审计机构续聘 - 公司2025年4月18日会议审议通过续聘毕马威华振为2025年度财务审计机构[3] - 聘任尚需股东大会审议通过后生效[16] 审计机构情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[4] - 2023年业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务业务超19亿[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[5] 项目人员情况 - 本项目合伙人张晓磊近三年签署或复核上市公司审计报告5份[7] - 签字注册会计师高竞雪近三年签署或复核6份[8] - 质量控制复核人徐敏近三年签署或复核11份[8]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务，涉及美元、欧元和日元[2] - 2025年度业务规模不超40,000万美元，额度可循环[4] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率、信用和操作风险[6] 风险控制 - 采取选低风险业务、以保值为原则等风控措施[7] 业务意义 - 开展业务可降汇率风险、提资金效率、降财务费用[8]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额699,999,997.12元，净额690,241,773.75元，于2021年9月28日到账[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额298,985,922.12元，净额293,618,067.08元，于2022年11月30日到账[4] - 2024年向特定对象发行股票，募集资金总额399,999,990.00元，净额392,867,660.47元，于2024年10月17日到账[8] 资金余额与收益 - 2024年末，2021年募集资金专户余额32,251,716.90元，2024年度收益4,879,125.60元[3] - 2024年末，2022年募集资金专户余额21,953,905.62元，2024年度收益3,272,136.32元[7] - 2024年末，2024年募集资金专户余额1,860,180.36元，2024年度收益458,699.80元[11] 资金使用 - 2024年，2021年募集资金募投项目支出38,281,906.78元，闲置资金购买理财等462,164,850.68元[3] - 2024年，2022年募集资金募投项目支出42,415,281.97元，闲置资金购买理财等341,513,812.00元[6][7] - 2024年，2024年募集资金募投项目支出92,867,660.47元，闲置资金购买理财等301,912,800.00元[11] 项目资金调整 - 2024年12月31日，“年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”结余1246.19万元募集资金转出至广西“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”专户[16] - 2024年12月31日，“越南福来思博智能家居产品工厂项目”将612.95万美元结余募集资金转出至“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”专户[24] 项目结项与销户 - 2024年12月31日，“公共仓及独立站信息化系统建设项目”募集资金专户金额全额投入完毕，两个专户已销户[19] - 2024年12月31日，“越南福来思博智能家居产品工厂项目”募集资金专户金额全额投入完毕，中行宁波鄞州分行和渣打银行（越南）胡志明市分行的专户已销户[25] 项目收益与产能 - “年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目”未达预期收益，因跨境电商竞争激烈和海运费上涨[72] - 线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂形成30万套智能升降桌、10万套智能升降学习桌年生产能力[74][75] - 越南福来思博智能家居产品工厂项目形成10万套智能升降桌配套桌腿、6万套智能电动沙发/电动床的年生产能力[80] 项目投资调整 - 2021年累计变更用途的募集资金总额40500.36万元，比例58.68%[71] - 2024年报告期内变更用途的募集资金总额14406.62万元，累计变更用途的募集资金总额比例49.07%[78] - 美国佐治亚州Ellabell海外仓项目投资总额由0万元变更为14403.79万元[82]

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会议决定召开本 次股东大会，公司已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次股东大会 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月12日 9:15至 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 4 楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐波先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确， ...

