海伦钢琴股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的原 则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会并出席股东大会。对 公司经营活动、重大事项、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况等方 面进行了全面的检查和监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推进了公 司的规范化运作。现将公司 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会具体工作情况 1、监事会会议召开情况 2023 年度监事会共召开 6 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 公司监事会对公司治理不断健全和完善起到了积极的作用。 具体情况如下： （1）2023 年 4 月 24 日，召开公司第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-004 海伦钢琴股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《公司 2023 年度财务决算报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的相关内容 ...

2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要 求。 海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就公司在任独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-120 审 计 报 告 中汇会审[2024]4646号 海伦钢琴股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海伦钢琴股份有限公司(以下简称海伦钢琴公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海伦钢琴公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-012 海伦钢琴股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）13：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-003 海伦钢琴股份有限公司 2024 年 3 月 4 日 （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 陈良君先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会向 陈良君先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理陈良君先生提交的书面辞职报告。因个人规划退休，陈良君先生向公司董事会 提出辞去公司副总经理职务，辞职后，陈良君先生将不再担任公司任何职务。陈 良君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，陈良君先生持有公司股份105,000股。陈良君先生将继续严 格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易 ...

本次系公司原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。根 据国家相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年内（20 23 年-2025 年）可享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，即按 15% 税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已按 15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术 企业认定不会对公司 2023 年度的经营业绩和财务数据产生影响。 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024—001 海伦钢琴股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到宁波市高 新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布宁波市 2023 年度 第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2024〕1 号），公司 通过了高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为 GR202333100726， 发证日期为 2023 年 12 月 08 日，有效期为三年。 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 1 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入74,782,699.78元，同比减少28.77%；年初至报告期末营业收入228,806,607.90元，同比减少21.99%[5] - 营业总收入从293,290,965.55元降至228,806,607.90元，降幅约为21.99%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,843,625.06元，同比增加46.28%；年初至报告期末为6,083,944.59元，同比减少24.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,685,949.46元，同比减少1,039.97%；年初至报告期末为 -8,706,833.25元，同比减少274.56%[5] - 净利润从8,079,327.62元降至6,031,383.27元，降幅约为25.35%[27] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额26,934,019.08元，同比增加152.43%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金从268,105,911.23元增至292,060,914.47元，增幅约为9%[29] - 收到的税费返还从3,967,201.58元增至17,719,063.43元，增幅约为346.63%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金从203,612,573.06元降至161,127,121.28元，降幅约为20.86%[29] - 支付给职工及为职工支付的现金为64,902,585.26元，上年同期为78,042,189.67元[30] - 支付的各项税费为10,857,019.38元，上年同期为14,653,644.63元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为26,934,019.08元，上年同期为 - 51,366,582.53元[30] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,386,777,612.13元，较上年度末减少1.56%；归属于上市公司股东的所有者权益926,613,403.35元，较上年度末增加0.66%[5] - 负债合计从488,208,554.29元降至460,207,770.10元，降幅约为5.74%[26] - 归属于母公司所有者权益合计从920,529,458.76元增至926,613,403.35元，增幅约为0.66%[26] - 少数股东权益为 -43,561.32元，少数股东损益为 -52,561.32元[26][27] 特定资产项目变化 - 货币资金期末余额56,869,412.44元，较期初减少40.17%，主要系归还短期借款及固定资产投入所致[7] - 应收票据期末余额3,989,196.13元，较期初减少43.17%，主要系应收商业承兑汇票到期收回减少所致[7] - 预付款项期末余额91,171,257.01元，较期初增加44.05%，主要系预付采购货款及工程款增加所致[8] - 2023年9月30日货币资金为56,869,412.44元，较2023年1月1日的95,059,378.05元减少[24] - 2023年9月30日应收票据为3,989,196.13元，较2023年1月1日的7,019,109.88元减少[24] - 2023年9月30日应收账款为133,559,888.93元，较2023年1月1日的133,021,616.52元增加[24] - 2023年9月30日预付款项为91,171,257.01元，较2023年1月1日的63,290,128.33元增加[24] - 2023年9月30日存货为407,515,092.16元，较2023年1月1日的390,670,731.53元增加[25] - 2023年9月30日流动资产合计703,976,762.22元，较2023年1月1日的717,384,084.54元减少[25] - 2023年9月30日非流动资产合计682,800,849.91元，较2023年1月1日的691,353,928.51元减少[25] - 2023年9月30日资产总计1,386,777,612.13元，较2023年1月1日的1,408,738,013.05元减少[25] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -30,586,488.48元，同比减少447.42%，主要系建设象山厂区厂房及本部厂区智能仓库投入所致[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -34,333,896.67元，同比减少697.74%，主要系银行信用短期借款减少所致[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 30,586,488.48元，上年同期为8,803,991.49元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,333,896.67元，上年同期为5,743,992.60元[30] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.0319降至0.0241，降幅约为24.45%[28] 现金及现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 203,599.54元，上年同期为851,349.78元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 38,189,965.61元，上年同期为 - 35,967,248.66元[30] - 期初现金及现金等价物余额为95,059,378.05元，上年同期为110,988,299.40元[30] - 期末现金及现金等价物余额为56,869,412.44元，上年同期为75,021,050.74元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,872，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 宁波北仑海伦投资有限公司持股比例27.41%，持股数量69,316,800股；四季香港投资有限公司持股比例16.98%，持股数量42,931,400股[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]

海伦钢琴股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司五楼会议室召开，我们作为公司的独立董事参加了本次 会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和 投资者负责的态度，现就公司第六届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立 意见： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 1、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 2、经审阅，陈朝峰先生、石定靖先生、胡汉明先生、陈良君先生、金江锋 先生、陈斌卓先生工作简历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、 《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，不存 ...

关 于 海伦钢琴股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：海伦钢琴股份有限公司 海伦钢琴 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意 ...