证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-015 北京利德曼生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日在北京市北京 经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场方式召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已 知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持， 应出席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，会议投票表 决通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事王艳女士、张志谦先生、安娜 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司2023 年12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 一、重要声明 1 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 1、加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能 力，建立行之有效的风险控制系统，促进公司规范运作和健康持续发 展； 2、保护投资者合法权益，保证财务报告及相关信息真实、可靠、 完整； 3、建立切实有效的风险防控体系，强化风险管理，堵塞漏洞、 消除隐患，抑制舞弊现象的发生，保证公司各项经营活动的健康运行， 确保各项资产的安全； 4、建立通畅、有效的信息传输渠道，保证公司信息披露的及时 性、真实性、准确性和完整性； 5、确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部 规章制度的贯彻实施。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-014 北京利德曼生化股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以电 子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相 关的必要信息。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在北京市北京经济技术 开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场结合通讯方式召开。出席会 议的监事应到 3 名，亲自出席 3 名，本次会议由公司监事会主席林冠 宇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以投票表决方式审议 通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同期在中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 20 ...

关联交易制度 二〇二四年三月 北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度 北京利德曼生化股份有限公司关联交易制度 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实 际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事（独立董事除外）、高级 ...

北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年三月 北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规 ...

北京利德曼生化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京利德曼生化股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所 有限公司。2013年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通 ...

一、聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所， 创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位 福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转 制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地 址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合 伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-020 北京利德曼生化股份有限公司 关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董 ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23013170012号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京利德曼生化股份有限公司（以下简称利德曼公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了利德曼公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于利德曼公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们 ...

中信建投证券原委派保荐代表人吴嘉煦先生、蔡诗文先生负责公 司持续督导工作。蔡诗文先生因个人工作调动原因离职，无法继续履 行对公司的持续督导工作，中信建投证券现委派保荐代表人王辉先生 （简历附后）接替蔡诗文先生继续履行持续督导工作。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为吴嘉煦先生、王辉先生。 公司董事会对蔡诗文先生在公司向特定对象发行股票及持续督 导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-013 北京利德曼生化股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"） 出具的《关于变更北京利德曼生化股份有限公司向特定对象发行股票 持续督导保荐代表人的函》。 中信建投证券系公司向特定对象发行股票项目的保荐机构，项目 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。鉴于公司募集资金尚未使用完 毕，中信建投证券继续履行募集 ...

财务状况 - 截至2020年6月30日货币资金余额为3.05亿元，资产负债率为15.35%，流动比率为4.38，速动比率为3.79[2] - 截至2020年9月末，合并口径及母公司口径资产负债率分别为16.10%、15.92%[25] - 报告期各期末货币资金余额分别为30,536.77万元、26,972.40万元、29,567.55万元和34,596.47万元[6] - 报告期各期末应收票据等合计分别为42,773.13万元、40,678.60万元、35,161.78万元和32,114.56万元，应付票据等合计分别为7,228.61万元、6,744.24万元、3,840.15万元和2,980.43万元[6] 业绩表现 - 2017 - 2019年公司营业收入分别为57,597.80万元、65,480.42万元和51,514.35万元[5] - 2020年1 - 6月公司营业收入为17,613.35万元，2020年1 - 9月为32,478.84万元，三季度营收14,865.49万元，同比增长34.83%[6] - 最近三年及一期，公司净利润为10101.94万元、6215.98万元、2796.69万元和230.42万元，业绩持续下滑[71] - 2017 - 2020年1 - 9月体外诊断试剂收入分别为49438.36万元、57137.39万元、45391.09万元、25105.71万元，占比分别为85.83%、87.26%、88.11%、77.30%[78][79] 研发投入 - 分子诊断研发及生产投入小计21,469.40万元，化学发光为10,055.38万元，生化诊断为4,813.55万元，研发中心为1,282.40万元，质量实验室为995.00万元，生产车间为1,431.45万元[10] - 未来3 - 5年生化诊断、化学发光领域研发投入预计总金额为14868.93万元[13] - 未来3 - 5年分子诊断领域研发投入规模预计为21469.40万元[13] - 公司研发费用约70%投入生化诊断领域，约30%投入化学发光领域[12] 未来展望 - 2020 - 2023年公司预计营业收入分别为48938.63万元、61271.17万元、76711.50万元和96042.80万元，增长率分别为 - 5%、25.20%、25.20%和25.20%[23] - 未来三年（不含2020年）公司预计新增营运资金需求33675.58万元[24] - 短期内公司收入会下滑，长期经营业绩将趋于稳定[101] 资金安排 - 公司未来大额资金支出合计46,947.18万元，其中研发及生产支出40,047.18万元，偿还银行借款3,900.00万元，归还融资租赁款3,000.00万元[8][9] - 截至回复出具日，短期内需偿还银行借款3900.00万元[15] - 公司及控股子公司获银行授信额度4500.00万元，已使用3000.00万元，未使用1500.00万元[15] - 2020年8月通过专利许可融资租赁申请3000.00万元借款，需分期归还[17] 业务结构 - 2020年1 - 9月生化诊断金额2436.60万元，占比76.49%；化学发光金额748.85万元，占比23.51%[12] - 2017 - 2020年1 - 9月生化诊断试剂收入分别为48799.11万元、56430.97万元、44412.46万元、24348.08万元，占比分别为98.71%、98.76%、97.84%、96.98%[81] - 2017 - 2020年1 - 9月免疫诊断试剂收入分别为639.26万元、706.42万元、978.63万元、757.63万元，占比分别为1.29%、1.24%、2.16%、3.02%[81] 市场对比 - 同行业可比上市公司2017 - 2019年平均收入增速为25.20%[21] - 2020年1 - 6月，科华生物收入同比增长29.88%，达安基因增长313.63%，利德曼下降44.68%[90] - 美康生物2020年1 - 6月体外诊断试剂收入增幅为 - 35.06%，2019年度为 - 0.66%，2018年度为15.89%；九强生物2020年1 - 6月为 - 29.91%，2019年度为14.31%，2018年度为6.96%；利德曼2020年1 - 6月为 - 44.68%，2019年度为 - 20.56%，2018年度为15.57%[93] 其他信息 - 公司累计取得57项化学发光诊断试剂医疗器械注册证[13] - 截至2020年6月30日，公司取得56项免疫诊断化学发光试剂产品注册证[88] - 公司持有广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司15%股份[41] - 2015年3月17日，公司对具备合格资质经销商的融资租赁业务在8500万元范围内以保证的方式提供担保[41]