江苏凯伦建材股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第一节 | 总经理 39 | | 第二节 | 董事会秘书 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-099 江苏凯伦建材股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯 伦股份"）控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称"凯伦控股"）及其一致行 动人钱林弟先生、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿融投资）、 钱倩影、季歆宇合计质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。近期 公司股价波动较大，接近质押预警线，如后续股价持续下跌，且无法按照质押合 同约定补足质押或提前还款，则公司控股股东凯伦控股所质押的股份可能存在被 平仓的风险，请投资者注意相关风险。 公司于近日接到公司控股股东凯伦控股的函告，获悉凯伦控股将所持有本公 司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 ...

报告公司投资评级 - 报告将凯伦股份的投资评级下调为"增持"[3] 报告的核心观点 经营情况 - 2024年前三季度公司实现营收/归母净利润/扣非归母净利润18.1/-0.3/-0.5亿元,同比下降12.9%/1.1亿元/0.8亿元[1] - 单Q3实现营收/归母净利润/扣非归母净利润5.9/-0.4/-0.4亿元,同比下降23.5%/0.6亿元/0.5亿元[1] 盈利能力 - 2024年前三季度毛利率为23.5%,同比下降0.6个百分点,费用率提升5个百分点至23.2%,导致盈利能力承压[2] - 单Q3毛利率为25.4%,同比上升1.3个百分点,但费用率提升8.1个百分点至24.4%[2] 盈利预测 - 公司2024-2026年归母净利润预测为-0.22/0.87/1.11亿元,较此前下调112%/57%/50%[3] 风险提示 本报告未提及风险提示[4]

