公司决议 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过终止部分募集资金投资项目并将剩余资金继续存放于专户管理的议案 [1] - 同意终止的募投项目具体名称为“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目” [1] - 该决议尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施 [1] 资金管理 - 公司将把终止项目后的剩余募集资金继续存放于募集资金专项账户进行管理 [1]

资金募集 - 发行可转债应募和实募均为8.4亿元，净额8.3259242353亿元[3] 项目投入 - 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目累计投入4040.31055万元，承诺3.30932亿元[7] - 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目累计投入2188.995409万元，承诺3536.36万元[7] - 帝尔激光研发生产基地二期项目累计投入1.2623053311亿元，承诺2.250964亿元[7] - 补充流动资金项目累计投入2.4613535455亿元，承诺2.4120042353亿元，进度超100%[7] - 募投项目累计投入4.3465894725亿元，承诺8.3259242353亿元[7] 项目终止 - 2025年12月10日审议通过终止部分募投项目并管理剩余资金议案[3] - 拟终止项目募集资金账户余额3.2755728792亿元[8] 各方意见 - 审计委员会认为终止决定合规，同意提交董事会[13] - 保荐机构对项目终止及资金管理无异议[16]

资金使用 - 拟用不超4.6亿元闲置募集资金现金管理、不超12亿元闲置自有资金委托理财，有效期12个月[4][5][10] - 向不特定对象发行可转债，募集资金总额8.4亿元，净额8.3259242353亿元[6] 投资决策 - 授权经营管理层12个月内决策并签合同，财务部实施管理[11] 风险控制 - 投资受市场波动等影响，采取选安全产品等措施控风险[15][16][17] 会议决议 - 2025年12月10日董事会同意上述资金使用额度，覆盖前次[20] - 保荐机构对相关事项无异议[20]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月8日14:45[2] - 网络投票时间为2026年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（系统）和9:15至15:00（互联网）[2] 股权与登记 - 会议股权登记日为2026年1月5日[2] - 会议登记时间为2026年1月6日上午9:00 - 12:00，下午14:30 - 17:00[6] - 异地股东信函或传真登记须在2026年1月6日17:30之前送达公司[6] 议案与投票 - 议案于2025年12月10日经公司第四届董事会第七次会议审议通过[5] - 网络投票代码为350776，投票简称为帝尔投票[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年1月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 互联网投票系统投票时间为2026年1月8日上午9:15至下午15:00[21]

财务决策 - 决定本次及未来3个月内不向下修正“帝尔转债”转股价格[5] - 同意使用不超过4.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[7] - 同意使用不超过12亿元闲置自有资金委托理财，有效期12个月[8] 项目与会议安排 - 决定终止“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”[10] - 2026年1月8日14:00召开第一次债券持有人会议[11] - 2026年1月8日14:45召开第一次临时股东会[12]

公司决议 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过，同意终止募集资金投资项目之“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理 [1] - 该决议尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施 [1] 资金管理 - 公司计划将终止项目后的剩余募集资金继续存放于募集资金专项账户进行管理 [1]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品 [1] - 资金来源为公司的自有资金 [1] 决策程序与授权 - 该事项已获公司第四届董事会第七次会议审议通过 [1] - 无需提交股东大会审议 [1] - 授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 在额度范围内资金可循环滚动使用 [1]

债券发行 - 2021年8月5日发行840万张可转换公司债券，总额84,000.00万元[4] 转股信息 - “帝尔转债”转股期自2022年2月11日至2027年8月4日[5] - 初始转股价格192.70元/股，当前为73.56元/股[6][7][9] 价格修正 - 满足条件董事会有权提转股价格向下修正方案，须股东表决通过且有下限要求[10] - 2025年12月10日决定本次不修正，未来3个月内触发也不修正[3][13] - 2026年3月10日后触发董事会另行决定[3][13]

会议安排 - 公司于2026年1月8日召开“帝尔转债”2026年第一次债券持有人会议[3][15] - 会议债权登记日为2025年12月31日[4] - 会议登记时间为2026年1月7日（9:00 - 12:00，14:30 - 17:00）[6] 会议审议 - 审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》[5][15] 投票规则 - 每100元面值债券有一票表决权[9][15] - 决议须经出席会议超半数有表决权未偿还债券面值持有人同意[11] - 通讯表决票2026年1月8日14:00前送达[10] 其他事项 - 5%以上股权股东及其关联方无表决权[10] - 会议现场与通讯结合，投票记名[4][21] - 会议地点为武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司一楼会议室[4]

证券代码：帝尔激光 证券简称：300776 债券简称：帝尔转债 债券代码：123121 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的临时 受托管理事务报告 武汉帝尔激光科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第 2 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 12 月 武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第2 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下 简称"帝尔激光"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构 出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或 ...