资金支持 - 石药创新等拟向巨石生物提供不超10亿元5年期无息借款[2] 股权结构 - 恩必普药业注册资本41359.43万元，石药集团持股54.06%[5] 财务数据 - 2024年9月30日恩必普药业总资产1677577.62万元，净资产1248077.85万元[6] - 2024年1 - 9月恩必普药业营业收入667225.62万元，净利润497944.44万元[6] 决策进展 - 2025年3月19日董事会等审议通过控股子公司接受财务资助议案[3][17] 关联交易 - 2025年初至公告披露日公司与恩必普药业未发生关联交易[14]

业绩数据 - 2024年营业收入19.81亿元，较2023年减少21.98%[3][7] - 2024年净利润5372.63万元，较2023年减少87.63%[3][8] - 2024年经营现金流净额-12.35亿元，较2023年减少271.26%[3][10] 资产数据 - 2024年末资产总额60.22亿元，较2023年末减少19.41%[3] - 2024年末净资产37.31亿元，较2023年末减少29.36%[3] 资金与项目数据 - 2024年货币资金8.72亿元，占比14.48%，较年初减少35.98%[5] - 2024年存货3.99亿元，占比6.62%，较年初增加3.61%[5] - 2024年在建工程6.20亿元，占比10.30%，较年初增加7.24%[5] 研发与现金流数据 - 2024年研发费用8.42亿元，较2023年增加25.44%[8] - 2024年现金及等价物净增额-29.11亿元，较上年减285.83%[10][11]

关联交易审议 - 2023年10月31日和11月17日审议通过2024年度日常性关联交易预计额度议案[2] - 2024年3月13日审议通过调整2024年度日常性关联交易预计额度议案[3] - 2024年8月16日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[4] - 2025年3月19日审议通过2024年度日常关联交易执行情况议案[13] 关联交易数据 - 向石药集团维生药业采购原材料实际17.84万元，预计600万元，差异-97.03%[8] - 向石药集团江苏恩普医疗器械采购包装材料实际425.90万元，预计1000万元，差异-57.41%[8] - 向河北华荣制药采购原材料实际643.30万元，预计5000万元，差异-87.13%[8] - 向石药集团欧意药业销售商品等实际15658.42万元，预计32000万元，差异-51.07%[9] - 向石药集团河北中诚医药销售商品实际2369.16万元，预计7500万元，差异-68.41%[9] 关联交易定价 - 关联交易遵循参考市场价格定价政策协商确定价格[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司已建立健全内部控制体系，未发现重大缺陷，保持了有效的财务报表内部控制[4] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：合并利润总额潜在错报≥5%、合并营业收入总额潜在错报≥1%、合并所有者权益潜在错报≥1%[8] - 财务报告内部控制重要缺陷：3%≤合并利润总额潜在错报<5%、0.5%≤合并营业收入总额潜在错报<1%、0.5%≤合并所有者权益潜在错报<1%[8] - 财务报告内部控制一般缺陷：合并利润总额潜在错报<3%、合并营业收入总额潜在错报<0.5%、合并所有者权益潜在错报<0.5%[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷：合并后直接财产损失占公司资产总额≥1%[10] - 非财务报告内部控制重要缺陷：0.5%≤合并后直接财产损失占公司资产总额<1%[10] - 非财务报告内部控制一般缺陷：合并后直接财产损失占公司资产总额<0.5%[10] 制度建设 - 公司修订完善《公司章程》，制定多项议事规则和工作细则[11] - 公司制定《关联交易管理办法》《重大投资决策管理办法》等制度[11] 委员会设置 - 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名[12] - 董事会审计委员会不少于三名且为单数名董事组成，独立董事占比二分之一以上，至少一名为会计专业人士[20] - 董事会审计委员会至少每季度召开一次会议，至少每季度向董事会报告一次[20] 内部管控措施 - 公司建立岗位责任制度，实施不相容职务相互分离控制办法[16] - 公司严格按会计法律法规和准则制度编制财务报告，建立财务管理控制制度及操作规程[16] - 公司对库存现金定期盘点，有价票据专人管理，每月核对银行存款，往来账季度对账[17] - 公司对固定资产、存货等每年定期盘点，报废按审批流程执行[18] - 公司实施预算管理，制定《财务预算管理制度》，年末考核评价[18] 监督与治理 - 公司设立董事会审计委员会强化监督功能，完善公司治理结构[20] - 审计部对公司及其下属子公司内部控制、经济活动、财务状况等进行审计评价[21]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[3] - 2024年末首次公开发行募集资金账户余额4.6507537645亿元[5] - 2024年末向特定对象发行股票募集资金账户余额4510.947605万元[8] 资金投入与收益 - 2024年首次公开发行募集资金直接投入项目4563.138236万元[5] - 2024年向特定对象发行股票募集资金直接投入项目1989.32505万元[7] - 2024年首次公开发行募集资金利息收入1266.842077万元，向特定对象发行股票募集资金利息收入46.059927万元[5][8] 现金管理 - 公司及子公司使用不超5亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理[13] - 公司及子公司增加不超3亿元闲置募集资金现金管理额度，合计可用不超8亿元闲置募集资金及不超5亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额4.7亿元[15] 资金协议与投资 - 2019年4月公司首次公开发行募集资金与相关方签三方监管协议，2024年12月开立专项账户并签三方协议[16] - 2023年3月公司向特定对象发行股票募集配套资金与相关方签三方及四方监管协议[17] - 2024年12月公司部分闲置募集资金投资产品，认购金额分别为1.2亿元、0.5亿元、3亿元[17] 资金预先投入与置换 - 截止2019年4月12日，首次公开发行以自筹资金预先投入募投项目5956.66万元，支付发行费用420.08万元[19] - 截至2023年2月28日，向特定对象发行股票以自筹资金预先投入18031.36万元，支付发行费用2.97万元，置换金额18034.33万元[20] 资金用途变更 - 2020年公司将咖啡因项目结余4483.04万元、新建保健品项目17010.95万元用于永久补充流动资金[23] - 2024年公司将84889.79万元募集资金变更用途用于巨石生物生产线建设项目[24] 项目投资进度 - 石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目截至期末投资进度为0.02%[31] - 石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目截至期末投资进度为0.15%[31] - 营销体系建设项目截至期末投资进度为55.95%[31] - 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目截至期末投资进度为31.99%[31] 项目调整与终止 - “营销体系建设项目”建设期截止时间从原计划调整至2026年12月31日[32] - “新建保健品软胶囊产业化项目”终止，17010.95万元结余资金用于永久补充流动资金[32] - “咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，4483.04万元结余资金用于永久补充流动资金[32] 项目效益与问题 - 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目调整后投资总额为26,000.00，截至期末投资进度为84.24%，本报告期实现效益为3,208.54[36] - 2024年因宏观经济和市场环境波动，阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目未达预计效益[36]

