监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二十次会议于2025年8月14日以现场方式召开，会议通知于2025年8月4日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张继勇主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，监事会认为报告内容真实、准确、完整，符合监管要求 [1][2] - 表决结果：全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用合规且披露及时 [2][3][4] - 表决结果：全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [4] 日常关联交易额度调整 - 同意增加与关联方Conjupro Biotherapeutics Inc、CSPC IBERICA S.L.、CSPC Dermay Europe GMBH、河北华荣制药有限公司的2025年度日常关联交易预计额度 [4] - 表决结果：全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [4] 备查文件 - 会议决议文件为《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议》 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月14日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月4日送达全体董事 [1] - 会议由董事长姚兵主持，监事与高级管理人员列席，应出席董事9人，实际出席9人，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，内容符合监管要求且无虚假记载 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，确认募集资金使用合规且披露及时 [2] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度，涉及关联方包括Conjupro Biotherapeutics Inc、CSPC IBERICA S.L.等，关联董事4人回避表决 [2][3] 表决结果 - 《2025年半年度报告》及摘要议案获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] - 募集资金专项报告议案获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] - 增加关联交易额度议案获非关联董事全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票） [3] 备查文件 - 第六届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见作为会议备查文件 [3]

财务表现 - 上半年营业收入10.5亿元 同比增长7.99% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损274.61万元 同比盈转亏 [1] 利润分配计划 - 公司不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年营业收入10.5亿元，同比增长7.99% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损274.61万元，同比盈转亏 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约10.5亿元，同比增长7.99% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约275万元 [2] - 基本每股收益亏损0.002元 [2] 公司信息 - 公司证券代码为SZ 300765 [2] - 报告发布日收盘价为53元 [2]

财务表现 - 上半年营业收入10.5亿元，同比增长7.99% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损274.61万元，同比盈转亏 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

石药创新制药股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 16 日 1 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 14 日，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。公司《2025 年半年度报告》及其 摘要于 2025 年 8 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-060 石药创新制药股份有限公司 ...

资金占用情况 - 2025年期初公司占用资金总额36906.85万元，半年度累计发生49623.89万元，偿还36865.91万元，月末余额49664.83万元[6] - 控股股东等2025年期初占用资金余额1318.96万元，半年度累计发生12592.91万元，偿还7714.38万元，月末余额6197.49万元[5] - 子公司等2025年期初占用资金余额35517.60万元，半年度累计发生35146.64万元，偿还27818.57万元，月末余额42845.67万元[5] 往来情况 - 与石药集团巨石生物制药半年度累计借款11384.25万元[5] - 与河北华荣制药经营性往来累计发生额8633.29万元，偿还5506.80万元，月末余额3126.49万元[4] - 与石药集团河北中诚医药及其子公司经营性往来累计发生额1719.25万元，偿还628.62万元，月末余额1334.17万元[4]

募资情况 - 首次公开发行5000万股，发行价24.47元/股，募集资金总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[2] - 向特定对象发行3148.6146万股，发行价15.88元/股，募集资金总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[4] 账户余额 - 截至2025年1月1日，首次公开发行募集资金账户期初余额4.6507537645亿元[7] - 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金账户期末余额4.0642516398亿元[7] - 截至2025年1月1日，向特定对象发行股票募集配套资金账户期初余额4510.947605万元[8] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集配套资金账户期末余额3672.960358万元[9] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储总计4.4315476756亿元[14] 资金使用 - 公司及子公司可使用不超8亿元闲置募集资金及不超8亿元自有资金进行现金管理[14] - 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为4.65亿元[15] - 2024 - 2025年，石药集团巨石生物制药有限公司有多笔现金管理业务[23][24] 监管协议 - 2019年4月，公司与浦发银行石家庄分行、民生银行石家庄分行、国投证券签订首次公开发行募集资金三方监管协议[17] - 2019年5 - 12月，公司及相关子公司与银行、国投证券签订多份首次公开发行募集资金四方监管协议[17] - 2024年12月，公司与巨石生物、光大银行石家庄分行、国投证券签署首次公开发行募集资金三方监管协议[17] - 2023年3月，公司与浦发银行石家庄分行、国投证券签订向特定对象发行股票募集配套资金三方监管协议及四方监管协议[18] 资金置换 - 截止2019年4月12日，首次公开发行以自筹资金预先投入募投项目59566620.46元，支付发行费用4200754.71元，公司同意置换[20] - 截至2023年2月28日，向特定对象发行股票以自筹资金预先投入180313623.44元，支付发行费用29703.92元，置换金额合计180343327.36元，公司同意置换[21][22] 项目情况 - 2020年，“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，结余4483.04万元用于永久补充流动资金[26] - 2020年，“新建保健品软胶囊产业化项目”终止，17010.95万元用于永久补充流动资金[26] - 2024年，“保健食品和特医食品生产项目”等84889.79万元募集资金变更用途[27] 投资进度 - 石药集团巨石生物单抗大品生产线建设项目调整后投资总额45,413.46，截至期末累计投入291.42，投资进度0.64%[31] - 石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目调整后投资总额40,000.00，截至期末累计投入6,766.65，投资进度16.92%[31] - 营销体系建设项目承诺投资总额18,159.71，截至期末累计投入10,159.96，投资进度55.95%[31] - 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目承诺投资总额6,430.00，截至期末累计投入2,056.71，投资进度31.99%[31] - 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目承诺投资26,000.00万元，截至期末累计投入22,762.36万元，投资进度87.55%，本报告期实现效益1,033.34万元，累计实现效益13,916.84万元，未达预计效益[37] - 补充流动资金承诺投资22,819.54万元，截至期末累计投入22,819.54万元[37] 其他 - 公司按照规定使用和披露募集资金，无违规情形[28] - 因市场环境波动，2024年度和2025年1 - 6月阿卡波糖销售不及预期，导致“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”未达预计效益[37][38]

石药创新制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-065 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第 六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，于 2025 年 4 月 15 日 召开 2024 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经 营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募 集资金及不超过人民币 8.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全 性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循 环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 ...