激励计划 - 本次激励计划预留授予名单中有4名离职，1名主动放弃激励资格[1] - 本次激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属激励对象53名[1] - 监事会同意为53名符合条件激励对象办理316,063股限制性股票归属事宜[2]

业绩与分配 - 2024年度以总股本341,308,620股为基数，每10股派现金红利3元，共派102,392,586元[8] - 32名激励对象离职，2024年度业绩未达标，129.82万股限制性股票作废[22] 会议与决策 - 本次董事会会议应出席9人，实际出席9人[3] - 多项议案表决通过，含年报、董事会及总经理工作报告等[4][6][7][9] - 2024年度股东大会2025年5月12日14:00在公司4楼会议室召开[17] 资金与业务 - 2025年公司及子公司向金融机构申请综合授信不超6.5亿元，担保额度不超3.3亿元[18] - 公司及所属子公司开展累计不超4亿美元外汇套期保值业务[21] - 公司用不超9.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[24] 激励相关 - 2025年度独立董事年度津贴税前8万元[14] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期为53名激励对象办理归属[26] - 5名激励对象离职或放弃资格，3.965万股限制性股票作废[27]

业绩总结 - 2024年净利润335,893,765.29元，上年度633,692,409.69元[7] - 2024年营收5,670,453,707.45元，上年度3,901,707,615.76元[7] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利3元，共派102,392,586元[3][6] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[5] 研发投入 - 2024年研发投入201,136,332.05元，上年度160,610,194.13元[7]

公司基本信息 - 公司股票简称乐歌股份，代码300729[16] - 公司法定代表人是项乐宏[16] - 公司注册地址为宁波市鄞州经济开发区启航南路588号（鄞州区瞻岐镇），邮编315191[16] - 公司办公地址为宁波市鄞州区首南街道学士路436号，邮编315100[16] - 公司网址是www.loctek.com，电子信箱为law@loctek.com[16] - 董事会秘书是虞浩英，证券事务代表是瞿奇龙[17] - 公司聘请的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所[19] - 签字会计师为张晓磊和高竞雪[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润33589.38万元，较上年同期有所下降[5] - 2024年营业收入56.70亿元，较2023年增长45.33%，归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，较2023年下降46.99%[20] - 2024年末资产总额101.51亿元，较2023年末增长49.33%，归属于上市公司股东的净资产36.53亿元，较2023年末增长20.29%[20] - 2024年非流动性资产处置损益1.53亿元，计入当期损益的政府补助4332.03万元[26] - 公司报告期内实现营业收入56.70亿元，较上年同期增长45.33%；归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，较上年同期下降46.99%；归属于上市公司股东的扣非净利润2.00亿元，较上年同期下降20.45%[51] - 2024年营业收入56.70亿元，2023年39.02亿元，同比增长45.33%[84] - 2024年家具制造业收入32.47亿元，占比57.26%，2023年29.50亿元，占比75.62%，同比增长10.05%[84] - 2024年仓储物流服务业收入24.23亿元，占比42.74%，2023年9.51亿元，占比24.38%，同比增长154.76%[84] - 2024年境外地区收入51.79亿元，占比91.33%，2023年35.98亿元，占比92.21%，同比增长43.95%[85] - 2024年分销收入34.74亿元，占比61.27%，2023年19.33亿元，占比49.54%，同比增长79.75%[85] - 家具制造业营业收入32.47亿元，毛利率43.16%，同比增10.05% [86] - 仓储物流服务业营业收入24.23亿元，毛利率10.37%，同比增154.76% [86] - 人体工学系列产品营业收入28.59亿元，毛利率42.27%，同比增9.49% [86] - 境外地区营业收入51.79亿元，毛利率29.69%，同比增43.95% [86] - 境内地区营业收入4.91亿元，毛利率23.44%，同比增61.76% [86] - 家具制造业生产量344.85万件/套，同比增39.99% [87] - 前五名客户合计销售金额8.20亿元，占年度销售总额比例14.47% [94] - 前五名供应商合计采购金额18.00亿元，占年度采购总额比例43.42% [94] - 