人事变动 - 副总经理刘刚叁因退休辞任，不再担任公司任何职务[1] - 董事会同意聘任惠希武为副总经理，任期至第六届董事会届满[1] 新聘人员信息 - 惠希武1984年9月出生，毕业于北京协和医学院，博士学历[4] - 现任石药集团巨石生物制药有限公司研究院院长[4] - 未直接持股，与相关人员无关联，任职资格符合规定[4]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[3] - 2024年末首次公开发行募集资金账户余额4.6507537645亿元[5] - 2024年末向特定对象发行股票募集资金账户余额4510.947605万元[8] 资金投入与收益 - 2024年首次公开发行募集资金直接投入项目4563.138236万元[5] - 2024年向特定对象发行股票募集资金直接投入项目1989.32505万元[7] - 2024年首次公开发行募集资金利息收入1266.842077万元，向特定对象发行股票募集资金利息收入46.059927万元[5][8] 现金管理 - 公司及子公司使用不超5亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理[13] - 公司及子公司增加不超3亿元闲置募集资金现金管理额度，合计可用不超8亿元闲置募集资金及不超5亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额4.7亿元[15] 资金协议与投资 - 2019年4月公司首次公开发行募集资金与相关方签三方监管协议，2024年12月开立专项账户并签三方协议[16] - 2023年3月公司向特定对象发行股票募集配套资金与相关方签三方及四方监管协议[17] - 2024年12月公司部分闲置募集资金投资产品，认购金额分别为1.2亿元、0.5亿元、3亿元[17] 资金预先投入与置换 - 截止2019年4月12日，首次公开发行以自筹资金预先投入募投项目5956.66万元，支付发行费用420.08万元[19] - 截至2023年2月28日，向特定对象发行股票以自筹资金预先投入18031.36万元，支付发行费用2.97万元，置换金额18034.33万元[20] 资金用途变更 - 2020年公司将咖啡因项目结余4483.04万元、新建保健品项目17010.95万元用于永久补充流动资金[23] - 2024年公司将84889.79万元募集资金变更用途用于巨石生物生产线建设项目[24] 项目投资进度 - 石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目截至期末投资进度为0.02%[31] - 石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目截至期末投资进度为0.15%[31] - 营销体系建设项目截至期末投资进度为55.95%[31] - 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目截至期末投资进度为31.99%[31] 项目调整与终止 - “营销体系建设项目”建设期截止时间从原计划调整至2026年12月31日[32] - “新建保健品软胶囊产业化项目”终止，17010.95万元结余资金用于永久补充流动资金[32] - “咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，4483.04万元结余资金用于永久补充流动资金[32] 项目效益与问题 - 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目调整后投资总额为26,000.00，截至期末投资进度为84.24%，本报告期实现效益为3,208.54[36] - 2024年因宏观经济和市场环境波动，阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目未达预计效益[36]

业绩数据 - 2024年末总资产60.22亿元，归属股东净资产37.31亿元[2] - 2024年营收19.81亿元，同比降21.98%[2] - 2024年归属股东净利润0.54亿元，降87.63%[2] - 2024年扣非净利润0.42亿元，降94.31%[2] - 2024年生物制药收入8779.63万元，增153%[3] - 2024年研发费用84220.08万元，增25.44%[3] - 2024年功能食品及原料销售收入184031.25万元，降24.90%[4] - 2024年咖啡因类产品销量14750.18吨[4] 未来规划 - 2025年聚焦研发，推进创新生物药研发及上市，探索新分子[7] - 2025年深耕功能性原料行业，推进“绿色工厂”项目[7]

募集资金发行情况 - 2019年3月22日首次公开发行A股5000万股，发行价24.47元/股，募集资金总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[1] - 2023年3月10日向特定对象发行股票新增A股3148.6146万股，发行价15.88元/股，募集资金总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[3] 募集资金账户余额 - 截至2024年1月1日，首次公开发行募集资金账户期初余额3.7797333753亿元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金账户期末余额4.6507537645亿元[5] - 截至2024年1月1日，向特定对象发行股票募集配套资金账户期初余额6454.276136万元[6] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集配套资金账户期末余额4510.947605万元[6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储总计5.101848525亿元[11] 募集资金使用情况 - 2024年首次公开发行募集资金直接投入项目4563.138236万元，进行现金管理12.2987亿元，现金管理到期归还11.5987亿元[5] - 2024年向特定对象发行股票募集配套资金直接投入项目1989.32505万元[6] - 2024年公司及子公司可用不超5亿元闲置募集资金及不超5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[11] - 公司及子公司增加不超3亿元闲置募集资金现金管理额度，合计使用不超8亿元闲置募集资金及不超5亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计4.7亿元[13] 项目投资情况 - 石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目调整后投资总额45,413.46，本报告期投入7.10，投资进度0.02%[27] - 石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目调整后投资总额40,000.00，本报告期投入61.80，投资进度0.15%[27] - 营销体系建设项目调整后投资总额18,159.71，本报告期投入257.20，累计投入10,159.96，投资进度55.95%[27] - 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目调整后投资总额6,430.00，累计投入2,056.71，投资进度31.99%[27] - 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目投资26000万元，累计投入21902.71万元，投资进度84.24%[33] - 补充流动资金项目投资22819.54万元，已累计投入22819.54万元[33] 项目效益情况 - 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目本报告期实现效益3208.54万元，累计实现效益12883.5万元[33] - 2024年度阿卡波糖销售不及预期，“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”未达预计效益[34] 项目变更及结项情况 - 2020年同意将“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，结余4483.04万元用于永久补充流动资金，终止“新建保健品软胶囊产业化项目”，17010.95万元用于永久补充流动资金[21] - 2024年同意将“保健食品和特医食品生产项目”等合计84889.79万元变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”等[22] 其他情况 - 2019 - 2024年公司就首次公开发行募集资金及向特定对象发行股票募集配套资金与多家银行、国投证券签订监管协议[14][15] - 截止2019年4月12日，首次公开发行以自筹资金预先投入募投项目金额为5956.662046万元，支付发行费用金额为420.075471万元[17] - 截至2023年2月28日，向特定对象发行股票募集配套资金以自筹资金预先投入金额为18031.362344万元，支付发行费用金额为2.970392万元，置换金额合计为18034.332736万元[18] - 公司按规定使用募集资金，及时准确披露，不存在违规情形[24]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[1][2] - 审计委员会、独立董事专门会议、董事会和监事会均同意续聘[8][9][10] - 2025年度审计费用待协商确定[2][7] 信永中和情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司超10家等[6][7]

