法律纠纷 - 2024年8月6日法院受理公司与钟盛、宋颖标股权转让纠纷二案[5] 案件赔偿 - （2024）豫9001民初8115号案被告补偿4640186股清水源股票，公司1元回购注销[7] - （2024）豫9001民初8115号案被告返还现金股利各1461658.59元及利息[6] - （2024）豫9001民初8116号案被告交付各424.36万股清水源股票，公司1元回购注销[7] - （2024）豫9001民初8116号案被告各支付5229.3万元及利息，截至8月5日利息暂算11778707.74元[8] - （2024）豫9001民初8116号案被告返还现金股利各267.3468万元及利息，截至8月5日利息暂算262653.27元[8] 其他 - 同生环境股权交易对价4.948亿元，实际价值远低于此[9] - 本次诉讼对公司利润影响不确定[4]

业绩数据 - 2023年1 - 12月营收7708.62万元，利润总额4927.16万元[6] - 2024年1 - 3月营收1770.65万元，利润总额 - 232.08万元[6] - 2023年末总资产222037.37万元，总负债34783.09万元，净资产187254.28万元[6] - 2024年3月末总资产219666.73万元，总负债34155.85万元，净资产185510.88万元[6] 担保情况 - 清源水处理拟担保不超10000万元，被担保方资产负债率15.67%[2][4] - 本次新增担保10000万元，占最近一期净资产6.38%[4] - 担保额度有效期12个月，截至公告日担保总额61000万元，占比38.93%[7][8] - 已实施对外担保余额47642.14万元，占比30.40%[8] - 子公司对公司担保余额5000万元，占比3.19%[8]

事件进展 - 2024年4月29日公司收到深交所关注函[1] - 年审会计师对2023年度财报出具保留意见[1] - 保留意见涉及收购同生环境刑事诉讼案[1] 后续策略 - 结合终审判决和审计意见全面更正前期财报[2] - 追究对方相应民事责任[2] - 每月披露案件进展情况[2]

案件情况 - 2019年7月公司发现原管理层非法侵占利益并报案[3] - 2023年7月13日一审判决，2024年4月1日二审开庭[3][4] - 宋颖标获刑8年3个月罚金50万，钟盛获刑7年[6][7] 其他情况 - 截至披露日公司无应披露未披露重大诉讼仲裁[8] - 本次判决对公司利润影响有不确定性[3][9]

监管与财报 - 2024年4月29日公司收到深交所关注函[1] - 年审会计师对2023年度财报出具保留意见[1] 刑事案件 - 保留意见涉及收购公司引发的刑事案件[1] - 截至2024年6月28日未收到终审判决[1][3] - 公司将每月披露案件进展并履行信披义务[1]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为11.3亿元，总资产为28.1亿元[33] - 2023年环保投资1.1583亿元，研发投资1265万元，员工福利投资1647万元，安全生产投资813万元，员工培训投资40.75万元，慈善捐赠5.53万元，纳税总额2914万元[33] - 报告期内环保投入116万元人民币[192] 公司资质与荣誉 - 2009年获“国家高新技术企业”称号[52] - 2022年获“经济发展贡献先进企业”等荣誉[66] - 2023年获济源产城融合示范区春季太极拳（剑）比赛团体优秀奖等荣誉[71] - 省团委和省青基会授予“爱心单位”称号[42] - 2023年通过海关AEO高级认证，成为RCEP项下“经核准出口商”[60] 公司业务 - 公司在多地设有子公司，清水源上海、安德科技和水云宗为国家高新技术企业[37] - 参与制定和修订28项国家标准和46项行业标准，拥有超100项专利，产品出口超50个国家和地区[37] - 水处剂设计产能为270,000吨/年，涵盖8个系列超60个品种[89] - 在2个省份5个城市拥有7座污水处理厂[108] - 多个污水处理厂日处理能力分别为20000吨、25000吨、30000吨不等[112][113][114] 公司治理 - 2023年董事会有9名董事，独立董事3名，女性董事3名，均占比33.33%[160] - 2023年监事会有5名监事，其中职工代表2名[163] - 报告期内召开3次股东大会、7次董事会会议和7次监事会会议[157] - 战略委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[162] 党建与培训 - 党组织有53名注册党员，正式党员36名，预备党员17名，有1名发展对象和41名入党积极分子[135] - 6月29日组织超20名党员到愚公移山红色教育基地参观学习[143] - 12月2日举办“重读红色经典，拥抱时代精神”演讲比赛，超100人参赛[145] - 2024年制定集团党总支关键工作计划以加强党建等工作[148] - 超过100名员工参加廉政反腐主题培训[174] 投资者关系 - 报告期内举办2场业绩说明会和2次投资者调研[183] - 回复268个投资者热线电话和91个irm.cninfo.com.cn平台查询，回复率100%[183] - 报告期内披露113份公告[184] - 董事会制定2022 - 2024年三年股东回报计划[186] 环保相关 - 2023年环境隐患整改率、危险废物安全处置率等多项指标均为100%[33] - 报告期内公司及五家附属单位通过ISO 14001环境管理体系认证[191] - 2023年无重大环境事故，未受环保行政处罚[192] - 重大环境危害整治率达100%[200] - 环保监测计划执行率等多项环保指标均达100%[200] 其他 - 公司成立于1995年，2015年4月23日在深交所创业板上市，股票代码为300437[37] - 2023年举办多场活动，包括客户交流活动、夏令营、奖学金颁奖典礼等[40][41] - 获得10项实用新型、2项发明和19项软件著作权与水云踪平台相关[94] - 报告期内监督审计部门对6家公司开展现场审计，共进行6次内部审计[167] - 将ESG治理融入业务和发展战略，成立ESG报告工作组[76] - 确定26个重要ESG问题并制定应对策略[79]

公司变更 - 2024年4月26日、5月20日分别召开会议审议通过注销回购股份等议案[1] - 近日完成注册资本变更登记、《公司章程》修订[1] - 变更后注册资本为贰亿伍仟柒佰零陆万叁仟零玖拾柒圆整[1]

回购股份 - 公司注销回购股份200万股，占总股本0.7720%[1] - 回购资金1500 - 3000万元，价格不超15元/股[1] - 截至2024年2月7日累计回购200万股，成交15097107.26元[2] 股本变动 - 总股本由259063097股变为257063097股[1] - 有限售条件股份占比从31.36%变为31.61%[6] - 无限售条件股份占比从68.64%变为68.39%[6] 其他 - 回购股份用途变更为注销减资[3] - 2024年5月27日为回购股份注销日期[1] - 办理工商变更登记及《公司章程》备案[7] - 回购股份注销符合法规，无重大影响[4]

业绩相关 - 2023年度审计报告年审会计师出具保留意见[1] 法律案件 - 收购河南同生引发刑事案件二审于2024年4月1日开庭[1] - 截至2024年5月28日未收到终审判决[1][4] 应对措施 - 若涉及差错将更正前期财报[2] - 与会计师沟通，履行程序和披露义务[2] - 每月披露案件进展[2]

会议安排 - 2024年4月26日召开第六届董事会第四次会议决议召开股东大会[5] - 2024年4月29日公告召开2023年度股东大会的通知[5] - 2024年5月20日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东共计10名，代表股份96,399,308股，占公司享有表决权股份总数的37.8687%[8] 议案表决 - 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》等多项议案获通过，多数议案所有股东同意占比超99.98%，中小股东同意占比超98.96%[11][14][15][16][19][20][21][24][25][26][28][29][30] - 议案11以特别决议形式通过，其余以普通决议形式通过，表决程序合法有效[31]