| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案，根据本次向特定对象发行股票的需要，公司决定聘请中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次向特定对象发 行股票的保荐机构，并与其签署了保荐与承销协议。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关 规定，上市公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机 构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工 作。公司、子公司湖北回盛生物科技有限公司（以下简称"湖北回盛"）与原 保荐机构海通证券股份有限公司（以下 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入10.20亿元，同比-0.31%[1] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润1678.08万元，同比-68.18%[1] - 公司2023年兽用化药制剂业务收入为7.18亿元，同比-7.24%[6] - 公司2023年兽用原料药收入为2.01亿元，同比+77.21%[6] - 公司2023年销售毛利率为20.92%，同比-1.11pct[8] - 公司2023年销售净利率1.65%，同比-3.50pct[8] - 公司2023年四项费用率合计19.64%，较上年全年水平+4.33pct[8] - 公司2023年经营性现金流净额占营业收入比例为9.11%，同比下降0.34个百分点[9] - 公司2023年存货天数达95天，同比下降1.76%；应收账款周转天数达116天，同比增长15.56%[9] - 公司2024-2025年归母净利润预测下调为0.7/1.6亿元，2026年预测为0.8亿元，对应PE分别为37.1/15.6/30.9X，维持“买入”评级[10] 其他信息 - 本报告不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请[16] - 公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[17] - 证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式[18] - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京[19]

业绩总结 - 公司2023年实现营收10.2亿元，同比-0.3%[1] - 公司2024年Q1实现营收2.1亿元，同比-10.2%，环比-37.0%[1] - 公司化药业务2023年实现营收7.2亿元，同比-7.3%[2] - 原料药业务实现营收2.0亿元，同比+77.2%[2] - 2026年回盛生物预计营业总收入将达到181.2亿元，较2023年增长78.2%[7] - 2024年EBIT增长率预计为577.37%[7] - 2025年净利润增长率预计为67.96%[7] - 2026年净利润率预计将达到9.82%，较2023年提高8.17个百分点[7]

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和武汉回盛生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职评估暨董事会审计委员会履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、中国证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 合伙制。首席合 ...

募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行股票2770万股，每股33.61元，募资9.31亿元，净额8.51亿元8月17日到账[1] - 2021年向不特定对象发行700万张可转债，每张100元，募资7亿元，净额6.89亿元12月23日到账[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募资项目投入累计6.97亿元，补充流动资金1.67亿元[4] - 截至2023年12月31日，可转债募资项目投入累计4.34亿元，补充流动资金1.70亿元[5] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金合计9860.81万元，3860.81万元存放专户，6000万元用于现金管理未到期收回[6] 资金收益与余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募资利息收入扣手续费净额累计1016.09万元，理财收益286.01万元[4] - 截至2023年12月31日，可转债募资利息收入减手续费净额累计445.14万元，理财收益873.34万元[5] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募资专户余额2.41万元[4] - 截至2023年12月31日，可转债募资专户余额9858.40万元[5] - 公司理财产品签约金额合计53000.00万元，本期收益3572597.26元[19] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，与相关方签署多份监管协议对募集资金专户管理[8][9][10] - 2022年1月，公司将闲置募集资金现金管理额度增至25000万元，闲置自有资金增至20000万元，合计45000万元[15] - 2022年11月，公司拟用不超25000万元闲置募集资金及不超30000万元闲置自有资金现金管理[16] - 2023年12月，公司同意用不超6000万元闲置募集资金及不超20000万元闲置自有资金现金管理[17] - 公司使用25737.08万元募集资金置换前期投入自筹资金，25137.86万元置换募投项目自筹资金，599.22万元置换发行费用自筹资金[30] 募投项目情况 - 新沟基地项目调整后投资总额23394.56万元，截至期末累计投入23373.68万元，投资进度99.91%，本报告期效益6688.62万元[29] - 年产160吨泰万菌素项目调整后投资总额6997.31万元，截至期末累计投入6997.31万元，投资进度100.00%，本报告期效益1527.31万元[29] - 中药提取及制剂项目调整后投资总额6000.00万元，截至期末累计投入6008.60万元，投资进度100.14%，本报告期效益183.01万元[29] - 年产1000吨泰乐菌素项目调整后投资总额26071.25万元，本报告期投入0.29万元，截至期末累计投入27383.23万元，投资进度105.03%，本报告期效益 - 5570.72万元[29] - 年产1000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目投资进度100.51%，本报告期效益 - 1325.26万元[32] 项目变更与结项 - 首次公开发行股票募投项目结项，9710.88万元实际结余募集资金永久补充流动资金，4个募集资金专户注销[12] - 2个募投项目结项后结余募集资金8310.53万元用于另外2个项目建设[20][21] - “宠物制剂综合生产线建设项目”剩余募集资金8629.25万元，6052.56万元投向“年产1000吨泰乐菌素项目”，2576.69万元永久补充流动资金[21] - 湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目和粉剂/预混剂生产线扩建项目结项，节余募集资金8310.53万元用于其他募投项目建设[34] - “宠物制剂综合生产线建设项目”已终止[33]

