业绩总结 - 2023年度公司营业收入11.31亿元，较上年同期下降37.31%[2] - 2023年度公司营业成本10.08亿元，较上年同期下降33.07%[2] - 2023年度公司营业利润 -0.45亿元，较上年同期下降45.63%[2] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润 -0.56亿元，较上年同期下降26.83%[2] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额0.68亿元，较上年同期下降61.94%[2] 会议与公告 - 报告期内公司召开7次董事会会议[7] - 报告期内公司召开3次股东大会[10] - 2023年累计披露公告113份[16] 投资者互动 - 报告期内公司举办业绩说明会2次[17] - 报告期内公司接待投资者调研2次[17] - 报告期内公司回复交易所互动易平台投资者问题91次，回复率达100%[17] 未来展望 - 推动公司治理科学规范，维护公司和投资者权益[19] - 围绕2024年度经营目标，优化资源配置[19] 新策略 - 深化大客户战略，优化客户结构，提升中高端客户市场份额[20] - 加强销售人员绩效考核，打造专业化营销团队[20] - 加大研发投入，加强产学研合作和团队建设[20] - 做好信息披露工作，提升规范运作水平[20] - 推动法人治理和内部控制建设，健全内控制度和风险控制体系[21] - 提升董监高合规履职能力，组织开展各类合规履职培训[21] - 践行以投资者为本理念，提升投资者关系管理水平[21] - 搭建与投资者互动交流平台，传递内在投资价值[21]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-025 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的 议案》，定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14 时召开 2023 年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司 2023 年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权 登记日为 2024 年 5 月 15 日（星期三），于股权登记日 ...

河南清水源科技股份有限公司全体股东： 河南清水源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 - 1 - 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南清水源科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"清水源"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为285,843,137.73元，同比增长6.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,110,755.65元，同比下降57.40%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,867,814.92元，同比下降39.41%[5] - 基本每股收益为0.0120元/股，同比下降57.45%[5] - 稀释每股收益为0.0120元/股，同比下降57.45%[5] - 2024年第一季度净利润为3,811,829.68元，同比下降49.2%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为3,110,755.65元，同比下降57.4%[21] - 基本每股收益为0.0120元，同比下降57.5%[21] - 稀释每股收益为0.0120元，同比下降57.5%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13,887,914.45元，同比下降176.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,887,914.45元，同比下降176.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-70,947.93元，同比下降100.2%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43,207,067.22元，同比下降49.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为229,814,780.44元，同比下降10.2%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为188,468,150.00元，同比下降2.9%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为171,979,579.40元，同比增加18.9%[22] 资产与负债 - 总资产为2,764,182,844.79元，同比下降1.71%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,556,200,937.96元，同比下降0.69%[5] - 2024年第一季度末，公司货币资金为333,197,836.14元，较期初减少62,910,609.29元[18] - 2024年第一季度末，公司应收账款为340,432,671.39元，较期初增加27,231,078.87元[18] - 2024年第一季度末，公司存货为111,082,540.22元，较期初减少4,320,974.32元[18] - 2024年第一季度末，公司固定资产为439,060,569.92元，较期初减少12,152,382.73元[18] - 2024年第一季度末，公司短期借款为118,118,824.40元，较期初减少44,986,303.83元[19] - 2024年第一季度末，公司应付账款为365,525,837.82元，较期初增加11,142,473.35元[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-757,059.27元[6] 财务数据变动原因 - 主要财务数据变动原因包括主营产品水处理药剂及衍生品毛利率下降和偿还承兑增加[9][10] 股份回购与注销 - 公司于2024年2月5日通过回购股份方案，回购资金总额为1500万元至3000万元[16] - 截至2024年2月7日，公司回购股份200万股，占总股本的0.7720%，成交总金额为15,097,107.26元[16] - 公司将回购的200万股份用途变更为注销并减少注册资本[17]