监事会会议 - 2024年召开9次监事会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3][4][6][7][8][9] 投资并购 - 2023年9月现金增资巨石生物187100万元[10] - 2024年1月巨石生物股权过户完成[11] - 2024年拟购石药百克100%股权，12月7日获深交所受理[11] 合规情况 - 2024年关联交易符合需求且价格合理[12] - 2024年募集资金管理使用合规[13] - 2024年内控完善且执行有效[14] - 2024年无对外担保损害股东利益情况[15] - 报告期信息披露合规无内幕交易[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[1][2] - 审计委员会、独立董事专门会议、董事会和监事会均同意续聘[8][9][10] - 2025年度审计费用待协商确定[2][7] 信永中和情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司超10家等[6][7]

股东大会信息 - 2025年4月15日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始[1][2] - 股权登记日为2025年4月10日[3] - 审议12项议案，5、11项为特别决议提案[4][5] 投票信息 - 网络投票时间9:15 - 15:00，代码350765[14][16] - 深交所交易系统投票分时段进行[15] 参会登记信息 - 现场参会登记时间为2025年4月14日[7] - 登记地点为河北省石家庄市高新区中山东路896号[7] - 已填妥登记表应于2025年4月14日16:00前送达[23]

分红与资金安排 - 公司以1,392,592,719股为基数，每10股派发现金红利0.2元，合计派发现金红利27,851,854.38元[10] - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信[15] - 公司及子公司用不超8亿闲置募集资金和不超8亿自有资金现金管理[25] 会议相关 - 2025年3月19日召开监事会会议，3月9日送达通知[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][9][11][14][16][21][24][26][28][31][33][35] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》表决同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票[19] 审计与合规 - 提议续聘信永中和为2025年度财务报告及内控审计机构[12] - 公司内控体系健全，无重大缺陷[20] - 2024年度募集资金存放与使用合规[22] 业绩情况 - 石药集团圣雪葡萄糖2022 - 2024年累计完成业绩28218.72万元，超承诺818.72万元[29] - 业绩承诺人无需补偿[30] 子公司事项 - 控股子公司巨石生物拟接受不超100000万元无息借款，期限5年[32] 项目延期 - 公司将“营销体系建设项目”建设期截止时间延至2026年12月31日[34]

财务相关 - 2024年度以1392592719股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派27851854.38元（含税）[9] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超10亿元综合授信[13] - 公司2025年度独立董事津贴标准确认为每年6万元[13] - 公司及子公司用不超8亿闲置募集资金和不超8亿自有资金现金管理，期限12个月[17] - 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司2022 - 2024年累计完成业绩28218.72万元，超承诺818.72万元[21] - 控股子公司巨石生物向关联方借款合计不超10亿，期限5年且无息[28] 决策议案 - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》等多项议案表决通过[3][5][6][8][10][19][20][23][24][25][26] 项目与会议 - 同意将“营销体系建设项目”建设期截止时间延至2026年12月31日[29] - 同意2025年4月15日14:30召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[30]