证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-025 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需 要，预计 2025 年拟与关联方维珂瑞（北京）环境科技有限公司（以下简称"维 珂瑞"）发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币 2000 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事梁凯先生、梁毅先生对本议 案回避表决。 2025 年 4 月 23 日，公司召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 本次 2025 年度日常关联交易的预计额度在董事会审批权限内，无需提交公 司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2025 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-017 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长梁凯先生，公司董事、副总 经理、财务总监卢振华先生，公司董事会秘书张金婷女士，公司独立董事王福清 先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2024 年年度 报告及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度所处行业状况、发展战略、生 产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年 度业绩说明会将通过"全景•投资者关系互动平台"举行，投资者可登录全景网 网站（https://rs.p ...

资金募集 - 2017年向特定投资者发行6577900股，发行价46.94元/股，募资3.08766626亿元，净额2.9519099086亿元[1] 资金使用 - 截至2024年12月31日，中关村支行账户余额2.61万元[4] - 各项目合计拟用29519.10万元，累计使用29385.83万元，进度99.55%[6] 项目进度 - 广州龙之杰100%股权项目投入进度100%[6] - 北京博日鸿100%股权项目投入进度80%[6] - 营销及技术支持服务中心建设项目投入进度103.67%[6] - 补充流动资金项目投入进度100%[6] 资金安排 - 拟将节余392.61万元用于永久补充流动资金并销户[7][8] - 金额低于1000万可豁免股东大会审议[9]

资金募集与使用 - 公司募集资金总额30876.66万元，净额29519.10万元[1] - 截至2024年末累计使用29385.83万元，余额392.61万元[2] - 390万元闲置资金曾补流，2025年已归还[5] 项目投资 - 广州龙之杰股权投入进度100%，达11934.72万元[11] - 北京博日鸿股权投入进度80%，达1560万元[11] - 营销及技术支持服务中心投入进度103.67%，达7248.73万元[11] - 补充流动资金投入进度100%，达8642.38万元[11] 其他事项 - 未支付北京博日鸿部分股东转让款390万元[11] - 制定修订募集资金管理制度[3] - 签署募集资金三方监管协议[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入9.58亿元，同比下降18.49%；净利润9654.84万元，同比下降43.23%[2] - 2024年末公司总资产规模达35.78亿元，同比上升5.13%；净资产达22.32亿元，同比上升3.96%[2] - 2024年智能制造板块营收6.64亿元，同比下降21.85%；净利润2441.12万元，同比下降71.24%[3] - 2024年康复医疗板块营收2.94亿元，同比下降9.73%；净利润7213.72万元，同比下降15.34%[7] 用户数据 - 2024年公司康复医疗出口业务较2023年增长超50%[10] 未来展望 - 公司预计2025年上半年推出面向消费市场的非严肃医疗方向康复设备样机[8] - 2025年董事会将完善公司规章制度，加强内控制度和风险控制体系建设[22] - 2025年董事会将提高信息披露工作质量，真实准确完整及时披露信息[22] - 2025年董事会将深化投资者关系管理，维护中小投资者合法权益[22] 新产品和新技术研发 - 2024年7月公司发布三款融合脑机接口技术的康复设备样机[8] - 2025年3月国家医保局为脑机接口技术单独立项并纳入医保支付名录[9] 其他新策略 - 公司智能制造板块通过优化长期应收款回收策略改善资金流动性[4]

股本与注册资本变更 - 因1名激励对象离职，公司回购注销800股限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本由273,047,596股变更为273,046,796股[1] - 回购注销后公司注册资本由273,047,596元变更为273,046,796元[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本为273,046,796元，股份总数为273,046,796股[3] 制度修订 - 《董事会议事规则》修订后需及时答复董事问询并按需补充会议材料[4] - 《独立董事制度》明确主要股东定义、任职限制、经验要求等多项内容[5][6][7][8][9] - 制度修订需提交公司2024年度股东大会审议[10][14] 募集资金管理 - 公司将募集资金用于多项事项时，修订后需监事会发表明确同意意见[11] - 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金，部分情况需履行相关程序[11] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品需符合条件[11] - 使用闲置募集资金投资产品，公司应在董事会会议后二个交易日内公告[12] - 闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次最长不得超过十二个月[12] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，应及时公告[12] - 补充流动资金到期前公司应归还资金并公告，预计无法按期归还需履行程序并公告[13] - 公司拟变更募集资金投向，提交董事会审议后两个交易日内公告[13] - 募集资金投资项目完成后，节余资金用作其他用途需经同意，部分情况可豁免程序[14] 其他 - 《公司章程》具体变更以市场监督管理部门核准、登记情况为准[15] - 修订后的制度全文详见巨潮资讯网[15] - 备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议和深交所要求的其他文件[16] - 公告由北京诚益通控制技术集团股份有限公司董事会发布[18] - 公告日期为2025年4月24日[18]

