本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到银行通知， 公司全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰华"）在 中国银行永安支行的募集资金专户（账号：422182610292，以下简称"募集资金 专户"）中被冻结的资金人民币 273.00 万元已解除冻结，账户内被冻结的资金 已恢复使用，现将具体情况公告如下： 一、募集资金专户部分资金被冻结的基本情况 因唐山东日新材料有限公司（以下简称"唐山东日"）承揽合同纠纷一案向 河北省乐亭县人民法院（以下简称"乐亭法院"）申请作出民事裁定并实施财产 保全，公司作为被申请人在中国银行永安支行开设的募集资金专户部分资金因乐 亭法院实施财产保全措施被冻结，冻结金额为 273.00 万元。具体情况详见公司 于 2024 年 9 月 2 日披露的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于公司募集资金 专户部分资金被冻结及拟解除冻结的公告》（公告编号：2024-58）。 二、募集资金专户部分资金解除冻结的情况 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2 ...

资金冻结情况 - 福建翔丰华募集资金专户被冻结273万元[2] - 被冻结资金占募集净额1.26%、总资产0.06%、净资产0.14%[3] 纠纷进展 - 承揽合同纠纷已立案未开庭[5] - 唐山东日申请解除保全，法院已裁定[5] - 相关账户解除冻结手续正在办理[5]

可转债发行 - 公司发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000.00万元，募集资金净额790,728,457.59元[7] - 可转债期限6年，自2023年10月10日至2029年10月9日[11] - 可转债票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[12] 转股相关 - 可转债转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[18] - 可转债初始转股价格为33.63元/股，第一次修正为27.80元/股，第二次调整为27.48元/股[20][52][54] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[26] 赎回与回售 - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的118%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[27] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[28] - 可转债最后两个计息年度或募集资金用途重大变化，持有人有权回售[31][34] 优先配售 - 本次发行可转债向原股东优先配售，配售比例为每股配售7.4052元面值可转债[40] - 原A股股东可优先配售可转债上限总额为7999929张，约占发行总额的99.9991%[40] 资金用途 - 本次拟发行可转换公司债券扣除发行费用后拟投资三个项目，总投资额155,972.95万元[48][49] - 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目拟投入募集资金52,500.00万元[49] - 研发中心建设项目拟投入募集资金5,000.00万元[49] - 补充流动资金拟投入募集资金22,500.00万元[49] 业绩情况 - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入70,737.23万元，同比下降28.75%[55] - 2024年1 - 6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,824.08万元，同比下滑44.92%[55] 其他 - 公司以108,031,241股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.24元(含税)，拟分派现金股利35,002,122.08元(含税)[54] - 2023年10月公司发行可转换公司债券8亿元，计提利息导致2024年1 - 6月财务费用同比增加[55]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入70,737.23万元，同比降28.75%[3] - 2024年1 - 6月公司净利润3,824.08万元，同比降44.92%[3] 其他 - 保荐机构查公司募集资金专户6次[2] - 保荐机构发表独立意见5次[2] - 公司各阶段发行所作承诺已履行[6]

公司基本信息 - 公司股票简称为翔丰华，股票代码为300890，在深圳证券交易所上市[11] - 公司法定代表人为赵东辉[12] - 公司注册地址为上海市宝山区萧云路635弄11号一层，邮政编码为200949[13] - 公司办公地址为上海市宝山区萧云路635弄11号（A7栋），邮政编码为200949[13] - 公司网址为www.xiangfenghua.com，电子信箱为public@xfhinc.com[13] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为707,372,276.94元，同比下降28.75%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为38,240,844.00元，同比下降44.92%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,807,682.81元，同比下降61.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为68,551,196.79元，同比增长132.11%[23] - 基本每股收益为0.3497元/股，同比下降45.86%[23] - 稀释每股收益为0.3497元/股，同比下降45.23%[23] - 加权平均净资产收益率为1.99%，同比下降2.20%[23] - 总资产为4,181,655,514.85元，同比下降10.90%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,917,192,487.88元，同比增长0.42%[24] - 非经常性损益项目合计为13,433,161.19元[33] - 公司营业收入为707,372,276.94元，同比下降28.75%[45] - 公司营业成本为575,944,634.74元，同比下降26.10%[46] - 公司销售费用为21,549,360.75元，同比下降43.03%[48] - 公司财务费用为32,689,274.58元，同比增加62.74%[49] - 公司研发投入为22,226,170.20元，同比下降37.26%[50] - 公司经营活动产生的现金流量净额为68,551,196.79元，同比增加132.11%[50] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-172,665,603.14元，同比下降142.43%[52] - 公司现金及现金等价物净增加额为-214,244,859.15元，同比下降169.85%[52] - 公司负极材料营业收入为705,544,372.44元，同比下降28.51%[54] - 公司负极材料营业成本为574,436,269.97元，同比下降25.64%[54] - 营业外支出为2,659,771.49元，占总支出的5.94%[63] - 资产处置收益为-84,908.57元，占总收益的-0.19%[63] - 货币资金减少289,584,935.66元，减少比例为48.56%[65] - 交易性金融资产减少145,953,034.8元，减少比例为35.03%[65] - 应收票据减少133,507,046.78元，减少比例为41.06%[66] - 其他应收款减少6,875,354.62元，减少比例为36.05%[66] - 长期待摊费用减少871,227.60元，减少比例为41.80%[66] - 其他非流动资产增加103,147,257.0元，增加比例为369.76%[66] - 应付票据减少324,779,570.13元，减少比例为58.75%[66] - 应付职工薪酬减少6,951,393.34元，减少比例为48.01%[67] - 交易性金融资产期初数为416,595,619.26元，本期购买金额为542,000,000.00元，本期出售金额为687,999,000.00元，期末数为270,642,584.46元[70] - 其他权益工具投资期初数为2,749,577.77元，公允价值变动损失为110,254.64元，期末数为2,639,323.13元[73] - 其他非流动金融资产期初数为88,284,960.68元，公允价值变动损失为303,411.79元，期末数为87,981,548.89元[73] - 金融资产小计期初数为507,630,157.71元，公允价值变动损失为257,446.59元，期末数为361,263,456.48元[73] 公司治理与风险管理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司需要遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求[4] - 公司面临的风险和应对措施详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"[4] 子公司信息 - 福建翔丰华新能源材料有限公司总资产为2,708,304,225.05元，净资产为1,323,162,364.04元，营业收入为679,066,875.78元，净利润为50,703,706.46元[162] - 四川翔丰华新能源材料有限公司总资产为726,718,103.37元，净资产为265,711,884.04元，营业收入为106,358,137.25元，净利润为-27,687,423.77元[164] - 海南翔丰华新能源材料有限公司总资产为234,427,309.51元，净资产为37,957,123.70元，营业收入为187,291,740.19元，净利润为12,988,702.05元[164] - 四川翔丰华新能源材料有限公司计划年生产规模为6万吨石墨负极材料，后追加投资至年生产规模为8万吨[166] 投资与项目进展 - 报告期投资额为801,595,909.09元，上年同期投资额为273,259,433.45元，变动幅度为193.35%[79] - 研发中心建设项目本报告期投入金额为59,238,918.00元，累计实际投入金额为80,001,900.00元，项目进度为64.00%[82] - 6万吨高端人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目本报告期投入金额为

会计政策变更 - 公司于2024年8月8日审议通过会计政策变更议案[2][7] - 变更自2024年1月1日起执行[6] - 变更后对部分按《企业会计准则解释第17号》执行[5] 变更影响 - 本次变更无需提交股东大会审议[7] - 对公司财务无重大影响[15] 新规定 - 流动与非流动负债划分有新规定[8] - 企业贷款安排负债流动性划分考虑契约条件[10] - 供应商融资安排有特定特征[12] - 售后租回交易会计处理有新要求[14]

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额2.1999996606亿元，净额2.1702826794亿元，截至2024年6月30日余额3844.98万元[1][2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.9072845759亿元，截至2024年6月30日余额2.769448亿元[4] 资金投入与收益 - 2022年募集资金直接投入募集项目累计总额1.809545亿元，理财收益及利息收入扣手续费净额140.43万元[3] - 2023年募集资金直接投入募集项目累计总额2.930042亿元，补充流动资金2.25亿元[5] - 2023年用暂时闲置募集资金购买理财产品金额12.18亿元，理财到期收回金额9.48亿元，理财收益及利息收入扣手续费净额422.05万元[5] 专户存储与现金管理 - 2022年募集资金专户初始存储金额2.179999亿元，截至2024年6月30日余额3844.98万元，含发行费用97.17万元[9] - 2023年募集资金专户初始存储金额7.9312亿元，截至2024年6月30日余额694.48万元[12] - 2023年使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为2.7亿元[12] 项目投入与进度 - 30000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目承诺投资14500万元，调整后14202.83万元，累计投入14352.43万元，投资进度101.05%，本年度实现效益1349.70万元[22] - 研发中心建设项目承诺投资7500万元，调整后7500万元，本年度投入1666.72万元，累计投入3743.02万元，投资进度49.91%[22] - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目承诺投资52500万元，调整后51572.85万元，本年度投入10219.18万元，累计投入25043.25万元，投资进度48.56%[27] - 研发中心建设项目承诺投资5000万元，调整后5000万元，本年度投入4257.17万元，累计投入4257.17万元，投资进度85.14%[27] 项目调整与置换 - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间由2023年12月调整至2025年12月[28] - “研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年7月调整至2025年7月[28] - 2022年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7596.11万元，截止2024年6月30日还有发行费用97.17万元未置换[23] - 2023年10月24日同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用合计19441.79万元[28] - 报告期内置换预先投入募投项目金额为4833.55万元，置换支付发行费用金额为75.52万元[28]

资金情况 - 上海翔丰华2024年期初余额4177.58万元，半年度累计2.42万元，期末余额4180.00万元[3] - 福建翔丰华2024年期初余额18500.00万元，半年度累计46418.88万元，偿还7970万元，期末余额56948.88万元[4] - 四川翔丰华2024年期初余额7000.00万元，半年度累计8000.00万元，偿还14800万元，期末余额200.00万元[4] - 深圳翔丰华2024年半年度累计16.12万元，期末余额16.12万元[4] 项目实施 - 募投项目在福建和四川翔丰华实施，资金由母公司拨付[4]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-54 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-53）。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式 在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-55 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十二次会议于2024年8月8日上午11:00以现场结合通讯表决方式在上 海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2024年7月30日通过专 人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-53）。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通 ...