资金使用额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 近期理财操作 - 公司近日用3600万元闲置自有资金买光大理财产品，预期年化收益率2.50% - 3.10%[7] 过往理财情况 - 长安银行优企周盈产品，2023.4.13买，2024.4.12到期，认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%[10] - 宁夏银行对公存款，2023.9.22买，2024.1.30到期，认购2.575675亿元，预期年化收益率1.90% - 3.50%[10] 未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32600.00万元[14] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额84533.01万元[14]

资金使用计划 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 理财操作 - 公司购买5000万元招商银行理财产品，2024.12.5起息，2025.2.6到期，预期年化收益率2.60%[3] - 公司赎回5000万元渤海银行理财产品，收益34.76万元，预期年化收益率2.70%[6] 过往理财项目 - 长安银行优企周盈产品认购36000万元，2023.4.13起息，2024.4.12到期，预期年化收益率2.10% - 3.50%[11] - 宁夏银行对公存款多笔，金额不等，预期年化收益率1.20% - 3.50%[11][12][13] - 渤海银行多款理财产品有多笔投资，预期年化利率2.65% - 2.75%[14] 未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32600.00万元[14] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额80933.01万元[14]

资金使用计划 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 理财产品赎回 - 招商银行阳光金创利稳健乐享日开1号赎回金额4900万元，收益62.65万元[4] - 招商银行交银理财稳享固收精选日开12号（自有资金）赎回金额100万元，收益1.13万元[4] - 招商银行交银理财稳享固收精选日开12号（募集资金）赎回金额5000万元，收益56.54万元[4] - 渤海银行（22163）号理财产品赎回金额2亿元，收益319.12万元[4] - 长安银行优企周盈认购金额3.6亿元已到期[12] - 宁夏银行对公存款认购金额2.9289亿元已赎回[12] 理财产品购买 - 渤海银行（22176）号理财产品购买金额2亿元，资金来源为募集资金[5] - 渤海银行（22177）号理财产品（募集资金）购买金额3600万元[5] - 渤海银行（22177）号理财产品（自有资金）购买金额5000万元[6] - 公司使用闲置自有资金在招商银行购买交银理财稳享灵动慧利日开2号安鑫版5000万元[13] - 公司使用闲置自有资金在渤海银行购买22171号理财产品5000万元[15] - 公司使用闲置自有资金在渤海银行购买（22177）号理财产品5000万元[16] - 公司使用闲置募集资金在渤海银行购买（22174）号理财产品5000万元[15] 存款业务 - 公司使用闲置募集资金在长安银行协定存款36000万元[13] - 公司使用闲置募集资金在长安银行季稳年增存款16667万元[14] - 公司使用闲置自有资金在长安银行大额可转让存单20000万元[14] - 公司使用闲置自有资金在农业银行大额可转让存单2000万元[15] 未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为32600万元[16] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为80933.01万元[16]

中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为西安三角 防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对三角防务的董事、监事、高级管理人员 及其主要股东进行了 2024 年度持续督导培训，培训相关情况如下： 一、培训时间 2024 年 11 月 18 日 二、培训地点 西安三角防务股份有限公司会议室 五、培训成果 本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管 理人员、主要股东在上市公司日常规范运作、股份变动、信息披露、募集资金管 理和使用等方面所应承担的责任和义务。本次培训的范围符合《深圳证券交易所 1 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定。 2 （以下无正文，为《中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司 2024 年 度持续督导培训情况的报告》签章页） 保荐代表人： 梅 宇 司 维 三、培训方式及对象 培训采用现场培训与发送学习资料自学 ...

资金使用 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 理财操作 - 购买渤海银行（22175）号理财产品，自有3600万元、募集4000万元，2024.11.8起息，2025.2.14到期，预期年化2.65%[4] - 赎回招商银行中邮理财产品2000万元，预期年化2.20% - 3.30%，收益21.49万元[6] - 赎回招商银行招银理财产品1700万元，预期年化2.54%，收益15.18万元[6] - 认购长安银行优企周盈产品36000万元，预期年化2.10% - 3.50%，已到期[11] - 认购宁夏银行对公存款25756.75万元，预期年化1.90% - 3.50%，已到期[11] - 赎回宁夏银行对公存款29289万元，预期年化1.50% - 3.40%[11] - 认购渤海银行（22163）号理财产品20000万元，预期年化3.20%，未到期[12] - 赎回招商银行交银理财产品5000万元，预期年化2.60% - 4.00%[12] - 认购招商银行阳光金产品4900万元，预期年化2.90% - 3.30%，未到期[12] - 赎回宁夏银行对公存款18200万元，利率1.50% - 3.40%[13] - 认购长安银行季稳年增产品6200万元，利率2.95%，未到期[13] - 认购长安银行大额可转让存单20000万元，利率3.25%，未到期[13] - 赎回宁夏银行对公存款49378万元，利率1.20% - 3.10%[13] - 认购渤海银行22171号理财产品5000万元，利率2.70%，未到期[14] - 认购农业银行大额可转让存单2000万元，利率2.90%，未到期[14] - 认购渤海银行（22174）号理财产品5000万元，利率2.65%，未到期[14] 未到期余额 - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额34000万元[14] - 前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额80933.01万元[14] 公告信息 - 公告日期为2024年11月8日[17]

