爱司凯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，独立董事刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 爱司凯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 2.成立日期：2020年11月25日 3.组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 4.注册地址：广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房 5.首席合伙人：吉争雄 爱司凯科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况报告 司农会计师事务所为公司2023年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对司农会计师事务所履 行监督职责的情况如下： 6.人员信息：截至2023年12月31日，司农会计师事务所从业人员333人，合伙人32人， 注册会计师133人，签署 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 王智波先生，1972 年出生，博士研究生学历、经济学博士学位。2000 年考取中国 注册会计师资格，曾任湖北大信会计师事务所有限公司审计师、武汉开元科技创业投资 有限公司投资部经理、广州市市政污水处理总厂科员；2005 年 9 月至今，历任华南师 范大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，现为华南师范大学经济与管理学院经济学 教授、系主任,现任爱司凯科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经自查，在担任公司独立董事期间本人符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在妨碍本人进行独 立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情形。 爱司凯科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"爱司凯"或"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范 ...

司农专字[2024]23008350080 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 爱司凯科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23008350080 号 爱司凯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了爱司凯科技股份有限公司 （以下简称爱司凯）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了司农审字[2024]23008350015 号的无保留意见 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，爱司凯管理层编制了后附的爱司凯科技股份有 限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-019 爱司凯科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、关于利润分配预案的基本情况 利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。公司以现金为对价，采用要约方式、 集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。" 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，综合考虑公司生产经营和投资战略计划，结合公 司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实 现公司持续稳定健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会 拟定 2023 年度利润不进行分配，不送红股，也不进行资本公积金转增资本。 本次利润分配预案符合《公司法》《上市 ...

关于爱司凯科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2024]23008350095 号 目 录 | | | 关于爱司凯科技股份有限公司 四、鉴证结论 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2024]23008350095 号 爱司凯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了爱司凯科技股份有限公 司（以下简称爱司凯）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具了司农审 字司农审字[2024]23008350015 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的爱司凯管理层编制的《爱司凯科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情 况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是爱司凯管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对爱司 凯管理层编制的营业收入扣除情况 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入33,942,174.38元，较上年同期增长35.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -976,852.12元，较上年同期增长79.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,703,221.64元，较上年同期减少278.26%[5] - 本报告期末总资产586,376,711.76元，较上年度末增长0.45%[5] - 2024年3月31日公司资产总计586,376,711.76元，较期初583,725,647.89元增长0.45%[13][14] - 2024年第一季度营业总收入33,942,174.38元，较上期25,018,549.21元增长35.67%[15] - 2024年第一季度营业总成本33,383,010.62元，较上期30,372,817.02元增长9.91%[15] - 2024年第一季度营业利润335,996.52元，上期亏损5,401,820.42元[15] - 2024年第一季度利润总额亏损152,076.61元，较上期亏损5,402,074.62元减亏97.19%[16] - 2024年第一季度净利润亏损977,999.55元，较上期亏损4,665,030.75元减亏79.04%[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润亏损976,852.12元，较上期亏损4,664,061.35元减亏79.06%[16] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0068元，较上期 -0.0324元减亏79.01%[16] - 2024年3月31日流动资产合计272,130,972.04元，较期初261,289,481.05元增长4.15%[13] - 2024年3月31日非流动资产合计314,245,739.72元，较期初322,436,166.84元下降2.54%[14] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额88,738,284.51元，较期初增长41.63%，主要系赎回理财产品[7] - 交易性金融资产期末余额较期初减少100%，主要系赎回理财产品[7] - 应收款项融资期末余额4,237,121.71元，较期初增长105.60%，因期末银行承兑汇票增多[7] - 预付款项期末余额6,179,834.27元，较期初增长74.46%，因预付材料采购款增加[7] - 应付职工薪酬期末余额3,423,579.35元，较期初减少58.98%，因支付上期计提员工年终奖[7] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为38,354,570.54元，较上年同期增长281.97%，因赎回理财产品增加[7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为32,853,205.47元，上期为37,681,963.61元[18] - 2024年第一季度收到的税费返还为2,395,959.40元，上期为1,973,778.25元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为37,224,431.70元，上期为41,157,966.61元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11,703,221.64元，上期为 - 3,093,948.62元[18] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为65,000,000.00元，上期为20,071,409.81元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为65,138,498.66元，上期为20,071,409.81元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为38,354,570.54元，上期为 - 21,077,677.66元[18] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为179,898.31元，上期为2,021.92元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为26,831,247.21元，上期为 - 24,169,604.36元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为86,334,667.97元，上期为77,052,546.34元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,906，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 北海市爱数特企业管理有限公司持股比例25.59%，持股数量36,853,480股[8] - 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰向日葵1号私募证券投资基金和上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道1号私募证券投资基金持股比例均为5.00%，持股数量均为7,199,900股[8] - 融信资本投资（深圳）有限公司－融信资本卓越1号私募基金持股比例4.53%，持股数量6,523,200股[8] - 股东周玲通过信用交易担保证券账户持有2,880,000股，合计持有2,880,000股[10] - 股东欧世洪通过信用交易担保证券账户持有1,499,000股，合计持有1,499,000股[10] - 股东冷平生通过信用交易担保证券账户持有1,268,300股，合计持有1,268,300股[10] 限售股与股权激励 - 蔡荔军期末限售股数为945股，限售原因为监事锁定股[11] - 公司拟向74名激励对象授予1,042.00万股限制性股票，预留授予110.00万股，授予价格为10.07元/股[12] - 2024年2月20日确定首次授予日，向74名激励对象授予1,042.00万股限制性股票，授予价格10.07元/股[12]

爱司凯科技股份有限公司 章 程 二0二四年四月 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱司凯"），公司实际控 制人李明之先生、朱凡先生，为公司申请总额为不超过人民币 23,000 万元的银行授 信无偿提供连带责任保证，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保。 2、公司实际控制人李明之先生、朱凡先生、唐晖先生为一致行动人，通过公司 控股股东北海市爱数特企业管理有限公司（以下简称"爱数特"）间接持有爱司凯 股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定李明之先生、朱凡先生、 唐晖先生为公司的关联人，本次担保构成了关联交易。 3、公司分别于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议、 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。公 司董事会在审议本议案时，关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生已回避表决， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项豁免提交股东大会审议。 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-022 爱司凯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流 动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风 险。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，爱司凯科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八 次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币 10,000 万元（含本金额）暂 时闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况 ...