公司经营情况 - 2024年上半年，公司实现营业收入3.60亿元，同比增长22.03% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为4,729.77万元，同比增长76.04% [2] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为4,659.99万元，同比增长85.75% [2] - 利润大幅增长的原因包括产品销售收入增长和产品结构调整，扩大中高端产品产能规模和销售占比 [2] 未来发展战略 - 公司将持续坚持产品系列化和全球本地化两大经营战略，通过提高中高端产品占比，优化产品结构，提升高附加值产品产销量，并加快推进全球本地化建设，拓展海外市场，提升总体盈利能力 [2] 募投项目进展 - 公司"年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目"已通过芜湖市生态环境局的审批，目前处于土建工程建设阶段 [3] 技改项目进展 - 技改项目处于试生产阶段，旨在提高生产工艺水平和优化产品质量，同时新增生产线扩大产能，实施后将进一步提升公司产能及其利用率 [3] 外汇风险管理 - 2024年上半年财务费用波动较大，主要受巴西雷亚尔贬值计提的汇兑损失影响 [3] - 公司将密切关注汇率波动情况，并适时采取汇率避险手段，有效控制和防范汇率波动对公司经营的影响 [3]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-062 杭州天地数码科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构 主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 杭州天地数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 5 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司向不特 定对象发行可转换公司债券之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简 称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券 承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方 证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司 东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东 ...

激励计划流程 - 2023年7月27日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年8月14日股东大会批准激励计划并授权董事会[11] - 2023年9月15日完成首次授予登记工作[12] 授予情况 - 向33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票[12] - 向刘辉先生授予8.35万股限制性股票[13] 价格与限售 - 首次授予限制性股票回购价格由7.49元/股调整为7.14元/股[14] - 首次授予限售期2024年9月17日届满，暂缓部分2024年10月12日届满[16] 业绩与考核 - 2023年净利润比2022年增长51.91%，达业绩考核目标[19] - 26名激励对象考核优秀，解除限售比例100%[19]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-061 为维护公司职工的合法权益，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2024年8月23日召开了 职工代表大会，会议民主选举杨华杰先生（简历详见附件）为第四届监事会职工 代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 杭州天地数码科技股份有限公司 监事会 2024年8月27日 1 杭州天地数码科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 监事会于近期收到公 司职工代表监事、监事会主席丁伟芬女士的书面辞职报告，丁伟芬女士因个人原 因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，辞职后丁伟芬女士不再担任公 司任何职务。丁伟芬女士原定任期至第四届监事会任期届满之日止（即2026年4 月14日止）。截至本公告披露日，丁伟芬女士未持有公司股份，亦不存在 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年8月23日召开[1] - 会议通知于2024年8月13日通过电子邮件送达监事[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》等五项议案均3票同意通过[2][4][7][9][11] 人员选举 - 监事会同意选举江涛为第四届监事会主席[11] - 江涛1985年1月出生，2020年3月起任监事，无公司股份[16]

公司基本信息 - 公司股票简称天地数码，代码300743，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人是韩琼[5] - 董事会秘书是吕玫航，证券事务代表是叶佳卉，联系电话均为0571 - 86358910，邮箱均为securities@todaytec.com.cn[6] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号，邮编311100，网址为www.todaytec.com[7] - 报告期初注册日期为2023年08月09日，报告期末注册日期为2024年01月17日，注册登记地点均为浙江省市场监督管理局，统一社会信用代码均为913301007384263900[9] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入360,378,226.43元，上年同期295,330,460.62元，同比增长22.03%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47,297,695.70元，上年同期26,868,051.36元，同比增长76.04%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,599,926.22元，上年同期25,087,996.14元，同比增长85.75%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额36,915,381.70元，上年同期34,472,012.88元，同比增长7.09%[10] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，上年同期0.19元/股，同比增长63.16%[10] - 