募集资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[6] 项目论证与计划调整 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证项目可行性[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] - 募集资金投资项目年度实际与预计金额差异超30%需调整计划[25] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[13] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[13] 协议签订与实施 - 公司应在募集资金到位后一个月内与相关方签三方监管协议[6] - 公司以募集资金置换自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[15] 专户管理与终止 - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[6] 股东会审议事项 - 公司改变募集资金用途等达股东会审议标准，需经股东会审议[12] 资金存放与置换 - 公司应将募集资金存放于经董事会批准的专户，不得存放非募集资金[6] - 自筹资金支付后可在六个月内用募集资金置换[14] 资金使用期限 - 闲置募集资金临时补流单次不超十二个月[14] - 现金管理产品期限不得超十二个月[16] 超募资金计划 - 超募资金应在募投项目整体结项时明确使用计划[17] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[24] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[27] 审核与报告 - 当年有募集资金运用需聘请会计师事务所专项审核[26] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告[27] - 公司应在年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露专项核查结论[27] 特殊情况处理 - 鉴证结论为保留、否定或无法提出结论，董事会需分析理由并提出整改措施[26] - 若公司募集资金存放、管理与使用情况被会计师事务所出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问需分析原因并提出核查意见[27] - 保荐机构或独立财务顾问发现公司、商业银行未按约定履行三方协议等情况，应及时向深交所报告并披露[27] 制度说明 - 制度中“以上”包含本数，“低于”“高于”“超过”不包括本数[29] - 制度未尽事宜依照有关法律、法规等规定执行[30] - 制度由董事会制订并负责解释，自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[30]

董事选举制度 - 股东会选举两名以上非职工代表董事实行累积投票制[2][3] - 累积投票制下选举票数为所持股份数乘应选人数[2] 提名与投票规则 - 董事会等可提名非职工代表董事人选[3] - 股东对单个候选人投票不得超累积有效投票权总数[4] - 投票总数多于累积表决票数无效[4] 当选与处理办法 - 当选非职工代表董事需获出席股东表决权二分之一以上[4] - 三轮选举未达拟选人数有处理办法[4] - 三轮重选未选出，原任董事10日内推荐缺额候选人[5] 细则实施与解释 - 细则经股东会批准后实施，解释权归董事会[5]

关联交易决策 - 与关联自然人交易金额不超30万元（担保、财务资助除外）由总经理办公会决定并报董事会备案[12] - 与关联法人交易金额不超300万元或占净资产绝对值低于0.5%（担保、财务资助除外）由总经理办公会决定并报董事会备案[12] - 与关联自然人交易金额超30万元（担保、财务资助除外）由董事会决策[12] - 与关联法人交易金额超300万元且占净资产绝对值0.5%以上（担保、财务资助除外）由董事会决策[12] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占净资产绝对值5%以上（获赠现金资产和担保除外）提交股东会审议[13] 特殊关联交易 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议通过后提交股东会审议[13] - 公司与董事、高管及其配偶发生关联交易，经董事会审议通过并披露后提交股东会审议[13] 交易披露 - 交易标的为公司股权且达3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，披露近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不超六个月[14] - 交易标的为股权以外非现金资产且达上述标准，提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[14] - 与关联自然人交易金额超30万元的关联交易及时披露[26] - 与关联法人交易金额超300万元且占净资产绝对值0.5%以上的关联交易及时披露[26] 董事会相关 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[19] - 关联董事回避后董事会不足3人，交易提交股东会决议[19] - 应披露的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 其他规定 - 日常关联交易按类别预计年度金额，实际超出预计重新履行程序和披露[16] - 公司不得向董事、高管提供借款[24] - 子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例适用制度[26] - “及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[35] - 本制度经董事会和股东会审议通过后生效，修改亦同[29]

