北京辰安科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京辰安科技股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性、完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦 可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督 机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 1、完善公司内部组织结构及治理结构，以科学、高效、合理的决策、执行、 监督机制为公司经营活动的合法合规性提供有力保障，促使公司健康、高效运转。 2、规范公司各项经营行为，保证公司财务数据及相关信息的真实性、准确 性和完整性。 3、通过良好的内部控制环境，发现并解决现有 ...

北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 经自查，本人在 2023 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，在后续 的独立董事履职过程中，本人将持续关注上述自查事项，确保符合独立董事任职 管理要求。 自查人：于梅 北京辰安科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人于梅作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 | 是□ | 否√ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 | 是□ | 否√ | ...

北京辰安科技股份有限公司 章 程 北京辰安科技股份有限公司 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党总支 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | 第十章 | 财务会计制度、利 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-004 北京辰安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第四届董事会第十次会议，会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）。 其中： 交易系统投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）的交易时间 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-008 北京辰安科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常经营需 要，公司及下属控股子公司拟同中国电信集团有限公司（以下简称"中国电信"） 及其下属企业、清华大学（含异地院系、科研机构及办学机构）、公司参股公司 城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司（以下简称"产业集团"）、天泽智 联科技股份公司（曾用名"辰安天泽智联技术有限公司"，以下简称"天泽智联"） 进行相关交易。 鉴于：中国电信系公司控股股东的控股股东；过去 12 个月内曾任公司董事 的范维澄先生现担任清华大学公共安全研究院院长职务、清华大学合肥公共安全 研究院院长职务；过去 12 个月内曾任公司董事的范维澄先生、现任公司董事兼 总裁的李陇清先生均担任产业集团董事职务；现任公司高级副总裁吴鹏先生担任 天泽智联董事职务；根据《深圳证券交 ...

北京辰安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以 及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京辰安科技 股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度的工作中， 定期检查并了解了公司日常经营情况，认真履行了独立董事职责，恪尽职守、勤 勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与 各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人尹月 ...

北京辰安科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 北京辰安科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定，将北京辰安科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 北京辰安科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资 产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1936 号文）核准，公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民币 普通股 4,089,834 股，募集资金总额为 17,300.00 万元，扣除发行费用 966.98 万元， 募集资金金额为 16,333.02 万元，考虑发行费用的进项税额 58.02 万元后，实际到位 募集资金 ...

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信不超270,700万元[1] - 流动资金贷款额度不超154,500万元[1] 子公司申请额度 - 北京辰安科技拟向建行申请45,000万元[1] - 合肥科大立安拟向光大银行申请5,500万元[1] - 合肥泽众拟向光大银行申请10,000万元[2] - 北京辰安信息拟向交行申请6,000万元[2] 其他要点 - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[2] - 银行授信额度可调剂，超范围需审批[2] - 事项需提交2023年年度股东大会审议[3]

北京辰安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 近日收到公司董事范维澄先生的书面辞职报告，因中国工程院相关管理政策及要 求，范维澄先生申请辞去上市公司第四届董事会董事职务。范维澄先生辞去前述 职务后，将担任公司学术委员会主任。 截至本公告日，范维澄先生直接持有公司 362,637 股股份，占公司总股本的 0.16%，其配偶肖贤琦女士直接持有公司1,103,739股股份，占公司总股本的0.47%。 范维澄先生辞去董事职务后将继续遵守和履行法律、行政法规规定及其所作出的 相关承诺。 范维澄先生的董事职务原定任期至第四届董事会任期届满之日止，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京辰安科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，范维澄先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 范维澄先生是我国安全科学领域的奠基者，是公司创始团队的带头人，在任 期间，带领团队躬身实践、锐意进取，充分面向党和国家的重大需求开展科技创 新，培育了丰厚的产学研 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入225,682.47万元，同比下降5.92%[2][3][17] - 2023年公司净利润11,024.70万元，同比上升17.49%[2][3][18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,964.17万元，同比上升1,056.54%[2][3][18] 财务状况 - 2023年末货币资金74,947.78万元，较上年末减少39.09%[5][7] - 2023年末交易性金融资产34.28万元，较上年末减少99.14%[5][7] - 2023年末应收票据1,874.62万元，较上期末增加174.93%[5][7] - 2023年末存货31,487.54万元，较上年末减少43.39%[5][8] - 2023年末短期借款68,318.48万元，较上年末增加44.19%[11] - 2023年末合同负债13,898.10万元，较上年末减少80.25%[11][12] - 应付票据期末余额为10,782.96万元，较上年末增加37%[12] - 盈余公积期末余额为3,193.87万元，同比增加39.07%[15] 现金流情况 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 60,931.52万元，同比下降182.26%[2][4][22] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 223.02万元，较上一年度增加96.70%[22] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为13,167.91万元，较上一年度增加390.74%[23] 费用情况 - 2023年财务费用为2,728.23万元，较上一年度增加312.08%[18]