会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年10月24日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票赞成[1][2] - 审议通过《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，3票赞成[3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.44亿元，同比减少10.99%；年初至报告期末为4.36亿元，同比减少13.77%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1124.19万元，同比减少45.06%；年初至报告期末为3783.13万元，同比减少36.65%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.36亿元，较上期5.05亿元有所下降[12] - 2024年前三季度净利润3783.13万元，较上期5972.08万元减少[13] - 2024年前三季度基本每股收益0.23元，上期为0.36元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8.62亿元，较上年度末减少0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益7.80亿元，较上年度末减少1.20%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额58,727,188.48元，期初余额33,861,483.97元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额106,500,000.00元，期初余额118,900,000.00元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额84,810,137.94元，期初余额120,734,766.22元[9] - 2024年9月30日存货期末余额164,539,914.66元，期初余额170,637,987.51元[10] - 2024年9月30日固定资产期末余额273,500,908.65元，期初余额248,777,455.25元[10] - 2024年9月30日短期借款期末余额30,021,666.68元，期初余额32,367,804.05元[10] - 2024年9月30日应付账款期末余额17,591,823.41元，期初余额14,119,301.29元[10] - 2024年第三季度末流动负债合计7532.87万元，上期为6526.08万元[11] - 2024年第三季度末非流动负债合计680.83万元，上期为785.39万元[11] - 2024年第三季度末负债合计8213.70万元，上期为7311.47万元[11] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计7.80亿元，上期为7.89亿元[11] 财务指标变动原因 - 货币资金较2023年末增加73.43%，主要因本期美元定期存款增加[5] - 应收款项融资较2023年末减少56.59%，主要因本期采购支付银行承兑汇票增加[5] - 财务费用较2023年1 - 9月减少93.96%，主要因本期银行贷款利息减少及美元定期存款利息增加[5] - 其他收益较2023年1 - 9月增加275.12%，主要因本期享受增值税进项税加计抵减政策[5] - 投资收益较2023年1 - 9月减少62.47%，主要因本期购买理财减少[5] - 投资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月减少125.50%，主要因本期购买理财金额大于赎回金额[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月增加69.27%，主要因上年同期分红及偿还贷款金额大[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,501名，回购专用证券账户持股1,896,550股，持股比例1.14%[7][8] - 国占昌持股比例32.98%，持股数量54,939,000股；国佳持股比例14.97%，持股数量24,945,000股[7] 投资计划 - 2024年8月22日拟投资23,714.92万元建设新能源汽车轻量化部件研发生产基地[8] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用339.97万元，较上期419.99万元减少[13] - 2024年前三季度研发费用1810.79万元，较上期2276.46万元减少[13] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计4.69亿元，上期为5.47亿元[15] - 经营活动现金流出小计为3.87亿元，去年同期为4.32亿元；经营活动产生的现金流量净额为8249.13万元，去年同期为1.14亿元[16] - 投资活动现金流入小计为1.76亿元，去年同期为7.16亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2110.03万元，去年同期为 - 935.71万元[16] - 筹资活动现金流入小计为1000万元，去年同期为1057.01万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3613.49万元，去年同期为 - 1.18亿元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 39.03万元，去年同期为 - 1.55万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为2486.57万元，去年同期为 - 1279.43万元[16] - 期初现金及现金等价物余额为3386.15万元，去年同期为3667.93万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为5872.72万元，去年同期为2388.50万元[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为6244.17万元，去年同期为6631.09万元[16] - 支付的各项税费为1795.79万元，去年同期为2748.59万元[16] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]

会计估计变更 - 2024年10月24日公司审议通过子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更议案[1] - 变更结合子公司实际情况，符合规定，不影响公司财务及经营成果[1] - 变更不涉及已披露财务数据追溯调整，不损害公司及股东利益[1]

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年10月24日召开，5名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，10月25日披露[1][2] - 审议通过子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更议案[3][4] 变更影响 - 会计估计变更符合规定，不追溯调整，无重大财务影响[3][4]

董高人员减持计划 - 2024年3月27日公司披露部分董高人员减持计划[3] - 王发等4人计划减持股份，占比0.0136%-0.0520%[3] 减持结果与持股情况 - 截止公告披露日减持期限届满，相关人员均未减持[4] - 王发等4人当前持股占比0.05%-0.21%[5]

