.49%[53] 研发项目进展 - 银信运维管理系统项目正在开发中，取得阶段性进展[63] - 银信业务运营分析平台项目正在开发中，取得阶段性进展[63] - 银信运维数据中台项目正在开发中，取得阶段性进展[64] - 分布式存储管理项目取得阶段性成果，满足资本化五条件[64] - 数据安全管理建设项目取得阶段性成果，满足资本化五条件[64] - 运维数据中台可制订运维数据模型，提升运维效率，优化资源配置，降低运维成本，保障数据安全合规[64] - 分布式存储管理项目可提供多种存储服务，增加公司IT基础设施相关技术储备[64] - 数据安全管理建设项目可对客户数据库进行漏洞扫描，生成修复方案[64] - 运维管理系统项目可解决传统运维领域难点，提升运维效率和服务质量[63] - 业务运营分析平台项目可实现智能业务数据分析，辅助管理层决策[63] 募集资金使用情况 - 2020年公司发行可转换公司债券，募集资金总额为39140万元，扣除费用后实际募集资金净额为38265.48万元[85][86] - 2023年度公司使用募集资金1067.72万元，截至2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕并注销专户[85][86] - 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目承诺投资16547.51万元，截至期末累计投入3270.08万元，投资进度为19.76%，报告期实现效益4.79万元[87] - AIOps研发中心建设项目承诺投资10852.49万元，截至期末累计投入2484.95万元，投资进度为22.90%，报告期实现效益23.46万元[87] - 补充流动资金项目承诺投资10865.47万元，截至期末累计投入10865.47万元，投资进度为100%[87] - 承诺投资项目小计累计实现效益28.25万元[87] - 截至2023年7月31日，可转债募投两个项目结项，节余募集资金23097.40万元，占募集资金总额比例为59.01%[85][89] - 原计划两个募投项目购置办公场地金额分别占该两个项目募集资金投入总额的33.03%和57.50%，因多种因素未购置[89] - 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目拟投入募集资金14170.15万元，实际累计投入14170.15万元，投资进度100%[92] - AIOps研发中心建设项目拟投入募集资金8927.25万元，实际累计投入8927.25万元，投资进度100%[92] - 两个募投项目节余募集资金23097.40万元已永久补充流动资金完毕[92] 子公司情况 - 北京银信长远数云科技有限公司注册资本1亿元，总资产7109.163993万元，净资产5525.75152万元，营业收入3256.194303万元，净利润 - 286.353713万元[96] - 北京银信远数安科技有限公司注册资本1亿元，总资产367.749744万元，净资产367.749744万元，营业收入0元，净利润0.162217万元[96] - 北京银信物联科技有限公司注册资本1000万元，总资产412.155267万元，净资产412.155267万元，营业收入26.80396万元，净利润 - 54.899017万元[96] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本1000万元，总资产215.440785万元，净资产215.240785万元，营业收入0元，净利润 - 45.485152万元[98] - TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD注册资本3亿元，总资产2951.618774万元，净资产2775.698213万元，营业收入391.191346万元，净利润21.426721万元[98] - 北京银信月恒科技有限公司注册资本1000万元，总资产1533.977998万元，净资产999.977998万元，营业收入0元，净利润 - 0.022万元[98] 公司治理与运营 - 报告期内公司严格按相关法规完善法人治理结构，内部治理结构完整健全[109] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[110] - 董事会设董事5名，其中独立董事2名，召开5次董事会[110] - 监事会设监事3名，其中职工监事2名，召开5次监事会[111] - 报告期内公司披露定期报告、临时公告共53份[111] - 2022年度股东大会投资者参与比例为23.98%，召开日期为2023年05月04日[115] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.98%，召开日期为2023年09月20日[115] - 2023年公司召开了第四届董事会第十二次至十六次会议，如2月21日召开第四届董事会第十二次会议，4月26日审议通过《2023年第一季度报告的议案》等[129] - 第四届董事会发展战略委员会召开会议1次，审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次[134][135] 人员与薪酬 - 报告期末母公司在职员工1794人，主要子公司在职员工40人，在职员工合计1834人，当期领取薪酬员工总人数1834人，需承担费用的离退休职工人数为0人[137] - 员工专业构成中生产人员108人、销售人员155人、技术人员1523人、财务人员18人、行政人员30人[137] - 员工教育程度中博士0人、硕士20人、本科1082人、专科及以下732人[137] - 报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）占公司成本总额的比重为

会议时间 - 2024年5月15日14:30现场召开2023年度股东大会[1] - 网络投票时间为5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1] - 股权登记日为2024年5月15日[4] 会议方式 - 采用现场投票与网络投票相结合，同一表决权重复投票以第一次有效为准[2] 会议地点 - 现场会议在北京市安定路35号安华发展大厦8层公司会议室[4] 审议议案 - 包括《2023年度董事会工作报告》等多项[5] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层公司证券部[8] 投票信息 - 投票代码为“350231”，简称“银信投票”[12] - 互联网投票需办理身份认证获取相关证书或密码[14] 其他 - 全部议案对中小投资者表决单独计票[6] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月14日17：00前送达等[20]

关于对北京银信长远科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZG11380 号 关于北京银信长远科技股份有限公司有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11380 号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG11377 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制 ...