内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[33] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[34] 业务战略 - 2024年完善优化组织架构并定期评估效率效果[7] - 2024年贯彻“一体两翼、双轮驱动”战略深耕两板块业务[8] 产品布局 - 智能制造板块布局自动化控制系统、工业软件及智能装备[8] - 康复医疗设备板块推出经颅电刺激设备等新品[8] - 全资子公司龙之杰产品覆盖康复评定、训练、理疗领域[9] 人才激励 - 2024年第三期股权激励计划解除限售助力人才工作[11] 风险管理 - 将风险管理融入各项管理活动和业务层面[14] 业务控制 - 根据发展战略和市场环境制定业务目标、执行计划和考核机制[15] - 在采购、生产等经营活动设置控制政策和程序[15] 财务管控 - 按内控制度强化会计监督，岗位设置贯彻“责任分离、相互制约”原则[21] - 严格执行预算和费用管理制度，实施预算控制和报销审批[21] - 建立完善财务报告编制流程，经多层审批对外报送[22] - 制定资产管理制度，确保资产记录正确、完整和安全[23] - 按相关制度管理募集资金，定期进行内外部审计[24] - 对子公司经营活动全面监督管理，实行财务统管，定期或不定期审计[25] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，一般、重要、重大缺陷对应错报比例[28] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，一般、重要、重大缺陷对应错报比例[28] - 非财务报告内控缺陷与利润表相关时，一般、重要、重大缺陷对应损失比例[30] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关时，一般、重要、重大缺陷对应损失比例[30] 评价程序与方法 - 内控评价调查了解程序包括了解总体环境等[32] - 内控评价调查了解方法包括询问相关人员等[32]

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-016 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议已于2025年4月23日召开，会议决定于2025年5月15日（星期四） 14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议同意召开本 次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00开始。 （2）网络投票时间：2025年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30， 13 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-012 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十一次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并 于 2025 年 4 月 23 日在公司召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由 监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议后，通过以下决议： 全体监事认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规 定，合法有效。 本次会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会 议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-011 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-015 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 1、北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 273,047,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共派 发现金红利不超过 12,287,141.82 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红 股。剩余未分配利润结转至下一年度。 2、本利润分配方案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的相关情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，经全体董事审议， 全票通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届监事会第十一次会议，经全 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降29.42%，本报告期为1.89亿元，上年同期为2.68亿元[5] - 营业总收入本期发生额为189,301,895.29元，较上期下降29.42%[29] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降59.09%，本报告期为1259万元，上年同期为3078万元[5] - 营业利润为2,277,265.95元，同比下降93.7%[30] - 净利润为4,897,840.34元，同比下降84%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为12,591,771.66元，同比下降59.1%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为184,631,032.98元，较上期下降20.27%[29] - 研发费用同比增长57.29%，主要系加大研发投入所致[16] - 研发费用本期发生额为27,393,774.79元，较上期增长57.29%[29] - 信用减值损失为-3,129,573.02元，同比增加13.4%[30] - 资产减值损失同比增长97.24%，主要系合同资产计提坏账损失增加所致[17] - 资产减值损失为-1,009,620.29元，同比增加97.3%[30] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善17.98%，本报告期为-4301万元，上年同期为-5244万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为258,688,678.48元，同比增长14.8%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,012,374.11元，同比改善18%[33] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-62,696,876.94元，同比恶化5.3%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,490,210.18元，同比由正转负[34] - 