公司基本信息 - 公司于2019年3月1日首次向社会公众发行5000万股普通股，3月22日在深交所上市[8] - 公司注册资本为140,459.2944万元[12] - 公司股份总数1,404,592,944股，均为普通股股份[19] 股权结构 - 石药控股集团有限公司认购14,803.5万股，占总股本98.69%[18] - 石家庄制药集团进出口贸易有限公司认购196.5万股，占总股本1.31%[18] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[24] - 发起人持有的股份，自公司以股份有限公司形式成立之日起1年内不得转让[29] - 公司股东公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起12个月内不得转让[29] 股东权益与责任 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数25%[29] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有，股东要求董事会执行收回收益规定期限为30日[30][31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足章程规定人数三分之二等6种情形下，2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[68] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每年度至少召开两次会议[101][110] - 董事会对公司对外投资等交易审批权限涉及多项指标[104] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 独立董事 - 公司设立4名独立董事，其中至少有1名会计专业人士[89] - 独立董事连任时间不得超过六年[98] 总经理与监事会 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[125] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表应不低于三分之一[138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并公告年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并公告中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[147] - 满足现金分红条件时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[154] 重大事项 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达总资产的30%，属重大投资计划或重大现金支出[153] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[171][172]

会议情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事出席任职后6次[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席任职后2次[5] 议案表决 - 独立董事多次对发行股份及支付现金购买资产等议案发表同意意见[6][7][8] 监督工作 - 2024年核查公司项目投资等重要事项[10] - 2024年监督检查公司信息披露情况[11] 未来展望 - 2025年继续为公司发展贡献力量，保障股东权益[16]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议[14][15] 议案通过情况 - 2024年多次董事会会议通过发行股份购买资产、调整定价基准日等议案[6][7][8][9][10][12] 人事变动 - 2024年4月22日同意聘任戴龙、徐雯为非独立董事，周建平为独立董事，姚兵为总经理[21] 监督核查 - 2024年对公司项目投资、生产经营等重要事项主动核查，监督信息披露[17] 未来展望 - 2025年度将继续勤勉尽责，确保公司和中小股东权益[24]

审计情况 - 审计机构信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见，签署日期为2025年3月19日[3] - 2024年度公司营业收入因核算准确性及确认期间存在错报风险，被列为关键审计事项[6] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入19.81亿元，较2023年下降22%[20] - 2024年公司净利润为 - 3.0321278404亿美元，同比下降341.39%[21] - 2024年末货币资金期末余额为872,081,872.91元，期初余额为3,770,190,307.96元[13] - 2024年末交易性金融资产期末余额为470,089,694.44元，期初无此项[13] - 2024年末应收票据期末余额为98,849,924.50元，期初余额为71,964,542.15元[13] - 2024年末应收账款期末余额为314,097,126.88元，期初余额为392,376,024.64元[13] - 2024年末存货期末余额为398,668,570.98元，期初余额为224,821,141.86元[13] - 2024年末流动资产合计期末余额为2,802,402,786.97元，期初余额为4,617,624,232.39元[13] - 2024年末长期股权投资期末余额为264,448,153.62元，期初余额为267,068,968.17元[13] - 2024年末固定资产期末余额为2,046,598,550.77元，期初余额为2,081,907,931.60元[13] - 2024年资产总计60.22亿元，较2023年下降19.41%[14] - 2024年负债合计15.26亿元，较2023年下降23.28%[15] - 2024年所有者权益合计44.96亿元，较2023年下降17.99%[15] - 2024年研发费用为8.4220077958亿美元，同比增长25.44%[21] - 2024年销售费用为1.5424469429亿美元，同比下降26.73%[21] - 2024年基本每股收益为0.0384，同比下降87.65%[22] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计18.25亿元，同比下降36.52%[27] - 2024年经营活动现金流出小计30.60亿元，同比增长42.04%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 12.35亿元，同比下降271.27%[27] - 2024年投资活动现金流入小计4.62亿元，同比增长311.51%[27] - 2024年投资活动现金流出小计17.54亿元，同比增长201.38%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 12.91亿元，同比下降126.17%[29] - 2024年筹资活动现金流入小计3.00亿元，同比下降86.44%[29] - 2024年筹资活动现金流出小计6.93亿元，同比下降16.10%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.93亿元，同比下降128.34%[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 29.11亿元，同比下降285.77%[29] 所有者权益变动 - 2024年期初所有者权益合计为45.46亿元，本期减少8.42亿元，期末为37.03亿元[55][58] - 2024年综合收益总额为5.63亿元[56] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 10.32亿元[56] - 2024年利润分配使所有者权益减少3.74亿元[56] 在建工程情况 - 公司在建工程期末余额为620225532.01元，较期初增长171.18%[189] - 巨石生物南区预留区标准厂房建设项目期末账面余额为227220168.30元，工程累计投入占预算比例83.39%[191][193] - 保健食品和特医食品生产项目期末账面余额为125440349.20元，工程累计投入占预算比例55.95%[191][193] - 巨石生物科技产业园期末账面余额为88997660.75元，工程累计投入占预算比例94.05%[191][193] 其他 - 截至2024年12月31日，公司股本共计1404592944股[64] - 公司营业期限为2006年4月5日至长期[65] - 公司以人民币为记账本位币[72]

