关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第二十次会议审议通过了公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）， 并于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便 于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期 一）15:00－17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）举 办 2023 年度业绩说明会。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-021 依米康科技集团股份有限公司 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交 易所"互动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。出席本 次年度业绩说明会的人员有： ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-017 依米康科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （二）计提资产减值准备的情况 1 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-017 公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行全面清查和资产减 值测试后，计提 2023 年度资产减值损失 31,308,242.24 元，计提 2023 年度信用 减值损失 66,959,775.98 元。。 二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响 （一）本次计提资产减值准备的概况 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者 提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则 ...

股东大会信息 - 2024年5月13日下午14:00召开2023年度现场股东大会，网络投票全天[1] - 股权登记日为2024年5月7日[3] - 议案6需三分之二以上表决权通过[5] 投票信息 - 网络投票代码350249，投票简称依米投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00可投[19] 其他信息 - 登记时间为股权登记日收市至5月12日特定时段[8] - 现场会议会期半天，费用自理[11] - 授权他人出席可按指示或意愿投票[24]

公司人员与机构聘请 - [公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址在四川省成都市高新区交子大道88号中航国际广场B栋8层，签字会计师为罗东先、王莉][21] - [董事会秘书为叶静，联系地址在四川省成都市高新区科园南二路二号，电话028 - 85185206，传真028 - 82001888 - 1转8027，电子信箱yejing@ymk.com.cn][25] - [证券事务代表为吴慧敏，联系地址在四川省成都市高新区科园南二路二号，电话028 - 85977635，传真028 - 82001888 - 1转8027，电子信箱wuhm@ymk.com.cn][25] 利润分配 - [公司经董事会审议通过的利润分配预案以440,487,994为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股][23] 财务报告缺陷 - [财务报告重大缺陷数量为0个][4] - [非财务报告重大缺陷数量为0个][4] - [重大缺陷中利润总额潜在错报金额要求错报≥合并财务报表利润总额的5%，资产总额潜在错报金额要求错报≥合并财务报表资产总额1%，经营收入潜在错报金额要求错报≥合并财务报表营业收入的2%][4] - [重要缺陷中利润总额潜在错报金额要求合并财务报表利润总额的3%≤错报＜合并财务报表利润总额的5%，资产总额潜在错报金额要求合并财务报表资产总额的0.5%≤错报＜合并财务报表资产总额的1%，经营收入潜在错报金额要求合并财务报表营业收入的1%≤错报＜合并财务报表营业收入的2%][4] - [一般缺陷中利润总额潜在错报金额要求错报＜合并财务报表利润总额的3%，资产总额潜在错报金额要求错报＜合并财务报表资产总额的0.5%，经营收入潜在错报金额要求错报＜合并财务报表营业收入的1%][4] 投资者关系建设 - [未来公司将更积极增进投资者关系建设，开展大型路演、接待投资者参观等，不限于现场调研、电话及电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台、网上业绩说明会等形式][9] 2023年财务数据 - [2023年公司实现营业总收入80,127.52万元，同比减少8.84%][26][38] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 21,645.51万元，同比减少567.01%][26][38] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 16,616.87万元，同比下滑33.16%][26][38] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 12,098.51万元，同比减少406.18%][26] - [2023年末资产总额为1,623,818,211.35元，较上年末减少28.84%][26] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为408,258,653.75元，较上年末减少35.13%][26] - [2023年基本每股收益为 - 0.4917元/股，同比减少562.67%][26] - [2023年稀释每股收益为 - 0.4917元/股，同比减少573.56%][26] - [2023年加权平均净资产收益率为 - 40.77%，同比减少35.69%][26] - [2023年营业收入为8.01亿元，较2022年的8.79亿元有所下降；营业收入扣除金额为4424.97万元，较2022年的1118.83万元有所增加][53] - [2023年营业收入扣除后金额为7.57亿元，2022年为8.68亿元；用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 - 0.4914元/股][54] - [2023年第一至四季度营业收入分别为9605.57万元、2.35亿元、2.18亿元、2.52亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2227.46万元、 - 2530.87万元、 - 3391.64万元、 - 1.35亿元][54] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 2243.95万元、 - 1848.84万元、 - 3653.76万元、 - 8870.32万元；经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7704.19万元、 - 9117.17万元、 - 3618.49万元、8341.34万元][54] - [2023年非经常性损益合计为 - 5028.65万元，2022年为9234.15万元，2021年为373.54万元][57] - [计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2023年为889.63万元，2022年为125.70万元，2021年为28.01万元][57] - [单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2023年为7.10万元，2022年为5.38万元，2021年为0.73万元][57] - [债务重组损益2022年为1534.60万元，2021年为48.84万元][57] - [除上述各项之外的其他营业外收入和支出2023年为 - 222.10万元，2022年为 - 134.16万元，2021年为 - 90.12万元][57] - [报告期内公司实现营业收入80,127.52万元，同比下降8.84%；归属于上市公司净利润-21,645.51万元，同比下降567.01%][63] - [2023年各季度营业收入分别为9605.57万元、2.35亿元、2.18亿元、2.52亿元，2022年同期分别为2.71亿元、2.31亿元、2.29亿元、1.47亿元；2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -2227.46万元、 -2530.87万元、 -3391.64万元、 -1.35亿元，2022年同期分别为211.79万元、4176.16万元、 -1193.24万元、 -6439.86万元][160] - [信息数据领域营业收入6.90亿元，营业成本5.72亿元，毛利率17.05%，同比分别增减 -5.23%、 -2.24%、 -2.54%；环保治理领域营业收入1.11亿元，营业成本1.13亿元，毛利率 -1.33%，同比分别增减 -26.29%、 -20.03%、 -7.92%][163] - [华北区营业收入2.13亿元，营业成本1.94亿元，毛利率9.31%，同比分别增减28.98%、40.29%、 -7.31%；华东区营业收入2.94亿元，营业成本2.52亿元，毛利率14.35%，同比分别增减 -0.03%、2.63%、 -2.23%；西南区营业收入1.28亿元，营业成本0.96亿元，毛利率24.69%，同比分别增减 -19.18%、 -25.04%、5.89%；中南区营业收入1.22亿元，营业成本1.08亿元，毛利率11.14%，同比分别增减15.24%、17.05%、 -1.38%][163] - [ICT领域产品成本2.95亿元，占营业成本比重51.59%，同比 -5.40%；工程施工成本1.86亿元，占比32.46%，同比 -3.71%；软件服务成本6253.72万元，占比10.92%，同比26.83%；维保服务成本2818.23万元，占比4.92%，同比 -0.20%；其他成本59.83万元，占比0.11%，同比 -79.01%][167] - [2023年销售费用79383742.68元，同比增长2.94%；管理费用68369124.02元，同比下降33.41%；财务费用19536501.92元，同比下降8.29%；研发费用52448916.22元，同比下降5.71%][171] - [2023年投资活动现金流入小计100577609.68元，同比下降48.03%；现金流出小计5689692.17元，同比下降68.89%；现金流量净额94887917.51元，同比下降45.86%][177] - [2023年筹资活动现金流入小计342057819.68元，同比下降20.06%；现金流出小计356700812.02元，同比下降39.95%；现金流量净额 -14642992.34元，同比增加91.19%][177] - [2023年现金及现金等价物净增加额 -40740221.56元，同比下降183.81%][177] - [交易性金融资产期初数13076600元，期末数7800000元；应收款项融资期初数862493.09元，期末数846523.08元][183] - [2023年ICT领域产品成本295348968.14元，占比51.59%，同比下降5.40%；工程施工成本185806223.76元，占比32.46%，同比下降3.71%；软件服务成本62537171.79元，占比10.92%，同比增长26.83%；维保服务成本28182325.32元，占比4.92%，同比下降0.20%；其他成本598333.91元，占比0.11%，同比下降79.01%][189] - [2023年研发人员数量209人，较2022年减少5.43%，占比26.62%，较2022年增加3.01%][196] - [2023年研发投入金额52448916.22元，占营业收入比例6.55%，较2022年的6.33%有所提升][196] - [2023年经营活动现金流入小计855267335.72元，较2022年减少26.91%][196] - [2023年经营活动现金流出小计976252482.45元，较2022年减少13.66%][196] - [2023年经营活动产生的现金流量净额 -120985146.73元，较2022年减少406.18%，主要系销售回款延迟以及往来款支付所致][196][198] - [投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少45.86%，主要系上期转让腾龙资产100%的股权以及债务重组收回现金所致][198] - [2023年净利润 -243271647.18元，较2022年的 -52853441.74元亏损扩大][199] 公司业务情况 - [公司主营业务、核心竞争力无重大不利变化，处于正常持续经营，未出现重大风险][38] - [公司作为数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，构建了完整业务生态，形成四驱动全产业链布局][59] - [公司业务板块包括关键设备、智能工程、软件业务、智慧服务，提供数字基础设施全生命周期绿色解决方案][84] - [公司紧跟“东数西算”政策，覆盖八大算力枢纽，拓展业务范围][88] - [报告期内公司成功完成浸没式液冷产品开发，中东地区投运祥云液冷2.0产品][88] - [公司完成《基于BIM技术的数据中心数字孪生运维平台》和《设计验证软件》研发，并在金融行业交付落地，预制化模块技术持续迭代][90] - [公司软件业务以先进架构和技术积累为支撑，搭建快速开发平台，结合系列产品服务形成数字化服务方案][91] - [公司软件与设备板块合作研发数字化解决方案，实现数据中心精确节能控制，提升运行效率、降低能耗][93] - [公司智慧服务体系基本完善，聚焦机房节能改造方案拓展，形成综合节能改造方案并落地，推广关键设备云平台服务][94] - [公司子公司与达州市政府、阿里云合作建设“万达开先进计算中心（阿里站）”项目][95] - [公司承担的项目通过验收，产品入选百强，获科技成果奖，参与编制的白皮书、蓝皮书、标准发布][98] - [公司完成环保领域业务剥离，从多元化战略向聚焦战略转型][107] - [公司液冷集装箱数据中心模块化交付，与传统模式相比节省50%安装时间，液冷系统一体化解决方案首次出海][114] - [智能工程公司中标阿里巴巴长三角智能智算基地等多个重要项目，展示专业实力和市场认可度][115] - [分地区来看，东北区收入1828.93万元，同比增长22.26%；华北区收入2.13亿元，同比增长28.98%；华东区收入2.94亿元，同比减少0.03%；西北区收入2614.07万元，同比减少81.44%；西南区收入1.28亿元，同比减少19.18%；中南区收入1.22亿元，同比增长15.24%][134] - [分销售模式来看，直销收入6.14亿元，占比76.65%，同比减少14.76%；经销商渠道收入1.87亿元，占比23.35%，同比增长18.10%][134] - [信息数据领域销售量11700台，同比增长4.67%；生产量11846台，同比增长7.87%；库存量708台，同比增长25.98%。环保治理领域销售量21台，同比减少47.50%；生产量24台，同比减少41.46%；库存量9台，同比增长50.00%][137] - [公司业务除全面覆盖东数西算八大集群多个项目外，还提升和优化国内行业领域覆盖、积极拓展海外新市场][120] - [公司产业链协同业务模式能提供一站式整体解决方案，实现“4个1大于4”战略指标][126] - [公司引进机器人生产线和全自动数控设备，提高生产效率和产品品质，构建柔性制造能力][126] - [公司具有二十余年数据中心服务经验，客户覆盖广泛，入围中央政府采购名录，是三大运营商主要供应商][131] 业务影响因素 - [公司于2023年剥离控股子公司江苏亿金，该事项影响归属于上市公司股东的净利润-9,363.45万元][84] - [2023年非流动性资产处置损益为-71,946,081.70元，主要系转让江苏亿金53.84%股权][75] - [公司近年

