证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-058 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于筹划对石药集团巨石生物制药有限公司增资暨 关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 正在筹划对石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"或"标的公 司"）实施现金增资（以下简称"本次增资"），取得标的公司 51%以上的股权， 实现对标的公司的控股。相关各方已于 2023 年 8 月 30 日签署了《关于石药集团 巨石生物制药有限公司增资之意向协议》（以下简称"《增资意向协议》"）。 2、本次增资构成关联交易。经初步研究和测算，本次交易预计不构成重大 资产重组。 3、本次签署的《增资意向协议》仅为各方合作意愿的意向性约定，具体的 交易方案及相关交易条款以各方最终签署的正式协议为准。 4、本次增资尚处于筹划阶段，具体交易方案仍处于论证协商中，并需按照 相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该 等决策、审批程序的风险 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-057 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 及 2023 年半年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 募集资金 | 序号 | 开户银行 | 开户公司 | 银行账户 | 账户余额 | 存放方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 6 | 上海浦东发展银 行股份有限公司 石家庄分行 | 石药圣雪 | 450100788011000 03503 | 7,882,301 | 活期存储 | | | | 合计 | | | 308,649,526.01 | | | | | 总计 | | | 693,381,790.66 | - | 更正后： | 募集资金 | 序号 | 开户银行 | 开户公司 | 银行账户 | 账户余额 | 存放方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 首次公开发 行募集资金 | 1 | ...

（1）首次公开发行募集资金情况 石药集团新诺威制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石 药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币 普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的 人民币普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募 集资金总额 1,223,500,000.00 元，保荐机构（主承销商）安信证券有限公司扣除 承销及保荐费用 71,271,300.00 元后，于 2019 年 3 月 19 日将 1,152,228,700.00 元 划至公司募集资金专户。再行扣除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发 行手续费合计 9,819,490.53 元后，募集资金净额为 1,142,409,209.47 元。 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为130.96亿元，同比增长5.47%[12] - 公司2023年上半年净利润为40.06亿元，同比增长20.72%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为34.64亿元，同比增长32.99%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.35元，同比增长3.85%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为9.21%[12] - 公司本报告期营业收入为1,309,610,573.33元，同比增长5.47%[38] - 公司本报告期研发投入增加至22,313,725.52元，同比增长61.53%[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额为346,366,149.89元，同比增长32.99%[40] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-47,058,265.17元，同比减少243.47%[41] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为389,877,278.06元，不适用同比数据[43] - 公司现金及现金等价物净增加额为705,460,258.68元，同比增长204.22%[44] - 公司营业收入中功能性原料占比约为41.28%，保健食品类产品占比约为77.10%[46] - 公司货币资金占总资产比例为54.95%，同比增加7.05%[47] - 公司长期股权投资占总资产比例为4.82%，无重大变动[47] - 公司报告期投资额为48,249,425.35元，同比减少93.08%[48] - 公司2023年上半年度，归属于母公司所有者权益为494亿元，较去年同期增长了6%[168] - 公司2023年上半年度，所有者投入的普通股为31亿元，其他权益工具持有者投入资本为456.7亿元[169] - 公司2023年上半年度，综合收益总额为448亿元，利润分配中提取盈余公积为34.56亿元[170] - 公司2023年上半年度，所有者权益内部结转中，资本公积转增资本为520.3亿元[171] - 公司2023年上半年度，所有者权益内部结转中，盈余公积转增资本为29.84亿元[171] - 公司2023年上半年度，所有者权益内部结转中，盈余公积弥补亏损为6亿元[171] - 公司2023年上半年度，本期期末余额为227亿元，较上年同期增长了13%[172] 主营业务 - 公司主营业务为大健康领域功能食品的研发、生产与销售，主要产品包括功能性原料和保健食品[17] - 公司是全球最大咖啡因生产商，主要用于功能食品饮料添加剂及医药原料，是百事可乐、可口可乐、红牛等公司的全球供应商[17] - 公司所属行业为“C149 其他食品制造”，主要从事大健康领域功能食品的研发、生产与销售[18] - 公司持续推进高端市场开发，提高高端产品销量占比，积极布局己酮可可碱、多索茶碱、二羟丙茶碱等小品种，加速推动一水咖啡因上市销售[20] - 公司在报告期内积极完善海外销售网络，多点布局北美、南美、欧洲、南亚等市场，提升海外市场竞争力[21] - 公司报告期内共计取得18项保健食品批件，拓展产品线，推出系列功能性健康产品，进一步丰富和优化了产品线[21] - 公司加强基础管理，顺利通过多项认证复审，包括2023年能源体系、BRC体系、国家绿色工厂等认证[21] - 公司拥有的保健食品批准证书中，石药牌果维康维生素C含片的有效期至2025年10月15日[23] - 公司拥有的保健食品备案凭证中，中诺泰州持有果维康牌维生素C含片（蓝莓味）的备案号为食健备G201732000080[23] - 公司生产的多种维生素C含片和软胶囊等产品备案号分别为G201732000081至G201832001106[24] - 产品涵盖了维生素C、维生素D、多种维生素矿物质口服液等多种类型[24] - 公司研发中心被评定为河北省企业技术中心，拥有专业的研发技术团队[34] - 公司产品主要包括功能性原料和保健食品类产品[27] - 公司销售网络已覆盖近30个省级行政区，形成全国性销售网络[35] - 公司的主要销售模式包括直供终端与贸易商合作相结合以及连锁药店合作和贸易商合作相结合的销售模式[28] - 公司报告期内境内贸易商客户数量增长33.52%[30] - 公司前五大贸易商客户合计销售金额占主营业务收入比例为5.80%[30] - 公司采购部门按需集中采购直接材料金额为415,900,371.26元[30] - 公司主营业务收入中，功能性原料占比约为86%，保健食品类产品占比约为14%[29] - 公司主要产品咖啡因类产品2023年1-6月产量约为7,878吨[33] 公司治理 - 公司运营管理团队经验丰富，形成明显的竞争优势[35] - 公司通过了GMP认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，严格进行产品质量控制[69] 资金运作 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] - 公司使用自有资金预先投入到募集资金投