授信额度 - 公司拟申请银行综合授信及项目贷款额度不超13.79亿元[1] - 各子公司分别申请不同额度贷款[1] 额度使用 - 授权期限内额度可循环，可灵活调整分配[2] 审批情况 - 申请事项需提交2024年度股东大会审议[3]

业绩数据 - 2024年营业收入9.58亿元，同比降18.49%[2] - 2024年净利润9654.84万元，同比降43.23%[2] - 2024年末总资产35.78亿元，较期初增5.13%[2] - 2024年末净资产22.32亿元，较期初增3.96%[2] 资产负债 - 2024年末货币资金3.59亿元，较2023年末增58.74%[4] - 2024年末固定资产7.57亿元，较2023年末增107.41%[5] - 2024年末短期借款4.23亿元，较2023年末增14.03%[8] - 2024年末合同负债4406.42万元，较2023年末增65.28%[8] 费用与现金流 - 2024年研发费用8966.74万元，较2023年增21.99%[13] - 2024年经营活动现金流净额2.31亿元，较2023年增1430.18%[15] - 2024年投资活动现金流净额 -1.07亿元，较2023年降29.48%[15] 比率指标 - 2024年销售毛利率41.47%，较2023年降1.12%[16] - 2024年加权平均净资产收益率4.05%，较2023年降3.20%[16] - 2024年流动比率1.56倍，较2023年降0.21[16] - 2024年存货周转率1.01次，较2023年降0.08[16] 指标变动原因 - 加权平均净资产收益率下降主因净利润下降[16] - 流动比率下降主因流动负债中短期借款、应付账款增加[16] - 应收账款周转率下降主因本期公司营业收入下降[16]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[33] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[34] 业务战略 - 2024年完善优化组织架构并定期评估效率效果[7] - 2024年贯彻“一体两翼、双轮驱动”战略深耕两板块业务[8] 产品布局 - 智能制造板块布局自动化控制系统、工业软件及智能装备[8] - 康复医疗设备板块推出经颅电刺激设备等新品[8] - 全资子公司龙之杰产品覆盖康复评定、训练、理疗领域[9] 人才激励 - 2024年第三期股权激励计划解除限售助力人才工作[11] 风险管理 - 将风险管理融入各项管理活动和业务层面[14] 业务控制 - 根据发展战略和市场环境制定业务目标、执行计划和考核机制[15] - 在采购、生产等经营活动设置控制政策和程序[15] 财务管控 - 按内控制度强化会计监督，岗位设置贯彻“责任分离、相互制约”原则[21] - 严格执行预算和费用管理制度，实施预算控制和报销审批[21] - 建立完善财务报告编制流程，经多层审批对外报送[22] - 制定资产管理制度，确保资产记录正确、完整和安全[23] - 按相关制度管理募集资金，定期进行内外部审计[24] - 对子公司经营活动全面监督管理，实行财务统管，定期或不定期审计[25] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，一般、重要、重大缺陷对应错报比例[28] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，一般、重要、重大缺陷对应错报比例[28] - 非财务报告内控缺陷与利润表相关时，一般、重要、重大缺陷对应损失比例[30] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关时，一般、重要、重大缺陷对应损失比例[30] 评价程序与方法 - 内控评价调查了解程序包括了解总体环境等[32] - 内控评价调查了解方法包括询问相关人员等[32]

股东大会时间 - 2025年5月15日14:00召开2024年度股东大会[1][2][3] - 现场会议时间为2025年5月15日14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 现场会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 16:00[10] 股东大会地点 - 现场会议地点在北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室[7] - 现场会议登记地点在北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号董事会办公室[11] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等11项议案[8][9][22] - 特别决议议案为8、9号[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为10、11号[9] 投票信息 - 网络投票代码为350430，简称诚益投票[16][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] 其他 - 委托期限自签署授权委托书至本次股东大会结束[23] - 已填妥及签署的参会股东登记表需在现场会议登记要求时间内送达公司[26]