海伦钢琴股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职 能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规公司章程》 的规定，特制定本公司监事会议事规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得 担任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第五条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工 担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。 第六条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股 东大会或职工代表大会应当予以撤换。 第七条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告。 第八条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞 职报告应当在下任监事填补因其辞职产 ...

第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 海伦钢琴股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理，规 范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《海伦钢琴股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 相关规定，特制定本制度。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出资， 进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、 股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够 产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、 ...

海伦钢琴股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范海伦钢琴股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《海伦钢琴股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预董事会审计 ...

一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了陈朝峰总经理所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-003 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9：30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议: 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度董事会工 ...

海伦钢琴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李耀强) 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人李耀强，本科学历。现任浙江和诚震旦律师事务所律师。2017 年 09 月 08 日至 2023 年 09 月 14 日，担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （五）维护投资者合法权益情况 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人均现场出席董事会。 本人积极地参加了 ...

海伦钢琴股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《海伦钢琴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 海伦钢琴股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...

公司基本信息 - 公司股票简称海伦钢琴，代码300329[7] - 公司法定代表人是陈海伦[8] - 公司注册地址为宁波市北仑区龙潭山路36号，邮编315806[8] - 公司网址是www.hailunpiano.com，电子信箱为phil@hailunpiano.com[9] - 董事会秘书是石定靖，证券事务代表是李晶[9] - 公司聘请的会计师事务所是中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为章磊、鲍磊[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2.97亿元，较2022年减少21.56%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -7885.48万元，较2022年减少1047.27%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2220.99万元，较2022年增长129.29%[10] - 2023年末资产总额为12.62亿元，较2022年末减少10.42%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.36亿元，较2022年末减少9.18%[10] - 2023年非流动性资产处置损益为1824.37万元，2022年为282.82万元，2021年为 -96.73万元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为220.40万元，2022年为197.90万元，2021年为196.89万元[13] - 2023年非经常性损益合计为1667.58万元，2022年为423.85万元，2021年为 -1.68万元[13] - 报告期内营业收入29745.88万元，同比下降21.56%[22] - 报告期内归属于母公司所有的净利润为 - 7885.48万元，同比下降1047.27%[22] - 2023年营业收入2.97亿元，2022年为3.79亿元，同比减少21.56%[27] - 2023年经营活动现金流入小计343,931,119.68元，同比减少8.76%，现金流出小计321,721,242.78元，同比减少28.95%，现金流量净额22,209,876.90元，同比增加129.29%[35] - 2023年投资活动现金流入小计22,357,557.39元，同比减少41.08%，现金流出小计36,626,961.46元，同比增加2.98%，现金流量净额 -14,269,404.07元，同比减少700.32%[35] - 2023年筹资活动现金流入小计313,160,599.00元，同比减少31.64%，现金流出小计352,212,044.35元，同比减少12.33%，现金流量净额 -39,051,445.35元，同比减少169.32%[35] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -31,590,367.37元，同比减少98.32%[36] - 投资收益 -2,789,892.90元，占利润总额比例3.39%，主要系对外投资的艺术培训机构投资收益减少所致[38] - 资产减值 -56,517,707.62元，占利润总额比例68.75%，主要系对投资的艺术培训机构及智能钢琴管理教学软件计提减值准备所致[39] - 2023年末应收账款138,924,612.06元，占总资产比例11.01%，较年初比重增加1.57%，主要系销售回款下降所致[43] - 2023年末存货397,207,037.07元，占总资产比例31.48%，较年初比重增加3.75%，主要系销售市场需求量下降所致[44] - 2023年8月30日公司向宁波精晨机械有限公司出售资产，交易价格为3021.31万元，对公司净利润贡献占比为15.97%[62] - 2023年研发人员数量78人，较2022年的83人减少6.02%，占比15.20%，较2022年的15.90%下降0.70%[35] - 2023年研发投入金额16,932,511.03元，占营业收入比例5.69%，2022年分别为19,416,507.05元、5.12%[35] - 2022年度实现归属于上市公司股东的净利润8324419.89元[108] - 截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为254590457.21元，资本公积余额为359162115.34元[108] - 