投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[2] 投票代码 - 创业板投票代码为“35 + 证券代码后四位”，优先股网络投票代码区间有规定[6] 投票时间 - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[8] 表决权规则 - 股东表决权数量为名下相同类别股份总和，多账户以首次有效投票为准[11] 投票计入规则 - 集合类账户互联网投票受托股份计入，交易系统投票不计入[12] 累积投票规则 - 累积投票议案中一股对应与应选董事人数相同选举票数[13] 总议案规则 - 公司设总议案，对总议案投票视为对非累积投票议案表达相同意见[13] 中小投资者定义 - 中小投资者指非董事、高管及持股5％以上股东的其他股东[16] 投票结果查询 - 股东会次日交易系统投票股东可查结果，互联网可查一年内网络投票结果[16] 制度生效 - 制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效实施[18]

经营管理 - 经营管理实行年度预算管理，由总经理组织实施并编列预算报董事会或股东会审批[2] - 总经理每年至少四次向董事会汇报经营情况，还应按要求不定期汇报[4] 融资与担保 - 公司融资事宜原则上由董事会决定，资产负债率原则上不超70%[6] - 经董事会授权总经理办公会审议的融资事项，控制融资额权限不超最近一个会计年度经审计合并报表净资产10%[6] - 预算外融资累计达公司最近一期经审计净资产绝对值20%以上，应提请股东会审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审批[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审批[7] 资产交易 - 公司购置或出售资产金额达最近一期经审计总资产50%以上，报股东会批准[12] - 购买、出售资产连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议[12] - 控股子公司购置或出售资产比照本规则执行，参股子公司按参股比例计算后比照执行[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，经董事会审议批准可实施[16] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元，经董事会审议批准可实施[16] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元，经董事会审议批准可实施[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%且超1000万元，经董事会审议批准可实施[16] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元，经董事会审议批准可实施[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需董事会和股东会审议批准[17] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元，需董事会和股东会审议批准[17] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超500万元，需董事会和股东会审议批准[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会和股东会审议批准[18] 证券投资 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[19]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-063 依米康科技集团股份有限公司 关于为全资子公司依米康软件提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司依米康软件技 术（深圳）有限责任公司（以下简称"依米康软件"）因与某信息与通信技术客 户（为履行与客户签订的相关保密协议/条款，对客户名称不予披露，以下简称 "客户"）开展业务的需要，公司拟与该客户签署《担保函》，由公司为该客户与 依米康软件开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，担保额 3,000 万元。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于为全 资子公司依米康软件提供担保的议案》，同意公司为依米康软件提供担保。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，本次担保事项 尚需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人名称：依米康软件技术（深圳） ...

依米康科技集团股份有限公司 | 小计 | | 380.14 | 73.85 | 172.76 | 281.23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附属企 | 无 | | | | | | 业 | | | | | | | 总计 | | 380.14 | 73.85 | 172.76 | 281.23 | 法定代表人： 张菀 主管会计工作负责人： 汤华林 会计机构负责人：汤华林 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年期初 2025 | 年半年度占 2025 | 年半年 2025 | 年半年度期 2025 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | | 用累计发生金额 | 度偿还累计 | | | | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） ...

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值损失2301237.04元，信用减值损失16070525.13元[1] - 本次计提减少2025年半年度合并报表营业利润18371762.17元[3] 资产数据 - 应收账款期末金额986643973.20元，坏账准备229966249.06元[6] - 其他应收款期末金额77311423.75元，坏账准备10028103.06元[8] - 存货期末账面余额335200833.23元，跌价准备50096198.67元[11] - 应收票据期末金额9586111.12元，坏账准备479305.56元[5] - 长期应收款期末金额6508669.82元，坏账准备915877.85元[9] 减值数据 - 本期计提存货跌价准备1320568.68元[10] - 期末对合同资产等确认资产减值准备980668.36元[14] - 无形资产和商誉全额计提减值准备，分别为15931478.52元和52379662.31元[2]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-064 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月26日召开[2] - 《2025年半年度报告》审议通过[3] - 拟于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[10] 财务数据 - 2025年半年度计提资产减值损失230.12万元等，减少营业利润1837.18万元[4] 公司调整 - 拟对依米康智能工程等三家子公司减资[5] - 拟为依米康软件提供3000万元最高额保证担保[6] 制度修订 - 拟修订包括《独立董事制度》等12项制度[8]