证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024- 066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 29 日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本的变更情况 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票激励对象中的 5 名激励对象 2023 年个 人绩效考核结果部分达标，当期拟解除限售的限制性股票不能完全解除限售，董 事会同意回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 28,800 股。待上述限制性股票注销完成后，公司总股本将由 166,594,800 股变更为 166,566,000 股，注册资本将由 166,594,800 元变更为 166,566,000 元。 二、修订《公司章程》中部分条款 根据《上 ...

会计估计变更 - 子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更议案通过[1] - 房屋及建筑物折旧年限由20年变为40年[2][3] - 变更自2024年10月1日起执行[4] 数据影响 - 预计2024年折旧费用减少约71.48万元[5] - 预计2024年净利润增加约60.76万元[5] - 预计2024年所有者权益增加约60.76万元[5] 审议情况 - 董事会、监事会通过，审计委员会同意，无需股东大会审议[6] 变更合理性 - 董事会和审计委员会认为变更合理，能反映财务状况[7][9]

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-057 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津 锐新昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 审议通过《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知已于 2024 年 10 月 17 日以现场告知和微信、电话等方式通知全体监事。会议 于 2024 年 10 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监 事审议，具体决议情况如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.44亿元，同比减少10.99%；年初至报告期末为4.36亿元，同比减少13.77%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1124.19万元，同比减少45.06%；年初至报告期末为3783.13万元，同比减少36.65%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.36亿元，较上期5.05亿元有所下降[12] - 2024年前三季度净利润3783.13万元，较上期5972.08万元减少[13] - 2024年前三季度基本每股收益0.23元，上期为0.36元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8.62亿元，较上年度末减少0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益7.80亿元，较上年度末减少1.20%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额58,727,188.48元，期初余额33,861,483.97元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额106,500,000.00元，期初余额118,900,000.00元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额84,810,137.94元，期初余额120,734,766.22元[9] - 2024年9月30日存货期末余额164,539,914.66元，期初余额170,637,987.51元[10] - 2024年9月30日固定资产期末余额273,500,908.65元，期初余额248,777,455.25元[10] - 2024年9月30日短期借款期末余额30,021,666.68元，期初余额32,367,804.05元[10] - 2024年9月30日应付账款期末余额17,591,823.41元，期初余额14,119,301.29元[10] - 2024年第三季度末流动负债合计7532.87万元，上期为6526.08万元[11] - 2024年第三季度末非流动负债合计680.83万元，上期为785.39万元[11] - 2024年第三季度末负债合计8213.70万元，上期为7311.47万元[11] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计7.80亿元，上期为7.89亿元[11] 财务指标变动原因 - 货币资金较2023年末增加73.43%，主要因本期美元定期存款增加[5] - 应收款项融资较2023年末减少56.59%，主要因本期采购支付银行承兑汇票增加[5] - 财务费用较2023年1 - 9月减少93.96%，主要因本期银行贷款利息减少及美元定期存款利息增加[5] - 其他收益较2023年1 - 9月增加275.12%，主要因本期享受增值税进项税加计抵减政策[5] - 投资收益较2023年1 - 9月减少62.47%，主要因本期购买理财减少[5] - 投资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月减少125.50%，主要因本期购买理财金额大于赎回金额[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月增加69.27%，主要因上年同期分红及偿还贷款金额大[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,501名，回购专用证券账户持股1,896,550股，持股比例1.14%[7][8] - 国占昌持股比例32.98%，持股数量54,939,000股；国佳持股比例14.97%，持股数量24,945,000股[7] 投资计划 - 2024年8月22日拟投资23,714.92万元建设新能源汽车轻量化部件研发生产基地[8] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用339.97万元，较上期419.99万元减少[13] - 2024年前三季度研发费用1810.79万元，较上期2276.46万元减少[13] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计4.69亿元，上期为5.47亿元[15] - 经营活动现金流出小计为3.87亿元，去年同期为4.32亿元；经营活动产生的现金流量净额为8249.13万元，去年同期为1.14亿元[16] - 投资活动现金流入小计为1.76亿元，去年同期为7.16亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2110.03万元，去年同期为 - 935.71万元[16] - 筹资活动现金流入小计为1000万元，去年同期为1057.01万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3613.49万元，去年同期为 - 1.18亿元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 39.03万元，去年同期为 - 1.55万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为2486.57万元，去年同期为 - 1279.43万元[16] - 期初现金及现金等价物余额为3386.15万元，去年同期为3667.93万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为5872.72万元，去年同期为2388.50万元[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为6244.17万元，去年同期为6631.09万元[16] - 支付的各项税费为1795.79万元，去年同期为2748.59万元[16] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]

会计估计变更 - 2024年10月24日公司审议通过子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更议案[1] - 变更结合子公司实际情况，符合规定，不影响公司财务及经营成果[1] - 变更不涉及已披露财务数据追溯调整，不损害公司及股东利益[1]

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年10月24日召开，5名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，10月25日披露[1][2] - 审议通过子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更议案[3][4] 变更影响 - 会计估计变更符合规定，不追溯调整，无重大财务影响[3][4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公 告编号：2024-013），自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内， 公司董事、副总经理王发先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 40,453 股（占公司总股本剔除回购账户股份后的股本的比例为 0.0244%），财务 总监兼董事会秘书王哲女士计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 49,500 股（占公司总股本剔除回购账户股份后的股本的比例为 0.0298%），副总经理刘 建先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 86,250 股（占公司总股本剔 除回购账户股份后的股本的比例为 0.0520%），副总经理刘国才先生计划以集中 竞价方式减持本公司股份不超过 22,500 股（占公司总股本剔除回购账户股份后 的股本的比例为 0.0136%）。 公司于近日收到王发先生、王哲女士、刘建先生和刘国才先生出具的《关于 股份减持计划到期的告知函》，截止本公告披露日，上述人员减持计 ...

减持计划 - 上海虢实及其一致行动人上海虢盛拟减持不超2,275,156股，占比不超1.38%[3] - 二者累计减持2,275,000股，占比1.38%，减持计划实施完毕[5] 减持情况 - 2024年7 - 8月减持613,300股，占比0.37%[4] - 2024年9 - 10月减持1,661,700股，占比1.01%[5] 股东持股 - 两股东合计减持前持股1896.72万股，占比11.51%，后持股1669.22万股，占比10.13%[8] 其他说明 - 减持符合规定，不会导致控制权变更，不影响持续经营[10]

回购方案 - 2024年2月19日通过回购股份方案，资金1750 - 3500万元，价格不超14元/股[1] - 2024年5月29日调整回购价格上限为13.85元/股[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购1896550股，占总股本1.14%[2] - 最高成交价11.95元/股，最低9.84元/股，已用资金20720755元[2] 合规与计划 - 回购符合规定，未在特定重大事项期间回购[3][4] - 后续将在期限内继续实施回购计划并及时披露信息[4]