深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为13,065.42万元，较2022年下降[7][35] - 2023年净利润为负值，但亏损较2022年有所收窄[7][35] - 2023年末资产总计472,547,821.83元，较2022年末增长11.42%[29] - 2023年末负债合计294,355,663.60元，较2022年末增长6.16%[32] - 2023年末股东权益合计178,192,158.23元，较2022年末增长21.36%[32] 财务数据变化 - 2023年末货币资金较2022年末增长119.01%[29] - 2023年末应收票据较2022年末下降[17] - 2023年末应收账款较2022年末增长[17] - 2023年末存货较2022年末增长340.74%[29] - 2023年末短期借款较2022年末增长102.63%[32] - 2023年末应付账款较2022年末增长[18] - 2023年末合同负债较2022年末增长[18] - 2023年末股本较2022年末增长[18] - 2023年末资本公积较2022年末增长[18] - 2023年末未分配利润亏损较2022年末扩大[18] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为负，但较2022年有所改善[23][38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为负，且较2022年亏损扩大[23][38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为正，且较2022年增长[23][38] 公司历史变更 - 2007年公司整体变更为股份公司，股本总额为7,000万元[43] - 2010年公司增资后注册资本为7,600万元[44] - 2011年公司首次公开发行股票，新增注册资本26,000,000.00元[44] - 2012年公司资本公积金转增股本5,100万股[45] - 2013年公司资本公积金转增股本7,650万股[46] - 2022年公司向特定对象发行股票，新增股本17,757,518.00元[47] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共7户，较上年减少1户[50] 会计政策与核算 - 公司采用多种会计政策进行财务核算，如金融资产分类、存货计价、固定资产折旧等[84][103][126] - 公司依据预期信用损失为基础计提金融资产减值准备[94] - 公司在收入确认方面涉及多项重大会计判断和估计[183] 其他 - 公司财务报告于2024年4月23日经董事会会议批准对外报出[51] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[57] - 公司以12个月作为一个营业周期[58] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币[59][60]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入13065.42万元[7] - 2022年度公司营业收入14684.99万元[7] - 2023年度公司营业收入扣除后金额为13065.42万元[8] - 2022年度公司营业收入扣除后金额为14684.06万元[8] 其他 - 2023年度公司营业收入扣除项目合计金额占比为0.00%[7] - 2022年度公司营业收入扣除项目合计金额为0.93万元，占比0.01%[7] - 2022年度与主营业务无关的业务收入中设备出租收入为0.93万元[7]

2023年会议情况 - 董事会召开4次，独立董事均参加并赞成[3] - 股东会召开2次，独立董事请假未出席[3] - 各委员会本报告期部分未开会[6] 独立董事履职 - 多次会议发表意见、提建议[5] - 审议董事、高管任职资格[6] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促稳健经营[9]

监事会会议 - 2023年监事会召开六次会议，议案全票通过[3] - 第五届监事会第十七至十九次、第六届监事会第一至三次会议召开时间明确[3][4] 资金相关 - 向控股股东申请不超1亿借款额度，按同期银行贷款利率计收利息[5] - 公司及子公司2023年申请不超2亿综合授信额度，控股股东及其亲属无偿担保[6] 未来展望 - 2024年监事会继续履职维护公司及股东利益[9]

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市佳创视讯技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润为-66,619,479.13元[1] - 2023年度母公司净利润为-51,978,773.87元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 预案尚需提交2023年度股东大会审议[2]

授信与担保 - 公司2024年度拟申请不超过2亿元人民币综合授信[1] - 关联方为公司申请综合授信提供担保，公司免付费用[5] 股权结构 - 陈坤江持有公司股份80,249,765股，占股本总额18.63%[3] 关联交易 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过关联交易议案[8][9] - 关联交易尚需提交股东大会审议，不构成重大资产重组[2]

金额单位：人民币万元 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 公司负责人：陈坤江 主管会计工作的负责人：黄敏 会计机构负责人：李丹 1 附表 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | ...

关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0600021号 目 录 起始页码 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2023）0600021 号 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们接受委托，对后附的深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是佳创视讯董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际 ...