证券代码： 300828 证券简称：锐新科技 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 5 月 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | 7 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 1、董事长、总经理 国占昌 | | | 上市公司接待人 | 2、财务总监兼董事会秘书 王哲 | | | 员姓名 | 3、独立董事 郭宝季 | | | | 4、保荐代表人 袁野 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、国董你好！汽车轻量化和飞行汽车在轻量化方 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-033 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》、《股份回购报告书》等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-029 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司董事会在全面审核公司 2024 年第一季度报告全文后，一致认为：公司 2024 年第一 季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...

财务总体指标 - 2024年第一季度营业收入1.42亿元，较上年同期减少18.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1315.91万元，较上年同期减少27.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4058.28万元，较上年同期减少6.33%[4] - 2024年第一季度末总资产8.72亿元，较上年度末增加1.18%[4] - 2024年第一季度资产总计872,282,422.46元，较上期862,116,206.04元有所增长[21] - 2024年第一季度负债合计76,797,110.14元，较上期73,114,718.83元有所增长[21] - 2024年第一季度营业总收入141,520,508.83元，较上期174,115,801.75元有所下降[23] - 2024年第一季度营业总成本130,666,267.58元，较上期157,405,177.99元有所下降[23] - 2024年第一季度营业利润15,492,524.56元，较上期19,408,991.92元有所下降[24] - 2024年第一季度净利润13,159,121.51元，较上期18,203,822.82元有所下降[24] - 2024年第一季度基本每股收益0.08元，较上期0.11元有所下降[24] - 2024年第一季度稀释每股收益0.08元，较上期0.11元有所下降[24] - 2024年第一季度递延所得税资产为5,872,019.33元，较上期5,731,121.39元有所增长[21] - 2024年第一季度其他非流动资产为8,071,223.51元，较上期13,399,541.05元有所下降[21] 资产项目变动 - 货币资金较上年增加154.56%，主要因报告期公司美元定期存款增加[8] - 应收款项融资较上年增加110.18%，主要因报告期公司收到银行承兑汇票增加[8] - 预付款项较上年减少44.06%，主要因期初预付的材料款本期到货[8] - 在建工程较上年增加45.10%，主要因报告期锐新新能源外购厂房更新改造及新建厂房工程增加[9] - 2024年第一季度末，货币资金期末余额86,199,212.42元，期初余额33,861,483.97元[20] - 交易性金融资产期末余额101,350,000元，期初余额118,900,000元[20] - 应收账款期末余额96,400,229.27元，期初余额120,734,766.22元[20] - 存货期末余额157,511,738.83元，期初余额170,637,987.51元[20] - 固定资产期末余额229,733,777.94元，期初余额248,777,455.25元[20] 收益与费用变动 - 财务费用较上年减少102.41%，主要因美元汇率变动较大[9] - 其他收益较上年增加409.20%，主要因报告期享受增值税进项税加计扣除政策[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,703，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，国占昌持股比例32.98%，持股数量54,939,000股；国佳持股比例14.97%，持股数量24,945,000股[12] 股份变动与回购 - 限售股份变动方面，期初总数1,956,750股，本期解除限售1,902,750股，期末总数54,000股[15] - 2024年2月23日首次回购股份90,000股，占总股本0.05%，成交总金额99.28万元[16] - 截至2024年3月31日，累计回购股份684,200股，占总股本0.41%，已使用资金7,660,798元[17] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为161,233,589.08元，上期为186,519,297.92元；现金流出小计本期为120,650,756.14元，上期为143,194,836.45元；现金流量净额本期为40,582,832.94元，上期为43,324,461.47元[26] - 投资活动现金流入小计本期为85,034,528.18元，上期为225,179,196.61元；现金流出小计本期为75,494,152.14元，上期为248,778,402.48元；现金流量净额本期为9,540,376.04元，上期为 - 23,599,205.87元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000.00元，上期无数据；现金流出小计本期为7,793,197.09元，上期为700,375.00元；现金流量净额本期为2,206,802.91元，上期为 - 700,375.00元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为7,716.56元，上期为 - 617,003.80元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为52,337,728.45元，上期为18,407,876.80元[27] - 期初现金及现金等价物余额本期为33,861,483.97元，上期为36,679,321.29元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为86,199,212.42元，上期为55,087,198.09元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为158,260,079.83元，上期为184,633,496.53元[26] - 收到的税费返还本期无数据，上期为1,260,900.13元[26] - 取得借款收到的现金本期为10,000,000.00元，上期无数据[27]

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以现场告知和电话告知方式通知全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下： 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-030 天津锐新昌科技股份有限公司 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度 报告》。 特此公告。 天津锐新昌科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司监事会在全面审核公司 2024 年第一季度报告全文后，一致认为： ...

国信证券股份有限公司 关于天津锐新昌科技股份有限公司首次公开发行股票 三、发行人基本情况 | | | 并在创业板上市之保荐工作总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"或"保荐机构"） 作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科 技""发行人"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对 锐新科技进行持续督导，持续督导期为 2020 年 4 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日。目前， 锐新科技首次公开发行股票并上市的持续督导期已届满，国信证券 现根据相关规定出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何 ...

关于天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锐新科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁 野 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：李东方 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 0 次（公司已于 2021 年 7 月将 募投项目结项，并将结项后的 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 节余募集资金永久补充流动资 | | | 金） | | ...

