幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本次报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司逐步实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的 ...

关于公司独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，幸福蓝海影视文化集团股份 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王会金、郑国华、冷凇 的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王会金、郑国华、冷凇的任职经历以及其签署的 独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 幸福蓝海影视文化集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师 事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过 去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度独立董事刘俊（已离任）述职报告 本人作为幸福蓝海影视文化集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相 关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维 护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为236,732,137.45元，同比下降13.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,882,183.65元，同比下降23.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为104,375,047.69元，同比增长16.03%[5] - 总资产为2,486,454,103.77元，同比下降1.60%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为733,949,693.48元，同比增长1.23%[5] - 非流动性资产处置损益为3,470,954.39元，主要系公司使用权资产处置利得[8] - 计入当期损益的政府补助为3,606,697.86元，主要系公司收到的国家电影专项资金返还等各项政府补助[9] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为508,426.22元，主要系公司转回应收款项单项计提的坏账准备[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,668.67万元，同比增长80.37%，主要系上年同期公司购买银行短期理财产品以及报告期内支付的工程款减少所致[26] - 现金及现金等价物净增加额为5,647.64万元，同比增长314.17%，主要系上年同期公司购买银行短期理财产品以及报告期内支付的工程款减少所致[27] - 公司总资产为2,486,454,103.77元，较期初减少40,522,953.72元[34] - 流动资产合计为992,857,260.35元，较期初增加27,757,326.82元[34] - 非流动资产合计为1,493,596,843.42元，较期初减少68,280,280.54元[34] - 流动负债合计为603,907,126.51元，较期初减少2,824,727.51元[35] - 非流动负债合计为1,141,376,005.35元，较期初减少47,715,691.43元[35] - 所有者权益合计为741,170,971.91元，较期初增加10,017,465.22元[35] - 2024年第一季度营业总收入为236,732,137.45元，同比增长15.5%[36] - 营业总成本为233,093,494.64元，同比增长15.3%[36] - 净利润为10,197,465.22元，同比下降17.9%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为8,882,183.65元，同比下降23.9%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为104,375,047.69元，同比增长16.0%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,686,719.41元，同比改善80.4%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,211,901.25元，同比持平[40] - 期末现金及现金等价物余额为490,068,289.07元，同比增长84.9%[40] - 基本每股收益为0.0238元，同比下降23.9%[37] - 稀释每股收益为0.0238元，同比下降23.9%[37] 股东持股情况 - 江苏省广播电视集团有限公司持股比例为47.28%[29] - 天津力天融金投资有限公司持股比例为7.21%，质押26,861,640.00股[29] - 江苏广电创业投资有限公司持股比例为5.25%[29] - 吴秀波持股比例为1.50%，冻结5,589,041.00股[29]

