证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-23 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布了 《企业会计准则解释第 18 号》，规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"相关内容自印发之日起施行。由于上述会计准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会 计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 1 和各项具体会 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行和独立行 使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大 决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，在维护公司利益、股 东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司共召开了 6 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符 合相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会 召开情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 2024 年 1 月 8 日 | 第三届监事会 第十九次会议 | 1.《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对 下属公司提供担保的议案》 | | | | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议了 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方 案的议案》。因全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 情况如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 周鹏伟 | 董事长 | 现任 | 53.18 | | 赵东辉 | 董事、总经理 | 现任 | 26.44 | | 叶文国 | 副董事长、财务总监、 董事会秘书 | 现任 | 16.74 | | 孙俊英 | 独立董事 | 现任 | 9 | | 翟登云 | 独立董事 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-19 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 上海市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"翔丰华")拟续聘众华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。此次续聘会计 师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为 ...

财务数据 - 2024年末公司资产总计44.36亿元，较期初下降5.48%[3][4][5] - 2024年末流动资产合计21.56亿元，较期初下降20.99%[3] - 2024年末非流动资产合计22.80亿元，较期初增长16.04%[4] - 2024年末负债合计21.74亿元，较期初下降20.69%[4][5] - 2024年末所有者权益合计22.62亿元，较期初增长15.86%[5] - 2024年营业总收入为13.8833844801亿美元，同比下降17.66%[10] - 2024年营业总成本为13.0878721133亿美元，同比下降16.90%[11] - 2024年净利润为4925.0449万美元，同比下降39.32%[11] - 2024年归属于母公司股东的净利润为4955.463033万美元，同比下降40.23%[12] - 2024年综合收益总额为4918.328663万美元，同比下降39.26%[12] - 2024年基本每股收益为0.4538美元，同比下降41.22%[12] - 2024年流动负债合计为2.454658806亿美元，同比下降24.41%[8] - 2024年非流动负债合计为4.6131678659亿美元，同比下降23.96%[8] - 2024年负债合计为7.0678266719亿美元，同比下降24.12%[8] - 2024年所有者权益合计为16.1532744929亿美元，同比增长15.86%[8] 资产项目 - 2024年末公司货币资金2.78亿元，较期初下降53.43%[3] - 2024年末公司应收账款6.96亿元，较期初增长40.72%[3] - 2024年末交易性金融资产为131,687,432.72元，较期初减少68.39%[165] - 2024年末应收票据合计158,895,586.68元，期初为325,154,137.46元[169] 会计政策与核算 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为500万元人民币[47] - 重要的在建工程标准为1000万元人民币[47] - 企业合并成本及相关费用处理规定[49] - 合并范围以控制为基础确定[51] - 现金及现金等价物定义[61] - 外币业务折算规定[62] - 金融资产和负债分类及计量规定[63][64][65][67][68] - 存货核算方法[90][91] - 固定资产折旧和无形资产摊销规定[104][109] - 投资性房地产后续计量模式[102] - 长期待摊费用摊销规定[115] - 收入确认原则[134] - 合同成本资产核算规定[135][136] - 政府补助会计处理[138] - 租赁会计处理[144][146] 税收政策 - 福建翔丰华新能源材料有限公司2023 - 2025年减按15%缴纳企业所得税[160] - 四川翔丰华新能源材料有限公司2021 - 2030年按15%的税率征收企业所得税[160] - 海南翔丰华新能源材料有限公司报告期内按15%的税率征收企业所得税[160] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司报告期内减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[161] 应收款项坏账 - 银行承兑汇票作为应收票据组合1，本年期末预期信用损失率为0%[76] - 应收账款1年以内预期信用损失率为3.82%，1 - 2年为22.54%，2 - 3年为55.75%，3年以上为100%[77] - 其他应收款账龄组合1年以内预期信用损失率为2.00%，1 - 2年为5.00%，2 - 3年和3年以上为100%[77] - 其他应收款组合2和组合3预期信用损失率为0%[77] - 长期应收款组合1预期信用损失率为0%[79] - 本期坏账准备合计期初余额36972696.98元，本期计提19491170.90元，本期核销2529738.87元，期末余额53934129.01元[194]

上海市翔丰华科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人翟登云作为上海市翔丰华科技股份股份公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员， 或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人孙俊英作为上海市翔丰华科技股份股份公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员， 或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 ...

2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合上海市翔丰华科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额2.1999996606亿元，净额2.1702826794亿元[9] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.9072845759亿元[13] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金余额3202.90万元[10] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金余额1.044622亿元[13] 资金投入与收益 - 2022年募集资金直接投入募集项目累计总额1.865338亿元[11] - 2023年募集资金直接投入募集项目累计总额3.370603亿元，补充流动资金2.25亿元[14] - 2022年募集资金理财收益及利息收入扣手续费净额153.45万元[11] - 2023年募集资金理财收益及利息收入扣手续费净额579.41万元[14] 专户存储情况 - 2022年中国光大银行深圳龙华支行专户初始存储8000万元，截至2024年12月31日余额8.11万元[17] - 2022年中国建设银行深圳罗湖支行专户初始存储1.379999亿元，截至2024年12月31日余额2318.04万元[18] - 截至2024年12月31日，公司初始存储金额79312元，余额10446.22元[21] 现金管理情况 - 2024年10月11日，公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[21] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金及收益现金管理未到期余额13151.4万元，其中募集资金13000万元，收益151.4万元[23] 项目投入与进度 - 30000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目累计投入14352.43万元，投资进度101.05%，本年度效益5323.39万元[31] - 研发中心建设项目本年度投入2224.65万元，累计投入4300.95万元，投资进度57.35%，预计2025年7月达到预定可使用状态[31] - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目承诺投资总额52500.00万元，调整后投资总额51572.85万元，本年度投入14624.79万元，截至期末累计投入29448.86万元，投资进度57.10%，预计2025年12月达到预定可使用状态[34] - 研发中心建设项目承诺投资总额5000.00万元，调整后投资总额5000.00万元，本年度投入4257.17万元，截至期末累计投入4257.17万元，投资进度85.14%，预计2025年7月达到预定可使用状态[34] 资金置换情况 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7596.11万元[32] - 截至2024年12月31日，公司置换预先投入募集资金投资项目的金额为19133.55万元，本年度置换4833.55万元[35] 项目调整情况 - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目和研发中心建设项目因客观因素建设进度放缓，调整达到预定可使用状态时间，不涉及募集资金用途变更[34][35]