签署日期： 年 月 日 因此，我们一致同意将该事项提交公司第六届董事会第三次会议审议。 （本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 李迪斌 杨鹏 邸丛枝 石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定，并参照《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为石药集团新诺威制药股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着勤勉、尽责的态度，基于独立的立场 及判断，已于会前获悉本次会议审议的相关事项并进行了事前审议。 公司本次增加与关联方石家庄世耀工程有限公司的日常关联交易预计额度 系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害 公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 ...

| | 石药集团河北中诚医 | 同 受 最 终控 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 药有限公司及其子公 | 制方控制 | 应收账款 | 211.40 | 1,617.31 | | 1,157.57 | 671.14 货款 | 经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 石药集团内蒙古中诺 | 同 受 最 终控 | 应收账款 | 230.40 | 727.20 | | 680.40 | 277.20 货款 | 经营性往来 | | | 药业有限公司 | 制方控制 | | | | | | | | | | 石药银湖制药有限公 | 同 受 最 终控 | 应收账款 | 172.96 | 599.77 | | 586.64 | 186.09 货款 | 经营性往来 | | | 司 | 制方控制 | | | | | | | | | | CSPC DERMAY | 同 受 最 终控 | 应收账款 | 114.00 | 195.77 | | 195.76 | 114.01 货 ...

石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"新诺威"或"公司"） 《募集资金管理办法》的有关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2023 年 2 月 22 日出具《验资报告》（报告号：XYZH/2023HZAA1B0061）。 公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、独立财务顾问签订了 《募集资金三方监管协议》。 2、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金净额使用情况及结余情况 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 （1）首次公开发行募集资金情况 石药集团新诺威制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石 药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币 普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[ ...

咖啡因业务 - 咖啡因属于国家第二类精神药品，实行定点生产制度，需严格遵循《麻醉药品和精神药品管理条例》[2] - 公司采用以销定产模式，每年向河北省药监局申请生产计划，批复额度与实际申请基本无差异[2] - 2022年咖啡因产能14000吨，2023年将超16000吨，产能利用率保持满产满销[3] - 国内规模化咖啡因生产企业仅3家，公司为最大生产商，行业壁垒高且竞争优势显著[3][4] - 咖啡因价格2023年较2022年高点有所下降但整体平稳，无显著行业周期性[3] 阿卡波糖业务 - 石药圣雪现有阿卡波糖产能280吨，为国内最大原料生产商[3] - 国内厂商通过规模化生产及集采政策推动进口替代，市场份额持续扩大[4] 原材料与竞争格局 - 咖啡因上游原材料价格下降，公司保持高毛利率并动态调整定价策略[3] - 客户包括百事可乐、可口可乐等国际巨头，客户集中度低且无单一依赖[4] 产品与市场规划 - 保健食品新增硒维生素C含片、叶黄素等产品，2023年重点拓展新零售渠道（电商/社交媒体）[4] - 特医食品已上市2款非全营养产品，多款全营养配方食品在研中[4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观及 2023 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与方式为网络远程，通过全景网“投资者关系互动平台”进行 [1] - 时间为 2023 年 5 月 30 日下午 14:00 - 17:00 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监戴龙、财务负责人耿君霞 [1] 行业与业务发展 - 后疫情时代，亚健康人群扩大，保健食品市场需求持续提升，公司将上市新产品、丰富产品线、扩大品牌矩阵、加大市场拓展力度 [2] - 公司始终秉承“健康承诺，善行天下”理念，通过产品创新成为行业领先企业，功能性原料及保健食品类业务健康发展 [3][4] - 公司致力于特医食品研究，已取得两款非全营养特医食品批件，后续加快全营养及特定全营养特医食品研发 [4] 资金与汇率影响 - 深股通交易为市场化行为 [2] - 人民币对美元汇率贬值，公司会产生一定汇兑收益，具体以定期报告为准 [2] 在建项目情况 - 公司在建工程围绕保健食品和咖啡因产品，按计划正常建设，将对产能提升等多方面产生有利影响 [2] 投资收益情况 - 2022 年公司投资国新汇金的投资收益（按权益法确认）约为 1000 万元 [2] 产品相关情况 - 咖啡因产品纯度接近 100%，有高端医药级产品 [3] - 咖啡因价格稳定，市场需求保持正常水平 [3] - 公司与石药集团在 mRNA 疫苗方面无合作或原料供应，也无开发新产品合作 [3] - 保健食品类产品以线下药店销售为主，2023 年将巩固线下优势并加大线上渠道开拓；特医食品在前期市场开拓中，短期内对业绩影响不大 [3] - 咖啡因及阿卡波糖产品正常生产销售，各项生产经营活动正常有序开展 [3]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动主办方为河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 石药集团新诺威制药股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 30 日（周二）15:40 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，石药集团新诺威制药营业收入为541,028,381.87元，同比增长26.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为123,520,129.15元，同比增长47.33%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为106,355,965.99元，同比增长47.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加47.53%，主要因销售收入增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为488,514,998.48元，主要因向特定对象发行股票募集配套资金[11] - 石药集团新诺威制药股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量为618,806,402.38元，较上期增长13.7%[34] - 经营活动现金流出小计为461,895,882.76元，较上期增长5.4%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,906,802.28元，较上期下降109.2%[34] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为17,983股[12] - 石药集团2023年第一季度报告显示，公司股东中，石药集团恩必普药业有限公司持有73.35%的股份，为最大股东[13] 公司财务状况 - 公司向特定对象发行股票募集配套资金，资本公积增加40.12%[8] - 税金及附加支出增长129.01%，主要原因为城建税和教育费附加[9] - 研发费用增加79.97%，主要因公司加大研发投入[9] - 公司在2023年3月10日向特定对象发行31,486,146股人民币普通股，发行价格为15.88元/股[27] - 公司完成了第六届董事会及监事会换届选举，并聘任了新一届高级管理人员[28] - 石药集团新诺威制药股份有限公司2023年第一季度营业总收入为684,020,305.00元，较上期增长26.3%[31] - 2023年第一季度营业总成本为472,576,687.19元，较上期增长22.4%[31] - 流动资产合计为3,803,862,353.04元，较年初增长19.2%[29] - 非流动资产合计为1,376,905,731.62元，较年初略有下降[29] - 流动负债合计为509,763,945.63元，较上期下降12.5%[30] - 非流动负债合计为56,803,806.25元，较上期略有下降[30] - 所有者权益合计为4,614,200,332.78元，较年初增长17.1%[30] - 净利润为181,929,887.41元，较上期增长47.5%[32] - 综合收益总额为181,810,781.12元，较上期增长46.8%[32]