2024年销售费用8.712816441亿元，同比增长11.29%；管理费用2.3435928369亿元，同比增长43.56%；财务费用6448.169626万元，同比增长72.31%；研发费用1.9382285064亿元，同比增长33.83%[95] - 2024年研发人员数量为1080人，较2023年增长42.86%；研发人员数量占比为26.28%，较2023年增长1.72%[97] - 2024年研发投入金额为2.0113633205亿元，研发投入占营业收入比例为3.55%；2023年研发投入金额为1.6061019413亿元，研发投入占营业收入比例为4.12%；2022年研发投入金额为1.5061986263亿元，研发投入占营业收入比例为4.69%[97] - 2024年研发支出资本化的金额为731.348141万元，资本化研发支出占研发投入的比例为3.64%；2023年研发支出资本化的金额为1578.08419万元，资本化研发支出占研发投入的比例为9.83%；2022年研发支出资本化的金额为684.15103万元，资本化研发支出占研发投入的比例为4.54%[97] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少19.70%，主要因支付的职工薪酬与购买商品、支付劳务的现金增加[99] - 投资活动产生的现金流量净流额本报告期较上年同期增加132.03%，主要因本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少[99] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加314.73%，主要因本期取得借款收到的现金增加[99] - 现金及现金等价物净增加额本报告期较上年同期增加193.63%，主要因本期投资、筹资活动的现金增加[99] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流量为6.5802213165亿元，净利润3.3589420909亿元，差异主要由于公共海外仓业务收到的货款计入经营活动，而支付的租金按新租赁准则要求计入支付的其他与筹资活动有关的现金[99] - 2024年经营活动现金流入小计66.03亿元，同比增长42.51%；现金流出小计59.45亿元，同比增长55.88%；现金流量净额6.58亿元，同比下降19.70%[102] - 2024年投资活动现金流入小计54.90亿元，同比增长262.73%；现金流出小计53.47亿元，同比增长172.54%；现金流量净额1.44亿元，同比增长132.03%[102] - 2024年筹资活动现金流入小计72.99亿元，同比增长89.16%；现金流出小计71.72亿元，同比增长83.06%；现金流量净额1.27亿元，同比增长314.73%[102] - 2024年现金及现金等价物净增加额9.34亿元，同比增长193.63%[102] - 2024年投资收益为 - 608.50万元，同比下降1.54%；公允价值变动损益为 - 542.74万元，同比下降1.38%[103] - 2024年末货币资金25.40亿元，占总资产比例25.03%，较年初增加0.73%；应收账款4.99亿元，占比4.92%，较年初增加1.20%[104] - 2024年末存货5.67亿元，占总资产比例5.59%，较年初下降1.17%；固定资产24.24亿元，占比23.88%，较年初下降4.36%[104] - 2024年末使用权资产28.91亿元，占总资产比例28.48%，较年初增加12.40%；租赁负债28.01亿元，占比27.59%，较年初增加12.36%[104] - 2024年其他收益5442.72万元，同比增长13.79%；资产处置收益1.53亿元，同比增长38.87%[103] - 境外资产中，Lecangs, LLC资产规模5447.65万元，净利润1.72亿元，占公司净资产比重149.11%；FlexiSpot, Inc.资产规模6.12亿元，净利润2546.33万元，占比16.75%[105] - 人体工学相关公司中，Flexispot Smart Home (Vietnam) Company Limited净利润2759257.84元，利润率4.69%；LECANGS FULFILLMENT INC.净利润3398033.24元，利润率4.09%；英国福来思博净利润24343066.38元，利润率3.05%[106] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数241855389.01元，本期公允价值变动 - 1840204.21元，本期购买金额5371999000.00元，本期出售金额5561999000.00元，期末数50015184.80元[108] - 衍生金融资产期初数3345923.61元，本期公允价值变动13088394.00元，期末数16434317.61元[108] - 金融资产小计期初数245201312.62元，本期公允价值变动11248189.79元，本期购买金额5371999000.00元，本期出售金额5561999000.00元，期末数66449502.41元[108] - 金融负债期初数8130623.53元，本期公允价值变动 - 16675572.49元，期末数24806196.02元[108] - 