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人员及相关中介机 构人员列席了本次会议，会议由董事长任桐先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-009 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 与会董事认真听取公司总经理所做的《2023 年度总经理工作 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度独立董事王会金述职报告 本人作为幸福蓝海影视文化集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相 关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维 护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王会金：男，1962 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，二级教 授，博士生导师。1988 年起任职于南京审计学院（现南京审计大学）。2006 年 6 月至 2017 年 8 月任南京审计学院（现南京审计大学）副校长，2017 年 8 月至 2022 年 8 月任南京审计大学党委副书记、副校长。现任江苏省内部审计协会会 长。王会金先生曾任审计署高级审计师评审委员会委员、中国内部审计协会学 术委员会委员、江苏省 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-019 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案 的议案》。 根据公司 2023 年度薪酬考核方案，2023 年度公司董事、监事、高级管理人 员共计 23 人（含已离任人员），其中：在公司领取薪酬 14 人，共计支付税前薪 酬总额 453.79 万元。 序号 姓名 职务 从公司获得的 税前报酬总额 （万元） 1 任桐 董事长 不领薪 2 杨抒 副董事长兼总经理 71.73 3 何可一 董事 不领薪 4 裴姝姝 董事 不领薪 5 孟庆丰 董事、副总经理 56.21 6 杨宇 董事 不领薪 7 王会金 独立董事 4 8 郑国华 独立董事 8 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为1099527307.39元，较2022年调整后增长74.58%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为22045906.05元，较2022年调整后增长93.42%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48472025.74元，较2022年调整后增长86.73%[10] - 2023年公司经营活动产生的现金流量为366294290元[11] - 2023年末资产总额2,526,977,057.49元，较2022年末调整后减少9.32%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产725,067,509.83元，较2022年末调整后减少2.94%[12] - 2023年营业收入1,099,527,307.39元，2022年为629,813,283.26元[14] - 2023年营业收入扣除金额32,309,762.83元，2022年为14,110,098.86元[14] - 2023年营业收入扣除后金额1,067,217,544.56元，2022年为615,703,184.40元[14] - 2023年非流动性资产处置损益10,150,526.01元，2022年为5,555,463.05元，2021年为5,206,719.25元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助8,750,405.98元，2022年为21,713,813.56元，2021年为33,683,145.93元[19] - 2023年非经常性损益合计26,426,119.69元，2022年为30,191,853.46元，2021年为43,339,979.26元[23] - 2023年公司实现营业总收入109952.73万元，归属于上市公司股东净利润 - 2204.59万元，基本每股收益 - 0.0592元[35] - 2023年公司营业收入10.995亿元，2022年为6.298亿元，同比增长74.58%[55] - 2023年影视剧制作及发行业务收入1.944亿元，占同期主营业务收入19.38%[55] - 2023年院线发行及影城放映业务收入7.2998亿元，占同期主营业务收入72.79%[56] - 2023年广播、电视、电影和影视录音制作业营业收入10.029亿元，同比增长71.71%[55] - 2023年电视剧营业收入1.9434亿元，同比增长40.68%[55] - 2023年电影及衍生小计营业收入8.0855亿元，同比增长81.33%[55] - 公司前五名客户合计销售金额2.9004亿元，占年度销售总额比例17.10%[68] - 前五名供应商合计采购金额9.261294676亿元，占年度采购总额比例60.58%[69] - 销售费用360.928687万元，同比减少79.87%；管理费用1.3536905422亿元，同比增加6.75%；财务费用464.6864186万元，同比减少10.37%[69] - 