财务分配 - 2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本[11] 融资担保 - 为同生环境提供不超10000万元融资担保额度[15] - 为安得科技提供不超4000万元融资担保额度[15] - 为清源水处理提供不超27000万元融资担保额度[15] - 为思威达环保提供不超20000万元融资担保额度[15] 授信申请 - 2024年拟向银行申请不超100000万元综合授信额度[18] 津贴发放 - 监事每人每年发放1万元补助津贴[22] 业务开展 - 开展资产池业务，即期质押票据等余额不超1亿元[24] 股本变动 - 公司用200万股股份注销，减少注册资本200万元[26] - 公司总股本将由259,063,097股减至257,063,097股[26] - 有限售条件股份变动前81,252,500股，占比31.36%，变动后占比31.61%[26] - 无限售条件股份变动前177,810,597股，占比68.64%，变动后175,810,597股，占比68.39%[26] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为257,063,097元[29] - 《公司章程》修订后公司股份总数为257,063,097股[29] 议案表决 - 《董事会关于2023年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[27][29][32] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[32] 监事会意见 - 监事会同意《董事会关于2023年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》[28] - 监事会认为《2024年第一季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[31]

财务表现 - 公司2023年实现营业收入11.31亿元，同比下降37.31%[2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-0.56亿元，同比下降26.83%[2] - 公司2023年营业收入为11.31亿元，同比下降37.31%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-5572.61万元，同比下降26.83%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6762.35万元，同比下降61.94%[11] - 2023年末资产总额为28.12亿元，同比下降10.16%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为15.67亿元，同比下降2.01%[11] - 2023年第四季度营业收入为2.64亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4732.12万元[15] - 2023年非经常性损益项目合计为-3452.01万元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[17][18] - 公司2023年营业收入为11.31亿元，同比下降37.31%[43] - 营业成本为10.08亿元，同比下降33.07%[43] - 营业利润为-0.45亿元，同比下降45.63%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.56亿元，同比下降26.83%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为0.68亿元，同比下降61.94%[43] - 水处理剂行业营业收入为9.75亿元，同比下降41.21%，占营业收入比重86.21%[44] - 环保工程行业营业收入为1.56亿元，同比增长7.20%，占营业收入比重13.79%[44] - 国内营业收入为8.24亿元，同比下降38.13%，占营业收入比重72.82%[44] - 国外营业收入为3.08亿元，同比下降34.99%，占营业收入比重27.18%[44] - 境外业务营业收入同比下降34.99%，占本年度营业收入比重为27.18%[50] - 水处理剂产品销售量同比下降6.49%，生产量同比下降2.29%，库存量同比增加19.31%[50] - 水处理剂产品原材料成本同比下降39.05%，主要由于原材料采购数量和单价下降[51] - 财务费用同比增加634.90%，主要由于利息收入及利息资本化金额减少[54] - 研发费用同比下降43.14%，主要由于研发投入减少[55] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为67,623,479.43元，同比下降61.94%，主要因销售商品收到的现金减少[64] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为30,477,168.34元，同比增加120.02%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[65] - 2023年公司净利润为-55,726,100元，与经营活动产生的现金净流量67,623,479.43元存在重大差异，主要因非付现项目影响[66] - 