公司信息 - 公司法定代表人为邹左军[4] - 主管会计与会计机构负责人为刘伟[4] 表格内容 - 表格为2024年度非经营性资金占用及往来汇总表[1][2] - 单位为万元[2] - 含非经营性资金占用和其它关联资金往来两部分[2] 关联方范围 - 非经营性占用关联方范围依《创业板上市规则》确定[2] - 无控股东和实控人的公司，大股东非经营性占资也应填[3]

董事会意见 - 公司董事会认为独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年3月28日[2]

银行授信 - 拟向招行北京分行申请不超8000万元综合授信，期限1年[3] - 拟向中信银行北京分行申请不超11000万元授信，期限1年[4] - 以银承汇票质押向中信银行北京分行申请不超5000万元额度，期限1年[4] 审批情况 - 两笔授信超董事长审批权限，已通过董事会审议[5] - 申请银行授信无需提交股东大会审议[5]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月16日15:00－17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长邹左军等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月15日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

可转债情况 - 2022年6月30日公司发行可转换公司债券1139万张，募集资金11.39亿元[1] - 截至2025年3月16日，可转债累计转股数量为102.547万股，其中102.531万股已完成注册资本变更[1] 限制性股票回购 - 2025年3月28日，公司拟回购因激励对象离职的限制性股票1.6817万股[2][3] - 2025年3月28日，公司拟回购因公司层面业绩考核不达标的限制性股票200.1149万股，其中首次授予183.2988万股，预留授予16.8161万股[3] - 本次拟回购注销限制性股票共计201.7966万股，回购价格均为9.13元/股[3] 股本与注册资本变更 - 公司总股本将由58832.6434万股变更为58630.8628万股[3] - 公司注册资本将由58832.6434万元变更为58630.8628万元[3][4] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币58630.8628万元[4] - 《公司章程》修订后公司股份总数为58630.8628万股[4] - 《公司章程》修订后公司股本结构为普通股58630.8628万股[4] 利润分配政策 - 公司每年现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[5] - 重大投资或支出指未来十二个月内外投、购资产或设备累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[5] - 重大投资或支出指未来十二个月内外投、购资产或设备累计支出超最近一期经审计总资产30%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[5] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期有重大资金支出安排处理[5] - 公司可根据盈利及资金需求进行中期现金分红[5] - 公司当年度盈利，弥补亏损、提取公积金后有可分配利润应进行现金分红[5] - 最近一年审计报告为非无保留意见或带持续经营重大不确定性段落无保留意见，可不进行利润分配[5] - 无重大投资计划或现金支出时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[6][7] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，且下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[6] - 公司董事会未作出现金分配预案，应在定期报告披露原因，独立董事发表独立意见[6] - 存在股东违规占用公司资金，公司扣减该股东现金红利偿还占用资金[6][7] - 公司留存未分配利润用于对外投资、购买设备等，扩大生产经营规模[6][7] - 调整利润分配政策，董事会制订方案并修改《公司章程》议案，经监事会审核、董事会审议后报股东大会批准[7] - 股东大会审议现金分红方案前，公司通过多种渠道与股东交流，听取中小股东意见[6][7] - 公司在年度报告中应详细披露利润分配政策制定及执行等多项情况[7] - 公司修改《公司章程》执行已审议通过的利润分配政策，并披露调整或变更合规透明情况[7] 公司合并分立等规定 - 公司合并需签订合并协议，编制资产负债表及财产清单[7] - 公司合并需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在规定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[8] - 公司分立应编制资产负债表及财产清单，在作出决议10日内通知债权人，30日内在规定媒体公告[8] 章程修改与公司解散清算 - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[8] 其他 - 变更注册资本及修改《公司章程》需提交股东大会审议并经市场监督管理部门核准[9] - 董事会提请股东大会授权办理注册资本及章程备案等手续[9] - 公告发布时间为2025年3月29日[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 公司治理与战略 - 建立股东会、董事会、监事会及经营管理层[8] - 董事会下设战略委员会负责战略制定与管理[10] - 战略发展规划涉及生化和病理板块[10] 管理体系建设 - 建立完善人力资源管理体系[11] - 与高校开展校企合作，推进博士后科研工作站建设[11] - 制定制度规范安全生产、产品质量等工作流程[11] - 建立全面系统质量管理体系[14] 信息系统与控制措施 - 2024年信息系统持续稳定安全运行，重要信息系统三重备份[16] - 建立交易授权、责任分工等内部控制措施[16] - 授权分为一般授权和特别授权，非常规重大交易需审批[16][17] 制度建设 - 制定《预算管理制度》，定期分析反馈预算执行结果[21] - 每年组织半年度和年度考核，结果用于奖金分配等[21] - 制定制度规范资金、采购、销售、合同等活动[24][25][27][28] - 制定研发系列制度，重视知识产权保护和人才激励[29] - 对工程项目实行严格审批和规范管理[30] - 制定财务、子公司管理、担保和关联交易制度[32][33][34][35] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为利润总额潜在错报≥合并报表税前利润总额5%[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接经济损失金额≥合并财务报表资产总额的1%[41] 市场策略 - 国内市场加大推广、优化体系、强化学术营销并推进与国药合作[26] - 国际市场多种方式开拓并推进病理产品海外销售[26] 未来展望 - 2024年优化完善现有内部控制制度[45] - 未来继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[46]