股权质押 - 三森实业投资湖北有限公司本次解除质押3笔股份，分别为3770000股、280000股、2070000股[3] - 截至2024年10月31日，三森实业累计质押股份20580000股，占直接持股57.10%[4] - 截至2024年10月31日，西安鹏辉累计质押股份1530000股，占直接持股4.70%[4] 股东持股 - 截至2024年10月31日，严建亚持股20000000股，持股比例3.63%[4] - 截至2024年10月31日，三森实业持股36042500股，持股比例6.55%[4] - 截至2024年10月31日，西安鹏辉持股32546243股，持股比例5.91%[4] - 截至2024年10月31日，三森投资等合计持股88588743股，持股比例16.10%[4] 其他情况 - 截至公告披露日，三森实业及其一致行动人股份无冻结或拍卖情况[6] - 截至公告披露日，股东股票质押无平仓风险，不影响大股东结构[6] 总股本 - 截至2024年10月31日收市后，公司总股本550236440股[5]

资金使用额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 资金来源细分 - 向不特定对象发行可转债闲置募集资金不超3.4亿元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超9.8亿元[3] 近期资金操作 - 近日公司用5000万元闲置募集资金购买渤海银行理财产品，起息日2024.10.31，到期日2025.2.7，预期年化收益率2.65%[7] 过往资金操作 - 2023.4.13至2024.4.12，公司用3.6亿元闲置募集资金购买长安银行优企周盈产品，预期年化收益率2.10% - 3.50%[11] - 2023.9.22至2024.1.30，公司用2.575675亿元闲置募集资金购买宁夏银行对公存款，预期年化收益率1.90% - 3.50%[13] - 2024.1.30至2024.8.01，公司用2.9289亿元闲置募集资金购买宁夏银行对公存款，预期年化收益率1.50% - 3.40%[13] - 2024.5.27至2024.11.25，公司用2亿元闲置募集资金购买渤海银行理财产品，预期年化收益率3.20%[13] - 2024.5.28至2024.9.11，公司用5000万元闲置募集资金购买招商银行交银理财稳享灵动慧利日开2号安鑫版，预期年化收益率2.60% - 4.00%[13] - 2024.5.28起，公司用5000万元闲置募集资金购买招商银行交银理财稳享固收精选日开12号，预期年化收益率2.70% - 3.50%[13] - 2024.5.29至2024.9.10，公司用5000万元闲置募集资金购买招商银行招银理财招赢日日金33号，预期年化收益率2.54%[13] 产品现状 - 宁夏银行对公存款（代码240808011854）金额28,932.00，利率1.20%至3.10%，已赎回[15] - 宁夏银行对公存款（代码240808011856）金额71,414.24，利率1.20%至3.10%，已赎回[15] - 长安银行季稳年增产品三笔金额分别为11,545.00、6,000.00、12,455.00，利率2.95%，未到期[15] - 渤海银行22171号理财产品金额5,000.00，利率2.70%，未到期[15] - 农业银行大额可转让存单两笔金额均为2,000.00，利率2.90%，未到期[15] - 渤海银行（22174）号理财产品金额5,000.00，利率2.65%，未到期[15] 未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额30,000.00万元[15][16] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额81,033.01万元[16]

