证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-027 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，确认公司 2023年度与关联方江苏然创新材料股份有限公司及其子公司（以下简称"然创"） 发生的日常关联交易金额为107.68万元，同意公司与然创2024年度预计发生关联 交易金额为1,600万元，关联交易内容主要为向关联方采购商品、购买动能（电）、 销售商品等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。 公司持有然创25.00%股权，公司副总经理陈锋先生为然创董事。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。独立董事专 门会议对上述事项进行了审议并 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨森） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 2023 年 12 月 26 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公 司第五届董事会新任独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2023 年 12 月 26 日起担任公司独立董事。2023 年度任职期间，公司 共召开 1 次董事会。本人作为公司独立董事积极出席了任职期间召开的董 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-032 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职 为保障董事会持续高效运作，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会 第二次会议，审议通过了《关于选举陈锋先生担任公司第五届董事会非独立董事 的议案》和《关于选举蒋晓明先生担任公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。 公司董事会同意补选陈锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止，并同意补选 蒋晓明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自第五届董事会第二次会 议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 暨补选非独立董事及审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事倪建国先生提交的书面辞职报告，倪建国先生因个人原因辞去公司第五 届董事会董事、审计委员会委员职 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1260 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 [1] 容诚专字[2024]230Z1260 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司公司全体股东; 我们审核了后附的江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称斯迪克) 董事会编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯迪克年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为斯迪克年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚专字|2024]230Z1261 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 m 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 # 容诚专字[2024]230Z1261 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司(以下简称斯迪克)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]230Z1514 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,斯迪克管理层编制了后附的 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-028 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度 向银行及其他融资机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》，本议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 为满足公司日益扩大的生产经营需要，根据公司经营目标及总体发展规划， 公司及子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司、太仓斯迪克新材料科技有限公 司 2024 年度拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额 度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超过 46 亿元人民币， 此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。 授信担保方式分别为：抵押、质押、保证。 1 为提高工作效率，及时办理融资业务， ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为19.6851541715亿元[9] - 2023年净利润为5605.64万元，2022年为1.67亿元，同比下降66.45%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，2022年为 - 431.86万元[29] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为8.9321110935亿元，坏账准备金额为6613.823161万元[11] - 2023年12月31日流动资产合计21.6979715026亿元，2022年同比下降0.67%[26] - 2023年12月31日流动负债合计24.6353034675亿元，2022年同比增长33.33%[26] 公司业务 - 公司主要从事功能性薄膜等材料的研发、生产和销售[9] - 公司产品销售区域分境内和境外，需根据不同手续确认收入[9] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将公司收入确认、应收账款坏账准备、固定资产及在建工程确认列为关键审计事项[8][11][13] 公司治理 - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[16][17] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[18] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[58] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[60] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[102] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[103] 存货管理 - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[151][152] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[153] 固定资产与折旧 - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，房屋、建筑物折旧年限为5 - 20年[185] - 房屋及建筑物折旧年限为5 - 20年，机器设备折旧年限为5、10年[189] 借款费用 - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断且连续超过3个月，暂停借款费用资本化[193] - 专门借款利息费用资本化金额为当期实际发生利息费用减去未动用借款资金利息收入或投资收益[194] 无形资产 - 土地使用权预计使用寿命为50年，专利权为10年，软件及其他为5年[197] - 使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益[198] 研发支出 - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬等[199] - 公司将为进一步开发活动的准备活动作为研究阶段，研究阶段支出在发生时计入当期损益[200]

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会和3次股东大会[4] - 2023年召开6次特定董事会会议（1月13日、3月27日等）[10][11] - 2023年度未召开独立董事专门会议[8] 人员变动 - 赵增耀自2017年11月至2023年12月任独立董事，2023年12月26日起不再担任[3][2] - 2023年1月13日聘任蒋晓明为副总经理[22] - 2023年4月25日和5月19日选举曹闯为第四届非独立董事[22] - 2023年12月8日和12月26日选举第五届非独立董事和独立董事[22] 制度修订 - 2023年12月8日修订《独立董事工作制度》，新增《独立董事专门会议工作制度》[8] 关联交易与担保 - 2023年预计与江苏然创新材料股份有限公司及其子公司日常关联交易不超3600万元[17] - 2023年控股股东等对公司及其全资子公司综合授信额度提供不超35亿元连带责任担保[18] 审计与薪酬 - 2023年4月25日和5月19日续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事等薪酬及独立董事津贴议案[23] 激励计划 - 2023年7月6日审议通过2020年限制性股票激励计划相关议案[24] - 2023年12月8日审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就议案[25] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份定期报告[19]

会议与制度 - 2023年度召开8次董事会和3次股东大会[5] - 2023年9月4日《上市公司独立董事管理办法》施行，12月8日修订《独立董事工作制度》[8] - 2023年度未召开独立董事专门会议[8] 人员变动 - 截至2023年12月26日，独立董事赵蓓任期届满不再担任[26] - 2023年1月13日聘任蒋晓明为副总经理[22] - 2023年4月25日和5月19日选举曹闯为第四届董事会非独立董事[22] - 2023年12月8日和12月26日选举金闯等6人为第五届董事会非独立董事，马卫东等3人为独立董事[22] 交易与担保 - 2023年预计与江苏然创新材料股份有限公司及其子公司日常关联交易不超3600万元[17] - 2023年控股股东、实际控制人对公司及其全资子公司综合授信额度提供不超35亿元连带责任担保[18] 激励与回购 - 2023年7月6日调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项[10] - 2023年9月15日涉及回购公司股份相关事项[10] - 2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就[10] 其他事项 - 2023年续聘容诚会计师事务所担任公司审计机构[21] - 2023年12月8日部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[10] - 公司部分房产变更为投资性房地产[10] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴议案[24] - 2023年7月6日审议通过2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期等相关议案[25] - 2023年12月8日审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期议案[25]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[4] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[5] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[8] 制度建设 - 2023年推行绩效考核管理[9] - 建立多项内部控制制度，涵盖财务、采购、销售等分析及授权审批等[12][14][16] - 按相关法规进行财务确认、计量和报表编制[17] - 建立财产、运营分析、绩效考评等制度[18][19][20] - 建立风险预警、信息沟通、监督等机制[21][23][28] - 建立资金、借贷、投资等管理制度[30][31][37] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[45] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[45] 资金情况 - 2021年11月同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[50] - 2022年11月剩余1000万元未按时归还[50] - 2023年3月审议通过延期归还1000万元，期限不超6个月[51] - 2023年3月22日募集资金归还至专户[50][51] - 2023年4月26日未按时归还情况整改完毕[52] 监管与提示 - 2023年3月因未按时归还资金收到深交所监管函[54] - 保荐机构提示加强内控、规范运作、履行信披义务等[54] - 保荐代表人为谢江鹏、王子[55] - 核查意见签署时间为2024年4月18日[55]