募集资金发行情况 - 2019年3月22日首次公开发行5000万股A股，发行价24.47元/股，募资总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[10] - 2023年3月10日向特定对象发行3148.6146万股A股，发行价15.88元/股，募资总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[12] 募集资金账户情况 - 截至2024年1月1日，首次公开发行募资账户期初余额3.7797333753亿元[14] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资账户期末余额4.6507537645亿元[14] - 截至2024年1月1日，向特定对象发行股票募资配套资金账户期初余额6454.276136万元[15] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募资配套资金账户期末余额4510.947605万元[15] - 截至2024年12月31日，两类账户余额总计5.101848525亿元[19][20] 募集资金使用情况 - 2024年首次公开发行募资直接投入项目4563.138236万元，现金管理12.2987亿元，到期归还11.5987亿元[14] - 2024年首次公开发行募资利息收入1266.842077万元，自有资金补足保健品研发等项目19.006604171亿元[14] - 2024年向特定对象发行股票募资配套资金直接投入项目1989.32505万元，利息收入46.059927万元[15] - 2024年公司及子公司可用不超5亿闲置募资和不超5亿自有资金现金管理，后增加不超3亿闲置募资额度[20][21] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额4.7亿元[21] 项目投入及变更情况 - “咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，结余4483.04万元补充流动资金[31][39] - “新建保健品软胶囊产业化项目”终止，17010.95万元补充流动资金[31][39] - 2024年变更“保健食品和特医食品生产项目”等84889.79万元资金用途[32] - 2024年首次公开发行募资净额114240.92万元，投入326.10万元[37] - 报告期内变更用途资金73151.17万元，累计变更94645.16万元，占比82.85%[37] - 石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目投入7.10万元，进度0.02%[37] - 石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目投入61.80万元，进度0.15%[37] - 营销体系建设项目累计投入10159.96万元，进度55.95%[37] - “保健食品和特医食品生产项目”等85413.46万元变更用途，45413.46万元用于单抗生产线，40000万元用于ADC生产线[39] - 2024年向特定对象发行股票募资净额48819.54万元，1 - 12月投入1989.33万元，累计投入44722.25万元[42] - “阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”承诺投资26000万元，累计投入21902.71万元，进度84.24%[42] - “阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”2024年未达预期效益，因阿卡波糖销售不及预期[42] - 补充流动资金承诺投资22819.54万元，已全部投入[42] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，财务设台账，内审每季度检查并报告[16][17] - 2019 - 2024年首次公开发行募资与多家银行、国投证券签监管协议[23] - 2023年向特定对象发行股票募资与上海浦东发展银行、国投证券签监管协议[24] - 截止2019年4月12日，首次公开发行募资前自筹资金预先投入募投项目5956.662046万元，支付发行费用420.075471万元[27][39] - 截至2023年2月28日，向特定对象发行股票募资前自筹资金预先投入1.8031362344亿元，支付发行费用2.970392万元，置换金额1.8034332736亿元[28][43] - 发行费用自有资金29703.92元[29][43] - 公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金180313623.44元及已支付发行费用自有资金29703.92元[43] - 截至2024年12月31日，除4.7亿元现金管理外，未使用募集资金存专用账户[30][40][43] - 募集资金使用及披露无问题[44]

