上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙俊英） 各位股东及股东代表： 本人（孙俊英）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人孙俊英，1961 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南财经政法大学管理学专业，硕士学历，中国注册会计师。曾任深圳大学经济学 院会计学副教授、硕士生导师；曾任深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳中国 农大科技股份有限公司、跨境通宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企业 股份有限公司独立董事；现任深圳市英威腾电气股份有限公司、玛格家居股份有 限公司、广东大普通信技术股份有限公司、上海市翔丰华科技股份有限公司独立 董事。 ...

关于 2024 年度获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-25 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 一、获取补助的基本情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上海翔丰华"）及 全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰华"）、控股 子公司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"四川翔丰华"）、上海翔丰 华科技发展有限公司、福建翔丰华新能源材料有限公司上海分公司、海南翔丰华 新能源材料有限公司 2024 年度累计收到各项政府补助资金共计人民币 39,961,757.09 元，其中与收益相关的政府补助 14,311,757.09 元，与资产相 关的政府补助 25,650,000.00 元。具体情况如下： | 序号 | 获得补助的主体 | 补助金额 | 收到补助的 | 补助形式 | 与资产/ | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 □是 ☑否 □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 "； 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 独立董事关于独立性自查情况的报告 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； 本人司贤利作为上海市翔丰华科技股份股份公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： □是 ☑否 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内 ...

本专项说明仅作为翔丰华披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用 作任何其他目的。 附件：翔丰华 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 02848 号 上海市翔丰华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海市翔丰华科技股份有限公 司(以下简称"翔丰华")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了众会字(2025)第 02845 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-22 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 等相关规定的要求，结合公司会计政策相关规定，公司对截至2024年12月31日合 并报表范围内的可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据 测试结果，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则， 公司对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司2024年度计提减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、 存货，计提减值准备总金额为7,329.99万元(经审计)，具体情况如下: 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （正号表示损失，负号表 ...

募资情况 - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额2.1999996606亿元，净额2.1702826794亿元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额8亿元，净额7.9072845759亿元[4][5] 募资余额及投入 - 截至2024年12月31日，2022年募资余额3202.90万元，直接投入项目累计1.865338亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，2023年募资余额1.044622亿元，直接投入项目累计3.370603亿元，补充流动资金2.25亿元[5][6] 现金管理 - 2024年10月11日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[10] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金及理财收益现金管理未到期余额1.315140亿元，其中募集资金1.3亿元，理财收益151.40万元[10][11] 项目投入 - 2024年，2022年募资投入募投项目金额2224.65万元[12] - 2024年，2023年募资投入募投项目金额1.888197亿元，补充流动资金金额1.237793亿元[14] 项目进度及效益 - 30000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目截至期末累计投入14352.43万元，投资进度101.05%，本年度实现效益5323.39万元[19] - 研发中心建设项目（2022年募资）截至期末累计投入4300.95万元，投资进度57.35%[19] - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目截至期末累计投入29448.86万元，投资进度57.10%[22] - 研发中心建设项目（2023年募资）截至期末累计投入4257.17万元，投资进度85.14%[22] - 补充流动资金截至期末累计投入22500万元，投资进度100.00%[22] 项目调整 - “研发中心建设项目”预定可使用时间由2024年7月1日调整至2025年7月1日[23] 资金置换 - 2022年7月12日公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7596.11万元[20] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19441.79万元[23] - 截至2024年12月31日，公司置换预先投入募集资金投资项目的金额为19133.55万元[23] - 2024年度置换预先投入募集资金投资项目的金额为4833.55万元[23]

业绩总结 - 2024年销售石墨负极68,851.47吨，同比增6,894.16吨，增幅11.13%[2] - 2024年营业收入138,833.84万元，比上年减少17.67%[2] - 2024年净利润4,955.46万元，比上年减少40.23%[2] 公司治理 - 2024年召开8次董事会[3] - 2024年召开1次年度和2次临时股东大会[6] - 2024年各委员会召开会议若干次[9] 信息披露与投资者关系 - 2024年发布公告及文件136份[12] - 2024年召开业绩说明会[13] - 互动易平台回复率100%[13] - 2024年开展4次投资者关系活动[13] 未来展望 - 2025年董事会推进战略，力争经营指标增长[15] - 2025年董事会做好日常与重大决策[15] - 2025年确保信息披露质量[17] - 2025年完善制度与治理[17] - 2025年开展投资者关系管理[17]

上海市翔丰华科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人孙俊英作为上海市翔丰华科技股份股份公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员， 或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 ...

2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合上海市翔丰华科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-24 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年度员工持股计划的业绩考核未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、员工持股计划概述 上海市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日审 议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》同意公司实施员工持股计划 并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截止 2024 年 9 月 23 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,305,100 股，占公司目前总股本的 1.19%，最高成交价为 46.24 元 /股，最低成交价为 36.94 元/股，成交总金额为人 ...