【RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽金春无纺布股份有限公司 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:京24ZNX 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-12 | 容诚专字[2024]230Z0609 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) t . 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0609 号 安徽金春无纺布股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称金春股份)董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金春股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金春股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理 ...

1、出席股东大会及董事会情况 2023 年本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对需表决的相关议案均投赞成票，无提 出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形。本人出席会议的情况如下： 安徽金春无纺布股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的 规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人祝传颂，1967 年出生，中国国籍，无境外永久 ...

RSM 容 诚 内部控制鉴证报告 安徽金春无纺布股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0614 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 _ 您可使用手机" - 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-14 | 二、企业对内部控制的责任 内部控制鉴证报告 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全和 有效实施内部控制,并评价其有效性是金春股份董事会的责任。 容诚专字[2024]230Z0614 安徽金春无纺布股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称金春股份)董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金春股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金春股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责 ...

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行3000万股A股，每股发行价30.54元，应募集91620万元，实际募集84668.08万元[1] - 2023年度公司累计使用募集资金1558.76万元，直接投入项目871.71万元，专户转自有资金投入687.05万元[2] - 2023年度公司用闲置募集资金买理财产品182000万元，未到期42000万元，收益1239.57万元[2] - 2023年度募集资金专户利息收入33.45万元，手续费支出0.07万元[2] - 截至2022年12月31日，募集资金余额43573.57万元，未到期理财42000万元，专户余额1573.57万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额43287.76万元，未到期理财42000万元，专户余额1287.76万元[3] - 2023年末公司用闲置募集资金买4款理财产品，合计42000万元[9] - 截至2023年12月31日，公司实际投入项目募集资金46186.87万元[11] - 公司公开发行股票超募资金42626.18万元[17] 项目投资情况 - 年产万吨新型卫生用品热风无纺布项目承诺投资32000万元，本年度投入1999.96万元，进度6.25%[16] - 偿还银行贷款项目承诺投资5000万元，本年度投入5000万元，进度100%[16] - 补充流动资金项目承诺投资2000万元，本年度投入2000万元，进度100%[16] - 研发中心建设项目承诺投资3041.9万元，本年度投入245.05万元，进度104.15%[16] - 年产15000吨复合短纤维项目承诺投资10692万元，本年度投入13251.55万元，进度95.89%[16] - 年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目承诺投资15877万元，本年度投入15446.13万元，进度97.29%[16] - 年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目2条生产线2021年2月投产，后续建设暂停[17] - 年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目3条生产线2021年不同月份投产，截至2023年12月31日已投超募资金15446.13万元，进度97.29%[17] - 年产15000吨ES复合短纤维项目2022年1月正式生产，产能及效益未完全发挥[17] - 3.10MW屋顶分布式光伏发电项目截至2023年12月31日已用募集资金3180.77万元，进度82.83%[17] - 5000吨可降解无纺布卫生材料项目2023年2月正式生产，产能及效益未完全发挥[17] - 某项目原计划投资10692万元，追加3127万元，追加后总额13819万元，截至2023年12月31日累计使用13251.55万元，进度95.89%[17] - 超募资金投向小计37636万元，已使用34018.81万元，占比90.39%[17] - 合计金额79677.9万元，已使用46186.87万元，占比57.97%[17] - 公司用4100万元超募资金建5000吨可降解无纺布卫生材料项目，截至2023年12月31日累计投入2140.36万元，进度52.20%[18] 其他情况 - 报告期内公司因闲置募集资金理财产品未及时赎回、专户数量不符规定等问题收到监管警示函，已修订制度并接受专项培训[13] - 2020年8月26日公司以自筹资金5000万元预先投入“偿还银行贷款项目”，2020年9月21日以募集资金置换，截至2023年12月31日累计置换5000万元[18] - 2023年8月28日公司审议通过使用不超过42000万元闲置募集资金进行现金管理[18] - 公司将“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月[18] - 2023年度变更募集资金投资项目情况为无[20] - 变更原因、未达计划进度或预计收益情况、项目可行性重大变化情况均为无[20] - 因婴儿出生率下降等，热风布市场需求降低、价格降幅大，年产2万吨新型卫生用品热风无纺布募投项目效益不达预期[17] - 年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目实施地点变更[18]

致：安徽金春无纺布股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽金春无纺布股份有限 公司（以下简称"公司"或"金春股份"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下 简称"本所律师"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》（以 下简称"《业务办理指南》"）等相关法律、法规等规范性文件及《公司章程》 的规定，就公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件未成 就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废事项"）出 具本法律意见书。 安徽承义律师事务所关于 安徽金春无纺布股份有限公司2022年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 (2022)承义法字第00131-3号 为出具本法律意见书，本律师特作如下声明： ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-024 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知于 2024 年 04 月 08 日以通讯方式发出，并于 2024 年 04 月 18 日以现场 方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实 地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过 ...

会议情况 - 2023年独立董事钱晓明董事会会议出席率100%[4][5] - 2023年独立董事钱晓明股东大会会议出席率100%[4][5] - 2023年战略委员会召开1次会议无缺席[6] - 2023年提名委员会召开2次会议无缺席[6] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[6] 关联交易 - 2023年与滁州金辰置业预计关联采购及销售各不超150万元[12] - 2023年与爱乐甜（滁州）预计日常关联交易不超300万元[12] - 2023年与滁州金祥物流预计日常关联交易不超250万元[12] - 2023年向新增关联方来安祥瑞运输采购不超120万元[13] 人事变动 - 2023年5月聘任胡俊为总经理、仰宗勇为副总经理[16] - 2023年7月补选詹勇为非独立董事候选人[16] 其他事项 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[17] - 2023年2022年限制性股票激励计划部分股票作废[19] - 按时披露《2022年年度报告》等定期报告[15]

投资决策 - 2023年8月28日同意用不超1.2亿元闲置资金证券投资，额度12个月有效[1] - 2023年12月同意开展期货套期保值业务，保证金年最高不超5000万元，额度12个月有效[2] 投资业绩 - 截至2023年12月31日，证券投资初投成本3497.11万元，期末账面价值4838.57万元，损益-348.04万元[6] - 截至2023年12月31日，商品期货套期保值公允价值变动损益442.29万元，购入和售出金额均为34570.57万元，期末金额为0 [6] 合规情况 - 2023年度投资无违规情形[4] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过相关议案，认为投资未损利益、无违规[8][9] - 保荐机构核查认为投资资金合规，提醒重视潜在风险[10]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1654 号文核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为 30.54 元， 应募集资金总额为人民币 91,620.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,951.92 万元后，实际募集资金金额为 84,668.08 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020]230Z0144 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为： 中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订 ...

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月18日对金春股份2023年财报出具无保留意见审计报告[2] 关联往来 - 乐甜(滁州)食品饮料等公司2023年往来及偿还累计金额分别为279.45、131.66、48.69万元[6] - 金洁卫生材料科技等2023年末往来资金余额为9924.25、9924.29万元[6]