2023年投资收益为9,871,686.94元，占利润总额比例为-18.67%，主要因处置长期股权投资产生[67] - 2023年公允价值变动损益为-32,556,223.28元，占利润总额比例为61.59%，主要因其他非流动金融资产公允价值重新计量产生损失[68] - 2023年资产减值损失为-23,148,633.93元，占利润总额比例为43.79%，主要因计提资产减值和信用减值[68] - 2023年短期借款为163,105,128.23元，占总资产比例下降9.34个百分点至5.80%，主要因偿还短期借款[78] - 2023年长期借款为357,986,444.60元，占总资产比例上升7.16个百分点至12.73%，主要因借入长期借款[80] - 公司货币资金受限总额为110,064,817.20元，主要用于票据保证金、信用证保证金、资产池保证金、ETC保证金、贷款专款专用资金、履约保证金和农民工资保证金[85] - 公司应收票据总额为5,066,276.06元，其中已贴现未到期银行承兑汇票为4,966,276.06元，质押应付票据为100,000.00元[86] - 公司应收账款总额为17,805,899.75元，其中质押借款反担保质押为13,379,904.13元[86] - 公司应收款项融资总额为5,185,761.71元，全部用于质押应付票据[86] - 河南同生环境工程有限公司报告期内资产总额为913,184,516.02元，收入为109,577,847.62元，净利润为18,016,211.65元[90] - 陕西安得科技实业有限公司报告期内资产总额为183,709,315.26元，收入为96,527,864.97元，净利润为-11,956,488.97元[91] - 济源市清源水处理有限公司报告期内资产总额为1,230,262,485.96元，收入为913,783,902.78元，净利润为-8,682,144.12元[92] - 公司报告期内出售了济源中际物流有限公司和伊川同生环境服务有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[90] - 公司2023年度业绩亏损，未进行现金分红，现金分红金额为0元[152] - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本[152] - 公司2023年度利润分配预案符合公司章程等相关规定[151] - 公司2023年度未开展股权激励计划[153] - 公司2023年度员工持股计划涉及251名员工，持股总数为2,501,053股，占公司股本总额的0.97%[155] - 公司2021年员工持股计划第一个锁定期于2022年11月23日届满，解锁权益份额占总额的50%，对应股票数量为2,501,033股，占公司总股本的0.9654%[158] - 公司2021年员工持股计划第二个锁定期已于2023年11月23日届满，持股数量为2,501,053股，占公司股本比例为0.97%[158] - 公司预计确认员工持股计划总费用为3,991.65万元，2023年度摊销股份支付费用941.75万元[159] - 公司2021年员工持股计划有8名持有人离职，公司已退还离职员工出资额并将股份转让给指定受让人[157] - 公司2021年员工持股计划管理委员会成员未发生变化[159] 水处理剂业务 - 公司水处理剂产品产销量略有增长，但销售价格下降导致收入和毛利下降[2] - 公司水处理剂衍生品的销量、单价及毛利较去年同期大幅下降[2] - 公司主要业务为水处理剂及衍生品的生产、销售及终端服务，市政、工业水处理，环境综合治理等领域[13] - 公司具备年产27万吨水处理剂的设计产能[23] - 公司水处理剂产品包括有机膦类和聚合类产品，广泛应用于化工、钢铁、电力等行业[27] - 公司水处理剂主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等基础化工产品[23] - 公司水处理剂主要原材料黄磷上半年平均价格为24,070.12元，下半年为22,940.57元[30] - 公司水处理剂主要原材料甲醇上半年平均价格为2,138.52元，下半年为2,113.19元[30] - 公司水处理剂主要原材料顺丁烯二酸酐上半年平均价格为6,480.62元，下半年为6,257.64元[30] - 公司水处理剂主要原材料液氯上半年平均价格为74.21元，下半年为207.23元[30] - 公司水处理剂主要原材料亚磷酸二甲酯上半年平均价格为15,930.31元，下半年为11,542.73元[30] - 黄磷采购均价从2022年的31,034元/吨下降至2023年的23,460.28元/吨，降幅达24.40%[31] - 液氯采购均价从2022年的612元/吨下降至2023年的145.6元/吨，降幅达76.21%[32] - 公司主要产品水处理剂及衍生品原料成本占生产成本的比率为78.78%[32] - 原材料成本每下降1%，营业成本下降0.79%[33] - HEDP产品设计产能为140,000吨/年，2023年产能利用率为43.35%[40] - ATMP产品设计产能为32,000吨/年，2023年产能利用率为37.03%[40] - HPMA产品设计产能为16,000吨/年，2023年产能利用率为45.19%[40] - DTPMP产品设计产能为16,000吨/年，2023年产能利用率为47.49%[40] - 氯甲烷产品设计产能为130,000吨/年，2023年产能利用率为26.04%[40] - 公司水处理剂设计产能达到27万吨，具备行业规模优势[42] - 公司主要水处理剂产品已取得美国国家卫生基金会NSF认证和欧盟REACH认证注册[42] - 公司持续优化产品工艺和提升产品质量，已通过ISO9001质量管理体系认证[42] - 公司专注于水处理剂领域近三十年，具备领先的生产技术和稳定的产品产能供应[42] - 公司重视品牌建设，与多家国际知名企业建立长期稳定的客户关系[42] - 公司通过参加国内外行业展会和学术交流会，提升行业及市场影响力[42] - 公司持续关注技术与核心竞争力创造的企业效益，不断提升研发能力[42] - 水处理剂产品价格受原材料黄磷价格下跌影响，下半年均价较上半年下降11.55%[49] - 