深圳市方直科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]001100060 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 北京大华核字[2024]001100060 号 二、 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 3-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-010 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议的通 知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中独立董事杨茹女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《202 ...

2023年度利润分配预案的公告 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-012 深圳市方直科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度财务报表经北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，深圳市方直科技股份有限公司归属于上市公司母公 司 2023 年初未分配利润 201,267,450.18 元，2023 年度归属于上市公司股东的净 利润为 31,878,735.45 元，其中，母公司实现净利润 30,704,035.78 元，根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定盈 余公积金 3,070,403.58 元。截至 20 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 机构信息 1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 深圳市方直科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181 ...

深圳市方直科技股份有限公司 | | 报告期内董事会召开次数 | | | 7 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自出席会议 | | 王翔宇 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 2 | 王翔宇先生，汉族，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于英国 圣安德鲁斯大学金融学专业，硕士学位。自 2011 年 12 月起至 2021 年 8 月在中国国际金 融股份有限公司工作，曾任股票业务部副总经理、财富管理部副总经理等职务。2021 年 8 月起入职深圳丰禾股权投资基金管理有限公司，现任深圳丰禾股权投资基金管理有限公 司副总经理。现任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会，本人出席董事会 ...

深圳市方直科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-014 深圳市方直科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司收益，深圳 市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开了第五届董 事会第十五次会议以及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响公司及子公司正常经营 的情况下，使用额度不超过人民币叁亿伍仟万元的闲置自有资金购买银行、证 券公司等金融机构发行的短期理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。详 细情况公告如下： 投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司将根 据自有资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。 （5）资金来源 一、关于使用自有闲置资金购买理财投资品种的情况 1、投资概况 （1）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用闲 置自有资金进行委托理财，增加公司财务收益，为公司和股东谋取较好的投 ...

2 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年度 占用资金的 利息（如有） 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年度往 来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年度 往来资金的 利息（如有） 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 期末 往来资金余 额 往来形 ...

深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-013 深圳市方直科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 根据公司及子公司经营发展的需要，为保障各项业务顺利开展，公司董事会 同意公司及子公司向银行申请不超过人民币叁亿元的综合授信，授信额度的有效 期限为自股东大会审议通过之日起 2 年内。 授信业务包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、保证金等业务。 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-015 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东 大会的议案》，公司董事会决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年年度股 东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日9:15－ 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ...