业绩总结 - 截至2024年末公司总资产60.22亿元，归属上市公司股东净资产37.31亿元[2] - 2024年公司营业收入19.81亿元，较上年同期下降21.98%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润0.54亿元，较上年同期减少87.63%[2] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润0.42亿元，较上年同期减少94.31%[2] 会议情况 - 2024年共召开董事会会议12次，审议议案106项[3] - 2024年召开4次股东大会，审议议案共39项[9] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为75.4449%，审议议案12项[9] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.4392%，审议议案4项[9] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为76.6792%，审议议案1项[9] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为10.0653%，审议议案22项[9] 公司治理 - 第六届董事会多次会议审议多项议案，包括发行股份及支付现金购买资产等[6][7][8] - 公司董事会设立审计等四个专业委员会，建立完善议事规则[8] - 报告期内公司对《公司章程》等重要内部控制制度进行修订[10] - 董事会认为公司已建立健全内部控制体系，制定完善合理的内部控制制度[11] - 公司严格执行股东大会决议，无重大事项未经审批或先实施后审批的情形[9] 未来展望 - 2025年公司将聚焦研发，推进在研创新生物药研发及上市，探索新分子打造研发管线[13] - 2025年公司将深耕功能性原料行业，推进“绿色工厂”项目[13] - 2025年公司将推进可持续发展战略，提升综合管理水平[14] - 2025年公司将加大环保投入，开展清洁生产、节能减排技术升级改造[14]

新策略 - 公司拟新增“叶酸”和“硝苯地平”经营范围[2] - 拟修订《公司章程》中经营范围条款[3] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记[4] - 事项需股东大会三分之二以上表决权通过[5] - 修订后公司章程将在巨潮资讯网披露[5]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李迪斌等四人独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年3月19日[2]

人事变动 - 副总经理刘刚叁因退休辞任，不再担任公司任何职务[1] - 董事会同意聘任惠希武为副总经理，任期至第六届董事会届满[1] 新聘人员信息 - 惠希武1984年9月出生，毕业于北京协和医学院，博士学历[4] - 现任石药集团巨石生物制药有限公司研究院院长[4] - 未直接持股，与相关人员无关联，任职资格符合规定[4]

募资情况 - 2019年首次公开发行5000万股，发行价24.47元/股，募资总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[2] - 2023年向特定对象发行3148.6146万股，发行价15.88元/股，募资总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[4] 资金用途变更 - 2019年咖啡因系列项目结项结余4483.04万元、软胶囊项目终止结余17010.95万元用于永久补充流动资金[7] - 2024年变更84889.79万元募集资金用途用于巨石生物相关生产线建设项目[7] 项目投入 - 2023年募集资金投资阿卡波糖绿色工厂升级项目拟投入2.6亿元，补充流动资金拟投入2.281954亿元[9] 现金管理 - 公司及子公司使用不超8亿元闲置募集资金及不超8亿元自有资金进行现金管理[2][11] - 闲置募集资金投不超12个月保本型产品，自有资金买安全性高、流动性好产品[11][12] - 现金管理使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，业务可循环滚动开展[2][11] - 2025年3月19日董事会、监事会、独立董事专门会议通过现金管理议案，保荐机构和独立财务顾问无异议[17][18][19][20] - 现金管理受宏观政策和法律法规变化影响，有系统性及操作监控风险，公司采取措施控制风险[13][14] - 公司使用部分闲置资金投资保本型产品不影响募投项目资金需要，可提高资金使用效率和收益[15][16]

新产品与研发 - 2024年获批2款生物制品，2个新产品商业化上市，1款申请报产[22] - 3款ADC产品获中国临床试验批准，2款获美国临床试验批准，获2项美国FDA快速通道资格[22] - 累计9款ADC产品获临床试验批准，多款进入Ⅲ期，2款海外授权[22] - 2款创新mRNA疫苗获中国临床试验批准，5款疫苗进入临床阶段[22] - 率先获HPV治疗性疫苗临床试验批准，RSV疫苗2024年获批临床[23] - 2024年6月恩朗苏拜单抗注射液、9月注射用奥马珠单抗获批上市，乌司奴单抗注射液递交上市申请，6个项目处关键临床试验阶段[37] - 2024年多个在研药物临床试验获批，如SYS6023用于晚期实体瘤等[140] - SYS6023于2024年7月获美国临床试验批准，用于晚期实体瘤[142] - CPO301于2024年9月获美国FDA快速通道资格，用于特定NSCLC[142] - CRB - 701于2024年12月获美国FDA快速通道资格，用于复发或难治性转移性宫颈癌[142] - SYS6010于2024年12月被纳入突破性治疗品种[139] 业绩数据 - 2024年生物制药研发费用84220.08万元，较上年增17080.40万元，同比增25.44%[37] - 2024年度咖啡因生产计划获批16700吨[32] - 截至2024年9月20日，回购股份12,000,225股，支付总金额320,987,996.60元[88] - 2023年年度权益分派派发现金分红总额3.74亿元[90] - 2024年全年研发费用84220.08万元，较上年同比增17080.40万元，同比增25.44%[146] - 2024年度提交国内外专利申请107件（有效81件），获专利授权16件（有效授权16件）[152] 用户数据 - 截至2024年底员工总数2487人，其中少数民族员工44人[173] - 报告期末母公司在职员工853人，主要子公司在职员工1634人[174] - 公司生产人员1341人、销售人员491人、技术人员524人、财务人员31人、行政人员100人[174] - 公司博士29人、研究生255人、本科604人、专科及以下1599人[174] - 公司男性员工1428人、女性员工6501人[174] - 公司30 - 50岁员工1777人、30岁以下员工520人、50岁以上员工190人[174] 市场扩张与并购 - 2024年通过增资控股巨石生物延伸至生物创新药领域[31] - 与多家海外公司达成国际化商业合作，如SYSA1801与Elevation Oncology合作[153] 其他新策略 - 2024年深耕功能食品行业，巩固咖啡因类产品优势，开拓己酮可可碱等特色产品市场，培育脉嘧啶等新利润增长点[40] - 2024年推进功能性原料质量认证与国际化进程，多个产品完成海外质量体系认证及注册工作[40] - 依托美国、欧洲、巴西及新加坡子公司拓展海外市场[40] - 2024年将审计质量有效提升作为重要工作目标，围绕重大投资项目等开展审计[69] - 构建完善培训体系覆盖各业务板块，聚焦关键岗位优化培训，引入敏捷赋能理念优化流程方法，建立学习应用转化机制提升效果[195] - 卓越管理项目聚焦生产中层管理人员，构建线上线下融合体系，与高校建立联合培养机制[197] - 深化研发中层管理培训项目[200]

资金支持 - 石药创新等拟向巨石生物提供不超10亿元5年期无息借款[2] 股权结构 - 恩必普药业注册资本41359.43万元，石药集团持股54.06%[5] 财务数据 - 2024年9月30日恩必普药业总资产1677577.62万元，净资产1248077.85万元[6] - 2024年1 - 9月恩必普药业营业收入667225.62万元，净利润497944.44万元[6] 决策进展 - 2025年3月19日董事会等审议通过控股子公司接受财务资助议案[3][17] 关联交易 - 2025年初至公告披露日公司与恩必普药业未发生关联交易[14]

业绩数据 - 2024年营业收入19.81亿元，较2023年减少21.98%[3][7] - 2024年净利润5372.63万元，较2023年减少87.63%[3][8] - 2024年经营现金流净额-12.35亿元，较2023年减少271.26%[3][10] 资产数据 - 2024年末资产总额60.22亿元，较2023年末减少19.41%[3] - 2024年末净资产37.31亿元，较2023年末减少29.36%[3] 资金与项目数据 - 2024年货币资金8.72亿元，占比14.48%，较年初减少35.98%[5] - 2024年存货3.99亿元，占比6.62%，较年初增加3.61%[5] - 2024年在建工程6.20亿元，占比10.30%，较年初增加7.24%[5] 研发与现金流数据 - 2024年研发费用8.42亿元，较2023年增加25.44%[8] - 2024年现金及等价物净增额-29.11亿元，较上年减285.83%[10][11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司已建立健全内部控制体系，未发现重大缺陷，保持了有效的财务报表内部控制[4] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：合并利润总额潜在错报≥5%、合并营业收入总额潜在错报≥1%、合并所有者权益潜在错报≥1%[8] - 财务报告内部控制重要缺陷：3%≤合并利润总额潜在错报<5%、0.5%≤合并营业收入总额潜在错报<1%、0.5%≤合并所有者权益潜在错报<1%[8] - 财务报告内部控制一般缺陷：合并利润总额潜在错报<3%、合并营业收入总额潜在错报<0.5%、合并所有者权益潜在错报<0.5%[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷：合并后直接财产损失占公司资产总额≥1%[10] - 非财务报告内部控制重要缺陷：0.5%≤合并后直接财产损失占公司资产总额<1%[10] - 非财务报告内部控制一般缺陷：合并后直接财产损失占公司资产总额<0.5%[10] 制度建设 - 公司修订完善《公司章程》，制定多项议事规则和工作细则[11] - 公司制定《关联交易管理办法》《重大投资决策管理办法》等制度[11] 委员会设置 - 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名[12] - 董事会审计委员会不少于三名且为单数名董事组成，独立董事占比二分之一以上，至少一名为会计专业人士[20] - 董事会审计委员会至少每季度召开一次会议，至少每季度向董事会报告一次[20] 内部管控措施 - 公司建立岗位责任制度，实施不相容职务相互分离控制办法[16] - 公司严格按会计法律法规和准则制度编制财务报告，建立财务管理控制制度及操作规程[16] - 公司对库存现金定期盘点，有价票据专人管理，每月核对银行存款，往来账季度对账[17] - 公司对固定资产、存货等每年定期盘点，报废按审批流程执行[18] - 公司实施预算管理，制定《财务预算管理制度》，年末考核评价[18] 监督与治理 - 公司设立董事会审计委员会强化监督功能，完善公司治理结构[20] - 审计部对公司及其下属子公司内部控制、经济活动、财务状况等进行审计评价[21]

关联交易审议 - 2023年10月31日和11月17日审议通过2024年度日常性关联交易预计额度议案[2] - 2024年3月13日审议通过调整2024年度日常性关联交易预计额度议案[3] - 2024年8月16日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[4] - 2025年3月19日审议通过2024年度日常关联交易执行情况议案[13] 关联交易数据 - 向石药集团维生药业采购原材料实际17.84万元，预计600万元，差异-97.03%[8] - 向石药集团江苏恩普医疗器械采购包装材料实际425.90万元，预计1000万元，差异-57.41%[8] - 向河北华荣制药采购原材料实际643.30万元，预计5000万元，差异-87.13%[8] - 向石药集团欧意药业销售商品等实际15658.42万元，预计32000万元，差异-51.07%[9] - 向石药集团河北中诚医药销售商品实际2369.16万元，预计7500万元，差异-68.41%[9] 关联交易定价 - 关联交易遵循参考市场价格定价政策协商确定价格[11]