期末现金及现金等价物余额为170,467,162.28元，同比下降48.8%[34] 资产和负债变化 - 货币资金期末较年初下降32.46%，主要系银行存款下降所致[11] - 货币资金期末余额为242,315,534.63元，较期初下降32.47%[25] - 合同资产期末较年初增长72.74%，主要系本期确认收入项目的质保款尚未到期所致[12] - 预付账款期末较年初增长58.16%，主要系支付采购款所致[11] - 其他非流动资产期末较年初增长94.56%，主要系预付厂房工程款所致[14] - 应收账款期末余额为742,839,477.75元，较期初下降2.15%[25] - 存货期末余额为616,107,487.55元，较期初增长10.76%[26] - 资产总计期末余额为3,590,127,924.52元，较期初增长0.34%[26] - 短期借款期末余额为429,276,651.87元，较期初增长1.45%[26] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,244,661,421.13元，较期初增长0.56%[28] - 少数股东权益期末余额为-5,447,739.82元，较期初下降342.56%[28] 股东信息 - 第一大股东北京立威特投资有限责任公司持股比例为18.75%，持股数量为5120万股[20]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为958,124,441.96元，同比下降18.49%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为96,548,437.45元，同比下降43.23%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为231,009,966.21元，同比增长1,430.18%[20] - 2024年基本每股收益为0.36元/股，同比下降42.86%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为4.05%，同比下降3.20个百分点[20] - 2024年末资产总额为3,577,825,097.29元，同比增长5.13%[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,508,725.16元，环比显著下滑[22] - 2024年非经常性损益合计为7,860,582.13元，主要来自政府补助和资产处置收益[26] - 2024年公司营业收入为9.58亿元，同比下降18.49%[88] - 2024年归属于上市公司净利润为9654.84万元，同比下降43.23%[88] - 截至报告期末，公司总资产规模达到35.78亿元，同比上升5.13%[88] - 归属于上市公司净资产达到22.32亿元，同比上升3.96%[88] 成本和费用 - 医药生物自动化直接材料成本同比下降22.28%至396,165,487.78元，占营业成本比重为84.22%[102] - 康复医疗器械制造费用同比下降12.69%至14,011,782.89元，占营业成本比重为15.50%[102] - 销售费用同比下降9.16%至97,844,517.02元，管理费用同比下降8.55%至78,606,093.23元[110] - 研发费用同比增长21.99%至89,667,401.54元[110] 各条业务线表现 - 公司智能制造业务受医药行业政策影响需求阶段性抑制，但合成生物学等新兴领域需求扩大[32] - 公司确立"一体两翼、双轮驱动"发展战略，聚焦智能制造和康复医疗两大板块[30] - 公司自动化控制系统覆盖生物发酵、化学合成、中药及植物提取、药品制剂等多个领域[51] - 智能制造业务提供自动化控制系统、工业软件及智能装备三类产品[48] - 公司工业软件产品涵盖4大类，包括制造执行系统（iMES）、智能物流追溯系统（MTS）、数据采集与集中监控系统（SCADA）、仓储管理系统（WMS）[53] - 公司智能装备产品应用于成品制剂及智能包装领域，涵盖分装、粉碎、配料、混合、清洁、提取等环节[55][56] - 公司智能制造业务收入重要来源为生物发酵原料药生产过程自动化控制业务，在该领域处于行业领先地位[58] - 化学合成领域业务发展势头强劲，已成为公司业绩增长新动力[58] - 公司2020年首套工业大麻提纯加工生产线通过美国UL认证[58] - 公司通过收购博鸿将产业链延伸至智能包装领域，完善医药生物生产制造产品结构[59] - 公司信息化产品参与多个国家级专项及项目，如悦康药业、华邦制药、宜昌三峡制药等项目[60] - 龙之杰康复产品线覆盖康复评定、训练、物理理疗3大领域，是国内产品线较齐全的公司之一[62] - 龙之杰专科解决方案覆盖6大领域，包括疼痛康复、神经康复、养老康复等[64] - 龙之杰销售模式以经销商为主，主要开拓三级医院市场，并积极下沉至县乡基层医疗机构[73] - 公司智能制造板块2024年营业收入6.64亿元，同比下降21.85%，归属于上市公司股东净利润2441.12万元，同比下降71.24%[89] - 康复医疗板块2024年营业收入2.94亿元，同比下降9.73%，归属于上市公司股东净利润7213.72万元，同比下降15.34%[93] - 公司2024年营业收入合计9.58亿元，同比下降18.49%，其中医药生物自动化占比69.35%，康复医疗器械占比30.65%[97] - 控制系统产品收入4.72亿元，同比下降30.59%，占营业收入比重49.28%[97] - 外销收入5040.53万元，同比增长96.99%，占营业收入比重5.26%[97] - 技术服务收入953.88万元，同比增长35.01%，毛利率83.28%，同比提升32.82个百分点[98] - 康复医疗板块毛利率69.21%，同比下降2.37个百分点[98] - 公司出口业务2024年业绩较2023年增长超过50%[95] - 医药生物自动化板块毛利率29.21%，同比下降2.29个百分点[98] - 内销收入9.08亿元，同比下降21.06%，毛利率41.18%，同比下降1.33个百分点[98] - 直销收入为671,977,739.54元，同比增长29.42%，经销收入为286,146,702.42元，同比增长69.77%[99] - 医药生物自动化销售量同比增长21.99%至292,869个/件，生产量同比增长28.46%至293,298个/件[99] - 康复医疗器械库存量同比增长42.88%至18,230个/件，主要因客户下单后需发货而增加安全库存[100] 各地区表现 - 国内市场中经销为主，直销为辅，国际市场以经销为主[82] - 外销收入5040.53万元，同比增长96.99%，占营业收入比重5.26%[97] - 公司出口业务2024年业绩较2023年增长超过50%[95] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将重点布局脑机接口技术，推进非侵入式技术商业化并开展侵入式技术研究[180] - 公司康复医疗业务2025年计划推行"国内下沉、海外扩张、C端突破"战略[181] - 公司智能制造业务2025年将拓展至合成生物、绿色化工等新兴领域[181] - 公司2025年将深化降本增效，优化组织架构和业务流程[182] - 公司面临市场竞争加剧风险，将加强自主研发和产品链扩展[183] 研发和创新 - 