募集资金发行情况 - 2019年3月22日首次公开发行5000万股A股，发行价24.47元/股，募资总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[10] - 2023年3月10日向特定对象发行3148.6146万股A股，发行价15.88元/股，募资总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[12] 募集资金账户情况 - 截至2024年1月1日，首次公开发行募资账户期初余额3.7797333753亿元[14] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资账户期末余额4.6507537645亿元[14] - 截至2024年1月1日，向特定对象发行股票募资配套资金账户期初余额6454.276136万元[15] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募资配套资金账户期末余额4510.947605万元[15] - 截至2024年12月31日，两类账户余额总计5.101848525亿元[19][20] 募集资金使用情况 - 2024年首次公开发行募资直接投入项目4563.138236万元，现金管理12.2987亿元，到期归还11.5987亿元[14] - 2024年首次公开发行募资利息收入1266.842077万元，自有资金补足保健品研发等项目19.006604171亿元[14] - 2024年向特定对象发行股票募资配套资金直接投入项目1989.32505万元，利息收入46.059927万元[15] - 2024年公司及子公司可用不超5亿闲置募资和不超5亿自有资金现金管理，后增加不超3亿闲置募资额度[20][21] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额4.7亿元[21] 项目投入及变更情况 - “咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，结余4483.04万元补充流动资金[31][39] - “新建保健品软胶囊产业化项目”终止，17010.95万元补充流动资金[31][39] - 2024年变更“保健食品和特医食品生产项目”等84889.79万元资金用途[32] - 2024年首次公开发行募资净额114240.92万元，投入326.10万元[37] - 报告期内变更用途资金73151.17万元，累计变更94645.16万元，占比82.85%[37] - 石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目投入7.10万元，进度0.02%[37] - 石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目投入61.80万元，进度0.15%[37] - 营销体系建设项目累计投入10159.96万元，进度55.95%[37] - “保健食品和特医食品生产项目”等85413.46万元变更用途，45413.46万元用于单抗生产线，40000万元用于ADC生产线[39] - 2024年向特定对象发行股票募资净额48819.54万元，1 - 12月投入1989.33万元，累计投入44722.25万元[42] - “阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”承诺投资26000万元，累计投入21902.71万元，进度84.24%[42] - “阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”2024年未达预期效益，因阿卡波糖销售不及预期[42] - 补充流动资金承诺投资22819.54万元，已全部投入[42] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，财务设台账，内审每季度检查并报告[16][17] - 2019 - 2024年首次公开发行募资与多家银行、国投证券签监管协议[23] - 2023年向特定对象发行股票募资与上海浦东发展银行、国投证券签监管协议[24] - 截止2019年4月12日，首次公开发行募资前自筹资金预先投入募投项目5956.662046万元，支付发行费用420.075471万元[27][39] - 截至2023年2月28日，向特定对象发行股票募资前自筹资金预先投入1.8031362344亿元，支付发行费用2.970392万元，置换金额1.8034332736亿元[28][43] - 发行费用自有资金29703.92元[29][43] - 公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金180313623.44元及已支付发行费用自有资金29703.92元[43] - 截至2024年12月31日，除4.7亿元现金管理外，未使用募集资金存专用账户[30][40][43] - 募集资金使用及披露无问题[44]

业绩总结 - 信永中和2025年3月19日出具石药创新2024年度无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 2024年非经营性资金占用及往来总计，期初余额30248.84万元，占用累计109025.40万元，偿还累计102367.39万元，期末余额36906.85万元[11] - 石药集团欧意药业2024年期末占用资金余额764.09万元[11] - 石药银湖制药2024年期末占用资金余额265.24万元[11] - 石药集团河北中诚医药及其子公司2024年期末占用资金余额243.54万元[11] - 石药惠盛（海南）健康科技2024年期末占用资金余额70.29万元[11] - CSPC DERYANG EUROPE GMBH 2024年期末占用资金余额18895.83万元[11] - CSPC INNOVATION USA INC. 2024年期末占用资金余额14740.21万元[11]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价24.47元/股，募集资金总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目累计投入7.10万元，投资进度0.02%[4] - 截至2024年12月31日，石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目累计投入61.80万元，投资进度0.15%[4] - 截至2024年12月31日，营销体系建设项目累计投入10159.96万元，投资进度55.95%[4] - 截至2024年12月31日，咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目累计投入2056.71万元，投资进度31.99%[4] 资金变更 - 2020年将咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目结项，结余4483.04万元用于永久补充流动资金[4] - 2020年终止新建保健品软胶囊产业化项目，17010.95万元用于永久补充流动资金[4] - 2024年将84889.79万元变更用途为石药集团巨石生物两个项目[5] 项目延期 - 营销体系建设项目原预计2023年12月31日截止，现延期至2026年12月31日[7] - 董事会、独立董事、监事会均同意营销体系建设项目延期至2026年12月31日[10][11][13] - 募投项目“营销体系建设项目”延长建设期，不涉及实施主体、实施内容及投资总额变更[14] - 本次募投项目延期不属于实质性变更，不存在损害股东利益情形[14] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[14] 公告信息 - 公告日期为2025年3月21日[17]

业绩总结 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[1] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[1] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告超700人[1] 未来展望 - 2024年续聘信永中和为会计师事务所，聘期一年[2] 其他新策略 - 2024年多次审计委员会会议审议通过相关报告议案[5][7]

市场扩张和并购 - 2022年公司向恩必普药业发行股份购买石药圣雪100%股权，11月1日完成工商变更登记[2][3] 业绩总结 - 2022 - 2024年业绩承诺净利润分别不低于8100万、9100万和10200万元[5] - 2022 - 2024年石药圣雪累计净利润28218.72万元，超承诺818.72万元[10][11] 数据相关 - 截至2024年底，石药圣雪100%股权评估值118312.66万元[13] - 调整后评估价值96402.66万元，交易价80000万元，股权未减值[13]

