福建博思软件股份有限公司 监事会关于变更公司第三期员工持股计划相关事项 的审核意见 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规的相关规定，认真审阅了《福建博思软件股份有限公司第 三期员工持股计划（草案）（2024 年修订）》及其摘要等相关资料，经公司全体 监事充分讨论，就公司变更第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"） 相关事项发表如下审核意见： 一、变更后的员工持股计划内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件 的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，监事会认为公司变更本次员工持股计划不会损害公司及全体股东 的利益并符合公司长远发展的需要，我们一致同意公司变更第三期员工持股计划 相关事项。 特此说明。 1 福建博思软件股份有限公司 监事会 二〇二四年九月二十四日 2 二、本次员工持股计划的变更充分考虑了公司第三期员工持股计划的实际情 况和持有人意愿，有利于充分调动员工积极性，促进公司持续稳定发 ...

福建博思软件股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《福建博思软件股份有限公司章程》 的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"） 预留授予部分激励对象名单进行审核，发表如下意见： 1、本次实际获授限制性股票的 26 名激励对象均符合公司 2023 年第三次临 时股东大会审议通过的公司《激励计划》中规定的激励对象条件，不存在《管理 办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 激励对象名单的核查意见 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-089 福建博思软件股份有限公司 2024 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2023年年度股东大会的授权，公司2024年半年度利润分配方案（以 下简称"分配方案"）已经 2024 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二次会议审 议通过，现将分配方案实施事宜公告如下： 一、审议通过的分配方案及调整情况 特别提示： 1、根据《公司法》等相关规定，福建博思软件股份有限公司（以下简称"公 司"）通过回购专用证券账户持有的本公司 6,817,900 股股份不参与利润分配， 因此本次分红派息以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本 745,980,474 股剔除公司回购专用证券账户中的股份为分配基数，为 739,162,574 股。 2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年半年度权益分派，公司 本次实际现金分红的总金额为 29,566,502.96 元。 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）计算的 每 10 股分红金 ...

报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 业绩表现亮眼 - 2024H1公司实现营业收入7.17亿元,同比增长15.08%;归母净亏损3772.25万元,亏损缩窄;扣非归母净亏损4684.60万元,亏损缩窄 [4] - 2024Q2公司实现营业收入4.58亿元,同比增长14.71%;归母净利润1856.70万元,同比增长36.52%;扣非归母净利润1409.86万元,同比增长41.63% [4] 业务结构优化和降本增效 - 毛利率较高的技术服务、软件销售收入占比提升,毛利率较低的软件开发收入占比下降,收入结构优化使总体毛利率上升 [4] - 公司推行降本增效,控制外采外包比率和有效控制人工成本,从而促成外包外采和人工成本增长率低于收入增长率 [4] 财政电子票据业务进展顺利 - 财政电子票据业务已累计覆盖财政部及31个省,医疗电子票据业务累计完成8000余家二级及以上医疗机构推广 [4] - 非税收缴电子化业务累计服务27个省,统一支付平台应用服务全国19个省级财政、30余个行业、近50000多家执收单位 [4] 公司发布公采大模型 - 公司积极探索AI在数字采购业务中的应用,发布了采购行业第一个垂直领域大模型"阳光公采大模型" [4] 业务结构持续优化,SaaS业务带动可持续性收入提升 - 公司不断强化安全可信的信息技术应用,围绕凭证及支付核心能力为企事业单位提供场景化支付+凭证分发+业财协同服务 [7] - 公司行业SaaS累计在24个省份50多个行业数万家单位应用,未来将在系统基础运维基础上积极开展基于数据安全的服务与业务运营服务 [7] 财务预测 - 预计公司2024/2025/2026归母净利润分别为4.16/5.18/6.21亿元,EPS分别为0.56/0.69/0.83元 [8][10] - 给予2024年动态PE 30-35倍,合理价值区间为16.74-19.53元 [8]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-088 福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用 于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元（含） 且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.27元/股，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年6月28日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-071）、 《回购报告书》（公告编号：2024-072）等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个 ...

投资评级与报告核心观点 投资评级 报告维持公司"买入"评级[1] 报告核心观点 1) 公司 2024 年上半年实现营业收入 7.2 亿元,同比增长 15.1%;实现归母净利润-3772 万元,同比减亏 15.8%;实现扣非归母净利-4685 万元,同比减亏 9.1%[4] 2) 单 Q2,公司实现营业收入 4.6 亿元,同比增长 14.7%;实现归母净利润 1857 万元,同比增长 36.5%;实现扣非归母净利润 1410 万元,同比增长 41.5%[4] 3) 公司毛利率提升、降本增效下费用率下降,综合毛利率提升 3.2 个百分点,整体费用率下降 1.9 个百分点[4] 4) 公司聚焦数字票证、智慧财税财务、数字采购、智慧城市+数字乡村等领域,持续推进业务创新和转型[4] 财务数据总结 1) 预计公司 2024-2026 年收入分别为 23.6/28.4/34.3 亿元,同比增长 15%/21%/21%;归母净利润分别为 4.0/5.0/6.4 亿元,同比增长 23%/25%/28%[5] 2) 2023-2026 年,公司毛利率预计分别为 66.7%/67.5%/68.3%/69.1%,ROE 预计分别为 12.7%/14.8%/16.5%/18.3%[6]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司业绩逆势增长,营收和利润表现亮眼 [2] - 公司经营质量持续提升,毛利率、现金流等指标表现良好 [2] - 数字票证领域加速创新,医疗协同和数据要素应用取得进展 [2] - 财政预算一体化深入推进,单位侧市场迎来广阔机遇 [2] 公司投资评级及盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.06、5.06、6.12亿元,同比增速分别为24%/25%/21% [2][3] - 当前市值对应2024/2025/2026年PE为20/16/14倍 [2][3] 风险提示 - 无 [2]