经营活动现金流入小计17.7560960621亿元，同比增加52.51%；经营活动现金流出小计14.0931531536亿元，同比增加22.75%；经营活动产生的现金流量净额3.6629429085亿元，同比增加2169.08%[70] - 投资活动现金流入小计8446.420344万元，同比减少51.62%；投资活动现金流出小计1.4073806268亿元，同比减少37.36%；投资活动产生的现金流量净额 - 5627.385924万元，同比减少12.36%[70] - 筹资活动现金流入小计48万元，同比减少100%；筹资活动现金流出小计1.3961516879亿元，同比增加52.09%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.3961516879亿元，同比减少52.89%[71] - 现金及现金等价物净增加额1.7040526282亿元，同比增加236.04%[71] - 经营活动产生的现金净流量3.662943亿元，净利润 - 2082.53万元，两者相差3.871196亿元[72] - 投资收益946.952634万元，占利润总额比例 - 35.79%；公允价值变动损益4.799489万元，占利润总额比例 - 0.18%；资产减值 - 937.302967万元，占利润总额比例35.42%[69][73][74][75] - 货币资金期末余额4.3978135563亿元，占总资产比例17.40%，较年初比重增加7.47%；存货期末余额1.8536817605亿元，占总资产比例7.34%，较年初比重减少3.40%[80][81] - 递延所得税资产期末余额817.62681万元，占总资产比例0.32%，较年初比重增加0.23%；其他非流动资产期末余额6837.066万元，占总资产比例2.71%，较年初比重增加1.91%[85][86] - 报告期投资额为5390万元，上年同期为8242.5万元，变动幅度为 - 34.61%[90] - 报告期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制的保函保证金为614万元，因账户封存导致资金使用受限的银行存款为49493.59元，合计6189493.59元[89] - 金融资产期初数为517151147.99元，期末数为52199858.49元[88] - 江苏幸福蓝海影院发展有限公司营业收入为89160.5万元，净利润为 - 1171.18万元，较上年度减亏2.35亿元[96] - 江苏幸福蓝海院线有限责任公司营业收入为2165.15万元，净利润为1449.03万元，较上年度大幅增长[96] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 - 2204.59万元，母公司实现净利润 - 2626.81万元[188] - 2023年现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[188] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2022年度公司亏损，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[187] - 2023年度公司亏损，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[188][189][190][191][192][193] 行业与公司整体情况 - 公司常态化运营后成本恢复正常，收入大幅增长，但距盈亏平衡仍有缺口[2] - 公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大变化，与行业趋势基本一致[2] - 电视剧行业处于积极转型期，精品化成为主流，网络内容产品影响力加大[2] - 2023年全国电影总票房549.15亿元，国产影片票房460.05亿元，占比83.77%，城市院线观影人次12.99亿[3] - 公司持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司所处行业为影视文化产业，主要业务为电影、电视剧制作发行及院线电影放映发行[25] 笛女传媒案件 - 2017年11月公司以7.2亿元现金收购笛女传媒80%股权，2023年12月27日笛女案件终审判决公司胜诉，股权转让协议自始无效[12][15] 业务线规模与布局 - 截至2023年12月31日，幸福蓝海院线旗下影城累计591家、3533张银幕，其中加盟影城460家、2671张银幕，自有直营影城131家、862张银幕[28] - 截至2023年12月31日，幸福蓝海院线旗下影城累计591家、3533张银幕，其中加盟影城460家、2671张银幕，自有直营影城131家、862张银幕[38] - 截至2023年12月31日，幸福蓝海院线旗下影城累计591家、3533张银幕，其中加盟影城460家、2671张银幕，自有直营影城131家、862张银幕[50] - 2023年公司投资并开业3家影城、22张银幕，新签约影城项目16个、101张银幕[38] - 公司主导参与电视剧80余部，其中央视播出21部，在国有上市公司中名列前茅[28] - 公司投资、出品电影30余部，获得过柏林电影节“最佳影片金熊奖”等多个重大奖项[28] - 公司主要从事电视剧制作、发行和电影全产业链业务，电影全产业链涵盖制作、院线、发行和影城放映[28][32] - 公司电视剧业务处于产业链上游，是生产者和销售者，通过转让版权确认收入[33][34] - 