深圳市易天自动化设备股份有限公司 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-034 注：上表计提为"+"号，转回为"-"号；上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （二）2024 年第一季度 2023 年度各项资产计提信用减值损失及资产减值损失的总金额为 18,065,229.13 元，其中信用减值损失 8,020,794.67 元、资产减值损失 10,044,434.46 元。具体情况 如下： 单位：元 | 项目 | 1-12 月计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 8,020,794.67 | | 其中：应收票据坏账损失 | -2,880,834.66 | | 应收账款坏账损失 | 10,738,439.07 | | 其他应收款坏账损失 | 163,190.26 | | 二、资产减值损失 | 10,044,434.46 | | 其中：存货跌价损失 | 11,012,254.59 | | 合同资产减值损失 | -967,820.13 | | 合计 | 18,065,229.13 | 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：易天股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柯润霖 | 联系电话：0755-82707777 | | 保荐代表人姓名：韩志强 | 联系电话：0755-82707777 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | ...

一、募集资金基本情况 华林证券股份有限公司 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 （一） 募集资金金额及到位时间 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告之核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市易天 自动化设备股份有限公司（以下简称"易天股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定，对易天股份 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2300 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日采用网 上定价方式公开发行人民币普通股(A 股)1,938 万股，每股面值人民币 1 元，每股 发行价格为人民币 21.46 元，发行完成后，公司的注册资本为人民币 7 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-021 经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2300号）核准，本公司于2019年12月25日采用网 上定价方式公开发行人民币普通股(A股)1,938万股，每股面值人民币1元，每股发 行价格为人民币21.46元，发行完成后，公司的注册资本为人民币77,511,683.00 元。 截至2019年12月31日止，本公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 415,894,800.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币27,837,988.49元(不含 税)后，余额人民币388,056,811.51元，于2019年12月31日汇入本公司在浙商银行 深圳分行开立的账号为5840000010120100525378的银行账户。上述专户资金扣除 公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币11,547,882.87元(不含税)后， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 376,508,928.64 元 ， 其 中 转 入 股 本 人 民 币 19,380,000.00元，余额人民币 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")为更好地实施公司 发展战略，保障公司全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称"中 山易天"）、控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称"微组半导 体"）、控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称"易天半导体"） 日常经营，公司拟为子公司中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事 项新增不超过 5,000 万元担保额度，拟为子公司微组半导体向银行等金融机构办 理授信及借款等融资事项提供不超过 3,000 万元担保额度，拟为子公司易天半导 体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 3,200 万元担保额 度，合计 11,200 万元担保额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用 证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、 贷款利率、 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-030 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会 议审议通过《关于公司<202 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，积极参加了历次股 东大会，并列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地 保障了公司利益、股东权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议的召开情况 | 会议届次 | 会议召开 | 审议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | | 结果 | | 第三届监事会 | 2023/1/31 | 《关于为全资子公司向银行申请融资事项提供 | 审议 | | 第三次会议 | | 担保的议案》 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议 | 通过 | | | | 案》 3、《关 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（胡庆） 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 胡庆：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。曾任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计，深圳市富日通进 出口电梯服务有限公司财务经理，深圳亚太会计师事务所审计员，华为技术有 限公司财务科长，艾默生网络能源有限公司亚太区高级经理，深圳市至高通讯 有限公司财务总监，深圳市汉普电子技术有限公司财务总监，深圳市恒扬数据 股份有限公司财务总监，上达电子（深圳）股份有限公司副总经理、董秘，健 康元药业集团股份有限公司独立董事，东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事， 东莞市神州视觉科技有限公司财务总监、董秘。2016年5月至今，任深圳市前海 荆鹏股权投资有限公司监事；2018年11月至今，任深圳市兆威机电股份有限公 司独立董事；2020年6月至2023年12月，任桂林星辰科技股份有限公司独立董事； 2021年5月至今， ...

财务状况 - 总资产为147.70亿，同比增长5.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为87.84亿，同比下降1.46%[5] - 公司持有货币资金为155,581,097.97元，应收账款为225,937,141.85元，存货为697,089,595.42元[35] - 第一季度总资产为1,476,987,714.55元，较上期增长5.53%[36] - 流动负债合计为589,268,480.10元，较上期增长18.77%[37] - 所有者权益合计为868,575,963.22元，较上期减少1.73%[38] 营业情况 - 2024年第一季度公司营业收入为7.41亿，同比下降45.35%[4] - 营业收入下降至7.41亿，主要系同比可验收存量订单减少所致[13] - 营业成本下降至5.32亿，主要系同比可验收存量订单减少所致[14] - 营业总收入为74,066,201.27元，较上期减少45.36%[39] - 营业总成本为92,333,217.59元，较上期减少35.94%[39] - 营业利润为-21,992,824.29元，较上期下降198.98%[39] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为-1.33亿，同比下降281.92%[4] - 净利润为-15,753,887.61元，较上期下降240.06%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为-13,318,540.76元，较上期下降282.00%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4231.53万，同比增长94.38%[4] - 经营活动现金流入小计为122,528,487.65元，较上期134,514,895.60元下降[41] - 经营活动现金流出小计为126,760,016.14元，较上期209,795,402.26元下降[42] - 筹资活动现金流入小计为68,591,546.17元，较上期25,000,000.00元增加[42] - 现金及现金等价物净增加额为60,751,588.25元，较上期-46,477,541.03元增加[43] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,380股，前十名股东持股情况中，柴明华持股数量为24,300,000股，占比17.33%[27] - 高军鹏持股数量为20,394,000股，占比14.54%，其中质押了7,330,000股[27] - 公司控股股东柴明华、高军鹏、胡靖林签署了《一致行动协议》，共同控制深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）[28] - 股东周晓国通过华安证券持有196,800股[29] - 陈飞本期解除限售股数为923,900股，期末限售股数为2,771,700股[30] - 康宏刚本期增加限售股数为536,775股，期末限售股数为3,414,900股[31]