业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[1] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[1] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签过证券审计报告[1] - 叶胜平、黄娟、陈韩琪近三年签核上市公司分别超10家、超4家、1家[2][3] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3] - 53名从业人员近三年受处罚、监管、自律、纪律处分共33次[3] 审计工作 - 2024年就重点会计审计事项沟通，无意见分歧[4] - 2024年底与审计委员会沟通，制定审计方案[7] - 配备专属团队，负责人为资深合伙人[8] 风险保障 - 职业保险与风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案无民事责任[10]

募资情况 - 2019年首次公开发行5000万股，发行价24.47元/股，募资总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[2] - 2023年向特定对象发行3148.6146万股，发行价15.88元/股，募资总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[4] 资金用途变更 - 2019年咖啡因系列项目结项结余4483.04万元、软胶囊项目终止结余17010.95万元用于永久补充流动资金[7] - 2024年变更84889.79万元募集资金用途用于巨石生物相关生产线建设项目[7] 项目投入 - 2023年募集资金投资阿卡波糖绿色工厂升级项目拟投入2.6亿元，补充流动资金拟投入2.281954亿元[9] 现金管理 - 公司及子公司使用不超8亿元闲置募集资金及不超8亿元自有资金进行现金管理[2][11] - 闲置募集资金投不超12个月保本型产品，自有资金买安全性高、流动性好产品[11][12] - 现金管理使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，业务可循环滚动开展[2][11] - 2025年3月19日董事会、监事会、独立董事专门会议通过现金管理议案，保荐机构和独立财务顾问无异议[17][18][19][20] - 现金管理受宏观政策和法律法规变化影响，有系统性及操作监控风险，公司采取措施控制风险[13][14] - 公司使用部分闲置资金投资保本型产品不影响募投项目资金需要，可提高资金使用效率和收益[15][16]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李迪斌等四人独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年3月19日[2]

业绩数据 - 2024年营业收入19.81亿元，较2023年减少21.98%[3][7] - 2024年净利润5372.63万元，较2023年减少87.63%[3][8] - 2024年经营现金流净额-12.35亿元，较2023年减少271.26%[3][10] 资产数据 - 2024年末资产总额60.22亿元，较2023年末减少19.41%[3] - 2024年末净资产37.31亿元，较2023年末减少29.36%[3] 资金与项目数据 - 2024年货币资金8.72亿元，占比14.48%，较年初减少35.98%[5] - 2024年存货3.99亿元，占比6.62%，较年初增加3.61%[5] - 2024年在建工程6.20亿元，占比10.30%，较年初增加7.24%[5] 研发与现金流数据 - 2024年研发费用8.42亿元，较2023年增加25.44%[8] - 2024年现金及等价物净增额-29.11亿元，较上年减285.83%[10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价24.47元/股，募集资金总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目累计投入7.10万元，投资进度0.02%[4] - 截至2024年12月31日，石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目累计投入61.80万元，投资进度0.15%[4] - 截至2024年12月31日，营销体系建设项目累计投入10159.96万元，投资进度55.95%[4] - 截至2024年12月31日，咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目累计投入2056.71万元，投资进度31.99%[4] 资金变更 - 2020年将咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目结项，结余4483.04万元用于永久补充流动资金[4] - 2020年终止新建保健品软胶囊产业化项目，17010.95万元用于永久补充流动资金[4] - 2024年将84889.79万元变更用途为石药集团巨石生物两个项目[5] 项目延期 - 营销体系建设项目原预计2023年12月31日截止，现延期至2026年12月31日[7] - 董事会、独立董事、监事会均同意营销体系建设项目延期至2026年12月31日[10][11][13] - 募投项目“营销体系建设项目”延长建设期，不涉及实施主体、实施内容及投资总额变更[14] - 本次募投项目延期不属于实质性变更，不存在损害股东利益情形[14] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[14] 公告信息 - 公告日期为2025年3月21日[17]