天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年本人郭宝季严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠 实、 勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认 真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营 活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东 的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、 出席会议情况 三、 现场检查工作 2023 年度，在本人任职期间，通过公司进行现场走访及与公司其 他董事、高管人员及相关工作人员保持电话联系，获悉公司经营状况 和规范运作情况。忠实地履行了独立董事职责。 四、其他履职情况 1. 出席董事会会议情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 2 次董事会，本人作为 公司独立董事亲自出席董事会会议 2 次，未有委托他人出席董事会会 议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤 勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2023 年 ...

证券代码：锐新科技 证券简称：300828 公告编号：2024-022 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届 董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）为公 司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1、基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 天津锐新昌科技股份有限公司 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业 务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为66.47亿元，同比下降13.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.54亿元，同比下降22.49%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.80亿元，同比下降26.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为15.94亿元，同比增长313.01%[5] - 基本每股收益为0.45元，同比下降23.73%[5] - 加权平均净资产收益率为9.04%，同比下降3.08个百分点[5] - 资产总额为86.21亿元，同比下降11.99%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为78.90亿元，同比下降5.51%[5] - 第四季度营业收入为15.92亿元[8] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元[8] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,530.18万元[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为4,332.45万元[11] 主营业务及行业情况 - 公司主营业务产品包括电力电子散热器、汽车轻量化精密部品及部件、工业自动化设备及医疗设备精密部品及部件[14] - 工业自动化行业市场规模预计2027年将达到1.51万亿元[15] - 2023年中国汽车产销量创历史新高，预计2024年将超过3100万辆[15] - 国家政策推动新能源汽车和汽车轻量化发展，轻量化已成为汽车工业发展的必然趋势[15,16] - 全球逆变器总需求预计至2025年将达743GW，市场规模有望达到2,017亿元[16] - 2023年我国可再生能源总装机达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机的49.7%[16] - 公司产品广泛应用于工业自动化、汽车轻量化及新能源汽车、清洁能源等领域[14,15,16] 公司经营模式 - 公司采取"以销定产、以产定购"的采购模式，与铝合金铸棒供应商建立了长期稳定的合作关系[26] - 公司采取"订单式生产"的生产模式，拥有从模具研发到精深加工的全流程制造能力[26] - 公司产品销售采取"基准铝价+加工费"的定价模式，加工费是公司营业利润的主要来源[25] - 公司通过展会、行业技术交流等方式不断获得客户的青睐，并与战略客户建立了紧密的合作关系[25] - 公司以市场为导向、以客户需求为基础开展研发工作，为客户提供定制化铝合金产品的全流程服务[25] - 报告期内公司主要经营模式未发生重大变化[26] 公司竞争优势 - 公司专注于为全球领先的高端工业客户提供定制化精密铝合金功能性和结构性部品和部件的业务解决方案[27] - 公司在电力电子散热器、汽车轻量化及汽车热管理系统等领域具有领先地位[27] - 公司与全球知名企业如ABB、施耐德、宝马等建立了稳定的合作关系[27] - 公司拥有定制化、专业化、完整化的一站式服务优势[31] - 公司具备从产品设计到生产全流程的加工制造优势[31] - 公司广泛的产品线布局和优质客户资源为业绩稳定提供保障[29] - 公司在工业自动化、汽车轻量化等领域具有高端客户优势[31] 财务数据 - 公司实现营业收入66,471.30万元，较去年同期下降13.19%[34] - 实现归属于上市公司股东的净利润7,536.46万元，较去年同期下降22.49%[34] - 公司资产总额为86,211.62万元，较年初下降11.99%[34] - 归属于上市公司股东的净资产78,900.15万元，较年初下降5.51%[34] - 全资子公司锐新常熟实现营业收入27,912.42万元，同比下降24.40%[34] - 全资子公司锐新常熟实现净利润776.39万元，同比下降61.61%[34] - 公司汽车轻量化零部件库存量下降56.05%，主要是销售量增长所致[40] - 公司营业成本中直接材料占比75.57%、直接人工占10.88%、制造费用占13.55%[41] 研发及创新 - 公司重视研发投入,持续提升研发创新能力,为业绩增长提供持久动力[29] - 公司汽车零部件产品销量同比增长16.98%[30] - 公司新能源汽车零部件销售收入达2.40亿元[31] - 公司积极开发新型铝合金散热器等产品，扩大现有产品产能[35] - 公司继续加强新能源汽车电池箱体、水冷驱动电机壳体等产品的技术研发和客户开发[36] - 公司共投入研发费用2,941.82万元，与2022年基本持平[36] 费用及其他收益 - 2023年销售费用为5,396,064.17元，同比增加2.11%[44] - 2023年管理费用为26,858,542.38元，同比增加11.88%[44] - 2023年财务费用为2,069,684.46元，同比增加190.00%，主要是美元汇率变动导致[44] - 2023年其他收益为2,779,591.54元，同比增加78.34%，主要是享受增值税进项税加计扣除政策[45] - 2023年资产减值损失为-1,666,489.97元，同比增加100.00%，主要是存货跌价准备计提所致[46] - 2023年营业外收入为2,674,477.06元，同比增加176.89%，主要是核销应付账款所致[46] 现金流