业绩情况 - 2023年营业收入增长率为31.17%，净利润增长率为 - 88.82%，第三个解除限售期业绩考核目标未完成[12] 股票激励与回购 - 2021年8月24日，以每股19.50元向31名激励对象授予限制性股票48.80万股[5] - 2022年5月17日，完成第一个解除限售期195,200股限制性股票回购注销[8] - 2023年6月8日，完成第二个解除限售期169,740股限制性股票回购注销[9][10] - 公司将回购注销2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票123,060股，占回购前总股本0.07%[3][12] - 本次回购注销的限制性股票授予日为2021年8月24日，授予价格为19.50元/股[12] - 回购价格为19.50元/股，无需针对2021、2022年度权益分派影响调整[13] - 本次拟回购限制性股票所需资金总额为2399670元，资金来源于公司自有资金[13] 股本变动 - 本次回购注销完成后，公司总股本将由165887230股变更为165764170股[14] - 限售条件流通股（股权激励限售股）变动前123060股，占比0.07%，变动后为0股，占比0.00%[14] - 无限售条件流通股变动前165764170股，占比99.93%，变动后165764170股，占比100.00%[14] - 本次回购注销部分限制性股票将使公司注册资本减少123060元[15] 会议审议 - 2024年4月14日，第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过回购注销议案[17] - 2024年4月24日，第三届董事会第十一次会议审议通过回购注销议案，尚需提请2023年年度股东大会审议，并经出席该股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过[17] - 2024年4月24日，第三届监事会第九次会议审议通过回购注销议案[17] - 国浩律师（深圳）事务所认为公司本次回购注销已取得现阶段必要批准和授权，尚需提交股东大会经特别审议通过[18]

公司业绩 - 公司净利润同比下降，主要原因为对个别客户计提信用减值损失和新投产原料药项目生产成本较高[3] - 公司2023年营业收入为1,019,758,798.36元，较2022年下降0.31%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为16,780,818.77元，较2022年下降68.16%[12] - 公司2023年末资产总额为2,975,460,462.12元，较2022年末下降0.46%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-17,180,234.31元[14] - 公司2023年实现营业收入101,975.88万元，较上年同期下降0.31%；净利润1,678.08万元，较上年同期下降68.16%[42] - 公司2023年全年实现营业收入101,975.88万元，较上年同期下降0.31%[49] - 公司2023年实现净利润1,678.08万元，较上年同期下降68.16%[50] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额22,951.23万元，较去年同期减少17.62%[50] - 公司兽用原料药及制剂营业收入占比92.40%，较去年同期增长0.87%[51] - 公司兽用原料药营业收入占比19.75%，较去年同期增长77.21%[51] - 公司华北地区营业收入增长45.80%[52] 公司产品与市场 - 公司主要产品为兽用化药制剂，随着原料药项目产能逐步释放，原料药销售业务将成为重要业务板块之一[4] - 公司主要收入和利润来自兽用药品和添加剂的销售[41] - 公司销售规模连续多年稳居兽用化药制剂国内市场前十名，致力于为下游养殖行业提供高质量、高性价比的动保产品及方案[21] - 公司是一家主营兽用药品、饲料及添加剂的高新技术企业，已取得兽药批准文号166个，产品广泛应用于生猪、家禽、水产、反刍及宠物等领域[22] - 公司的产品涵盖原料药、化药制剂等多个类别，适用于多种动物疾病的控制[27] - 公司还生产延胡索酸泰妙菌素预混剂、泰地罗新注射液、头孢泊肟酯片等产品，致力于提高动物疫病防控水平、提升养殖效率、改善动物福祉[31] 公司发展战略 - 兽药行业正迈向高质量发展阶段，公司紧盯行业发展趋势，以技术创新为核心驱动力，力争抢占更多市场份额[19] - 公司未来发展战略包括夯实“回盛创新”工程和“回盛铁军”工程，优化管理机制，激发创新活力，打造国际化技术人才团队[95] - 公司2024年经营计划包括发展要有新突破、营销要有新业绩、研发要有新成果、产品要有新提升、管理要有新举措、文化要有新气象[95] 公司研发与创新 - 公司通过技术评审即将获得新兽药证书，新增研发立项30余项，包括多个新兽药项目[46] - 公司建立了集团客户销售部，与经销商合作共赢，通过“回盛经销商学院”和线上直播等方式加强对经销商的培训，提高经销商业务素质[44] - 公司持续完善科研体系，与多所高校签订合作协议，加快研发项目推进，预计将获得新兽药证书[46] - 公司质量体系全面升级，通过GMP认证工作和质量管理体系完善，产品质量稳步提升，客户满意度大幅提高[46] - 公司服务能力大幅提升，通过“价值营销”理念深化，为大型集团化客户提供高端技术服务，市场品牌推广全面提升[46] - 公司划小核算深入开展，通过划小核算体系执行和信息化平台落地，有效提升了工作效率和企业管理水平[47] - 公司已建设完成6条发酵生产线，计划三年内开发1-2个新型高效发酵菌[57] - 公司已完成立项开发1个原料及制剂项目，申报5项核心专利[60] - 公司已完成宠物功能性液态、固态保健品研发和中试生产技术平台建设，申报10项国家专利[61] - 公司拟开发基于中医药理论及现代提取制剂技术的天然增强免疫力的新中兽药产品[62] - 公司已完成兽药临床试验中心的GCP申报并通过农业部专家组现场监督检查[63] - 公司2023年研发人员数量为181人，占比16.95%，较去年增长36.09%[64] - 公司研发投入金额在2023年达到了44597573.76元，占营业收入的比例为4.37%[65] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求召开股东大会，提供网络投票平台方便股东参会[99] - 公司董事会由5名董事组成，其中包括2名独立董事，符合相关法律法规和公司章程要求[99] - 公司根据规定真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，指定特定媒体和网站进行信息披露[100] - 公司业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立，具有独立经营能力[102] - 公司设有独立的财务部门和财务核算体系，具备