业绩总结 - 信永中和2025年3月19日出具石药创新2024年度无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 2024年非经营性资金占用及往来总计，期初余额30248.84万元，占用累计109025.40万元，偿还累计102367.39万元，期末余额36906.85万元[11] - 石药集团欧意药业2024年期末占用资金余额764.09万元[11] - 石药银湖制药2024年期末占用资金余额265.24万元[11] - 石药集团河北中诚医药及其子公司2024年期末占用资金余额243.54万元[11] - 石药惠盛（海南）健康科技2024年期末占用资金余额70.29万元[11] - CSPC DERYANG EUROPE GMBH 2024年期末占用资金余额18895.83万元[11] - CSPC INNOVATION USA INC. 2024年期末占用资金余额14740.21万元[11]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价24.47元/股，募集资金总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目累计投入7.10万元，投资进度0.02%[4] - 截至2024年12月31日，石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目累计投入61.80万元，投资进度0.15%[4] - 截至2024年12月31日，营销体系建设项目累计投入10159.96万元，投资进度55.95%[4] - 截至2024年12月31日，咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目累计投入2056.71万元，投资进度31.99%[4] 资金变更 - 2020年将咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目结项，结余4483.04万元用于永久补充流动资金[4] - 2020年终止新建保健品软胶囊产业化项目，17010.95万元用于永久补充流动资金[4] - 2024年将84889.79万元变更用途为石药集团巨石生物两个项目[5] 项目延期 - 营销体系建设项目原预计2023年12月31日截止，现延期至2026年12月31日[7] - 董事会、独立董事、监事会均同意营销体系建设项目延期至2026年12月31日[10][11][13] - 募投项目“营销体系建设项目”延长建设期，不涉及实施主体、实施内容及投资总额变更[14] - 本次募投项目延期不属于实质性变更，不存在损害股东利益情形[14] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[14] 公告信息 - 公告日期为2025年3月21日[17]

市场扩张和并购 - 2022年公司向恩必普药业发行股份购买石药圣雪100%股权，11月1日完成工商变更登记[2][3] 业绩总结 - 2022 - 2024年业绩承诺净利润分别不低于8100万、9100万和10200万元[5] - 2022 - 2024年石药圣雪累计净利润28218.72万元，超承诺818.72万元[10][11] 数据相关 - 截至2024年底，石药圣雪100%股权评估值118312.66万元[13] - 调整后评估价值96402.66万元，交易价80000万元，股权未减值[13]

业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[1] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[1] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签过证券审计报告[1] - 叶胜平、黄娟、陈韩琪近三年签核上市公司分别超10家、超4家、1家[2][3] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3] - 53名从业人员近三年受处罚、监管、自律、纪律处分共33次[3] 审计工作 - 2024年就重点会计审计事项沟通，无意见分歧[4] - 2024年底与审计委员会沟通，制定审计方案[7] - 配备专属团队，负责人为资深合伙人[8] 风险保障 - 职业保险与风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案无民事责任[10]

业绩总结 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[1] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[1] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告超700人[1] 未来展望 - 2024年续聘信永中和为会计师事务所，聘期一年[2] 其他新策略 - 2024年多次审计委员会会议审议通过相关报告议案[5][7]