2022年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本[108] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -78,854,808.78元[112] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为169,876,288.43元，资本公积余额为359,162,115.34元[112] - 截至2023年12月31日，母公司报表未分配利润为246,343,151.93元，资本公积余额为360,334,591.35元[112] - 2023年度利润分配预案：每10股送红股数为0，每10股派息数为0，每10股转增数为0，现金分红总额为0，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[112] - 分配预案的股本基数为252,888,780股[112] - 2023年12月31日货币资金为63,469,010.68元，较年初95,059,378.05元减少[186] - 2023年12月31日应收票据为3,759,960.38元，较年初7,019,109.88元减少[186] - 2023年12月31日应收账款为138,924,612.06元，较年初133,021,616.52元增加[186] - 2023年12月31日存货为397,207,037.07元，较年初390,670,731.53元增加[186] - 2023年12月31日流动资产合计665,114,460.30元，较年初717,384,084.54元减少[186] - 2023年12月31日非流动资产合计596,794,116.79元，较年初691,353,928.51元减少[187] - 2023年12月31日资产总计1,261,908,577.09元，较年初1,408,738,013.05元减少[187] - 2023年12月31日短期借款为260,097,417.22元，较年初300,949,079.44元减少[187] - 2023年12月31日应付票据为90,731,240.00元，较年初56,847,140.00元增加[187] - 2023年12月31日流动负债合计425,550,128.87元，较年初476,457,287.24元减少[187] - 2023年营业总收入2.9745880016亿元，较2022年的3.7919601974亿元下降21.56%[190] - 2023年营业总成本3.3643273161亿元，较2022年的3.7969021363亿元下降11.40%[190] - 2023年营业利润为 - 8372.231919万元，较2022年的587.160733万元由盈转亏[191] - 2023年净利润为 - 7891.533149万元，较2022年的832.441989万元由盈转亏[191] - 2023年末负债合计4.2582012887亿元，较年初的4.8820855429亿元下降12.78%[188] - 2023年末所有者权益合计8.3608844822亿元，较年初的9.2052945876亿元下降9.17%[188] - 2023年末资产总计12.7810336347亿元，较年初的13.6373637162亿元下降6.27%[189] - 2023年销售费用3315.3966万元，较2022年的2511.170346万元增长32.02%[190] - 2023年研发费用1435.251103万元，较2022年的1577.250705万元下降8.99%[190] - 2023年利息费用869.741168万元，较2022年的1239.888172万元下降29.84%[191] - 2023年综合收益总额为-84,540,010.54元，2022年为8,324,419.89元[192] - 2023年基本每股收益为-0.31元，2022年为0.03元[192] - 2023年母公司营业收入为292,246,421.63元，2022年为407,449,528.29元[193] - 2023年营业利润为-53,841,907.12元，2022年为5,717,981.74元[194] - 2023年净利润为-45,599,438.40元，2022年为6,407,138.49元[194] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为334,520,972.34元，2022年为369,419,918.64元[195] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为22,209,876.90元，2022年为-75,834,885.11元[195] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-14,269,404.07元，2022年为2,376,959.46元[195] - 2023年取得借款收到的现金为189,700,000.00元，2022年为365,800,000.00元[195] - 2023年筹资活动现金流入小计为313,160,599.00元，2022年为458,088,297.22元[195] - 2023年偿还债务支付现金3.473亿元，2022年为3.883亿元[196] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付491.204435万元，2022年为961.033727万元[196] - 2023年筹资活动现金流出小计3.5221204435亿元，2022年为4.0175033727亿元[196] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3905.144535万元，2022年为5633.795995万元[196] - 2023年经营活动现金流入小计3.4706012772亿元，2022年为4.2373569779亿元[196] - 2023年经营活动现金流出小计1.7912617863亿元，2022年为4.3863658944亿元[196] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.6793394909亿元，2022年为 - 1490.089165万元[196] - 2023年投资活动现金流入小计72.81485万元，2022年为1122.248333万元[196] - 2023年投资活动现金流出小计1593.555306万元，2022年为1945.287002万元[196] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1520.740456万元，2022年为 - 823.038669万元[196] - 2023年末归属于母公司所有者权益余额为780,115,386.1元[200] - 2022年末归属于母公司所有者权益余额为780,912,247.6元[200] - 2023年本期增减变动金额为 - 640,713.85元[200] - 2023年综合收益总额为8,324,419.89元[200] - 2023年股本为252,888,780.00元[200] - 2022年股本为252,888,780.00元[200] - 2023年资本公积为359,162,115.34元[200] - 2022年资本公积为360,991,912.02元[200] - 2023年盈余公积为44,938,389.1元[200] - 2022年盈余公积为44

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-004 海伦钢琴股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《公司 2023 年度财务决算报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的相关内容 ...

海伦钢琴股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的原 则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会并出席股东大会。对 公司经营活动、重大事项、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况等方 面进行了全面的检查和监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推进了公 司的规范化运作。现将公司 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会具体工作情况 1、监事会会议召开情况 2023 年度监事会共召开 6 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 公司监事会对公司治理不断健全和完善起到了积极的作用。 具体情况如下： （1）2023 年 4 月 24 日，召开公司第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 ...