证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-035 福建博思软件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。为与 广大投资者更好地进行交流，使投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司定 于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议，欢迎广大投资者积极参与！ 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席会议人员 出席本次说明会的有：公司董事长陈航先生、董事兼总经理刘少华先生、副 总经理兼财务 ...

福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司的激励约束机制，形成良好的价值分配体系，充分调动公 司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司 2024 年限制性股票激励计 划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价 ...

福建博思软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 福建博思软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 页 次 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 1-2 大华核字[2024]0011010706 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 福建博思软件股份有限公司 2023 年度募集资 1-6 金存放与使用情况的专项报告 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010706 号 福建博思软件股份有限公 ...

独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事温长煌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人温长煌符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，福建博思软件股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事温长煌受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 福建博思软件股份有限公司 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内 ...

注：本表数据为公司合并报表数据。 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"大华审字[2024]0011006348 号"标准无保留意见的审计报告。 福建博思软件股份有限公司 一、2023 年度主要财务数据 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,044,319,839.83 | 1,919,423,033.72 | 6.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 326,656,976.03 | 254,408,780.36 | 28.40% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 300,594,968.26 | 229,651,266.24 | 30.89% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 329,364,050.96 | 308,596,364.74 | 6.73% | | 基本每股收益（元/股） | 0.4395 | 0.3534 | 24.36% | | 稀释每股收益（元/ ...

福建博思软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表福建博思软件股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决 于宏观经济环境、市场需求、行业发展状况等多种因素，存在较大的不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合分析公司的市场和业务拓展计 划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定， 在此基础上，公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2024 年度财 务预算。 二、预算编制基础 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会 计政策一致； 1 2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算； 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有子公司。 四、主要预算目标 随着数字经济产业的快速发 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-031 福建博思软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需 要，预计 2024 年度将与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称"北京腾 讯云"）发生总计不超过 3,000 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方 根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 公司预计 2023 年度与北京腾讯云发生日常关联交易金额不超过 9,300 万元， 实际发生金额为 838.57 万元；公司预计 2023 年度与电子信息 ...

评估及履行监督职责情况的报告 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 福建博思软件股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册 ...

福建博思软件股份有限公司 二〇二四年四月二十三日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 福建博思软件股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福建博思软件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生的任职经历以及独 立董事签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 ...

财务状况 - 福建博思软件股份有限公司2024年第一季度营业收入为259,881,431.52元，同比增长15.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-56,289,440.20元，同比增长3.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-301,165,833.82元，同比增长8.03%[4] - 公司总资产为4,039,774,600.15元，同比减少5.95%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,537,344,696.68元，同比减少1.51%[4] - 福建博思软件股份有限公司2024年第一季度营业利润为负82.84亿元，较上期略有改善[26] - 经营活动现金流入小计为26.32亿元，较上期下降36.7%[28] - 经营活动现金流出小计为56.43亿元，较上期下降23.4%[29] 财务费用 - 公司财务费用同比减少63.95%，主要是利息收入增加所致[9] 风险控制 - 公司信用减值损失同比增加243.68%，主要是应收账款坏账准备计提转回[10] 投资计划 - 公司投资活动产生的现金流量同比增加135.50%，主要是报告期收回理财增加所致[11] - 公司拟使用不超过18,000万元的闲置自有资金进行证券投资，以促进产业布局和提升市场竞争力[19] - 公司计划向控股子公司福建织巢鸟网络科技有限公司增资共计1,500万元，提升其资金实力和业务稳步开展[19] 股东信息 - 公司股东信息显示，陈航持股占比最高，为16.81%[13] - 公司股东信息显示，肖勇持股占比为2.36%，其中有13,334,466.00股被质押[13] 资金运作 - 公司注册资本为1,000万元，公司出资300万元，占注册资本的比例为30.00%[21] - 公司与普通合伙人签订合伙协议，共同投资设立数创八闽壹号，规模为11,001万元，公司出资5,500万元，出资比例为49.9955%[21] - 公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款，贷款额度为人民币22,500万元，贷款期限不超过10年[22]