融资情况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[3][4] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，按募资总额除以发行价确定[4] 发行方式及对象 - 以简易程序向不超35名特定对象非公开发行[5] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] 限售与上市 - 特定对象认购股票一般6个月、部分18个月内不得转让[6] - 发行股份限售期满后在深交所上市[7] 其他 - 募资用途需合规，前滚存利润新老股东共享[6][7] - 决议有效期至2025年度股东大会召开日止，授权董事会办理相关事宜[7][8]

股权质押变动 - 天壕投资集团解除质押1280万股，占所持9.77%，占总股本1.48%[3] - 天壕投资集团质押后占所持40.41%，占总股本6.12%[5] - 陈作涛质押后占所持29.98%，占总股本1.54%[5] - 控股股东及其一致行动人质押后占所持37.77%，占总股本7.66%[5] 股份限售冻结 - 已质押股份中限售和冻结占20.09%[5] - 未质押股份中限售和冻结占18.31%[5] - 陈作涛限售股份共33272150股[6] 公司情况 - 控股股东及其一致行动人资信好，无平仓风险[7] - 公司生产经营正常，看好长期发展[7] - 公司将关注质押情况并披露信息[7]

可转债情况 - 天壕转债转股期为2021年6月30日至2026年12月23日，最新转股价格4.98元/股[3] - 2020年12月发行423万张可转债，总额42300万元[3] - 截至2025年3月31日，可转债剩余3422891张，金额342289100元，未转换比例80.9194%[5] 转股与股份变动 - 2025年第一季度，10张天壕转债转股，转成200股[3][5] - 2024年12月31日，总股本865114880股，2025年3月31日增至865115080股[6] - 2025年第一季度，无限售条件流通股增加200股[6]

担保额度与期限 - 2025年公司预计担保额度总计不超过11.80亿元，有效期至审议预计2026年度担保额度的股东大会决议通过之日[4] 具体担保事项 - 公司为原平天然气向交通银行忻州分行申请综合授信提供4000万元连带责任保证担保[5] - 公司为兴县华盛向中国银行吕梁市分行申请综合授信提供15000万元连带责任保证担保[5] - 公司为北京赛诺膜向光大银行金源支行申请综合授信提供1000万元连带责任保证担保[6] 被担保公司情况 - 原平天然气注册资本10000万元，公司通过北京华盛新能投资有限公司持股86.11%[7][8] - 兴县华盛2024年9月30日资产总额83548.32万元，负债总额52990.81万元，银行贷款额20850.00万元[11] - 北京赛诺膜2024年9月30日资产总额104212.70万元，负债总额64462.82万元，银行贷款额20670.00万元[13] - 兴县华盛2024年1 - 9月营业收入39404.30万元，利润总额1592.10万元，净利润1208.40万元[11] - 北京赛诺膜2024年1 - 9月营业收入32229.84万元，利润总额1618.54万元，净利润1274.28万元[13] 担保协议情况 - 公司与交通银行忻州分行所签担保协议担保期间按主合同约定各笔主债务的债务履行期限分别计算，保证期间为债务履行期限届满之日起计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止[15] 担保余额与风险 - 截至公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总余额为90324.08万元，占最近一期经审计净资产的21.48%[19] - 截至公告日，公司及其控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为10285.82万元，占最近一期经审计净资产的2.45%[20] - 公司无逾期对外担保事项、无涉及诉讼的担保金额及因担保产生损失的情况[20]

会议情况 - 天壕能源第五届董事会第二十次会议于2025年2月13日10:00召开[4] - 应到董事6人，实到6人[4] 人事变动 - 聘任赵进锡为副总经理，负责燃气业务对外合作与市场开发[5] 薪酬方案 - 新任高级管理人员年薪由基本年薪、超额奖金组成[7] - 赵进锡基本年薪60万元（税前）[7]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表167人，代表股份180,939,369股，占比20.9151%[5] - 网络投票股东162人，代表股份5,178,979股，占比0.5986%[6] - 中小投资者股东及代表163人，代表股份5,179,079股，占比0.5987%[6] 议案表决情况 - 《2025年度担保额度预计议案》，赞成票占出席股东表决权股份97.7162%，中小投资者赞成票占20.2129%[7] - 《修订<募集资金专项存储及使用管理制度>议案》，赞成票占出席股东表决权股份97.7395%，中小投资者赞成票占21.0265%[8] 会议时间 - 现场会议2025年2月13日15:00召开[5] - 深交所交易系统网络投票2025年2月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票2025年2月13日9:15 - 15:00[5]

