证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-047 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议的会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次 董事会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖 南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 湖南领湃科技集团股份有限公司（一下简称"公司"）及下属子公司结合业 务发展需要及经营计划，预计 2024 年与关联方湖南弘湘绿色能源科技有限责任 公司（以下简称"弘湘绿能"）、湖南弘能新能源科技有限公司（以 ...

案件情况 - 公司全资子公司为原告，一审已判决[2] - 2023年11月初收到案件受理通知书[3] 涉案金额 - 涉案货款2832.14万元、违约金77.53万元及相关费用[2] - 法院判被告给付货款1939.56288万元[5] 费用分担 - 案件受理费和保全申请费共192329元，被告负担128205元，原告负担64124元[5] 其他金额 - 连续十二个月未披露小额诉讼仲裁涉金额约822.03万元，占净资产4.02%[6] 后续安排 - 诉讼未生效执行，公司跟进进展维护利益并披露[2][7]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年6月28日15:30 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有公司总经理于洪涛等四人[1] 问题征集 - 投资者可于2024年6月27日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

业绩相关 - 2023年为衡阳弘电垫付电费致非经营性资金占用58.73万元[3] - 关联方资金占用年初余额0，期末余额58.73万元[6] 未来策略 - 调整与衡阳弘电合作模式，如让其预付电费[9] - 加强法规和内控制度学习，完善内审职能[9][10] - 开展证券法规培训，提高合规及风险意识[10]

业绩总结 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为47,915.97万元、19,022.60万元，同比变动228.15%、 - 60.30%[1] - 2022 - 2023年公司净利润分别为 - 23,664.28万元、 - 20,896.15万元，同比分别下降89.74%、上升11.70%[1] - 2023年综合毛利率较2022年增长6.91%[21] - 2023年销售、管理、研发费用较2022年合计减少4353.16万元[23] - 2023年各季度营业收入分别为3559.64万元、4652.53万元、5129.69万元、5680.74万元，呈逐步上升态势[78][79][86] 用户数据 - 2023年前五大客户销售额小计9835.50万元，较2022年的3358.81万元增长192.83%[12] - 2023年对湖南猎豹实现销售4355.17万元，占营业收入22.89%[17] - 2023年对衡阳弘电确认运行维护服务收入47.48万元，占营业收入0.25%[17] 未来展望 - 公司未来聚焦家用储能、工商业储能等重点领域研发，建设一体化生产和技术服务能力[186][187] - 公司拟聚焦储能及系统业务，加大研发投入[195] - 公司将加强知识产权管理，提升知识产权质量[195] - 公司将优化和培育人才，壮大研发队伍，留住优秀人才[195] 新产品和新技术研发 - 2021 - 2023年公司相继推出100Ah、135Ah、280Ah电芯等产品[136] - 2022年底公司完成首款簇级储能产品开发和工商业储能LB200项目样品开发[136] - 自主设计开发磷酸铁锂100Ah、135Ah、280Ah电芯产品，314Ah电芯预计2024年下半年投产[187] 市场扩张和并购 - 公司已取得境内外10余家客户订单3亿余元[11] 其他新策略 - 公司将调整与衡阳弘电的合作模式，如采用预付电费或支付后分摊的模式[98]

保荐代表人变更 - 公司收到川财证券变更保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人王俊尧因工作变动不再担任[2] - 邓贵钦接替王俊尧，变更后为邓贵钦和李树尧[2] 持续督导信息 - 持续督导期限至2025年12月31日[2] - 邓贵钦2013年开始从事投资银行业务[5]

问询函回复时间 - 公司2024年5月31日收到深交所年报问询函，原要求6月12日前回复[1] - 6月7日申请延期至6月14日前回复[1] - 再次申请延期至6月21日（含）前回复[1]

业绩数据 - 2022 - 2023年营收47,915.97万元、19,022.60万元，同比228.15%、 - 60.30%[1] - 2022 - 2023年净利润 - 23,664.28万元、 - 20,896.15万元，同比 - 89.74%、11.70%[1] - 2022 - 2023年经营现金流净额 - 31,705.70万元、18.11万元，同比 - 1,809.51%、100.06%[1] - 2023年各季度营收3,559.64万元、4,652.53万元、5,129.69万元、5,680.74万元[3] - 2023年各季度净利润 - 4,476.83万元、 - 2,214.56万元、 - 5,116.22万元、 - 9,088.55万元[3] 财务状况 - 报告期末资产负债率85.20%，2023年末短借及一年内到期非流动负债1.00亿元，长借3.99亿元[4] - 报告期末固定资产账面价值15,789.35万元，较期初增长12.37%[6] - 报告期末存货账面余额12,896.72万元，较期初降38.05%；跌价准备3,283.36万元，较期初增12.23%[7] - 报告期末其他应付款余额62,582.97万元，较期初增64.83%，往来款期末余额50,865.22万元，较期初增53.94%[8] 研发情况 - 报告期研发支出4,523.30万元，同比降40.70%，研发人员109人，较上期降44.67%[9]

业绩数据 - 2022 - 2023年营收47,915.97万元、19,022.60万元，同比228.15%、 - 60.30%[1] - 2022 - 2023年净利润 - 23,664.28万元、 - 20,896.15万元，同比 - 89.74%、11.70%[1] - 2022 - 2023年经营现金流净额 - 31,705.70万元、18.11万元，同比 - 1,809.51%、100.06%[1] - 2023年各季度营收3,559.64万元、4,652.53万元、5,129.69万元、5,680.74万元[3] - 2023年各季度净利润 - 4,476.83万元、 - 2,214.56万元、 - 5,116.22万元、 - 9,088.55万元[3] 财务状况 - 报告期末资产负债率85.20%，2023年末短借及一年内到期非流负债1.00亿元，长借3.99亿元[4] - 报告期末固定资产账面价值15,789.35万元，较期初增长12.37%[7] - 报告期末存货账面余额12,896.72万元，较期初降38.05%；跌价准备3,283.36万元，较期初增12.23%[8] - 其他应付款余额62,582.97万元，较期初增64.83%，往来款期末余额50,865.22万元，较期初增53.94%[10] 研发情况 - 报告期研发支出4,523.30万元，同比降40.70%，研发人员109人，较上期降44.67%[11] 产能利用 - 新能源电池业务、表面工程化学品产能利用率3.70%、30.06%[7]

业绩相关 - 2023年公司关联方非经营性资金占用金额为58.73万元[1] 现状情况 - 截至报告出具日，2023年度衡阳弘电非经营资金占用事项已消除[4] - 公司已全部收回本次资金占用事项的资金[4] 保荐建议 - 调整湖南锂能与衡阳弘电合作模式[6] - 加强相关法律法规和内控制度培训学习[6] - 完善内部审计部门职能并加强监督[6] - 定期和不定期开展证券相关法律法规培训[7] 检查安排 - 保荐人于2024年4月20日至5月13日对公司进行专项现场检查[1] - 保荐人应在现场检查结束后十个交易日内完成报告并报送深交所备案[8]