2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 | 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年度 2024 | 年半年度 占用形成原 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 占用资金余 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | | | | 占用性质 | | | | | | | | | | | | 额 | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | 余额 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | - - | | | - | - | | - | - | - | - | - | | | | ...

佳沃食品股份有限公司 4．会议召开日期及时间： 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-076 佳沃食品股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开第五届董 事会第六次临时会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的 议案》，公司决定于2024年9月6日（星期五）召开2024年第三次临时股东大会， 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）上午 10:00。 网络投票日期和时间：2024 年 9 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交 ...

佳沃食品股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次临时会议 于2024年8月21日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2024年 8月18日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议 的监事3名，监事李冠群先生以视频会议方式参加并表决。会议由监事会主席田 晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经 与会监事认真审议，形成了以下决议： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-075 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司与实际控制人及 控股股东签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、备查文件 一、会议审议通过如下议案 1. 审议通过《关于下属子公司拟与实际控制人签署<可转换债券展期协议> 暨关联交易的议案》 具体内容详见同日刊登在巨 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-074 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六临时次会议 于2024年8月21日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024年 8月18日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名。董事长陈绍鹏先生、董事吴宣立先生、周庆彤先生、陆昕女士以视 频会议方式参加并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。 经与会董事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于下属子公司拟与实际控制人签署<可转换债券展期协议> 暨关联交易的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司与实际控制人及 控股股东签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的公告》。 关联董事陈绍鹏先生和吴宣立先生对本项议案回避表决。 ...

股权与投资 - 2019年3月子公司与苍原投资设Fresh，分别持股80.62%、19.38%，苍原投资认购1.25亿美元可转换债券[1] - 2022年7月佳沃集团受让6250万美元可转换债券本金及对应PIK债券[2] - 2024年8月联想控股受让6250万美元可转换债券本金及相关权益[2] - 联想控股持佳沃集团77.83%股权，佳沃集团持公司46.08%股权[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，联想控股总资产6657.33亿元，净资产1001.19亿元，2023年主营业务收入4360.12亿元，净利润6.3亿元[6] - 截至2023年12月31日，佳沃集团总资产229.84亿元，净资产71.72亿元，2023年主营业务收入259.07亿元，净利润11.32亿元[8] - 截至2024年8月14日，联想控股持有的可转换债券应付未付利息为1239.726027万美元[10] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与联想控股及其下属子公司日常关联交易1.88万元[14] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与佳沃集团及其下属公司日常关联交易60.26万元[14] - 自联想控股及下属子公司借款0元，自佳沃集团及下属子公司借款余额435,041.58万元[14] 利率与展期 - 2019年美元基础利率在1.89%-2.79%之间，2024年8月1日为5.50%，境外市场化融资利率水平在7%-9%[9] - 2024年8月14日至9月15日，联想控股可转换债券本金按年化5%计息，9月16日起至到期日按年化7%计息[11] - 可转换债券到期日由2024年6月14日延长至2026年6月14日[12] - 2024年6月15日至9月15日，可转换债券本金按年化5%计息；9月16日起至到期日按年化7%计息[12] 会议与决策 - 2024年8月21日独立董事会议审议通过可转换债券展期相关议案，同意3票，反对0票，弃权0票[16] - 独立董事认为实际控制人和控股股东展期体现对公司支持，对公司有积极正向影响[16] - 本次关联交易符合公司和全体股东利益，不影响上市公司独立性，不侵害中小股东利益[16]

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-072 佳沃食品股份有限公司 关于公司预计2024年半年度报告期末 净资产可能为负值的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）相关数据显示，公司截至2023年底报告期 末经审计的归属于上市公司股东的净资产为283,109,982.68元人民币。 现经公司财务部门审慎测算，公司预计截至2024年半年度报告期末时，公司 持续亏损，净资产可能为负值，2024年全年业绩情况尚无法预测。 一、2024年半年度报告期末净资产可能为负值的原因 2. 公司将继续聚焦于自有资产利用及运营效率的提升，在保持业务稳定性、 盈利可持续性的基础上进一步挖掘业务开源节流的机会，提升公司的可持续经营 能力； 3. 持续与银行、供应商等机构协商给予债务展期、续贷、新增综合授信， 降低债务风险及流动性风险。 1 佳沃食品股份有限公司 三、其他风险提示 1. 根据《深交 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-071 佳沃食品股份有限公司 关于实际控制人签署《可转换债券转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到实际控制人联想控股 股份有限公司（以下简称"联想控股"）的通知：联想控股和苍原投资有限责任 公司（以下简称"苍原投资"）签订了《可转换债券转让协议》，联想控股受让 苍原投资持有的公司下属控股子公司Fresh Investment SpA（以下简称"Fresh"） 发行的6,250万美元可转换债券本金、该部分可转换债券本金对应的PIK债券面值的 总额及所有对应的现金利息、PIK债券利息以及苍原投资在《可转换债券协议》项下 的全部权利义务。本次转让完成后，联想控股及佳沃集团有限公司（以下简称"佳 沃集团"）均持有Fresh已发行的可转换债券。具体情况如下： 一、交易各方基本情况 （一）转让方：苍原投资有限责任公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区236室 企业性质：有限责任公司(非自 ...

佳沃食品股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-070 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持续督导机构中天 国富证券有限公司（以下简称"中天国富"）出具的《关于更换佳沃食品股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。具体情况如下： 2021年6月30日，公司与中天国富签订了《佳沃食品股份有限公司（作为发 行人）与中天国富证券有限公司（作为保荐机构）关于向特定对象发行人民币普 通股股票（A股）并上市之保荐协议》，聘请中天国富担任公司2021年度向特定 对象发行股票的保荐机构。因中天国富担任2021年向特定对象发行股票项目的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，中天国富承接2020年向特定 对象发行A股股票的持续督导工作。 2021年12月3日，公司决定终止本次再融资项目，并会同中天国富向深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）提交了撤回本次再融资项目申请文件的申请。 2021年12月7日，深交所终止了 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-069 佳沃食品股份有限公司 （一）青岛国星食品股份有限公司 关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"佳沃食品"） 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年 度申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于 2024 年度接受关联方提供担保 暨关联交易的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司 以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 45 亿元担保；同时接受控股股东佳 沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）为公司 2024 年度授信融资提供不超过 人民币 45 亿元的担保，以上额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日（即 2024 年 4 月 2 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 ...

鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"）损 失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 2020年11月12日获得受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称"开福 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-068 佳沃食品股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执4 ...