中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人俞汉青，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他 重大事项均行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会 ...

关联交易业绩 - 2023年关联交易预计发生额26730万元，实际发生额23049.6万元[6] - 2023年向中节能兆盛环保采购预计800万元，实际245.13万元[4] - 2023年向上海华谊环保科技销售预计100万元，实际75.92万元[5] - 2023年向芜湖三峡一期水环境销售预计4500万元，实际4670.04万元[5] 关联交易展望 - 2024年关联交易预计发生额25791万元[12] - 2024年预计向中节能兆盛环保采购400万元[10] - 2024年预计向安徽东方旭电气采购800万元[10] - 2024年预计向芜湖三峡三期水环境销售7200万元[11] - 2024年预计向蚌埠中环污水处理再生水分公司销售1500万元[12] 关联公司数据 - 中节能兆盛环保2023年末总资产70355.34万元，净利润 - 219.49万元[13] - 江苏中节能兆盛智慧环境2023年末总资产2002.8934万元，净利润3.9万元[15] - 中节能绿建环保科技2023年末总资产12848.93万元，净利润132.95万元[16][17] - 西安四方建设监理2023年末总资产72888.60万元，净利润 - 4688.10万元[18] - 安徽国祯集团2023年末总资产295243.16万元，净利润1267.95万元[19][20] - 安徽国祯健康酒店管理2023年末总资产38565.38万元，净利润 - 94.03万元[21] - 安徽国祯健康管理2023年末总资产9867.67万元，净利润 - 683.98万元[22] - 安徽东方旭电气设备2023年末总资产14802.27万元，净利润 - 192.38万元[24] - 安徽国祯电力科技2023年主营业务收入914.32万元，净利润 - 328.24万元[25][26] - 安徽国祯环卫科技2023年主营业务收入1839.17万元，净利润 - 1603.17万元[27] - 中国节能环保(香港)投资2023年主营业务收入225万，净利润 - 1008万[28] - 中交二航局潜江环保2023年主营业务收入1607.17万元，净利润173.74万元[29][30] - 宿州市安国华污水处理2023年主营业务收入3924.21万元，净利润1162.98万元[30] - 上海华谊环保科技2023年主营业务收入17945.55万元，净利润118.69万元[31] - 太原市麦王瑞能工业废水处理2023年主营业务收入2554.02万元，净利润332.57万元[32] - 芜湖三峡一期水环境2023年主营业务收入33886.75万元，净利润 - 6793.56万元[32] - 芜湖三峡三期水环境2023年主营业务收入11759.83万元，净利润1816.04万元[34] - 利辛县三峡水环境2023年主营业务收入7189.55万元，净利润267.73万元[34] - 污泥处理装备制造公司2023年主营业务收入1701.16万元，净利润658.3万元[36] - 彭泽县三峡水环境2023年主营业务收入10349.94万元、净利润58.80万元[36] - 蚌埠中环污水处理再生水分公司2023年度营业收入723.90万元，净利润200.26万元[37] - 长江三峡绿洲技术发展2023年主营业务收入3568万元，净利润1467万元[39] 其他要点 - 2024年3月20日公司第七届董事会第二十九次会议审议通过相关关联交易议案[2] - 公司关联方经营状况正常，具备充分履约能力[41] - 关联交易以市场价格和公允协商价格为定价基础，遵循公平合理原则[42] - 关联交易有利于发挥公司及关联人优势，实现资源优化配置，价格公允[43] - 2024年关联交易待发生时按市场定价原则协商签订协议[44] - 公司第七届董事会第二十九次会议审议通过相关议案，独立董事认可关联交易[45]

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-026 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月20日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信情况 1、为满足公司2024年业务发展需要，结合公司2023年度项目中标情况及工 程进度，公司及纳入合并范围的子公司2024年度向银行、非银行金融机构及其他 机构申请的金融债务授信总额不超过人民币100亿元（最终以各机构实际审批的 授信额度为准）。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司 及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融 资金额为准。 2、前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、 融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件 以相关机构最终审批为准 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG22227 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-139 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG22227 号 审计报告 第 1 页 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以 ...

目录 contents | 报告说明 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于节能国祯 | 01 行稳致远 责任治理为基 | 夯实公司治理 | | --- | | 坚持党建引领 | | 合规与风险管理 | | 廉洁建设 | | 利益相关方与重要性评估 | 03 创新驱动 引领高质发展 | 研发与创新体系 | 37 | | --- | --- | | 技术创新成果 | 39 | | 知识产权保护 | 42 | 2023 中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告 02 深耕主业 服务国家战略 | 聚焦主责主业 | 25 | | --- | --- | | 坚守服务质量 | 31 | | 保障客户权益 | 34 | 05 平等包容 激发人才活力 55 57 58 员工权益与保障 人才培育与发展 职业健康与安全 04 绿色运营 守护生态环境 | 严格环境管理 | 45 | | --- | --- | | 资源高效利用 | 46 | | 应对气候变化 | 48 | | 保护生物多样性 | 51 | 06 携手并进 共创社会价值 | 负责任供应链 | 63 | | --- | ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 关联方占用资金情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG22251 号 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何 其他目的。 专项报告第 1 页 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG22251 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具 了报告号为信会师报字[2024]第 ZG22227 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-022 中节能国祯环保科技股份有限公司 （一）计提应收款项减值准备确认标准及计提方式 2023年度公司计提应收款项坏账准备93,786,207.51元，其中计提应收账款 坏账准备85,830,581.83元，计提其他应收款坏账准备2,299,852.53元，计提长 2024年3月20日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议 案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘 录第10号—年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第8号—资产减值》与《企 业会计准则第14号——收入》应用指南等以及公司会计政策等相关规定的要求， 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对2023 年度应收款项、存货、合同资产、固定资产及在建工程、商誉等资产进行资产减 值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计 ...

2023 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"节能国祯"） 查验了中节能财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企 业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流 量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商 行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币,公司的控股股东中国节能环保集 团有限公司是其唯一的股东。财务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定代表人：韩巍 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 公司的经营范围包括： （3）办理成员单位票据贴现； （4）办理成员单位资金结算与收 ...

关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | |  | 关于中节能国祯环保科技股份有限公司2023年度 | 1-2 | | | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | |  | 中节能国祯环保科技股份有限公司2023年度 | 1 | | | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | 会计师事务所营业执照、资格证书 信会师报字[2024]第 ZG22254 号 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG22254 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 3、变更后采取的会计政策 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 1 ...