业绩数据 - 2024年公司营业收入16.59亿元，较2023年下降4.75%[1][3][13] - 2024年公司利润总额6.21亿元，较2023年增长4.57%[1][3][13] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润5.33亿元，较2023年增长1.70%[1][3][13] 资产数据 - 2024年末公司总资产55.75亿元，较2023年末增长7.71%[1][3] - 2024年末归属上市公司股东的所有者权益41.38亿元，较2023年末增长11.11%[1][3] - 2024年末货币资金10.43亿元，较2023年末增长44.01%[6] - 2024年末固定资产5.75亿元，较2023年末增长70.30%[6] 负债数据 - 2024年末应付票据118.59万元，较2023年末下降85.94%[8][9] - 2024年末预收款项705.26万元，较2023年末增长98.52%[8][9] - 2024年末递延收益2812.59万元，较2023年末增长65.70%[9][10] 比率数据 - 2024年资产负债率为25.87%，较2023年减少2.23个百分点[12] - 2024年流动比率为9.28倍，较2023年增加1.42；速动比率为8.49倍，较2023年增加1.41[12] - 2024年销售毛利率为78.50%，较2023年增加3.83个百分点；销售净利率为32.11%，较2023年增加2.04个百分点[19] - 2024年加权平均净资产收益率为13.64%，较2023年下降1.29个百分点；每股收益为0.92元，较2023年增长2.22%[19] 费用数据 - 2024年销售费用为3.14亿元，较2023年下降13.70%[20] - 2024年管理费用为1.44亿元，较2023年增长13.01%[20] - 2024年研发费用为1.89亿元，较2023年增长15.73%[20] - 2024年财务费用为0.38亿元，较2023年下降10.45%[20] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额为6.14亿元，较2023年增加4.94%[20] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 1862万元，较2023年增加85.36%[20]

监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议报告、议案及激励计划相关事项[2][3] 合规情况 - 2024年未发生违规担保等事项[7] - 报告期内无违规股票交易行为[9] 未来展望 - 2025年监事会围绕经营目标履职[11] - 监事会加强监督、学习及治理工作[11][12]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年12月6日印发之日起施行，公司按生效日期执行[2][3] - 变更后执行解释第18号，未变更部分按前期规定执行[4] 影响与审议 - 本次变更对财务等无重大影响，无需董事会或股东大会审议[2][5] 公告信息 - 公告发布日期为2025年3月29日[6]

公司概况 - 公司成立于2012年2月，是经原银监会批准的非银行金融机构[1] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等九项业务[3] 股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[2] - 中国医药集团出资11.6105亿元，持股52.7750%[2] - 中国生物技术股份出资6.9895亿元，持股31.7705%[2] - 中国中药和上海现代制药均出资1.2亿元，持股均为5.4545%[2] - 国药控股出资1亿元，持股4.5455%[2] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产规模387.54亿元（不含委托资产）[21] - 2024年累计投放信贷资金228.75亿元[21] - 2024年实现营业收入6.83亿元（未经审计）[21] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为19.14%，监管要求≥10.5%[23] - 截至2024年12月31日，流动性比例为56.46%，监管要求≥25%[23] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在国药财务公司存款余额14,417.20元，占比不足0.01%[24] - 截至2024年12月31日，公司在国药财务公司开立承兑汇票发生额72,414,820.79元，占比100%[25] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构存款余额1,669,194,892.94元，约占99.9991%[26] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额126,270,400.24元[26] 其他情况 - 公司对外投资已履行内部审议，无大额投资或理财情况[27] - 未发现国药财务公司违规，风险指标符合要求[29] - 公司与国药财务公司金融业务风险可控[29] - 公司与国药财务公司存贷款业务按协议执行，价格公允[25]