业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[1] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[1] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签过证券审计报告[1] - 叶胜平、黄娟、陈韩琪近三年签核上市公司分别超10家、超4家、1家[2][3] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3] - 53名从业人员近三年受处罚、监管、自律、纪律处分共33次[3] 审计工作 - 2024年就重点会计审计事项沟通，无意见分歧[4] - 2024年底与审计委员会沟通，制定审计方案[7] - 配备专属团队，负责人为资深合伙人[8] 风险保障 - 职业保险与风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案无民事责任[10]

募集资金发行情况 - 2019年3月22日首次公开发行A股5000万股，发行价24.47元/股，募集资金总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[1] - 2023年3月10日向特定对象发行股票新增A股3148.6146万股，发行价15.88元/股，募集资金总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[3] 募集资金账户余额 - 截至2024年1月1日，首次公开发行募集资金账户期初余额3.7797333753亿元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金账户期末余额4.6507537645亿元[5] - 截至2024年1月1日，向特定对象发行股票募集配套资金账户期初余额6454.276136万元[6] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集配套资金账户期末余额4510.947605万元[6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储总计5.101848525亿元[11] 募集资金使用情况 - 2024年首次公开发行募集资金直接投入项目4563.138236万元，进行现金管理12.2987亿元，现金管理到期归还11.5987亿元[5] - 2024年向特定对象发行股票募集配套资金直接投入项目1989.32505万元[6] - 2024年公司及子公司可用不超5亿元闲置募集资金及不超5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[11] - 公司及子公司增加不超3亿元闲置募集资金现金管理额度，合计使用不超8亿元闲置募集资金及不超5亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计4.7亿元[13] 项目投资情况 - 石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目调整后投资总额45,413.46，本报告期投入7.10，投资进度0.02%[27] - 石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目调整后投资总额40,000.00，本报告期投入61.80，投资进度0.15%[27] - 营销体系建设项目调整后投资总额18,159.71，本报告期投入257.20，累计投入10,159.96，投资进度55.95%[27] - 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目调整后投资总额6,430.00，累计投入2,056.71，投资进度31.99%[27] - 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目投资26000万元，累计投入21902.71万元，投资进度84.24%[33] - 补充流动资金项目投资22819.54万元，已累计投入22819.54万元[33] 项目效益情况 - 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目本报告期实现效益3208.54万元，累计实现效益12883.5万元[33] - 2024年度阿卡波糖销售不及预期，“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”未达预计效益[34] 项目变更及结项情况 - 2020年同意将“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，结余4483.04万元用于永久补充流动资金，终止“新建保健品软胶囊产业化项目”，17010.95万元用于永久补充流动资金[21] - 2024年同意将“保健食品和特医食品生产项目”等合计84889.79万元变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”等[22] 其他情况 - 2019 - 2024年公司就首次公开发行募集资金及向特定对象发行股票募集配套资金与多家银行、国投证券签订监管协议[14][15] - 截止2019年4月12日，首次公开发行以自筹资金预先投入募投项目金额为5956.662046万元，支付发行费用金额为420.075471万元[17] - 截至2023年2月28日，向特定对象发行股票募集配套资金以自筹资金预先投入金额为18031.362344万元，支付发行费用金额为2.970392万元，置换金额合计为18034.332736万元[18] - 公司按规定使用募集资金，及时准确披露，不存在违规情形[24]

业绩数据 - 2024年末总资产60.22亿元，归属股东净资产37.31亿元[2] - 2024年营收19.81亿元，同比降21.98%[2] - 2024年归属股东净利润0.54亿元，降87.63%[2] - 2024年扣非净利润0.42亿元，降94.31%[2] - 2024年生物制药收入8779.63万元，增153%[3] - 2024年研发费用84220.08万元，增25.44%[3] - 2024年功能食品及原料销售收入184031.25万元，降24.90%[4] - 2024年咖啡因类产品销量14750.18吨[4] 未来规划 - 2025年聚焦研发，推进创新生物药研发及上市，探索新分子[7] - 2025年深耕功能性原料行业，推进“绿色工厂”项目[7]

会议相关 - 2025年3月19日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议[1] - 2025年3月19日会议审议通过《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告全文》及其摘要于2025年3月21日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 截至2024年末公司总资产60.22亿元，归属上市公司股东净资产37.31亿元[2] - 2024年公司营业收入19.81亿元，较上年同期下降21.98%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润0.54亿元，较上年同期减少87.63%[2] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润0.42亿元，较上年同期减少94.31%[2] 会议情况 - 2024年共召开董事会会议12次，审议议案106项[3] - 2024年召开4次股东大会，审议议案共39项[9] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为75.4449%，审议议案12项[9] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.4392%，审议议案4项[9] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为76.6792%，审议议案1项[9] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为10.0653%，审议议案22项[9] 公司治理 - 第六届董事会多次会议审议多项议案，包括发行股份及支付现金购买资产等[6][7][8] - 公司董事会设立审计等四个专业委员会，建立完善议事规则[8] - 报告期内公司对《公司章程》等重要内部控制制度进行修订[10] - 董事会认为公司已建立健全内部控制体系，制定完善合理的内部控制制度[11] - 公司严格执行股东大会决议，无重大事项未经审批或先实施后审批的情形[9] 未来展望 - 2025年公司将聚焦研发，推进在研创新生物药研发及上市，探索新分子打造研发管线[13] - 2025年公司将深耕功能性原料行业，推进“绿色工厂”项目[13] - 2025年公司将推进可持续发展战略，提升综合管理水平[14] - 2025年公司将加大环保投入，开展清洁生产、节能减排技术升级改造[14]