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-097 江苏凯伦建材股份有限公司 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 监事会 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第十次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以 专人送达方式于 2024 年 10 月 17 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.91亿元，同比减少23.54%；年初至报告期末为18.11亿元，同比减少12.92%[2] - 营业总收入为18.1135473662亿元，较上期的20.8016728853亿元有所减少[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3991.22万元，同比减少300.80%；年初至报告期末为 - 3214.86万元，同比减少142.82%[2] - 营业利润本期亏损53,521,486.60元，上期盈利76,503,220.53元[16] - 净利润本期亏损34,212,772.65元，上期盈利80,728,249.24元[16] - 基本每股收益本期为 -0.09元，上期为0.20元[17] - 稀释每股收益本期为 -0.09元，上期为0.20元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产61.98亿元，较上年度末减少5.00%；归属于上市公司股东的所有者权益22.83亿元，较上年度末减少5.88%[2] - 2024年9月30日货币资金11.91亿元，较2023年12月31日减少33.36%[6] - 2024年9月30日存货1.80亿元，较2023年12月31日增加35.29%[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,190,800,007.69元，期初余额1,786,884,969.86元[12] - 2024年9月30日应收票据期末余额5,387,564.30元，期初余额27,282,608.20元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额2,186,716,906.92元，期初余额2,025,278,366.66元[12] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额12,168,790.00元，期初余额35,467,216.87元[12] - 2024年9月30日预付款项期末余额84,286,397.76元，期初余额74,316,566.14元[12] - 2024年9月30日其他应收款期末余额158,171,933.29元，期初余额163,247,075.79元[12] - 公司存货为1.8008502465亿元，较之前的1.3311241442亿元有所增加[13] - 流动资产合计为40.152775919亿元，较之前的44.4318058901亿元有所减少[13] - 非流动资产合计为21.8263139202亿元，较之前的20.8121624852亿元有所增加[13] - 资产总计为61.9790898392亿元，较之前的65.2439683753亿元有所减少[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 432.82万元，年初至报告期期末为1859.34万元[3] 费用情况 - 年初至报告期末管理费用1.26亿元，较上年同期增加67.81%[7] - 年初至报告期末财务费用5085.67万元，较上年同期增加80.65%[7] - 税金及附加本期为11,992,476.93元，上期为10,007,972.00元[16] - 销售费用本期为133,776,631.95元，上期为154,707,739.43元[16] - 管理费用本期为126,324,443.49元，上期为75,276,516.36元[16] - 研发费用本期为108,484,262.77元，上期为118,726,294.24元[16] - 财务费用本期为50,856,737.71元，上期为28,152,076.68元[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5.14亿元，较上年同期减少87.53%[2][8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,534,467,510.24元，上期为1,818,768,730.76元[18] - 经营活动现金流出小计为20.9642410402亿美元，上年同期为21.498764888亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-5.1388633582亿美元，上年同期为-2.7402935818亿美元[19] - 投资活动现金流入小计为13.8059960489亿美元，上年同期为1.2321746564亿美元；投资活动产生的现金流量净额为2.0678035089亿美元，上年同期为-1.161753673亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为15.5520050793亿美元，上年同期为18.8723610667亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.5033464012亿美元，上年同期为4.3830751961亿美元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为141.90364万美元，上年同期为170.938224万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-5560.2158865万美元，上年同期为498.1217637万美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为6354.1570593万美元，上年同期为4110.6635686万美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为793.9411728万美元，上年同期为4608.7853323万美元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为1807.5541538万美元，上年同期为1762.4017116万美元[19] - 支付的各项税费为584.7343108万美元，上年同期为634.8629468万美元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10110[9] - 凯伦控股投资有限公司持股比例33.76%，持股数量129,926,419股，质押116,167,219股[10] - 卢礼珺持股比例8.12%，持股数量31,262,000股，质押31,000,000股[10] - 钱林弟持股比例6.74%，持股数量25,933,609股，其中限售股19,450,207股，质押25,700,000股[10] 限售股份情况 - 2024年第三季度限售股份期初总数100,564,228股，本期解除限售82,317,628股，本期增加20,215,657股，期末38,462,257股[11] 负债情况 - 流动负债合计为29.1467987067亿元，较之前的28.5533725522亿元有所增加[14] - 非流动负债合计为9.8912756222亿元，较之前的12.3562163112亿元有所减少[14] - 负债合计为39.0380743289亿元，较之前的40.9095888634亿元有所减少[14] - 所有者权益合计为22.9410155103亿元，较之前的24.3343795119亿元有所减少[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[20]

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十二次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 10 月 17 日向各位董事 发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-096 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 经审议，公司董事会认为：公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限 ...

关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司股东卢礼珺女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押， 具体情况如下： 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-094 江苏凯伦建材股份有限公司 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 16 日 三、备查文件 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次解除质 押前质押股 份数量（股） 本次解除质 押后质押股 份数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻结 数量 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量 占未质 押股份 比例 卢礼珺 3,006.20 万 7.81% 3,100 万 2,100 万 69.86% 5.46% 0 0% 0 0% 李全营 47.00 万 0.12% 0 0 0 0 0 0% 0 0% ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-093 江苏凯伦建材股份有限公司 公司股东金建新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9 月6日在巨潮资讯网披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告（公告编号： 2024-091）。股东金建新先生计划以集中竞价及/或大宗交易的方式，减持其持有 的本公司股份不超过2,656,800股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总 股本的0.72%）。 公司于近日收到公司股东金建新先生的《股份减持计划实施结束的告知函》， 金建新先生本次减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （ ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024年半年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中天国富证券有限公司 被保荐公司简称：凯伦股份 保荐代表人姓名：陈杰 联系电话：13608876209 保荐代表人姓名：陈定 联系电话：13719430844 现场检查人员姓名：陈杰 现场检查对应期间：2024年1-6月 现场检查时间：2024年8月13日-2024年8月30日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会文件等资 料；对上市公司相关高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：凯伦股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈杰 | 联系电话：020-22821707 | | 保荐代表人姓名：陈定 | 联系电话：0755-28777926 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，募集资金专户均于2022年度销户 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...