业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入70,737.23万元，同比降28.75%[3] - 2024年1 - 6月公司净利润3,824.08万元，同比降44.92%[3] 其他 - 保荐机构查公司募集资金专户6次[2] - 保荐机构发表独立意见5次[2] - 公司各阶段发行所作承诺已履行[6]

资金情况 - 上海翔丰华2024年期初余额4177.58万元，半年度累计2.42万元，期末余额4180.00万元[3] - 福建翔丰华2024年期初余额18500.00万元，半年度累计46418.88万元，偿还7970万元，期末余额56948.88万元[4] - 四川翔丰华2024年期初余额7000.00万元，半年度累计8000.00万元，偿还14800万元，期末余额200.00万元[4] - 深圳翔丰华2024年半年度累计16.12万元，期末余额16.12万元[4] 项目实施 - 募投项目在福建和四川翔丰华实施，资金由母公司拨付[4]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-57 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进 行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-55 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十二次会议于2024年8月8日上午11:00以现场结合通讯表决方式在上 海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2024年7月30日通过专 人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-53）。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海市 翔丰华科技股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的 2024 年半年度的募集 资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年向特定对象发行股票募集资金 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-56 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1335 号）核准，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元/ 股，募集资金总额为人民币 219,999,966.06 元，扣除各项发行费用人民币 2, ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-54 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-53）。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式 在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为翔丰华，股票代码为300890，在深圳证券交易所上市[11] - 公司法定代表人为赵东辉[12] - 公司注册地址为上海市宝山区萧云路635弄11号一层，邮政编码为200949[13] - 公司办公地址为上海市宝山区萧云路635弄11号（A7栋），邮政编码为200949[13] - 公司网址为www.xiangfenghua.com，电子信箱为public@xfhinc.com[13] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为707,372,276.94元，同比下降28.75%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为38,240,844.00元，同比下降44.92%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,807,682.81元，同比下降61.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为68,551,196.79元，同比增长132.11%[23] - 基本每股收益为0.3497元/股，同比下降45.86%[23] - 稀释每股收益为0.3497元/股，同比下降45.23%[23] - 加权平均净资产收益率为1.99%，同比下降2.20%[23] - 总资产为4,181,655,514.85元，同比下降10.90%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,917,192,487.88元，同比增长0.42%[24] - 非经常性损益项目合计为13,433,161.19元[33] - 公司营业收入为707,372,276.94元，同比下降28.75%[45] - 公司营业成本为575,944,634.74元，同比下降26.10%[46] - 公司销售费用为21,549,360.75元，同比下降43.03%[48] - 公司财务费用为32,689,274.58元，同比增加62.74%[49] - 公司研发投入为22,226,170.20元，同比下降37.26%[50] - 公司经营活动产生的现金流量净额为68,551,196.79元，同比增加132.11%[50] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-172,665,603.14元，同比下降142.43%[52] - 公司现金及现金等价物净增加额为-214,244,859.15元，同比下降169.85%[52] - 公司负极材料营业收入为705,544,372.44元，同比下降28.51%[54] - 公司负极材料营业成本为574,436,269.97元，同比下降25.64%[54] - 营业外支出为2,659,771.49元，占总支出的5.94%[63] - 资产处置收益为-84,908.57元，占总收益的-0.19%[63] - 货币资金减少289,584,935.66元，减少比例为48.56%[65] - 交易性金融资产减少145,953,034.8元，减少比例为35.03%[65] - 应收票据减少133,507,046.78元，减少比例为41.06%[66] - 其他应收款减少6,875,354.62元，减少比例为36.05%[66] - 长期待摊费用减少871,227.60元，减少比例为41.80%[66] - 其他非流动资产增加103,147,257.0元，增加比例为369.76%[66] - 应付票据减少324,779,570.13元，减少比例为58.75%[66] - 应付职工薪酬减少6,951,393.34元，减少比例为48.01%[67] - 交易性金融资产期初数为416,595,619.26元，本期购买金额为542,000,000.00元，本期出售金额为687,999,000.00元，期末数为270,642,584.46元[70] - 其他权益工具投资期初数为2,749,577.77元，公允价值变动损失为110,254.64元，期末数为2,639,323.13元[73] - 其他非流动金融资产期初数为88,284,960.68元，公允价值变动损失为303,411.79元，期末数为87,981,548.89元[73] - 金融资产小计期初数为507,630,157.71元，公允价值变动损失为257,446.59元，期末数为361,263,456.48元[73] 公司治理与风险管理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司需要遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求[4] - 公司面临的风险和应对措施详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"[4] 子公司信息 - 福建翔丰华新能源材料有限公司总资产为2,708,304,225.05元，净资产为1,323,162,364.04元，营业收入为679,066,875.78元，净利润为50,703,706.46元[162] - 四川翔丰华新能源材料有限公司总资产为726,718,103.37元，净资产为265,711,884.04元，营业收入为106,358,137.25元，净利润为-27,687,423.77元[164] - 海南翔丰华新能源材料有限公司总资产为234,427,309.51元，净资产为37,957,123.70元，营业收入为187,291,740.19元，净利润为12,988,702.05元[164] - 四川翔丰华新能源材料有限公司计划年生产规模为6万吨石墨负极材料，后追加投资至年生产规模为8万吨[166] 投资与项目进展 - 报告期投资额为801,595,909.09元，上年同期投资额为273,259,433.45元，变动幅度为193.35%[79] - 研发中心建设项目本报告期投入金额为59,238,918.00元，累计实际投入金额为80,001,900.00元，项目进度为64.00%[82] - 6万吨高端人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目本报告期投入金额为

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-51 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"翔丰转债"（债券代码：123225）转股期限为 2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）； 最新的转股价格为 27.48 元/股； 2、2024 年第二季度，共有 8,052.00 张"翔丰转债"完成转股（票面金额 共计人民币 805,200.00 元），合计转成 29,129.00 股"翔丰华"股票（证券代 码：300890）； 3、截至 2024 年 6 月 28 日，公司剩余可转换公司债券数量 7,991,948.00 张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币 799,194,800.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海市翔丰华科技股份 有限公司（以下 ...

除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 转债代码：123225 债券简称：翔丰转债 国泰君安证券股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《深圳市翔丰华科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定、公开信息披露文件以及上海市翔丰华科技股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"、"翔丰华"）提供的相关资料等，由本次 债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承 ...