减持计划 - 部分董事和高管2024年7月29日至10月28日拟减持不超618,125股，占总股本0.1123%[2] - 副总经理严党为、李辉减持计划分别于8月7日、8月9日实施完毕[2][3] 减持情况 - 虢迎光等多人减持后持股及占比变化[4][6] - 李宗檀未减持，持股220,000股，占比0.0400%[6] 影响说明 - 减持未违反法规，与披露一致[8] - 减持不会对公司治理及经营产生重大影响[9]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.89亿元，同比减少71.99%；年初至报告期末营业收入11.66亿元，同比减少40.14%[2] - 营业总收入本期为11.66亿元，上期为19.48亿元，减少40.14%，主要因主要客户订单滞后及已售产品价格调减2.14亿元所致[9] - 营业总收入本期为11.66亿元，上期为19.48亿元[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6860.95万元，同比减少135.12%；年初至报告期末为2.23亿元，同比减少63.83%[2] - 净利润本期为2.23亿元，上期为6.16亿元；综合收益总额本期为2.23亿元，上期为6.16亿元[20][21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.12元，同比减少133.33%；年初至报告期末0.41元，同比减少63.39%[2] - 基本每股收益本期为0.41元，上期为1.12元；稀释每股收益本期为0.41元，上期为1.12元[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产92.19亿元，较上年度末增长10.23%；归属于上市公司股东的所有者权益56.91亿元，较上年度末增长3.25%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额27.52034806亿元，期初余额31.6950179501亿元[17] - 2024年9月30日应收票据期末余额5.41353954亿元，期初余额4.4408205392亿元[17] - 2024年9月30日应收账款期末余额18.8854898993亿元，期初余额17.9054746921亿元[17] - 2024年9月30日存货期末余额8.0059034984亿元，期初余额9.765415885亿元[18] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额65.3237404513亿元，期初余额64.9867264454亿元[18] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额26.8618566115亿元，期初余额18.6449930124亿元[18] - 2024年9月30日资产总计期末余额92.1855970628亿元，期初余额83.6317194578亿元[18] - 流动负债合计本期为24.77亿元，上期为18.84亿元；非流动负债合计本期为10.50亿元，上期为9.68亿元；负债合计本期为35.28亿元，上期为28.51亿元[19] - 所有者权益合计本期为56.91亿元，上期为55.12亿元；负债和所有者权益总计本期为92.19亿元，上期为83.63亿元[19] 部分资产项目余额变化 - 应收款项融资期末余额19.81万元，较上期期末减少99.56%，主要因报告期内银行承兑汇票贴现所致[7] - 预付款项期末余额2379.73万元，较上期期末增长127.73%，主要因报告期内预付材料款、预付加工费增长所致[7] - 其他流动资产期末余额1.07亿元，较上期期末增长562.99%，主要因报告期内预缴企业所得税、待抵扣进项税额增长所致[7] - 在建工程期末余额9.82亿元，较上期期末增长177.04%，主要因报告期内公司募投项目持续投入所致[7] - 短期借款期末余额10.99亿元，较上期期末增长162.60%，主要因报告内信用借款及已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票增长所致[7] - 合同负债期末余额782.55万元，较上期期末增长1238.42%，主要因报告期内预收货款增长所致[8] 其他财务指标变化 - 税金及附加本期为1021.50万元，上期为2214.25万元，减少53.87%，主要因增值税附加税减少所致[9] - 投资收益本期为964.06万元，上期为78.90万元，增长1121.81%，主要因其他债权投资持有期间的投资收益增长所致[9] - 信用减值损失本期为-5284.43万元，上期为-8013.40万元，减少34.05%，主要因计提的坏账准备较上年同期减少所致[9] - 营业利润本期为2.55亿元，上期为7.16亿元，减少64.44%，主要因营业收入减少及已售产品价格调减2.14亿元所致[9] - 营业总成本本期为8.97亿元，上期为11.74亿元[19] - 利润总额本期为2.53亿元，上期为7.15亿元[20] - 销售费用本期为603.41万元，上期为519.66万元[20] - 管理费用本期为4764.86万元，上期为4417.40万元；研发费用本期为6525.80万元，上期为5261.40万元[20] - 财务费用本期为 - 4483.87万元，上期为 - 6294.98万元；利息费用本期为1463.49万元，上期为469.62万元[20] - 利息收入本期为5961.60万元，上期为6774.53万元[20] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为-5.96亿元，上期为-6577.53万元，减少805.43%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12.09亿元，上期为4.49亿元，增长169.27%，主要因取得借款收到的现金增加所致[10] - 现金及现金等价物净增加额本期为-4.19亿元，上期为1.05亿元，减少497.15%，主要因销售商品提供劳务收到的现金减少、投资支付的现金增加所致[10] - 经营活动现金流入小计本期为661,712,432.55元，上期为1,111,312,652.06元[22] - 经营活动现金流出小计本期为1,257,260,817.64元，上期为1,177,087,989.40元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 595,548,385.09元，上期为 - 65,775,337.34元[23] - 投资活动现金流入小计本期为151,232,627.82元，上期为120,603,927.81元[23] - 投资活动现金流出小计本期为1,183,674,419.07元，上期为398,353,619.32元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,032,441,791.25元，上期为 - 277,749,691.51元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为1,504,182,145.31元，上期为523,549,325.88元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为295,127,690.59元，上期为74,537,860.77元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,209,054,454.72元，上期为449,011,465.11元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 418,935,721.62元，上期为105,486,436.26元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44106人，西安航空产业投资有限公司持股比例为10.90%，持股数量为6000万股[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金本报告期新增，期末持股数量为448.22万股，占总股本的0.81%[14] 限售股情况 - 2022年限制性股票激励计划（首次授予）人员期初限售股数239.9万股，本期解除限售128.1万股，期末限售111.8万股，分三期解除限售比例为35%、35%、30%[15] - 2022年限制性股票激励计划（预留部分授予）人员期初限售股数93.25万股，本期解除限售46.625万股，期末限售46.625万股，分两期解除限售比例为50%、50%[15] - 限售股份合计期初1870.075万股，本期解除限售174.725万股，本期增加83.8625万股，期末1779.2125万股[16]

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股 东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超 过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转 换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民 币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会 审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度 ...