康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话方式向各位监事发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞斌女士召集 并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-061 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 28 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。 三、备查文件 1、第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 康泰医学系统（秦 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入122,095,483.51元，同比减少0.53%；年初至报告期末为333,885,288.03元，同比减少45.91%[1] - 2024年1 - 9月营业收入333,885,288.03元，较2023年1 - 9月减少45.91%，因本期产品销售订单减少所致[4] - 营业总收入本期为333,885,288.03元，上期为617,227,119.11元[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,735,807.07元，同比减少85.81%；年初至报告期末为9,902,927.86元，同比减少94.92%[1] - 净利润本期为9,902,927.86元，上期为195,117,554.43元[14] 资产变化 - 本报告期末总资产2,832,593,222.54元，较上年度末减少11.81%；归属于上市公司股东的所有者权益1,933,447,615.08元，较上年度末减少5.45%[1] - 2024年9月30日其他应收款15,408,410.61元，较2023年12月31日增长117.22%，因购买可转让大额存单垫付利息保证金所致[4] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产163,935,069.48元，较2023年12月31日减少77.78%，因一年内到期的定期存款减少所致[4] - 2024年9月30日货币资金期末余额602,394,001.29元，期初余额470,525,587.01元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额610,916,579.69元，期初余额652,023,602.74元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额42,185,451.66元，期初余额39,863,576.71元[10] - 2024年9月30日存货期末余额404,174,990.72元，期初余额463,227,321.97元[10] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,851,736,075.88元，期初余额2,482,164,235.52元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额980,857,146.66元，期初余额729,782,416.65元[11] - 2024年9月30日资产总计期末余额2,832,593,222.54元，期初余额3,211,946,652.17元[11] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计4,339,116.45元，年初至报告期期末为16,359,784.65元[2] 现金流量变化 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额35,193,005.23元，较2023年1 - 9月减少80.20%，因本期销售回款减少所致[5] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额408,315,248.82元，较2023年1 - 9月增长156.95%，因利用可转债募集资金进行现金管理购买理财产品及到期循环购买综合所致[5] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 386,682,802.77元，较2023年1 - 9月增长21.40%[5] - 经营活动现金流入小计本期为362,833,774.81元，上期为838,260,774.94元[16] - 经营活动现金流出小计为3.2764076958亿美元，去年同期为6.6053846096亿美元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为3519.300523万美元，去年同期为1.7772231398亿美元[17] - 投资活动现金流入小计为43.7789122128亿美元，去年同期为1.2175475957亿美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为4.0831524882亿美元，去年同期为 - 7.1701896977亿美元[17] - 筹资活动现金流入小计为9000万美元，去年同期为7.5237160044亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3866.8280277万美元，去年同期为 - 4.9194376813亿美元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 547.566614万美元，去年同期为688.181301万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为5134.978514万美元，去年同期为 - 10.2435861091亿美元[18] - 期初现金及现金等价物余额为4.6722324673亿美元，去年同期为13.8732309806亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为5.1857303187亿美元，去年同期为3.6296448715亿美元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数前10为35,014名[6] - 胡坤持股比例46.84%，持股数量188,189,252股[6] - 王桂丽持股比例12.72%，持股数量51,126,226股[6] 营业成本变化 - 营业总成本本期为336,662,644.47元，上期为429,154,337.97元[13] 综合收益及每股收益变化 - 综合收益总额本期为9,189,073.07元，上期为196,449,750.31元[15] - 基本每股收益本期为0.0246，上期为0.4856[15] 负债及所有者权益变化 - 流动负债合计本期为173,434,791.67元，上期为459,938,077.63元[12] - 非流动负债合计本期为725,710,815.79元，上期为707,211,885.26元[12] - 负债合计本期为899,145,607.46元，上期为1,167,149,962.89元[12] - 所有者权益合计本期为1,933,447,615.08元，上期为2,044,796,689.28元[13]

股东减持计划 - 多位股东计划减持，合计6,889,000股，占总股本1.7145%[2][3][4][7] - 减持时间为公告披露日起十五个交易日后三个月内[7] - 减持价格依二级市场定，锁定期满两年内不低于发行价[12] 减持相关规定 - 锁定期满提前通知并公告，3个交易日后可减持，6个月内完成[12] - 未履行承诺需说明原因、道歉并赔偿损失，违规减持担责[13] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响公司控制权[14][15] - 公司督促股东遵守规定并及时披露信息[15]

研发投入和成果 - 2024年上半年公司研发投入5,605.50万元，同比增长8.83% [2] - 新获批的产品涉及医用内窥镜、体外诊断试剂、齿科材料等新领域 [2] - 多款新产品相继获得注册上市销售，包括血糖尿酸仪、全瓷义齿用氧化锆瓷块、血糖试条、早早孕试纸等 [2] - 多款产品正在注册中，涉及监护类、生化类、心电类、雾化类、理疗类、超声类等领域 [2] 长沙研发中心进展 - 长沙研发中心取得多款产品的国内医疗器械注册证并上市销售 [3] - 全瓷义齿用氧化锆瓷块已实现批量生产 [3] - 多款体外诊断产品已完成原型设计和初步测试，预计将于年内进入注册流程 [3] 公司经营与投资者关系 - 公司将聚焦主营业务，加强研发创新、营销、生产、质量管理等多方面能力 [3] - 公司将完善公司治理结构，提升规范化运营水平，加强与投资者的互动交流 [3] - 公司通过现金分红等方式保障投资者权益 [3] - 公司会在定期报告中披露股东人数信息 [3]