公司基本信息 - 公司注册地址、办公地址等基本信息发生变更[13,14] - 公司完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照[14] - 公司联系人和联系方式[9] - 公司信息披露及备置地点未发生变化[11,12] - 公司注册登记日期和统一社会信用代码发生变更[13,14] 公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入和净利润的具体数据[2] - 公司用户数据和未来业务展望[2] - 公司新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略[2] - 公司面临的主要风险因素及应对措施[2] - 公司2024年上半年利润分配预案[2] - 公司营业收入为717,398,349.77元，同比增长15.08%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-37,722,455.20元，同比增长15.83%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-46,846,039.89元，同比增长9.11%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-307,389,695.19元，同比增长11.09%[20] - 公司总资产为3,930,835,646.01元，同比下降8.49%[20] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2,301,957,761.61元，同比下降10.64%[21] - 公司获得政府补助5,798,795.98元[27] - 公司处置金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为3,518,821.38元[27] 公司主营业务 - 公司主营业务包括定制软件开发、软件技术服务、SaaS服务和运营服务等[35,36,37,38] - 公司销售模式以直销为主、代理及分销为辅[40] - 公司采购主要软硬件产品以市场价格向供应商进行采购[41] - 公司运维服务以自主运维为主、服务外包为辅[42] - 公司主营业务收入占营业收入比重为99.88%[43] - 2024年上半年,我国软件业务收入62,350亿元,同比增长11.5%;利润总额7,347亿元,同比增长15.7%[44] - 公司长期专注于财政信息化领域,积累了多年的行业经验[45] - 公司客户群整体质量优良、结构合理,客户满意度和忠诚度较高[46] - 公司产品能力优势,通过参与改革试点和标准制定,建立了良好的业务口碑[47] 公司技术创新 - 公司持续提升研发创新能力，积极布局人工智能技术及方案研究，推出多个领域人工智能创新应用[52] - 公司财政电子票据业务已累计覆盖财政部及31个省，医疗电子票据业务累计完成二级及以上医疗机构推广8000余家[58] - 公司统一支付平台已应用服务全国19个省级财政、30余个行业、近50000多家执收单位[59] - 公司在医疗协同方面推广电子凭证协同应用服务，已在20多个地区落地应用[60] - 公司发挥财务、业务协同的产品和技术优势，为医院实现集高效、安全、合规、智能于一体的单位电子凭证标准数据管理平台[60] - 公司不断完善数据要素全生命周期服务，推出多样化的产品形态，包括票据智能监管和商保业务[62] - 公司成功入驻"福建省公共数据资源开发服务平台"，"基于医疗电子票据的智能理赔解决方案"获得"2024 数字中国创新大赛·数据要素 x 应用赛道"二等奖[62] - 公司商保服务触达省份已达 27 个，与近 70 家保司和 14 家保险科技公司建立业务合作应用，业务量上千万笔[62] - 公司行业 SaaS 累计在 24 个省份 50 多个行业数万家单位的应用，未来将开展基于数据安全的服务与业务运营服务[62] - 公司已深度承建财政部及 11 个省级一体化核心业务系统，参与 19 个省级的预算管理一体化相关系统建设[64] - 公司已承建财政部及深度参与 12 个省级财政大数据运行监测系统建设，积极推进 10 个省级的数字财政迭代升级[64] - 公司服务的行政事业单位已超 20 万家，在单位财务管理、绩效管理、资产管理和电子凭证等方面提供全面解决方案[66][67] 公司业务发展 - 公司政府采购业务持续取得突破，中标深圳市框架协议采购系统、海南省政府采购一体化项目等[69] - 公司政府采购绿色建材管理与交易系统已累计覆盖 12 个试点城市，产品优势和品牌效应逐步凸显[69] - 公司高校采购客户累计突破[69] - 公司软件开发与销售业务营业收入同比下降6.08%，毛利率同比增加4.02%[74] - 公司技术服务业务营业收入同比增长21.97%，毛利率同比增加2.85%[74] - 公司在华东、东北、西南等地区营业收入占比较高[78][80][82] - 公司主营业务成本中人工成本占比最高，同比增长11.53%[90] - 公司投资收益和公允价值变动损益对利润总额有一定影响[92] - 公司其他收益主要包括增值税即征即退和政府补助[92] - 公司资产负债结构较为稳定，无重大变化[94] 公司财务情况 - 报告期末公司货币资金较上年末减少9.86%，主要是回购公司股票以及支付分红款共同影响所致[1] - 报告期末公司应收账款较上年末增加5.12%[1] - 报告期末公司在建工程较上年末增加1.69%[1] - 报告期

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-085 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件方式发出第五届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 8 月 27 日 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，其中：刘少华先生、肖勇先生、高菁女士以通讯 表决方式出席会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会议由公司 董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 三、备查文件 董事会经审议后一致认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观公允地反映了 公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-087 福建博思软件股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次半年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的 应分配股数（总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每 10 股派 发现金股利人民币 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本； 2、本次利润分配方案符合公司 2023 年年度股东大会的授权及相关法律法 规的规定，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议 2024 年半年度利润分配方案 的议案》，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 1、股东大会授权情况 根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），公司 2024 年上半年实现归 ...