减持计划 - 上海虢实及其一致行动人上海虢盛拟减持不超2,275,156股，占比不超1.38%[3] - 二者累计减持2,275,000股，占比1.38%，减持计划实施完毕[5] 减持情况 - 2024年7 - 8月减持613,300股，占比0.37%[4] - 2024年9 - 10月减持1,661,700股，占比1.01%[5] 股东持股 - 两股东合计减持前持股1896.72万股，占比11.51%，后持股1669.22万股，占比10.13%[8] 其他说明 - 减持符合规定，不会导致控制权变更，不影响持续经营[10]

回购方案 - 2024年2月19日通过回购股份方案，资金1750 - 3500万元，价格不超14元/股[1] - 2024年5月29日调整回购价格上限为13.85元/股[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购1896550股，占总股本1.14%[2] - 最高成交价11.95元/股，最低9.84元/股，已用资金20720755元[2] 合规与计划 - 回购符合规定，未在特定重大事项期间回购[3][4] - 后续将在期限内继续实施回购计划并及时披露信息[4]

公司基本信息 - 证券代码 300828，证券简称锐新科技 [1] - 公司名称为天津锐新昌科技股份有限公司，于 2024 年 9 月 3 日下午 15:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理国占昌、财务总监兼董秘王哲 [2] 公司战略与业务布局 - 设立香港子公司基于战略发展规划和海外业务拓展需要 [2] - 外销业务收入约占 20%，重视海外市场拓展，未来将开发新海外客户 [4] 核心业务优势 - 专注服务全球领先高端工业客户，提供功能性和结构性精密铝合金部品及部件业务解决方案 [2] - 积累丰富模具设计制造经验，具备全流程生产管理体系，配备适用多种产品加工工艺的自动化生产装备，自行打造柔性自动化生产线及专用工装夹具提升生产效率 [2][3] - 坚持研发创新，以行业领先研发水平保障产品品质，建立新产品研发快速反应能力 [3] 股份回购情况 - 2024 年进行股份回购，截至 2024 年 8 月 31 日，累计回购 1,896,550 股，占公司总股本的 1.14%，回购计划尚未实施完毕 [3] 决策与治理 - 严格遵守相关法律法规及规范性文件关于关联人的规定，决策中对关联议案执行回避表决机制，确保决策独立公正 [3] - 股权结构总体稳定，个别董监高任期届满股份解限不会对公司治理结构产生不利影响 [4] 成本控制与财务规划 - 主要原材料为铝棒，主营业务成本中铝棒占比高，产品销售及铝棒采购定价参考基准铝价，与供应商和客户约定铝价调整机制以减少价格波动影响 [3][4] - 报告期利息支出 33.15 万元，成本可控，制定了适合公司的战略、发展规划及融资方案 [5] 研发计划 - 完成大功率逆变器用冷锻散热器、高散热功率超高倍齿铲齿散热产品、母线排用高性能高导电率合金材料等研发项目 [4] - 加强新能源汽车电机机壳、电池箱体、电源管理系统散热器等产品的技术研发和客户开发 [4] - 加大电气自动化设备元器件、汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件等产品的技术研发投入，鼓励技术创新 [5]

回购方案 - 2024年2月19日通过回购方案，资金1750 - 3500万元，价格不超14元/股[1] - 2024年5月29日调整回购价格上限为13.85元/股[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购1896550股，占总股本1.14%[2] - 最高成交价11.95元/股，最低9.84元/股，已用资金20720755元[2] 合规与后续 - 回购符合规定，未在重大事项披露期回购[3][4] - 后续将在期限内继续回购并披露信息[4]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为300828，证券简称为锐新科技，公告编号为2024 - 050 [1] - 公司为天津锐新昌科技股份有限公司 [1][2] 分组2：活动背景 - 公司于2024年8月23日发布《天津锐新昌科技股份有限公司2024年半年度报告》 [2] - 为加强与投资者互动交流，公司将参加活动 [2] 分组3：活动详情 - 活动名称为“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日” [2] - 活动时间为2024年9月3日（周二）13:30 - 16:40，公司出席人员与投资者线上交流时间为15:00 - 16:30 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [2] 分组4：出席人员 - 出席人员有公司董事长兼总经理国占昌先生、财务总监兼董事会秘书王哲女士 [2]