江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度报告提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度报告将于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露,敬请投资者查阅。 特此公告。 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"或"公司"）2024 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设 立参股公司的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 为进一步拓宽业务范围，增强公司综合实力，公司拟与苏州宇昕洋体育文化 发展有限公司（以下简称"宇昕洋体育"）、逆流而上智能科技（苏州）有限公 司（以下简称"逆流而上"）三方本着"战略互信、合作共赢"的原则，经友好 协商如下： 逆流而上现在的股权结构为：股东为宇昕洋体育认缴 180 万元占 90%，自然 人沈庭娟认缴 20 万元占 10%股份。 公司拟向逆流而上增资 100 万元，占其 20%股权，其中 50 万元计入注册资 本，剩余 50 万元计入资本公积。逆流而上现自然人股东沈庭娟转让其持有的全 部股权至宇昕洋体育。转让完成后，宇昕洋体育认缴逆流而上 200 万元出资，占 其 80%股权。公司完成投资后，逆流而上的注册资本为 250 万元，双方出资进度 视逆流而上的经营发展需要逐步投入，最迟在本协议签署之日起一年内完成缴 足。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入69,934,733.38元，较上年同期减少5.01%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2,831,513.40元，较上年同期增长14.10%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -382,913.85元，较上年同期减少119.98%[7] - 经营活动产生的现金流量净额 -22,241,046.11元，较上年同期减少113.03%[7] - 本报告期末总资产1,297,185,650.40元，较上年度末减少1.12%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益817,886,235.57元，较上年度末增长0.35%[7] - 2024年Q1营业总收入6993.47万元，较上期7362.52万元下降4.99%[21] - 2024年Q1营业总成本7140.92万元，较上期7813.74万元下降8.61%[22] - 2024年Q1营业利润271.65万元，较上期238.94万元增长13.69%[22] - 2024年Q1净利润289.46万元，较上期142.97万元增长102.59%[22] - 2024年Q1归属于母公司所有者的净利润283.15万元，较上期248.15万元增长14.10%[23] - 2024年Q1流动负债合计2.11亿元，较上期2.28亿元下降7.64%[20] - 2024年Q1非流动负债合计2.53亿元，较上期基本持平[20] - 2024年Q1负债合计4.64亿元，较上期4.81亿元下降3.62%[20] - 2024年Q1所有者权益合计8.33亿元，较上期8.31亿元增长0.33%[20] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产191,104,838.68元，较上年同期减少23.79%，系银行结构性存款理财产品到期赎回所致[11] - 应收票据50,000.00元，较上年同期减少95.37%，系产品销售延期结算量较期初减少所致[11] - 预付款项26,428,949.66元，较上年同期增长41.13%，系预付采购款增加所致[11] - 期末货币资金为272,240,393.66元，期初为239,176,980.41元；交易性金融资产期末为191,104,838.68元，期初为250,754,483.96元[18] - 期末应收票据为50,000元，期初为1,080,000元；应收账款期末为75,620,769.02元，期初为77,734,461.38元[19] - 期末存货为194,050,773.96元，期初为181,986,266.68元；合同资产期末为2,888,727.82元，期初为4,611,534.15元[19] - 流动资产合计期末为781,294,103.91元，期初为791,792,617.18元；非流动资产合计期末为515,891,546.49元，期初为520,086,510.13元[19] - 资产总计期末为1,297,185,650.40元，期初为1,311,879,127.31元[19] 负债项目关键指标变化 - 期末应付账款为93,717,703.44元，期初为107,457,448.21元；合同负债期末为72,128,132.03元，期初为61,371,318.05元[19] 投资收益关键指标变化 - 投资收益2,282,918.10元，较上年同期增长397.62%，系权益法下确认的联营企业投资收益增加所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,253，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 李春荣、李剑刚、李剑峰持股比例分别为18.96%、18.84%、16.39%，持股数量分别为24,411,700股、24,255,880股、21,101,066股[13] - 李剑峰期初限售股数为21,101,066股，本期解除限售5,275,267股，期末限售股数为15,825,799股；施兴平期初限售股数为118,440股，本期增加限售39,480股，期末限售股数为157,920股[16] 违规处罚情况 - 公司前任董事李剑峰因未按规定履行信息披露义务和短线交易行为，被责令改正、给予警告，并处以200万元罚款（150万+50万）[17] 经营活动现金流量关键指标变化 - 2024年Q1经营活动销售商品、提供劳务收到现金9269.46万元，较上期1.15亿元下降19.65%[25] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为461,529.72元，上年同期为397,923.59元[26] - 经营活动现金流入小计为97,190,029.48元，上年同期为121,959,282.85元[26] - 经营活动现金流出小计为119,431,075.59元，上年同期为132,399,844.49元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,241,046.11元，上年同期为 -10,440,561.64元[26] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计为434,941,843.80元，上年同期为261,190,000.00元[26] - 投资活动现金流出小计为374,696,949.46元，上年同期为227,404,677.13元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为60,244,894.34元，上年同期为33,785,322.87元[26] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计为4,580,995.70元，上年同期为2,810,015.48元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4,580,995.70元，上年同期为 -92,912.74元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为33,063,413.25元，上年同期为23,184,811.18元[26]

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员 的议案》，具体情况如下： | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 调整后: 公司第七届董事会审计委员会委员为：于北方女士（独立董事）、陈和平先 生（独立董事）、李春荣先生（董事），其中独立董事于北方女士为召集人； 公司第七届董事会战略委员会委员为：李春荣先生（董事）、李剑刚先生（董 事）、孙军先生（董事）,其中李春荣先生为召集人。 特此公告！ 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第七届董事会审计委 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十四次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话 方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事 会主席顾京先生主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度 报告>的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育 器材股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 上述议案，不需提交股东大会审议。 本次 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"或"公司"）2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规 和规范性文件要求，对金陵体育出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行 了核查，相关核查情况及意见如下： 一、国泰君安的核查工作 保荐机构通过查阅金陵体育各项业务和管理制度、内控制度、三会会议资料、 信息披露等文件；与部分董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、会计师事 务所等有关人员进行沟通；现场调查及走访实际经营场所等途径，从公司内部控 制的环境、内部控制制度的建立、实施、监督等多方面对金陵体育的内部控制合 规性和有效性进行了核查。 二、金陵体育建立内部控制制度的目标和遵循的原则 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为江 苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"或"公司"）2021 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件要求，对金陵体育 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易实际发生情况 因生产经营需要，经公司第七届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过，公司 2023 年度拟与苏州金陵国际货运代理有限公司、江苏金动感智 能设备有限公司、元动未来（北京）科技有限公司、北京华亿创新信息技术有限 公司、苏州金陵东方智能装备制造有限公司、金陵云体育有限公司、江苏青辰文 化体育有限公司、北京金东高科科技有限公司、苏州易租球智能科技有限公司、 张家港金陵体育产业园开发有限公司、张家港东泰体育用品有限公司、张家港亿 海纪 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育""公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对金陵体育在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经 2020 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金陵体育器 材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3555 号）核准，公司公开发行 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 为 100 元人民币，共 250.00 万张。本次发行的可转换公司债券在股权登记日收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司 2024 年度审计机构。现将相 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 拟聘任 2024 年度审计机构立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平 和较强的合作精神，在担任公司 2023 年度财务报告审计机构的过程中，能够勤 勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机 构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性 和稳定性，公司拟续聘立信事 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了金陵体育 2023-12-31 的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于金陵体育，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | ...