股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月10日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2月5日[3] - 登记时间为2月7日09:00 - 17:00[5] - 网络投票代码“350254”，简称“仟源投票”[13] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，须2/3以上表决权通过[3][4]

公司基本信息 - 公司于2010年6月6日由山西仟源制药有限公司变更发起设立，2011年8月19日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为人民币248318563元[6] - 公司经营范围包括许可项目药品生产和一般项目技术服务等[9] 股权结构 - 公司发起设立时，翁占国等6人出资及占注册资本比例情况[12] - 公司股份总数为248318563股，全部为普通股[13] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等人员任职期间及离职后股份转让限制[21] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东有权请求法院撤销[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 6种情形下公司需召开临时股东大会[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[78] - 独立董事占全体董事人数的二分之一[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[84] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[100] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[108] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[117][119]

现场检查 - 现场检查对应期间为2024年，检查时间为2024年12月9日 - 2024年12月31日[2] 内部审计制度 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计工作[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] - 内部审计部门在会计年度结束前二月提交次年计划[3] - 内部审计部门在会计年度结束后二月提交年度报告[3] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[3] 三方监管协议 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[3]

新策略 - 2024年11月25日公司审议通过设立上海全资子公司议案[2] - 子公司仟源医药研究发展（上海）有限公司近日完成工商注册[3] - 子公司注册资本1000万元，成立于2024年12月10日[3]

财务数据 - 2023年营收7.99亿元，净利润2519.56万元[8] - 2024年前三季度营收6.09亿元，净利润4415.33万元[8] - 2023年末资产14.33亿元，负债6.55亿元，净资产6.00亿元[8] - 2024年9月末资产15.27亿元，负债6.75亿元，净资产6.49亿元[8] 授信担保 - 向招行上海分行申请5000万元综合授信，期限12个月[2][5][6] - 子公司及董事长、总裁提供连带责任保证担保[2][5][6] - 累计对外担保25700万元，占最近一期经审计净资产42.82%[7] 其他信息 - 公司注册资本2.48亿元[3] - 截至2024年12月24日信用良好[4] - 担保事项经2024年12月24日董事会会议审议通过[2]

资金募集 - 2020年向2名特定对象发行19,662,921股，每股7.12元，募资139,999,997.52元，净额133,580,564.63元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，永久补充流动资金投入6576.85万元，进度100%[7] - 截至2024年9月30日，新药研发投入3109.54万元，进度74.83%[7] - 截至2024年9月30日，偿还银行贷款投入1858.08万元，进度100%[7] 项目变更与延期 - 2021年变更“杭州仟源保灵药业药品研发项目”[5] - 2022年终止“杭州仟源保灵药业生产线技改项目”[6] - 公司将“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”延期至2026年12月[8] 新产品进展 - 2024年12月3日子公司获“精氨酸培哚普利片”《药品注册证书》[5] 审批情况 - 2024年12月24日审议通过部分募投项目延期议案[2] - 保荐机构认为项目延期合规，无损害投资者利益情形[11]

融资情况 - 公司以简易程序向2名特定对象发行19,662,921股A股，每股7.12元，募资139,999,997.52元，净额133,580,564.63元[2] 产品进展 - 截至2024年12月3日，子公司获“精氨酸培哚普利片（5mg、10mg）”《药品注册证书》及精氨酸培哚普利《化学原料药上市申请批准通知书》[5] 资金使用 - 2022年终止项目，剩余资金永久补充流动资金[6] - 截至2024年9月30日，永久补充流动资金投入6576.85万元，进度100%[8] - 截至2024年9月30日，新药研发投入3109.54万元，进度74.83%[8] - 截至2024年9月30日，偿还银行贷款投入1858.08万元，进度100%[8] 项目延期 - “新药研发项目之罗沙司他及胶囊”延期至2026年12月[9] - 2024年12月24日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[12][13] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2024年12月24日下午召开[2] - 应到监事3名，实到监事3名[2] 审议事项 - 会议审议《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 监事会同意部分募集资金投资项目延期[3] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[3]

新产品和新技术研发 - 子公司杭州仟源保灵药业“麦芽酚铁胶囊”获临床试验批准[1] - 规格30mg（以铁计），注册分类为化学药品3类[1] - 适用于成人缺铁性贫血治疗，可降低不耐受性[2][3] - 国内暂无同品种药品获批上市[3] - 公司将推进研发并披露后续进展[4]

新产品和新技术研发 - 新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊预定可使用时间延至2026年12月[3] 其他新策略 - 公司向招行上海分行申请5000万综合授信额度，子公司等提供担保[3][4]