许可证变更 - 公司完成《医疗器械生产》和《经营许可证》变更登记[1] - 《生产许可证》生产范围增加两类设备[1] - 《经营许可证》经营范围 2017 年分类目录增加器械[1] 时间信息 - 《生产许可证》2024 年 10 月 09 日发证，期限至 2025 年 02 月 18 日[3][4] - 《经营许可证》2024 年 09 月 30 日发证，期限至 2028 年 11 月 02 日[3][5] 影响与风险 - 变更登记可开展相关业务，丰富产品种类[3] - 相关业务开展有风险及不确定性[6] 公告信息 - 公告发布于 2024 年 10 月 10 日[8]

公司信息 - 公司证券代码为300869，简称为康泰医学，债券代码为123151，简称为康医转债[1] 活动信息 - 公司将参加2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会[2] - 活动10月15日15:30—17:00通过“全景路演”等参与[2] - 董事长胡坤、董秘兼财务负责人郑敏将与投资者交流[2]

可转债情况 - 2024年第三季度0张“康医转债”转股为0股“康泰医学”股票[2] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债6,998,304张，票面总金额699,830,400元[3] - 2022年7月1日，公司发行7,000,000张可转债，募资700,000,000元[3] 转股信息 - “康医转债”转股期为2023年1月9日至2028年6月30日[2] - 初始转股价格为28.22元/股，2023年6月20日调为28.10元/股，2024年5月29日调为27.80元/股[6][8][11] 股本结构 - 截至2024年9月30日，有限售股150,233,733股，占比37.39%[12] - 无限售股251,569,032股，占比62.61%[12] - 公司总股本401,802,765股，占比100%[12]

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-054 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 长沙康泰智慧生物科技有限责任公司（以下简称"康泰智慧"）和绥芬河市康 泰先河医疗系统有限公司（以下简称"康泰先河"）为康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。公司根据目前的实际经营情况及 公司发展规划，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率， 决定对康泰智慧和康泰先河予以注销。 根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在总经理权限范围内，无需提 交董事会及股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至目前，康泰智慧和康泰先河工商注销登记手续均已办理完毕。 二、已注销子公司基本情况 （一）长沙康泰智慧生物科技有限责任公司 企业名称：长沙康泰智慧生物科技有限责任公司 统一社会信用代码：91430100MA7FDQY ...

2 中信建投证券股份有限公司关于 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：康泰医学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙泉 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：刘乡镇 | 联系电话：021-68801584 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | | | | | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | | | | | | | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | | | | | | | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | ...

产品业务情况 - 全瓷义齿用氧化锆瓷块产品小批量生产和销售，处于前期市场开发阶段，多个国家和地区经销商有询单和合作意向 [1] - 长沙研发中心上半年取得9款产品国内医疗器械注册证并上市销售，全瓷义齿用氧化锆瓷块已批量生产，多款体外诊断产品进入研发后期，预计年内进入注册流程 [2] - 产品销售以经销、直销为主，辅以代销，通过传统渠道分销，也通过自营店铺覆盖境内外电商平台，以外销为主 [4] 市场推广与销售策略 - 依托丰富产品体系，采取积极销售策略，细分销售团队和市场，加大重点市场开发力度 [2] - 以国际化视野布局全球，融入“一带一路”倡议，通过多种方式开展非洲市场业务，已取得突破，未来将深耕并加大投入 [2] 可转债规划 - 综合宏观政策、行业趋势、经营情况、资金安排、资本市场变动等因素考量可转债规划，根据实际情况和战略需要决定后续安排 [2] - 账面上货币资金、理财产品和定期存款到期后可用于公司经营 [2] 业绩与战略 - 业绩下滑受下游客户去库存、去年一季度高业绩基数影响，以“保存量、拓增量，提质量”为目标，坚持研发创新、全球化布局提升盈利能力 [3] 养老与居家医疗规划 - 在养老、居家医疗方面有丰富产品规划，产品可用于多领域，未来加大研发投入，开发智慧健康养老产品 [3] 公司竞争力与发展 - 具备研发创新能力，有完整产业链和完善售后服务体系，营销网络覆盖全国及海外140多个国家和地区，积累大量优质客户资源 [3] - 响应国家政策，以市场需求为导向、研发创新为核心，提升技术和生产能力回馈投资者 [4] 股价与经营管理 - 二级市场股价受多种因素影响，公司持续做好经营管理，加强核心竞争力，提升公司价值 [4] 其他问题回复 - 客户合作情况涉及商业机密，不便透露代工客户具体情况 [3] - 发行可转公司债券募投项目已开工建设，将根据战略和运营需求推进项目建设 [3] - 国内医疗医药行业反腐不会对公司经营造成不利影响 [4]