财务表现 - 本报告期营业收入为206,809,092.09元，同比下降10.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,405,616.80元，同比下降210.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,279,493.65元，同比下降169.38%[5] - 公司报告期末总资产为2,993,838,428.76元，较上年度末增长0.62%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,509,782,187.02元，较上年度末增长0.03%[5] 资产负债情况 - 预付款项较上年同期减少42.49%，主要是报告期内预付能源款减少影响[8] - 公司报告期末普通股股东总数为11,029股[9] - 公司持有的流动资产合计为1,277,604,103.83元，其中包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货等项目[14] - 公司非流动资产合计为1,716,234,324.93元，主要包括投资性房地产、固定资产、无形资产、递延所得税资产等项目[15] - 公司流动负债合计为797,276,064.20元，包括短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬等项目[16] 成本费用 - 研发费用较上年同期增加56.52%，主要是报告期内工资薪金和项目研发增加影响[9] - 财务费用较上年同期增加93.30%，主要是报告期内可转换公司债券费用化利息增加影响[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降169.38%，主要是报告期内市场销售规模影响[9] - 2024年第一季度，武汉回盛生物科技股份有限公司营业总收入为206,809,092.09元，较上期下降了10.6%[17] - 净利润为-16,405,616.80元，较上期净利润增长了10.3%[18] - 综合收益总额为-16,405,616.80元，与上期持平[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,279,493.65元，较上期下降了169.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,332,192.37元，较上期净流入减少了86.7%[21] - 公司第一季度报告未经审计[22]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[4] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会定于2024年5月6日15:00 - 16:30举办[4][5][7] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5] - 召开方式为网络互动方式[5] - 参加人员有董事长等[6] - 投资者可会前提问及会中互动[5][7] - 联系人是李杏[8] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行股票2770万股，每股33.61元，募资9.31亿元，净额8.51亿元[5] - 2021年发行700万张可转债，每张100元，募资7亿元，净额6.89亿元[6][7] - 截至2023年12月31日，首发募资余额2.41万元，可转债募资余额9858.40万元[10] - 未使用募资3860.81万元存专户，6000万元用于现金管理未到期收回[10] 资金使用与收益 - 首发募资项目累计投入6.97亿元，补充流动资金1.67亿元[8] - 可转债募资项目累计投入4.34亿元，补充流动资金1.70亿元[8][9] - 首发募资利息收入扣手续费净额累计1.02亿元，理财收益286.01万元[8] - 可转债募资利息收入减手续费净额累计445.14万元，理财收益873.34万元[8][9] - 理财产品签约金额53000万元，本期收益3572597.26元[25] 募投项目情况 - 新沟基地粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目投资进度99.91%，本年度效益6688.62万元[31] - 新沟基地研发及质检中心建设项目投资进度100%[31] - 年产160吨泰万菌素发酵生产基地建设项目投资进度100%，本年度效益1527.31万元[31] - 中药提取及制剂生产线建设项目投资进度100.14%，本年度效益183.01万元[31] - 年产1000吨泰乐菌素项目投资进度105.03%，本年度效益 - 5570.72万元[31] - 年产1000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目投资进度100.51%，本年度收益 - 1325.26万元[37] - 湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目投资进度100.00%，本年度收益1859.98万元[37] - 宠物制剂综合生产线建设项目已终止，剩余资金投向他处[37] 资金变更与置换 - 累计变更首发募资用途9710.88万元，占比11.41%[31] - 累计变更可转债募资用途16939.78万元，比例24.58%[37] - 使用25737.08万元首发募资置换前期自筹资金[33] - 使用14225.75万元可转债募资置换前期自筹资金及发行费用[39] 现金管理 - 2022年1月21日，现金管理额度增至45000万元[20] - 2022年11月23日，拟用不超55000万元闲置资金现金管理[21] - 2023年12月26日，同意用不超26000万元闲置资金现金管理[21] - 国盛收益719号签约3000万元，本期收益455671.23元[22] - “银河金益”收益凭证16期签约2000万元，本期收益0元[22] - 招商银行点金系列签约5000万元，本期收益359178.08元[22]