公司电影板块主要收入来源于院线发行和影城放映，制作、发行业务体量较小[34] 业务线项目情况 - 2023年公司参投的《星落凝成糖》40集古装神话剧于2月16日在江苏卫视、浙江卫视及优酷平台播出[36] - 2023年公司主投的《江河水》44集都市港口题材剧于7月9日在四川卫视播出[36] - 公司参投电影《中国乒乓之绝地反击》于2023年2月17日上映，《怒潮》于2023年12月16日上映[38] - 幸福蓝海出品的电视剧《数风流人物》《大考》入选国家广播电视总局“2022中国电视剧选集”，荣获2022 - 2023年度江苏优秀电视剧一等奖[37] - 幸福蓝海出品的电影《守岛人》荣获第19届中国电影华表奖优秀故事片奖、优秀男演员奖，“2023江苏省文艺大奖·电影奖”特别奖[38] - 电影《中国乒乓之绝地反击》荣获第36届中国电影金鸡奖“最佳故事片”“最佳导演”“最佳录音”“最佳美术”四项提名[38] - 公司首次主投拍摄的电影《白日焰火》获得第46届柏林电影节“最佳影片金熊奖”和“最佳男演员银熊奖”[40] - 储备电视剧项目《张謇》入选国家广播电视总局2023年电视剧引导扶持专项资金项目[37] - 公司多部电视剧获奖，如《数风流人物》《大考》获2022 - 2023年度江苏优秀电视剧一等奖[44] - 电视剧《兵自风中来》进入后期制作阶段，《人民警察》《此水此山此地》《但愿人长久》等已完成拍摄等待播出[99] - 定制剧《孤舟》完成制作等待播出，电影《澎湖海战》预计2024年内开机[100] - 2024年《孤舟》《人民警察》等多部电视剧处于备播或发行阶段[101] - 2024年预计开拍5部影视剧，其中3部电视剧主投，2部电影参投[102] 业务线经营数据 - 2023年幸福蓝海院线票房（含服务费）23.68亿元，较去年同期增长81.15%；放映场次565.57万场，较去年同期增长29.43%；观影人次5721.30万次，较去年同期增长82.67%[38] - 报告期内，幸福蓝海院线票房（含服务费）23.68亿元，同比增长81.15%；放映场次565.57万场，同比增长29.43%；观影人次5721.30万次，同比增长82.67%[50] - 2023年幸福蓝海院线票房23.68亿元，较去年同期增长81.15%[57] - 2023年幸福蓝海院线放映场次565.57万场，较去年同期增长29.43%[57] - 2023年幸福蓝海院线观影人次5721.30万次，较去年同期增长82.67%[57] 业务线发展战略与措施 - 公司建立完善制作质量控制制度控制影视剧生产成本[46] - 公司电视剧发行渠道涵盖电视台、网络视频服务企业，与多家电视台和网络播出平台建立合作关系[47] - 公司电影全产业链业务贯彻“渠道优先，带动内容”战略，自下游往上游推进[48] - 公司创新构建“城市院线+人民院线+艺术院线+乡镇影院”的“立体化”终端模式[49] - 幸福蓝海院线将加大拓展力度吸纳优质影院加盟，建立自有发行团队拓展发行代理业务[103] - 公司将通过自建、并购等方式加大自有影城布局，完善评估机制优化建设布局[104] - 自有影城将利用规模优势加强数字化、信息化建设，降低成本提高盈利水平[105] 业务线未来规划 - 2024年计划新建影城项目26个[106] - 2024年有5个影城计划开业，分别为邯郸万象汇项目（4月30日，6厅）、常州万象城项目（5月30日，6厅）、南京玄武招商花园城项目（12月31日，7厅）、海安中央商场项目（12月31日，8厅）、南京市溧水区白马镇项目（10月1日，2厅）[107] 公司风险与应对 - 公司面临监管政策、成长性、影城业务扩张管理等风险[110][111][113] - 针对风险，公司采取依法经营、加强内容生产、自设管理学院等应对措施[110][111][113] 主要客户与供应商情况 - 2023年、2022年及2021年，江苏省广播电视集团有限公司及其控制的播出平台购买公司电视剧支出分别为566.04万元、5283.02万元及8476.98万元，占营业收入比重分别为0.51%、8.39%及8.98%[114] 公司治理结构 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[122] - 公司监事会由5名成员组成，其中两名监事由职工代表担任，监事会设召集人一名[122] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[125] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与

现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，幸福蓝海以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在董事会 的领导下，紧密围绕战略规划，有序开展经营工作，科学部署，稳健经营，始终 坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一。在影视剧创作方面， 紧扣重要节点和时代命题，进一步聚焦主题性影视文化内容产品，讲品位、讲格 调、讲责任，主动摒弃低俗、庸俗、媚俗，坚决抵制过度娱乐化倾向。同时，通 过科学规范的运营管理，对影视剧项目相关创作团队和演艺人员进行严格的审核 把关，贯彻落实相关法律法规和行业监管要求，严格控制片酬，有效规避风险。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告人：董事长 任桐 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确 ...