公司正在开发适用于纺织行业的改性聚羧酸助剂产品，目前处于试生产阶段[56] - 公司正在开发电子级HEDP产品，目前处于小试阶段，旨在提高产品附加值和拓宽应用领域[58] - 公司2023年研发人员数量为88人，较2022年减少21.43%，研发人员占比下降至10.07%[63] - 2023年研发投入金额为12,648,796.08元，占营业收入比例为1.12%，较2022年下降0.11个百分点[63] 环保工程业务 - 公司全资子公司同生环境拥有8家污水处理厂，主要从事污水处理厂托管运营、市政环保工程建设等业务[27] - 公司全资子公司安得科技提供智能化在线监测设备及服务、智慧化水处理系统解决方案等[27] - 环保工程行业营业收入为1.56亿元，同比增长7.20%，占营业收入比重13.79%[44] - 公司计划2024年积极推进清源水处理项目迁建工作，进一步完善上下游产业链布局，丰富产品种类，提升科技含量[94] - 公司将以水云踪互联网平台为抓手，打造智能化运维新格局，加速市场推广和全国战略布局，推进大型国有企业及其二级环保机构战略合作[94] - 公司计划加大研发力度，扩大水处理剂产品的种类和应用范围，重点发展绿色、环保的新型水处理剂产品[94] - 公司将继续坚持技术和产品创新的策略，增加研发投入，不断调整产品结构，改善产品性能，并提高产品的科技含量[94] - 公司计划抢抓国家化工园区管控政策机遇，适时科学合理地规划和调整产品产能，重点做好杀菌剂、絮凝剂、洗涤助剂等的研发生产[94] - 公司将以全面预算管理为导向，努力提高企业现金流管理水平，加大应收账款催收，加快长期在建项目验收，尽快变现回收资金[94] - 公司将持续加强人才梯队建设，优化考核激励模式，构建全员化、智慧化考核工作体系[94] - 公司计划实施长期应收账款回收终身负责制，增加应收账款考核比重，加快闲置资产处置，优化资产管理，改善资产质量[94] - 公司迁建项目存在审批未达预期、技术工艺不成熟等风险，可能导致项目建设期延长或中止[95] - 公司面临环保治理成本增加的风险，可能影响项目收益水平[95] - 公司出口业务受国际贸易环境变化影响，可能对国际市场拓展产生不利影响[95] - 公司出口业务使用美元结算，人民币汇率波动对盈利能力产生不确定性影响[95] - 公司业务规模扩大，应收账款回收风险增加，可能面临现金流短缺[96] - 公司持续强化应收账款管理，制定有针对性的催款方案[96] 公司治理与内部控制 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司未来计划和发展战略不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司详细描述了经营中可能存在的风险及应对措施[3] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求[3] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[11] - 公司董事会设立董事9名，其中独立董事3名，符合法律法规和深圳证券交易所对创业板上市公司的要求[103] - 公司监事会设立监事5人，其中职工代表2人，监事会人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求[103] - 公司控股股东、实际控制人王志清严格规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况[103] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，董事会下设的薪酬与考核委员会负责绩效考核[103] - 公司拥有独立完整的资产结构，资产完全独立于控股股东和实际控制人，产权明晰[106] - 公司设立了独立的财务部门，财务核算体系和财务管理制度独立，与控股股东、实际控制人账户分立[106] - 公司董事会、监事会和其他内部机构健全，运作独立，不存在与控股股东、实际控制人职能部门的从属关系[106] - 公司拥有独立的开发、销售、技术等人员，业务体系独立，具有面向市场的自主经营能力[107] - 2022年度股东大会投资者参与比例为38.89%，2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.34%，2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为39.32%[108] - 公司2023年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员变动频繁，包括韩光武、张东东、陈琪、侯向阳等多位人员因个人原因或换届选举离任[110][112] - 公司第五届董事、高级管理人员韩光武因个人原因辞去职务，具体公告于2023年10月16日披露[111] - 公司新任董事、监事和高级管理人员包括王洁琳、马建伟、任海洋、李若曦等，均于2023年12月25日被选举[112] - 公司现任董事王志清先生自2008年3月起担任董事长、总裁，具有丰富的行业经验[113] - 公司董事郑娟女士自2020年5月起担任董事，现任河南同生环境工程有限公司总经理[114] - 公司董事敬元元女士拥有博士学位，自2017年起担任公司研发部门负责人[114] - 公司董事成举明先生自2017年加入公司，现任董事、董事会秘书[114] - 公司董事马建伟先生自2019年加入公司，现任董事、副总裁，兼任多家子公司高管[114] - 公司董事长、总裁王志清先生于2021年2月24日收到深圳证券交易所通报批评处分，并于2023年12月28日收到深圳证券交易所监管函措施[120] - 公司财务总监王琳女士于2021年2月24日收到深圳证券交易所通报批评处分，并于2023年12月28日收到深圳证券交易所监管函措施[120] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序依据公司《董事和高级管理人员报酬及绩效考核管理制度》确定[121] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬实际支付情况为工资、津贴次月发放，奖金延后发放[122] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为358.83万元[123] - 