业绩总结 - 2023年度公司营业收入80,127.52万元，上年度87,898.18万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额75,702.55万元，上年度86,779.35万元[10] 审计情况 - 信永中和对2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 核对后未发现扣除情况表与财报内容不一致[4]

激励计划流程 - 2021年10月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年11月5日董事会、监事会审议通过激励计划修订稿相关议案[9] - 2021年11月6 - 15日激励对象名单内部公示[10] - 2021年12月24日以3.84元/股向157人首次授予1600万股股票[11][12] - 2023年1月5日首次授予部分第一个归属期股份登记完成[14] 业绩考核目标 - 首次授予第一个归属期信息数据年净利润扭亏且不低于4500万元[16] - 首次授予第二个归属期2022年净利润增长率不低于30%即不低于5850万元[17] - 首次授予第三个归属期2023年净利润增长率不低于69%即不低于7605万元[17] - 预留部分第一个归属期2022年净利润增长率不低于30%即不低于5850万元[18] - 预留部分第二个归属期2023年净利润增长率不低于69%即不低于7605万元[18] 业绩结果与处理 - 2023年信息数据领域扣非净利润 - 8437.35万元未达要求[19] - 作废821.18万股，截至2024年4月15日已获批准授权[15][20][21]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-016 依米康科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信暨有关担保的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）各项日 常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情况， 结合公司制定的 2024 年度经营计划，公司及子公司拟在 2024 年度向银行或其 他金融机构申请总额不超过 87,000 万元的综合授信。为保证此综合授信融资方 案的顺利实施，公司拟在 2024 年度为子公司提供总额度不超过 27,000 万元的 连带责任担保（含子公司之间相互提供担保），其中，为资产负债率高于 70% 的子公司提 ...

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况的报告 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对信永中和 的审计资质及审计工作履行了监督职责。具体情况如下： 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六 次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议 案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况等进行核查并出具了专项说明。在执 ...

方案适用 - 适用人员为公司董监高[1] - 适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] 薪酬情况 - 董事长津贴5万/年，年薪60 - 130万/年[3] - 内部董事津贴2万/年，年薪40 - 100万/年[3] - 外部和独立董事津贴10万/年，年薪为0[3] - 监事会主席和内部监事津贴3万/年[5] - 总经理年薪40 - 100万/年[7] - 副总经理等年薪25 - 70万/年[7] - 其他业务总监年薪20 - 60万/年[7] 生效条件 - 方案经股东大会审议通过生效[10]

依米康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人姜玉梅，为依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等的 规定，在 2023 年度任职工作期间，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤 勉尽责，及时了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及董 事会专门委员会的各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司的生 产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人姜玉梅，1963 年出生，中共党员，法律专业，博士学位，博士生导师， 享受"国务院政府特殊津贴"专家。曾任西南财经 ...