公司2024年研发投入金额为89,667,401.54元，占营业收入比例9.36%，较2023年的6.25%显著提升[127] - 2024年研发人员数量为311人，较2023年344人减少9.59%，但研发人员占比微增0.21%至21.52%[126] - 公司新增16项医疗器械注册证/认证（国内4项+国外12项），2024年末总计持有106项国内外认证[129] - 数字脑电图机已获得国内医疗器械注册证，瞄准三甲医院市场实现进口替代[125] - 脑机接口康复平台核心技术硬件已完成，正逐步取得医疗器械证书并准备投入市场[125] - 研发支出资本化比例连续三年保持0%，全部研发投入均费用化处理[127] - 40岁以上研发人员占比从2023年20.06%提升至2024年27.33%，增幅达23.19%[126] - 生物探针技术实验室完成改造，布局植入式脑机接口技术[125] - 公司现有13项医疗器械注册申请处于受理阶段[129] - 上肢康复训练系统完成首台样机设计并获得国内医疗器械注册证[125] 公司治理和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为以273,047,596股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）[4] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规要求[193] - 公司监事会由3名监事组成，设职工代表监事1名，监督公司重大事项[194] - 2023年度股东大会投资者参与比例为33.83%，2024年第一次临时股东大会参与比例为33.34%[200] 行业趋势和市场环境 - 我国康复医疗器械生产企业数量近5,000家，市场呈现高度分散状态[40] - 工业自动化行业加速向"数据驱动+智能决策"模式转型，AI与IoT技术深度融合提升生产效率[35] - 合成生物技术推动生物制造新兴市场，通过自动化流程提升效率并减少资源浪费[36] - 全球碳中和目标下，工业自动化行业向节能降耗转型，智能控制技术降低碳排放强度[37] - 康复医疗设备行业向智能化、高端化升级，AI和脑机接口技术优化治疗方案[42] - 老龄化与慢性病年轻化趋势推动康复医疗需求持续扩大[43] - 分级诊疗政策推动康复设备向基层医疗机构下沉，家庭场景需求增长[44] - 医药制造企业对设备性能、能效比及全生命周期成本控制要求提高[33] 现金流和投资活动 - 公司2024年经营活动现金流入小计为11.3159亿元，同比增长24.38%[148] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长1430.18%，达到2.3101亿元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[148][149] - 投资活动现金流入小计为3.0642亿元，同比增长121.31%，但投资活动现金流量净额为-1.0655亿元[148] - 筹资活动现金流入小计为5.0294亿元，同比下降19.02%，筹资活动现金流量净额为-636.58万元，同比减少104.97%[148][149] - 现金及现金等价物净增加额为1.1890亿元，同比增长93.12%[148] - 投资收益为-303.33万元，占利润总额比例为-3.28%[151] - 资产减值损失为-3020.32万元，占利润总额比例为-32.63%[151] - 营业外收入为110.52万元，占利润总额比例为1.19%[151] - 营业外支出为114.23万元，占利润总额比例为1.23%[151] 资产和负债 - 货币资金期末余额为358,761,920.13元，占总资产10.03%，同比增长3.39%[154] - 应收账款期末余额为759,138,216.08元，占总资产21.22%，同比下降3.75%[154] - 固定资产期末余额为757,117,266.96元，占总资产21.16%，同比大幅增长10.43%[154] - 在建工程期末余额为51,049,762.19元，占总资产1.43%，同比下降6.27%[154] - 应收款项融资期末价值为48,481,734.56元，较期初增加22,966,699.56元[157] - 受限资产总额为679,422,614.17元，其中货币资金受限19,489,058.84元，固定资产受限404,660,268.55元[158][159] - 报告期投资额为18,280,500元，较上年同期增长100%[160] - 证券投资中星湖科技(600866)期末账面价值为0元，本期出售金额36,094,728.41元[163] - 2017年募集资金净额29,519.10万元，截至2024年末使用比例达99.55%，剩余392.61万元[167][169] - 募集资金承诺项目中北京博鸿100%股权投资进度为80%，营销及技术支持服务中心建设超支103.67%[171] 子公司和投资 - 公司子公司广州龙之杰科技集团有限公司2024年净利润为72,895,936.40元，占公司净利润10%以上[177] - 公司子公司北京诚益通科技有限公司2024年净亏损7,301,102.35元[177] - 公司使用闲置募集资金390万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[173] - 公司2024年9月出售浙江金安制药机械有限公司55%股份，对公司无重大影响[178] - 公司子公司北京诚益通博鸿智能装备技术有限公司2024年净利润为16,930,294.79元[177] 风险因素 - 公司智能制造及康复医疗设备业务为技术密集型行业，研发周期长、技术难度高、资金投入大[184] - 公司建立了研发风险控制体系，对研发项目进行可行性研究并定期跟踪，降低研发方向偏差、产业化失败等风险[184] - 公司面临人才短缺风险，特别是高素质技术和管理人才对发展至关重要[185] - 公司通过员工持股计划等激励措施吸引和稳定高素质人才[185] 投资者关系 - 2024年3月19日公司通过电话会议及线下会议向机构投资者介绍主营业务情况[186] - 2024年5月8日公司在全景网平台向投资者介绍2023年度经营情况[186] - 2024年7月10日公司在广州发布脑机接口3款产品样机，并与机构投资者交流[186]

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00741 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00741 号 北京诚益通控制技术集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"诚益通"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haid ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00170 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Ro ...

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00740 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00740 号 北京诚益通控制技术集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，20 ...