石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-042 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 684,020,305.00 | 447,222,824.66 | 541,028,381.87 | 26.43% | | 归属于上市公司股东 | 181,9 ...

公司发展战略 - 深耕现有业务增长，通过内生及外延式扩张延伸拓展大健康主营业务，完善产品布局，保障长远盈利 [1][2][3][4] - 强化以市场需求为起点的研发思路，提升研发实力，延伸产业链深度 [1][2][4] - 推进品牌化经营战略，增强公司品牌知名度、美誉度和影响力 [1][2][4] - 完善国内外销售网络，加强市场开拓力度 [1][2][4] - 提升人才发展体系、完善信息系统、强化运营管理能力，实现可持续发展 [1][2][4] 融资与资金需求 - 年度股东大会审议小额快速相关授权事项，发行对象、能否发行、何时发行未确定 [2] - 业务规模扩大、营收增加，为把握机遇、应对风险，市场开拓、技术提升等方面需保持一定现金 [2] 业绩与分红 - 2022 年度实现营业收入 26.26 亿元，同比增长 42.00%；净利润 7.26 亿元，同比增长 84.70%；扣非净利润 6.58 亿元，同比增长 120.31% [6] - 2022 年度分红待股东大会审议通过后按规定实施 [2] - 2023 年一季度经营正常，一季报 4 月 26 日披露 [2][3][5] 业务亮点 - 2023 年 2 月 16 日，44 家投资者报价认购，认购总金额超 19 亿元，最终 16 家投资者获配 3148.6146 万股，募集配套资金 5 亿元 [3] 产品与市场 - 特殊医学用途碳水化合物组件配方食品及电解质配方食品已上市销售，多款全营养配方食品和特定全营养食品待核查及在研 [4] - 咖啡因类产品是百事可乐、可口可乐、红牛等全球供应商，保健食品与国内 200 多家连锁药店合作，覆盖近 30 个省级行政区 [5][6] 研发投入 - 2022 年度研发费用投入 4630 余万元，较上年同期增长 74.71% [6] 固定资产与在建工程 - 2023 年度根据产品销售市场情况合理安排固定资产投资 [4][6][7] - 2022 年 4 季度，保健食品和特医食品项目中部分在建工程转入固定资产，在建工程合计额由 17048 万元减少到 7073 万元 [6][7] 其他业务相关 - 阿卡波糖产能逐步释放，规模效应体现，原料药价格今年平稳 [3][6] - 巴西公司刚完成注册，业务刚起步 [7] - 咖啡因 2022 年业绩增长受市场供需关系影响，与疫情关系不大，2023 年一季度价格相对平稳 [7] - 投资国新汇金有助于扩大资本市场和行业影响力，挖掘协同价值，增强竞争优势 [7] - 目前暂无 2023 年定向增发向母公司购买优质资产计划 [7]

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 17 日披露公司《2022 年年度报告》，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况及公司发展规划，公司定于 2023 年 4 月 4 日（星期二）15:00-17:00 在全 景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长潘卫东先生、董事兼总经理 韩峰先生、独立董事徐一民先生、董事会秘书兼财务总监杜英女士、保荐代表人 张翊维先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 3 日 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2022 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-031 石药集团新 ...