本报告期稀释每股收益0.31元/股，上年同期0.19元/股，同比增长63.16%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率7.63%，上年同期5.81%，同比增长1.82%[10] - 本报告期末总资产941,439,187.47元，上年度末913,357,319.62元，同比增长3.07%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产582,412,767.10元，上年度末615,597,466.30元，同比下降5.39%[10] - 非经常性损益合计697,769.48元，其中计入当期损益的政府补助3,171,784.17元[12] - 2024年上半年公司营业收入360,378,226.43元，同比增长22.03%，主要因销售规模增加[30] - 2024年上半年公司营业成本236,312,937.68元，同比增长14.37%，主要因销售规模增加[30] - 2024年上半年公司财务费用4,266,958.69元，同比增长246.29%，主要因巴西雷亚尔贬值计提汇兑损失[30] - 2024年上半年公司所得税费用8,926,376.91元，同比增长68.40%，主要因本期利润增加[30] - 2024年上半年公司研发投入10,966,386.91元，同比增长18.48%，主要因研发投入增加[30] - 2024年上半年投资收益22,747.05元，占利润总额比例0.04%，因结构性理财投资收益增加[32] - 2024年上半年公允价值变动损益 -2,350,931.66元，占利润总额比例 -4.18%，主要因计提子公司安徽维森业绩对赌奖励及其他非流动金融资产变动[32] - 2024年上半年信用减值损失 -1,308,030.17元，占利润总额比例 -2.33%，主要因计提应收账款及其他应收款坏账准备金[32] - 2024年上半年其他收益3,940,037.42元，占利润总额比例7.01%，主要因政府补助[32] - 货币资金本报告期末金额为242,463,864.44元，占总资产比例25.75%，较上年末比重减少2.10%[33] - 应收账款本报告期末金额为175,909,197.84元，占总资产比例18.69%，较上年末比重增加0.73%[33] - 海外子公司运营资产规模为23,841.01万元，所在地包括美国、英国等，收益状况为 - 405.02万元，占公司净资产比重40.93%[35] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数100,000.00元，本期购买3,300,000.00元，出售3,400,000.00元，期末数0.00元[36] - 其他非流动金融资产期初数30,554,036.02元，本期公允价值变动损益279,068.34元，其他变动132,300.01元，期末数30,965,404.37元[36] - 报告期投资额为12,000,000.00元，上年同期投资额为36,000,000.00元，变动幅度 - 66.67%[39] - 其他权益工具投资初始投资成本30,554,036.02元，本期公允价值变动损益279,068.34元，其他变动132,300.01元，期末金额30,965,404.37元[40] - 理财产品初始投资成本100,000.00元，报告期内购入3,300,000.00元，售出3,400,000.00元，期末金额0.00元[40] - 应收款项融资初始投资成本2,427,617.38元，报告期内购入18,256,595.85元，售出12,890,380.18元，期末金额7,793,833.05元[40] - 募集资金总额为16,429.7万元[41] - 报告期投入募集资金总额为568.73万元，已累计投入募集资金总额为7523.36万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为9475.07万元，比例为57.67%[42] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额1.72亿元，实际募集资金净额为1.6429695182亿元[42] - 2022年公司使用1508.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2024年6月30日已完成置换[42][46] - 2023年公司将9475.07万元未使用募集资金变更用途用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”[42][46] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目截至期末累计投入1400.04万元，进度100%，本报告期效益为 - 206.68万元，累计效益为 - 1159.95万元[43] - 信息化和研发中心升级项目截至期末累计投入530.84万元，进度100%[43] - 安全环保升级项目截至期末累计投入694.05万元，进度100%[43] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4329.7万元，进度100%[43] - 年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目本报告期投入568.73万元，累计投入568.73万元，进度6%[43] - 年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目拟投入募集资金总额9475.07万元，本报告期实际投入568.73万元，截至期末投资进度6.00%[48] - 公司委托理财发生额2330万元，未到期余额0，报告期实际损益金额4.39万元[50] - 兴业银行芜湖青山街支行委托理财金额330万元，参考年化收益率2.00%，预期收益0.44万元[50] - 杭州银行股份有限公司委托理财金额2000万元，参考年化收益率3.00%，预期收益3.95万元[50] - 期末货币资金为242,463,864.44元，期初为254,372,133.17元[104] - 