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为130.96亿元，同比增长5.47%[12] - 公司2023年上半年净利润为40.06亿元，同比增长20.72%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为34.64亿元，同比增长32.99%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.35元，同比增长3.85%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为9.21%[12] - 石药集团新诺威制药股份有限公司2023年半年度报告显示，非流动资产处置损益为61,616.98元，计入当期损益的政府补助为7,346,740.87元，其他营业外收入和支出为436,460.72元，减去所得税影响额为1,268,313.39元，合计为6,576,505.18元[15] 产品与市场 - 公司主营业务为大健康领域功能食品的研发、生产与销售，主要产品包括咖啡因、阿卡波糖、无水葡萄糖等功能性原料及保健食品，公司是全球最大咖啡因生产商，保健食品类产品形成了竞争优势[17] - 公司所属行业为“C149 其他食品制造”，主要从事功能性原料和保健食品的生产，功能性原料和保健食品行业发展迅速，中国保健食品行业正处于高速增长阶段[18] - 公司持续推进高端市场开发，提高高端产品销量占比，积极布局新品种，推动新设备、新工艺的研发与应用，创新创效，巩固行业领先地位，加快新产品研发进程[20] 市场拓展与发展 - 公司在报告期内积极完善海外销售网络，多点布局北美、南美、欧洲、南亚等市场，提升海外市场竞争力[21] - 公司加强可持续化建设，开展碳盘查、碳核查、碳足迹相关工作，顺利通过ISO50001能源体系认证[21] - 公司进一步研发升级产品，取得18项保健食品批件，拓展产品线，延长产品线，推出系列功能性健康产品[21] 产品线及销售 - 公司产品包括功能性原料和保健食品类产品，如咖啡因、阿卡波糖、果维康维生素C含片等[27] - 公司销售模式包括直供终端模式、贸易商模式和连锁药店合作模式，针对不同客户采取不同的销售策略[28] - 公司主营业务收入中，功能性原料占比约86.1%，保健食品类产品占比约13.9%[29] 资金运作 - 公司现金及现金等价物净增加额为705,460,258.68元，同比增长204.22%[44] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为389,877,278.06元，不适用[43] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-47,058,265.17元，同比减少243.47%[41] 公司治理 - 公司召开了第六届董事会，姚兵、杨栋、李迪斌、杨鹏、邸丛枝被选举为公司第六届董事会非独立董事或独立董事[80],[81],[82],[83],[84] 财务状况 - 公司流动资产合计为3,882,115,523.25元，较上一期增加[151] - 公司非流动资产合计为1,394,616,697.36元，较上一期基本持平[152] - 公司负债合计为539,413,872.31元，较上一期减少[153]

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-051 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、监事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式 召开，会议通知及补充通知分别于 2023 年 8 月 3 日以专人送达、电话通知等方 式送达全体监事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人， 实际出席监事人 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-055 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 （一）2023 年度日常关联交易概述 1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十六次会议和 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。 2、公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，综合考虑公司后续业务情况， 公司决定增加与关联方石家庄世耀工程有限公司的日常关联交易预计额度。关联 董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、姚兵、杨栋已对此议案回避表决。公司独立董 事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》，公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计金额未超过 公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 | 关联交 | 关联方 ...

石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见及专项说明 我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事审 议了公司第六届董事会第三次会议相关议案。根据《公司章程》及《独立董事工 作细则》等制度的相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，本着对公司、 全体股东负责的态度，对公司下列事项进行了认真的了解和查验，现就公司第六 届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见并对控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的专项说明，相关情况如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 公司本次注销控股子公司石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。该公司注销后，不会对公司合并财务报表产生实 质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。不存在损害公司 及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。 因此，我们一致同意公司清算注销控股 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-050 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场加通 讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 3 日以专人送出、电话通知 等方式送达全体董事。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 ...

鉴于石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 石药集团中诺药业（泰州）有限公司下属控股子公司石药集团安沃勤医药（泰州） 有限公司（以下简称"安沃勤医药"）目前已无实际经营业务，为提升公司整体 运营效率，降低管理成本和经营风险，整合公司资源，公司拟依法定程序清算并 注销子公司安沃勤医药。 2023 年 8 月 16 日公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于清 算注销控股子公司石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司的议案》，同意清算注 销控股子公司安沃勤医药，并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相 关事宜。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-056 石药集团新诺威制药股份有限公司 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清 算及注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算 及注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 关于清算注销控股子公司的公告 一、 石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、统一 ...