关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-043 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 特别提示 1.证券代码：300358 证券简称：楚天科技 2.债券代码：123240 债券简称：楚天转债 3.转股价格：10.00 元/股 4.转股期限：自 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 5.根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债 券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入68.5亿元，同比增长6.3%[1] - 公司2024年一季度实现收入13.9亿元，同比下降10.4%[1] - 公司2023年销售毛利率为32.1%[1] - 公司2024-2026年净利润预计分别为2亿元、2.3亿元、3.5亿元[2] - 公司2023年PE为17.13，2024年为27.67，2025年为23.81，2026年为15.67[5] 用户数据 - 公司关键假设包括下游客户固定资产投资节奏[3] 未来展望 - 公司持续完善产业链布局，新产品拓展成果不断[2] - 楚天科技2024年预计营业收入为6238.33百万元，2025年预计为6421.63百万元，2026年预计为7036.52百万元[5] 新产品和新技术研发 - 无菌制剂解决方案及单机2023A销售额为16.24亿元，毛利率为38%；生物工程解决方案及单机2023A销售额为9.44亿元，毛利率为22%[4] 市场扩张和并购 - 公司2023年实现收入68.5亿元，同比增长6.3%[1] 其他新策略 - 本报告所含信息不构成对任何个人的投资建议，投资者应自行判断是否采用并承担风险[8]

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | 调研活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | 媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过线上参与楚天科技 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时 间 | 2024 年 4 月 29 日 15:00-17:00 | | 地 点 | 上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ | | | 董事长兼总裁：唐岳 | | 上市公司接待 | 投资与发展总裁兼董事会秘书：周飞跃 | | 人员姓名 | 财经总裁兼财务总监：肖云红 | | | 独立董事：张早平 | | | 公司于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 在上海证券 | | | 报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/，举办 2023 年度 | | | 业绩说明会，本次业绩说明会采用网络 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入68.53亿元，同比增长6%[1] - 公司2023年归母净利润为3.17亿元，同比下降44%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入13.92亿元，同比下降10%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为-0.21亿元，同比下降116%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为75.08、84.31、95.67亿元，同比增速分别为9.6%、12.3%、13.5%[5] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.33、4.26、5.62亿元，同比增长分别为4.9%、28.2%、31.7%[5] 销售毛利率 - 公司2023年销售毛利率为32.12%，同比下降4pp[3] - 公司2024年一季度销售毛利率为28.05%，同比下降至28.05%[4] 未来展望 - 公司2024年一季度加大研发投入力度，短期业绩承压，但预计随着市场拓展和新产品推出，营收和净利润有望恢复增长[4] - 2026年预计营业总收入将达到956.7亿元，同比增长13.5%[8] - 2026年预计净利润为55.7亿元，同比增长31.7%[8] - ROE预计在2026年将达到8.9%[8] - 2026年预计EPS为0.95元[8] - EV/EBITDA在2026年预计为4.07[8]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-038 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议、第 四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对第四届董事会第二十六次 ...

型大 2023 楚天科技社会责任报告 Truking Technology Limited Social Responsibility Report 让世界制药工业插上智慧的翅膀 Truking Technology Limited Social Responsibility Report 报告说明 报告简介 本报告是楚天科技股份有限公司（证券代码：300358）对外发布的社会责任报告，本着客观、规范、 透明和全面的原则，真实反映了公司2023 年在经营、社会、环境等领域履行企业社会责任的实践与绩 效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年1 月1 日至2023 年12 月31 日，为增强报告可比性，部分内容超出此范围。 报告范围 本报告组织范围涵盖楚天科技股份有限公司及其控股股东以及旗下分子公司，在中华人民共和国境内 和境外的业务。 编制依据 本报告遵循深圳证券交易所于2022年1月修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作考核》， 同时参考全球可持续发展标准委 ...

楚天科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1100083号 审 计 报 告 众环审字(2024)1100083 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 楚天科技 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于楚天科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-036 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信 及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信及担保情况概述 1、概述 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议、 第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度向 银行申请综合授信及公司提供担保的议案》。根据公司业务发展需要，公司及境 内所属子公司 2024 年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为不超过 42.36 亿元人民币，德国 Romaco 集团申请综合授信额度为不超过 1.2 亿欧元；公司为 下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总额不高于 8.86 亿元人民 币。 该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表 公司签署上述综合授信和担保额度 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-034 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并报 表 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 317,075,752.08 元，母 公司 2023 年度实现净利润 141,608,781.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日 止，公司合并报表未分配利润为 2,055,039,909.23 元，母公司未分配利润 为 1,360,41 ...

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-037 号 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届 董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》及 公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末各类存货、应收 款项、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查， 对各类存货的可变现净值，应收款项、合同资产回收的可能性，固定资产、在建工 程、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，并 依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司对存在减值 迹象的资产计提相应减值准备，对于部分应收款项已无收回的可能性，对其予以核 销。 （二）本次计提资产减值准备及核销的资产范围和金额 单位：元 ...