2024年12月31日，公司向广发银行宁波江东支行存入保证金10879602.75元，申请开立银行承兑汇票54398013.74元[109] - 2024年12月31日，公司向宁波银行明州支行存入保证金5154433.25元，申请开立银行承兑汇票25772166.27元[109] - 2024年12月31日，公司向兴业银行宁波海曙支行存入保证金17000000.00元，取得借款50000000.00元[109] - 2024年12月31日，公司将原值121610570.06元、净值80100608.67元的房屋建筑物及原值25308748.22元、净值18750959.22元的土地使用权抵押，向工商银行宁波东门支行取得借款120000000.00元[110] - 2024年12月31日，子公司乐歌人体工学（越南）有限公司将23214000000.00越南盾定期存款质押，从越南外贸银行取得1000000.00美元信用证开立额度[110] - 外汇远期合约期末金额74,200.6，占公司报告期末净资产比例20.31%[114] - 外汇掉期合约期末金额82,082.68，占公司报告期末净资产比例22.47%[114] - 外汇期权合约期末金额7,188.4，占公司报告期末净资产比例1.97%[114] - 衍生品投资合计期末金额163,471.68，占公司报告期末净资产比例44.75%[114] - 报告期内公司外汇合约影响投资损益 -1,665.61万元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 人体工学系列产品实现收入28.59亿元，占营业收入比重50.42%；公共海外仓业务收入24.23亿元，占营业收入比重提升至42.74%[51][52] - 海外仓业务全年营收24.23亿元，同比增长154.76%，毛利率10.37%，比去年降低2.32个百分点[52] - 2024年海外仓累计服务出海企业1175家，发货包裹数量超过1100万件，新增英国、加拿大、德国三方仓布点[52] - 跨境电商销售收入202,592.46万元，同比增长14.28%[52] - 公司境内线下销售新增61家门店，实现全国百家门店布局[47] - 公司现有独立站12个，销售占跨境电商销售收入提升至近4成[47] - 独立站销售收入8.19亿元，同比增长22.04%，私域会员数量相比2023年显著增加[53] - 自主品牌产品销售收入占主营业务收入（不含海外仓收入）比例为73.84%[53] - 2024年1 - 12月线上销售合计收入219,416.51万元，同比增长10.41%，占主营收入（不含海外仓）比例67.97%[54] - 2024年1 - 12月线性驱动升降系统产品销售金额215,004.43万元，销售数量157.93万套，占主营收入（不含海外仓）比例66.61%，同比增减5.29%[55] - 线上直销独立站收入81,926.33万元，同比增长22.04%，占主营收入（不含海外仓）比例25.38%[54] - 线上直销亚马逊收入108,278.85万元，同比增长8.08%，占主营收入（不含海外仓）比例33.54%[54] - 线上直销天猫收入6,377.03万元，同比减少28.58%，占主营收入（不含海外仓）比例1.98%[54] - 线性驱动升降系统产品年生产能力提升到250万套，报告期内销售数量157.93万套，销售金额21.50亿元，同比增长5.29%[72] - 乐歌海外仓累计服务1175家出海企业，全年包裹发货数量超1100万个[74] 公司业务模式与市场情况 - 公司所处行业为家具制造业，主要业务模式为跨境电商，主营智能家居、健康办公产品[29] - 公司延伸开拓跨境电商公共海外仓创新服务综合体项目，属于跨境物流行业[29] - 中国智能家居市场规模增长至6515.6亿元，2016 - 2025年CAGR达16.32%，预计2025年将突破万亿元[31] - 2024年全球智能家居市场规模约1544亿美元，同比增长10.3%，预计2024 - 2028年CAGR为10.67%[31] - 全球智能家居渗透率从2018年的8.10%增长至2022年的14.19%，预计2027年将增长至28.84%[31] - 美国健康产业占GDP比重超16%，英、德、

可转债情况 - 乐歌转债转股期为2021年4月27日至2026年10月20日，最新转股价格33.23元/股[2] - 2025年第一季度210张乐歌转债完成转股，票面金额21,000元，转成631股乐歌股份[2] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债票面总金额141,818,800元[2] - 2020年10月21日发行142万张可转换公司债券，总额1.42亿元[2] - 2020年11月10日，1.42亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] - 2025年第一季度乐歌转债因转股减少210张，3月31日尚有1,418,188张[9] 股本情况 - 2025年第一季度末，限售条件流通股44,627,913股，占比13.08%[9] - 2025年第一季度末，无限售条件流通股296,681,338股，占比86.92%[9] - 2025年第一季度末，公司总股本341,309,251股[9] 股份变动原因 - 高管锁定股、无限售条件流通股变动与人员增持减持及特定对象发行股票有关[10]