浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人于2023年度担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉 承客观、公正、独立的原则，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，谨慎认真地 行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的利益。 在2023年度的工作中，本人通过出席股东大会、董事会及专门委员会， 与公司其他董事、高级管理人员的线上线下沟通并了解情况，听取管理层汇 报、定期获取公司财务报告等文件资料、实地考察、与承办公司审计业务的 会计师事务所等中介机构保持联络等多种方式，主动获悉公司的生产经营情 况和财务状况，认真审议各项议案，并针对相关议案发表独立意见，为促进 公司长期稳健发展建言献策。现就本人2023年任职期间的履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会 ...

| 编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度 资金占用 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | | 占用资金余额 | 累计发生金额 | | | 占用资金余额 | | | | | | | 目 | | | 的利息 | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | ...

关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | | 一、关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资 | 1-2 | | --- | --- | | 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 二、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00429号 中喜专审 2024Z00429 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告仅供汤姆猫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为汤姆猫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈杰超 中国·北京 中国注册会计师：鲁军芳 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-026 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董 事 会 公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公 司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优 劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使 用的授信金额及用途。 在上述银行授信总额度内，公司及控股子公司向银行申请的具体授信额度、 期限以及实际发生额以公司与金融机构最终签署的合同为准。同时，为提高工作 效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会授权董 事长或董事长指定的被授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；上述授权有效期自上述事项议案经公 司第五届董事会第六次会议（即 2023 年年度董事会）审议通过之日起至召开 2024 年年度董事会之日止。 根据《深圳证券交易 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财 务报表由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留 意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如 下： 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 134,771.51 | 163,289.69 | -17.46% | | 营业利润 | -79,554.52 | 46,495.83 | -271.10% | | 利润总额 | -79,574.39 | 46,385.96 | -271.55% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | -86,458.42 | 43,997.62 | -296.51% | | 扣除非经营性损益后的归属于公 司普通股股东的净利润 | -88,564.97 | 40,443.92 | -318.98% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 37,619.02 | 64,769 ...

关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2024Z00430 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司营业收入扣 | 1-2 | | 除情况表专项核查报告 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2024Z00430号 二、管理层的责任 汤姆猫公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》中有关营业收入扣除要求编制、披露《营 业收入扣除情况表》，并保证其内容真实、准确、完整，合规，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核程序的基础上对《营业收入扣除 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 | 明 | 声 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 3 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | | | 二、评估目的 | 6 | | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | | 四、价值类型 | 16 | | | 五、评估基准日 | 19 | | | 六、评估依据 | 19 | | | 七、评估方法 | 22 | | | 八、评估程序实施过程和情况 30 | | | | 九、评估假设及限制条件 32 | | | | 十、评估结论 | 35 | | | 十一、特别事项说明 | 35 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 37 | | | | 十三、资产评估报告日 | 38 | | | 附件： | 40 | | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司拟对合并杭州每日给力科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 声 明 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司拟对合并 杭州每日给力科技有限公司形成的商誉进行减值 测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 Outfit7 Investments Limited 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 211 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年四月二十四日 | | | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司拟对合并 Outfit7 Investments Limited 形成的商誉进行减值测试涉 及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人 或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本 资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其 他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人 使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用 人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评估结论不等同于 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董 事 会 2024年4月26日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，浙江金 科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事邓春华女士、蒋贤品先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓春华女士、蒋贤品先生的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

财务表现 - 公司本报告期营业收入为297,236,403.87元，同比下降12.94%[4] - 公司本报告期净利润为62,118,906.61元，同比下降39.22%[4] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为59,355,114.50元，同比下降38.04%[4] - 公司总资产为5,210,748,093.77元，同比增长2.32%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,061,125,901.49元，同比增长1.57%[5] - 公司本报告期发生的非经常性损益项目包括政府补助、资产减值准备转回等，合计金额为6,335,350.92元[5] - 公司本报告期货币资金增加77.82%，主要系收回股权转让款和借款增加[7] - 公司本报告期研发费用增加37.35%，主要系加大研发投入[8] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额下降38.04%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少[8] 公司发展战略 - 公司在报告期内推进全栖IP生态运营战略，加速线上线下业务发展，确保主营业务稳健发展[16] - 公司积极研发多款新产品如《我的汉克狗：海岛》等，推动亲子主题乐园业态在国内三四线城市规模化布局[16] - 公司与荣信文化达成战略合作，丰富汤姆猫AI讲故事产品内容，引入游戏化玩法与机制[16] - 公司推进人工智能垂直模型与算力基础设施建设，开发汤姆猫情感陪伴大模型，提供个性化、高智商、高情商的陪伴交互[17] 资产状况 - 流动资产合计为899,762,306.66元，较期初增加了104,583,221.42元[18] - 非流动资产合计为4,310,985,787.11元，较期初增加了13,800,872.89元[19] - 资产总计为5,210,748,093.77元，较期初增加了118,384,094.31元[20] 负债情况 - 流动负债合计为1,600,261,890.07元，较期初增加了133,829,959.25元[21] - 非流动负债合计为452,985,408.12元，较期初减少了62,527,263.69元[22] 利润情况 - 营业总收入为297,236,403.87元，较上期减少了44,174,928.94元[24] - 营业总成本为230,489,244.69元，较上期减少了12,989,542.39元[25] - 营业利润为71,474,655.65元，较上期减少了34,665,206.92元[26] - 净利润为61,973,121.80元，较上期减少了39,875,705.82元[27] - 归属于母公司所有者的净利润为6211.89万元，较上期10221.10万元下降39.2%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5935.11万元，较上期9578.97万元下降38.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为1076.70万元，较上期-8813.31万元有所增长[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1561.64万元，较上期-1166.55万元有所下降[24]