期末应收账款为175,909,197.84元，期初为164,004,304.47元[104] - 期末短期借款为70,467,409.32元，期初为25,192,022.12元[105] - 期末负债合计为359,026,420.37元，期初为297,759,853.32元[106] - 期末归属于母公司所有者权益合计为582,412,767.10元，期初为615,597,466.30元[106] - 2024年上半年营业总收入360,378,226.43元，较2023年上半年的295,330,460.62元增长约21.9%[110] - 2024年上半年营业总成本303,863,807.59元，较2023年上半年的263,105,204.70元增长约15.5%[111] - 2024年上半年营业利润56,262,419.39元，较2023年上半年的32,143,561.43元增长约75.0%[111] - 2024年上半年利润总额56,224,072.61元，较2023年上半年的32,168,656.21元增长约74.8%[111] - 2024年期末资产总计993,339,431.31元，较期初的957,833,828.57元增长约3.7%[108] - 2024年期末负债合计446,479,900.44元，较期初的368,415,687.04元增长约21.2%[109] - 2024年期末所有者权益合计546,859,530.87元，较期初的589,418,141.53元下降约7.2%[109] - 2024年期末应收账款245,675,621.05元，较期初的226,385,826.96元增长约8.5%[108] - 2024年期末存货60,651,317.79元，较期初的47,304,708.61元增长约28.2%[108] - 2024年期末短期借款40,467,409.32元，较期初的15,192,022.12元增长约166.4%[108] - 2024年上半年净利润47297695.70元，2023年上半年为26868051.36元[112] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额1371611.32元，2023年上半年为7600709.05元[112] - 2024年上半年综合收益总额48669307.02元，2023年上半年为34468760.41元[112] - 2024年上半年基本每股收益0.31元，2023年上半年为0.19元[112] - 2024年上半年营业收入290984808.33元，2023年上半年为216467202.53元[114] - 2024年上半年营业利润44006794.15元，2023年上半年为30958408.43元[114] - 2024年上半年利润总额43950784.02元，2023年上半年为30984111.71元[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计410746290.18元，2023年上半年为338865496.21元[116] - 2024年上半年经营活动现金流出小计373830908.48元，2023年上半年为304393483.33元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额36915381.70元，2023年上半年为34472012.88元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计296,340,878.91元，2023年同期为268,054,673.56元[117] - 2024年上半年经营活动现金流出小计246,374,817.38元，2023年同期为239,019,603.21元[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额49,966,061.53元，2023年同期为29,035,070.35元[117] - 2024年上半年投资活动现金流入小计48,840,652.70元，2023年同期为55,571,840.00元[117] - 2024年上半年投资活动现金流出小计69,777,532.85元，2023年同期为83,805,904.21元[117] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -20,936,880.15元，2023年同期为 -28,234,064.21元[117] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计104,697,604.90元，2023年同期为63,237,852.09元[117] - 20

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-054 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五 次会议于2024年8月23日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议通知于2024年8月13日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

董事会 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 15,342.5483 | 万元。 | 15,348.0196 | 万元。 | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | | 15,342.5483 | 万股，均为普通股。 | 15,348.0196 | 万股，均为普通股。 | 除上述修订内容之外，公司章程中其他内容不变。本次修订《公司章程》事 项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 杭州天地数码科技股份有限公司 杭州天地数码科技股份有限公司 章程修订对照表 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，对《公司章程》相关内容进行了修订，具体修订如下： 2024年8月27日 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-058 杭州天地数码科技股份有限公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2024年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含 税）后，实收募集资金为人民币166,400,0 ...