公司第五届董事会第十七次会议于2023年3月28日召开，审议通过了《2023年第一季度报告》[124] - 公司第五届董事会第二十次会议于2023年10月26日召开，审议通过了《2023年第三季度报告》[124] - 公司第六届董事会第一次会议于2023年12月25日召开[124] - 报告期内公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形[125] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[126] - 独立董事通过审阅资料、参加会议等方式积极履行了职责，维护了公司和股东的合法权益[127] - 公司第五届董事会审计委员会在2023年3月28日召开了会议，审议了《2023年度审计工作计划》等议案[128] - 公司设总裁1人、副总裁3人，监事会由5名监事组成，其中2名由公司职工代表担任，设监事会主席1人[160] - 公司建立了权责分明、相互制约、相互监督的组织机构[161] - 公司设监察审计部负责内部审计工作，直接向审计委员会汇报工作，审计机构负责人由董事会直接任命[164] - 公司实施员工持股计划，增强员工的获得感、归属感和幸福感，提升企业凝聚力[165] - 公司成功获批设立“河南省博士后创新实践基地”、“河南省智慧水处理系统国际联合实验室”、“清水源—郑州大学生态环境研究院”[165] - 公司始终坚持“做有益社会、服务全球的百年企业”的核心理念，传承“勤奋，执着、学习、创新”的企业精神[166] - 公司定期进行财务测评，密切关注现金流及应收账款，合理规划税金并申请退税补贴，处置不良资产[167] - 公司实行预算管理，所有的收支必须纳入预算编制，预算内容包括生产预算、销售预算、采购预算等[174] - 公司建立了以目标责任制为主、平衡计分卡为辅的考核体系，实现了从总裁到每个员工的绩效考核全覆盖[175] - 公司持续更新网站内容，提升大众对清水源的认识，形成了以互联网为媒介的信息发布窗口[177] - 公司完成了运输管理信息化升级，简化运输业务、提供报表分析，实现销售、运输、财务业务协同[178] - 公司基于OA系统搭建的合同管理

河南清水源科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"清水源"）聘请的致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，出具了 保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的要求，公司董事会对保留意见审计报告涉及事项 专项说明如下： 一、发表保留意见的理由和依据 （一）发表保留意见的事项 如审计报告中附注十三、2、（3）所述：清水源公司收到河南省济源中级人 民法院 2023 年 7 月 13 日出具的《刑事判决书》（[2022]豫 96 刑初 3 号），判 决书判决宋颖标犯合同诈骗罪、职务侵占罪、背信损害上市公司利益罪，钟盛犯 合同诈骗罪、职务侵占罪。宋颖标、钟盛系清水源公司 2016 年收购河南同生环 境工程有限公司的股东。宋颖标、钟盛不服一审判决，已向河南省高级人民法院 提起上诉。判决书表明河南同生环境工程有限公司很可能存在前期差错，由于尚 未终审判决，清水源公司 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-018 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明 （问题征集专题页面二维码） 会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活 动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 河南清水源科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日发 布《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解《2023 年年度报告》 及公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15：00-17：00 在 全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王志清先生、董事兼董事会秘 书成 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-012 河南清水源科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 8 日、 2024 年 2 月 26 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购的 200 万 股份的用途由"本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规 则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"。本次注销完成后，公司总股本将由 259,063,097 股减少至 257,063,097 股，公司注册资本将由 259,063,097 元减少至 257,063,097 元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网(www.cnin ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：河南清水源科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2024）-04-135 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受河南清水源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会进行见证，查 ...