人事变动 - 2025年2月13日董事会同意聘任赵进锡为副总经理[3] - 赵进锡负责燃气业务对外合作与市场开发[3] - 任期至第五届董事会届满[3] 个人履历 - 赵进锡1963年生，毕业于西南石油学院[6] - 获北大光华管理学院工商管理硕士学位[6] - 曾在中国石油工作31年，后任长城盛畅董事长等职[6] 持股情况 - 赵进锡未直接持有公司股票[6]

股东大会信息 - 公司于2025年1月22日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 现场会议于2025年2月13日15:00举行，网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及委托代理人共167名，持有表决权股份180,939,369股，占比20.9151%[10] 议案表决结果 - 《关于2025年度担保额度预计的议案》，赞成票176,807,130股，占出席会议股东表决权股份97.7162%[16] - 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，赞成票176,849,269股，占出席会议股东表决权股份97.7395%[19] 法律意见书 - 法律意见书涉及公司2025年第一次临时股东大会，出具时间为2025年2月13日[22]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或财务顾问[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[11] 项目可行性检查 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需检查项目可行性[12] 协议签订与变更 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 三方协议有效期满前提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[7] 资金运用变更 - 公司变更募集资金运用项目须经股东大会批准并披露信息[9] 资金使用限制 - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）等财务性投资及高风险投资[9] 资金防占用措施 - 公司应采取措施防止募集资金被占用或挪用[10] 项目进度披露 - 募集资金运用项目应按计划进度实施，受客观因素影响未完成需披露情况[11] 资金置换与管理 - 公司将募集资金用作置换自筹资金或现金管理，需经董事会审议及相关方同意[12] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[13] - 节余募集资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[13] 闲置资金补充 - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超过12个月[15] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不得超过超募资金总额的30%[18] - 单次计划使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，须经股东大会审议[19] 闲置资金投资 - 闲置募集资金投资产品期限不得超过12个月[14] 资金归还公告 - 补充流动资金到期归还后，公司应在2个交易日内公告[17] 无法按期归还处理 - 公司预计无法按期归还补充流动资金，应在到期日前履行审议程序并公告[17] 资金用途变更审议 - 公司变更募集资金用途及使用节余募集资金达股东大会审议标准，需经股东大会审议[13] 资金置换程序 - 公司以募集资金置换自筹资金，需经董事会审议、会计师事务所鉴证等[12] 变更项目投资方向 - 变更后的募集资金运用项目原则上应投资于主营业务[23] 项目进展核查 - 董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况，出具半年度及年度专项报告并披露[26] 资金使用审核 - 当年有募集资金使用的，应聘请会计师事务所对使用情况专项审核并鉴证，披露鉴证结论[26] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会应分析理由、提出整改措施并披露[26] 保荐机构检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查一次[27] 核查报告披露 - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问应出具专项核查报告，公司披露核查结论[27] 特定结论分析 - 募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[27] 违规风险报告 - 保荐机构或独立财务顾问现场检查发现重大违规或风险，应及时向深交所报告并披露[27] 监事会监督 - 监事会有权监督募集资金使用情况，制止违法使用行为[27] 制度生效与解释 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效执行，由董事会负责解释[28][29]

股东大会时间 - 现场会议2月13日15:00召开[2] - 网络投票2月13日9:15 - 15:00进行[2][3][14][15] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月6日[4] - 登记时间2月13日上午11:30前[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 会议审议 - 审议担保额度预计和制度修订议案[4] 其他信息 - 普通股投票代码“350332”，简称“天壕投票”[13] - 公告2025年1月21日发布[11]